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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.5105 1.5105 1.4303 1.4303 0.0802 5.61% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5965 1.5965 1.5124 1.5124 0.0841 5.56% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.5711 1.5711 1.4884 1.4884 0.0827 5.56% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4976 0.4976 0.4739 0.4739 0.0237 5.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.0039 1.0039 0.9577 0.9577 0.0462 4.82% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 021947 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F 0.6413 0.6413 0.6118 0.6118 0.0295 4.82% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.0030 1.0030 0.9569 0.9569 0.0461 4.82% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5364 0.5364 0.5118 0.5118 0.0246 4.81% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5319 0.5319 0.5076 0.5076 0.0243 4.79% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6082 0.6082 0.5807 0.5807 0.0275 4.74% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6044 0.6044 0.5771 0.5771 0.0273 4.73% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.2383 1.2383 1.1857 1.1857 0.0526 4.44% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.2511 1.2511 1.1979 1.1979 0.0532 4.44% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2637 1.2637 1.2109 1.2109 0.0528 4.36% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2706 1.2706 1.2176 1.2176 0.0530 4.35% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1937 1.1937 1.1450 1.1450 0.0487 4.25% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.3801 1.3801 1.3239 1.3239 0.0562 4.25% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.3874 1.3874 1.3309 1.3309 0.0565 4.25% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1852 1.1852 1.1369 1.1369 0.0483 4.25% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8863 0.8863 0.8507 0.8507 0.0356 4.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9843 0.9843 0.9448 0.9448 0.0395 4.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8570 0.8570 0.8226 0.8226 0.0344 4.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.0010 1.1790 0.9608 1.1388 0.0402 4.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1674 1.1674 1.1212 1.1212 0.0462 4.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.1718 1.1718 1.1254 1.1254 0.0464 4.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1577 1.1577 1.1123 1.1123 0.0454 4.08% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1639 1.1639 1.1183 1.1183 0.0456 4.08% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.2176 1.2176 1.1702 1.1702 0.0474 4.05% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.2242 1.2242 1.1765 1.1765 0.0477 4.05% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1508 1.1508 1.1061 1.1061 0.0447 4.04% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1445 1.1445 1.1001 1.1001 0.0444 4.04% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1507 1.1507 1.1061 1.1061 0.0446 4.03% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007771 同泰開泰混合C 0.8441 0.8441 0.8121 0.8121 0.0320 3.94% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5377 0.5377 0.5173 0.5173 0.0204 3.94% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007770 同泰開泰混合A 0.8623 0.8623 0.8297 0.8297 0.0326 3.93% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4263 0.4763 0.4102 0.4602 0.0161 3.92% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.2053 1.2053 1.1600 1.1600 0.0453 3.91% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.2815 1.2815 1.2333 1.2333 0.0482 3.91% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.3075 1.3075 1.2584 1.2584 0.0491 3.90% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2110 1.2110 1.1655 1.1655 0.0455 3.90% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4324 0.4824 0.4162 0.4662 0.0162 3.89% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070021 嘉實主題新動力混合 2.1910 2.1910 2.1100 2.1100 0.0810 3.84% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007082 平安高端制造混合A 1.4929 1.4929 1.4385 1.4385 0.0544 3.78% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000985 嘉實逆向策略股票 1.4820 1.4820 1.4280 1.4280 0.0540 3.78% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007083 平安高端制造混合C 1.4228 1.4228 1.3710 1.3710 0.0518 3.78% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.6416 0.6416 0.6186 0.6186 0.0230 3.72% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.6502 0.6502 0.6270 0.6270 0.0232 3.70% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020624 信澳新能源精選混合C 1.2651 1.2651 1.2234 1.2234 0.0417 3.41% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015989 華安碳中和混合A 0.7861 0.7861 0.7602 0.7602 0.0259 3.41% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015990 華安碳中和混合C 0.7777 0.7777 0.7521 0.7521 0.0256 3.