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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4367 1.4367 1.2351 1.2351 0.2016 16.32% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4291 1.4291 1.2286 1.2286 0.2005 16.32% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.2724 1.2724 1.1007 1.1007 0.1717 15.60% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.2655 1.2655 1.0948 1.0948 0.1707 15.59% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.2513 1.2513 1.0830 1.0830 0.1683 15.54% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2571 1.2571 1.0881 1.0881 0.1690 15.53% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2280 1.2280 1.0631 1.0631 0.1649 15.51% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2368 1.2368 1.0707 1.0707 0.1661 15.51% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1989 1.1989 1.0393 1.0393 0.1596 15.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2053 1.2053 1.0449 1.0449 0.1604 15.35% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1880 1.1880 1.0321 1.0321 0.1559 15.11% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1816 1.1816 1.0265 1.0265 0.1551 15.11% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1881 1.1881 1.0321 1.0321 0.1560 15.11% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A 1.3713 1.3713 1.1979 1.1979 0.1734 14.48% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C 1.3680 1.3680 1.1951 1.1951 0.1729 14.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2017 1.2017 1.0521 1.0521 0.1496 14.22% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2062 1.2062 1.0561 1.0561 0.1501 14.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007770 同泰開泰混合A 0.8865 0.8865 0.7786 0.7786 0.1079 13.86% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007771 同泰開泰混合C 0.8677 0.8677 0.7622 0.7622 0.1055 13.84% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2948 1.2948 1.1507 1.1507 0.1441 12.52% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3019 1.3019 1.1570 1.1570 0.1449 12.52% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 022261 鵬華豐利債券(LOF)D 1.1096 1.1096 1.0068 1.0068 0.1028 10.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6847 0.6847 0.6437 0.6437 0.0410 6.37% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6798 0.6798 0.6392 0.6392 0.0406 6.35% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001572 嘉合磐石C 0.7880 1.0380 0.7417 0.9917 0.0463 6.24% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001571 嘉合磐石A 0.8223 1.0723 0.7740 1.0240 0.0483 6.24% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.5798 1.3298 0.5465 1.2965 0.0333 6.09% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5579 0.5579 0.5259 0.5259 0.0320 6.08% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004927 中航軍民融合精選C 1.2824 1.2824 1.2095 1.2095 0.0729 6.03% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004926 中航軍民融合精選A 1.3004 1.3004 1.2265 1.2265 0.0739 6.03% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8620 0.8620 0.8132 0.8132 0.0488 6.00% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8436 0.8436 0.7959 0.7959 0.0477 5.99% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.6869 1.6869 1.5948 1.5948 0.0921 5.78% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5825 0.5825 0.5523 0.5523 0.0302 5.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5785 0.5785 0.5486 0.5486 0.0299 5.45% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0986 1.5636 1.0427 1.5077 0.0559 5.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1524 1.6224 1.0938 1.5638 0.0586 5.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.5902 0.9402 0.5641 0.9141 0.0261 4.63% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6169 0.9669 0.5896 0.9396 0.0273 4.63% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4480 1.4480 1.3840 1.3840 0.0640 4.62% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5814 1.5814 1.5119 1.5119 0.0695 4.60% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5526 1.5526 1.4845 1.4845 0.0681 4.59% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4400 1.4400 1.3770 1.3770 0.0630 4.58% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019509 銀華中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1154 1.1154 0.0510 4.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019508 銀華中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A 1.1686 1.1686 1.1175 1.1175 0.0511 4.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0520 1.4660 1.0060 1.4020 0.0460 4.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 1.3904 1.3904 1.3306 1.3306 0.0598 4.49% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1983 1.1983 1.1470 1.1470 0.0513 4.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013566 華夏軍工安全混合C 1.4480 1.4480 1.3860 1.3860 0.0620 4.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002251 華夏軍工安全混合A 1.4720 1.4720 1.4090 1.4090 0.0630 4.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159572 易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1813 1.1813 1.1309 1.1309 0.0504 4.46% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.6944 2.7444 2.5794 2.6294 0.1150 4.46% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1755 1.1755 1.1256 1.1256 0.0499 4.43% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.2506 1.2506 1.1978 1.1978 0.0528 4.41% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7015 0.7015 0.6719 0.6719 0.0296 4.41% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6645 0.6645 0.0293 4.41% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1802 1.1802 1.1309 1.1309 0.0493 4.