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A 1.3187 1.3187 1.2763 1.2763 0.0424 3.32% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C 1.3156 1.3156 1.2733 1.2733 0.0423 3.32% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6830 0.6830 0.6618 0.6618 0.0212 3.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.4554 2.4636 1.4103 2.4185 0.0451 3.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4704 4.8415 1.4248 4.7959 0.0456 3.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.5158 0.5158 0.4998 0.4998 0.0160 3.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6878 0.6878 0.6666 0.6666 0.0212 3.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019315 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9055 0.9055 0.0287 3.17% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9026 0.9026 0.0285 3.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.6388 0.6388 0.0202 3.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6555 0.6555 0.6354 0.6354 0.0201 3.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0076 1.0076 0.0318 3.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019856 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0456 1.0456 1.0137 1.0137 0.0319 3.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 021610 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E 0.7238 0.7238 0.7017 0.7017 0.0221 3.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0251 1.0251 0.0323 3.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019855 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0165 1.0165 0.0319 3.14% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.7944 0.8274 0.7704 0.8034 0.0240 3.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.7699 0.7960 0.7466 0.7727 0.0233 3.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3680 1.5800 1.3270 1.5390 0.0410 3.09% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5919 2.4566 0.5745 2.4392 0.0174 3.03% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7650 0.7650 0.7426 0.7426 0.0224 3.02% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003300 華夏圓和混合A 0.8411 1.0496 0.8168 1.0253 0.0243 2.98% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015068 華夏圓和混合C 0.8278 0.8278 0.8039 0.8039 0.0239 2.97% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5346 0.5346 0.5193 0.5193 0.0153 2.95% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.5310 0.5310 0.5158 0.5158 0.0152 2.95% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019747 華西優(yōu)選價值混合發(fā)起 0.9719 0.9719 0.9442 0.9442 0.0277 2.93% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5873 0.5873 0.5706 0.5706 0.0167 2.93% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.7366 0.7366 0.7157 0.7157 0.0209 2.92% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.7428 0.7428 0.7217 0.7217 0.0211 2.92% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5832 0.5832 0.5668 0.5668 0.0164 2.89% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.6505 1.6505 1.6041 1.6041 0.0464 2.89% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.0236 2.0236 1.9680 1.9680 0.0556 2.83% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.9977 1.9977 1.9429 1.9429 0.0548 2.82% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0124 1.0124 0.9847 0.9847 0.0277 2.81% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7997 0.7997 0.7779 0.7779 0.0218 2.80% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0741 0.7975 1.0448 0.7779 0.0293 2.80% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7392 0.7392 0.0206 2.79% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7529 0.7529 0.0210 2.79% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8936 0.8936 0.8694 0.8694 0.0242 2.78% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0324 1.0324 1.0045 1.0045 0.0279 2.78% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0714 1.9544 1.0425 1.9116 0.0289 2.77% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8608 0.8808 0.8382 0.8582 0.0226 2.70% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8829 0.8829 0.8597 0.8597 0.0232 2.70% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002360 前海開源清潔能源混合C 1.3720 1.7320 1.3360 1.6960 0.0360 2.69% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021698 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5171 0.5171 0.5036 0.5036 0.0135 2.68% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001278 前海開源清潔能源混合A 1.3810 1.7410 1.3450 1.7050 0.0360 2.68% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1358 1.2258 1.1062 1.1962 0.0296 2.68% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.8887 1.9337 1.8404 1.8854 0.0483 2.62% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.6150 1.9020 1.5740 1.8610 0.0410 2.60% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020433 金信核心競爭力混合C 1.0155 1.0155 0.9899 0.9899 0.0256 2.59% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.4201 1.4201 1.3848 1.3848 0.0353 2.55% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.1384 2.2713 2.0852 2.2181 0.0532 2.55% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.4463 1.4463 1.4104 1.4104 0.0359 2.55% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.1022 2.1022 2.0500 2.0500 0.0522 2.55% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002251 華夏軍工安全混合A 1.4950 1.4950 1.4580 1.4580 0.0370 2.54% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8885 0.8885 0.8666 0.8666 0.0219 2.53% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160630 鵬華國防A 0.9638 1.2077 0.9402 1.1991 0.0236 2.51% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013566 華夏軍工安全混合C 1.4710 1.4710 1.4350 1.4350 0.0360 2.51% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012041 鵬華國防C 0.8732 0.8732 0.8519 0.8519 0.0213 2.50% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5023 0.5023 0.4901 0.4901 0.0122 2.49% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.6099 0.6099 0.5951 0.5951 0.0148 2.49% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.8981 0.8981 0.8764 0.8764 0.0217 2.48% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5116 0.5116 0.4992 0.4992 0.0124 2.48% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.6279 1.6279 1.5887 1.5887 0.0392 2.47% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.6133 1.6133 1.5745 1.5745 0.0388 2.46% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0367 1.0367 1.0121 1.0121 0.0246 2.43% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 910017 東方紅多元策略混合A 2.2285 2.3425 2.1761 2.2901 0.0524 2.41% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017494 東方紅多元策略混合C 2.1560 2.1560 2.1054 2.1054 0.0506 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.8196 0.8196 0.8004 0.8004 0.0192 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.1608 1.1608 1.1336 1.1336 0.0272 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.7410 1.0430 1.7310 0.0250 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010821 東方紅多元策略混合B 2.1790 2.1790 2.1279 2.1279 0.0511 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6998 0.6998 0.6834 0.6834 0.0164 2.40% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7076 0.7076 0.6911 0.6911 0.0165 2.39% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.2847 1.2847 1.2550 1.2550 0.0297 2.37% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017075 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1621 1.1621 1.1352 1.1352 0.0269 2.37% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2951 0.8348 1.2651 0.8164 0.0300 2.37% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013503 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8094 0.8094 0.0191 2.36% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017076 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1509 1.1509 1.1244 1.1244 0.0265 2.36% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0598 1.0598 1.0354 1.0354 0.0244 2.36% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0256 1.0256 0.0242 2.36% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0355 1.0355 0.0243 2.35% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013502 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8164 0.8164 0.0192 2.35% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9331 0.9331 0.9117 0.9117 0.0214 2.35% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9501 0.9501 0.9283 0.9283 0.0218 2.35% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0422 1.0422 1.0184 1.0184 0.0238 2.34% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0553 1.8740 1.0312 1.8499 0.0241 2.34% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 021605 富國消費精選30股票C 0.8157 0.8157 0.7972 0.7972 0.0185 2.32% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0360 1.0360 0.0240 2.32% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019915 華夏瑞益混合A3 1.2969 1.2969 1.2676 1.2676 0.0293 2.31% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019914 華夏瑞益混合A2 1.2946 1.2946 1.2654 1.2654 0.0292 2.31% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019913 華夏瑞益混合A1 1.2900 1.2900 1.2609 1.2609 0.0291 2.31% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.7665 0.7665 0.7492 0.7492 0.0173 2.31% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0740 1.0740 1.0500 1.0500 0.0240 2.29% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9525 0.9525 0.9314 0.9314 0.0211 2.27% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.5640 1.5640 1.5293 1.5293 0.0347 2.27% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1912 1.1912 1.1648 1.1648 0.0264 2.27% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.6928 1.6928 1.6554 1.6554 0.0374 2.26% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0840 1.2430 1.0600 1.2190 0.0240 2.26% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159566 易方達國證新能源電池ETF 1.3652 1.3652 1.3351 1.3351 0.0301 2.25% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001297 平安智慧中國混合 0.7310 0.7310 0.7150 0.7150 0.0160 2.24% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8337 0.8337 0.8156 0.8156 0.0181 2.22% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0769 1.0769 1.0535 1.0535 0.0234 2.22% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9954 0.9954 0.9740 0.9740 0.0214 2.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0100 1.0100 0.0222 2.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9848 0.9848 0.9636 0.9636 0.0212 2.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0074 1.0074 0.0222 2.20% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4506 1.4506 1.4197 1.4197 0.0309 2.18% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.4050 1.4050 1.3751 1.3751 0.0299 2.17% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5231 0.5231 0.5120 0.5120 0.0111 2.17% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2436 1.2436 1.2173 1.2173 0.0263 2.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2378 1.2378 1.2116 1.2116 0.0262 2.16% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 018835 廣發(fā)成長啟航混合A 1.2949 1.2949 1.2677 1.2677 0.0272 2.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013507 華安制造先鋒混合C 2.7511 2.7511 2.6933 2.6933 0.0578 2.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 018836 廣發(fā)成長啟航混合C 1.2950 1.2950 1.2678 1.2678 0.0272 2.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006154 華安制造先鋒混合A 2.8027 2.8027 2.7438 2.7438 0.0589 2.15% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.3086 1.3086 1.2812 1.2812 0.0274 2.14% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0137 1.0137 0.9925 0.9925 0.0212 2.14% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019431 永贏睿信混合A 1.1699 1.1699 1.1455 1.1455 0.0244 2.13% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.3160 1.3160 1.2885 1.2885 0.0275 2.13% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9910 0.9910 0.9703 0.9703 0.0207 2.13% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021034 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1369 1.1369 1.1133 1.1133 0.0236 2.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 021033 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1386 1.1386 1.1150 1.1150 0.0236 2.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019432 永贏睿信混合C 1.1638 1.1638 1.1396 1.1396 0.0242 2.12% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0630 1.4820 1.0410 1.4510 0.0220 2.11% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9726 1.0215 0.9526 1.0005 0.0200 2.10% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9471 0.9471 0.0199 2.10% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.5440 0.5440 0.5330 0.5330 0.0110 2.06% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 0.9572 1.6962 0.9379 1.6769 0.0193 2.06% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3937 1.3937 1.3656 1.3656 0.0281 2.06% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7853 0.7853 0.7695 0.7695 0.0158 2.05% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 562910 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 0.6743 0.6743 0.6609 0.6609 0.0134 2.03% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.0824 2.0824 2.0412 2.0412 0.0412 2.02% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.1265 2.1265 2.0844 2.0844 0.0421 2.02% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2262 1.2262 1.2019 1.2019 0.0243 2.02% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.6058 0.9558 0.5938 0.9438 0.0120 2.02% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6332 0.9832 0.6207 0.9707 0.0125 2.01% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.7194 0.7194 0.7052 0.7052 0.0142 2.01% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005038 銀華新能源新材料C 1.0503 1.3093 1.0297 1.2887 0.0206 2.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.5927 1.5927 1.5615 1.5615 0.0312 2.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013618 華安大安全主題混合C 2.1920 2.1920 2.1490 2.1490 0.0430 2.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6083 1.6083 1.5767 1.5767 0.0316 2.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005037 銀華新能源新材料A 1.0833 1.3463 1.0621 1.3251 0.0212 2.00% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006736 國投瑞銀先進制造混合 1.8270 1.8270 1.7914 1.7914 0.0356 1.99% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8942 0.8942 0.8768 0.8768 0.0174 1.98% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019201 大成盛世精選混合C 2.0090 2.0090 1.9700 1.9700 0.0390 1.98% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002945 大成盛世精選混合A 2.0180 2.0180 1.9790 1.9790 0.0390 1.97% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002181 華安大安全主題混合A 2.2300 2.2300 2.1870 2.1870 0.0430 1.97% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 2.0004 2.0254 1.9625 1.9875 0.0379 1.93% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2700 1.7630 1.2460 1.7390 0.0240 1.93% 2024-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值