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.2702 1.2702 1.2175 1.2175 0.0527 4.33% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.2396 1.2396 1.1882 1.1882 0.0514 4.33% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019493 易方達中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.0767 1.0767 0.0466 4.33% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019494 易方達中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接C 1.1212 1.1212 1.0748 1.0748 0.0464 4.32% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0247 1.0247 0.9827 0.9827 0.0420 4.27% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0451 1.0451 1.0023 1.0023 0.0428 4.27% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019529 南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A 1.1405 1.1405 1.0944 1.0944 0.0461 4.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019530 南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.0918 1.0918 0.0459 4.20% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.1808 1.1808 0.0486 4.12% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2319 1.2319 1.1833 1.1833 0.0486 4.11% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9682 0.9682 0.9302 0.9302 0.0380 4.09% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1426 1.1426 1.0977 1.0977 0.0449 4.09% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005585 銀河文體娛樂混合A 0.9574 0.9574 0.9199 0.9199 0.0375 4.08% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015667 銀河文體娛樂混合C 0.9391 0.9391 0.9024 0.9024 0.0367 4.07% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2551 1.2551 1.2060 1.2060 0.0491 4.07% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020668 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2536 1.2536 1.2046 1.2046 0.0490 4.07% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0398 1.0398 0.9992 0.9992 0.0406 4.06% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0497 1.0497 1.0087 1.0087 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0090 1.0090 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0088 1.0088 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2825 0.8271 1.2326 0.7965 0.0499 4.05% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.7360 1.0160 1.7200 0.0410 4.04% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.2722 1.2722 1.2228 1.2228 0.0494 4.04% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.8637 1.0048 1.8235 0.0402 4.00% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0321 1.0321 0.9924 0.9924 0.0397 4.00% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7303 1.7303 1.6642 1.6642 0.0661 3.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4525 1.4525 1.3971 1.3971 0.0554 3.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4633 2.1113 1.4074 2.0554 0.0559 3.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.7100 1.7100 1.6448 1.6448 0.0652 3.96% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8314 0.8314 0.7997 0.7997 0.0317 3.96% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.7995 0.7995 0.7691 0.7691 0.0304 3.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.7940 0.7940 0.7638 0.7638 0.0302 3.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8597 0.8597 0.8270 0.8270 0.0327 3.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6524 1.6524 1.5910 1.5910 0.0614 3.86% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006449 浙商匯金量化精選混合 1.1215 1.1215 1.0798 1.0798 0.0417 3.86% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4550 1.4550 1.4010 1.4010 0.0540 3.85% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.6529 1.6529 1.5916 1.5916 0.0613 3.85% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4860 1.4860 1.4310 1.4310 0.0550 3.84% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1795 1.1795 1.1359 1.1359 0.0436 3.84% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5225 0.5225 0.5032 0.5032 0.0193 3.84% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9432 0.9432 0.9083 0.9083 0.0349 3.84% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002020 國都創(chuàng)新驅動 0.6780 0.7180 0.6530 0.6930 0.0250 3.83% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020433 金信核心競爭力混合C 1.0015 1.0015 0.9648 0.9648 0.0367 3.80% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.8469 0.8469 0.8163 0.8163 0.0306 3.75% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160630 鵬華國防A 0.9515 1.2032 0.9171 1.1908 0.0344 3.75% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012041 鵬華國防C 0.8622 0.8622 0.8310 0.8310 0.0312 3.75% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168401 紅土轉型精選混合(LOF) 2.0679 2.0679 1.9933 1.9933 0.0746 3.74% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.8621 0.8621 0.8310 0.8310 0.0311 3.74% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013618 華安大安全主題混合C 2.1750 2.1750 2.0980 2.0980 0.0770 3.67% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002181 華安大安全主題混合A 2.2130 2.2130 2.1350 2.1350 0.0780 3.65% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.1400 1.1400 1.1000 1.1000 0.0400 3.64% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519026 海富通中小盤混合 1.4143 1.4143 1.3647 1.3647 0.0496 3.63% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000535 長盛航天海工混合A 1.4937 2.0377 1.4415 1.9855 0.0522 3.62% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 018075 長盛航天海工混合C 1.4826 1.4826 1.4309 1.4309 0.0517 3.61% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001613 長城久祥混合A 1.0207 1.0207 0.9852 0.9852 0.0355 3.60% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017462 長城久祥混合C 1.0100 1.0100 0.9749 0.9749 0.0351 3.60% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.4386 1.5866 1.3888 1.5368 0.0498 3.59% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4951 1.6331 1.4433 1.5813 0.0518 3.59% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.1240 1.1240 1.0850 1.0850 0.0390 3.59% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7398 0.5444 0.7142 0.5343 0.0256 3.58% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015668 銀河消費混合C 1.4490 1.4490 1.3990 1.3990 0.0500 3.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7055 0.7055 0.0252 3.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519678 銀河消費混合A 1.4780 1.4780 1.4270 1.4270 0.0510 3.57% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.1640 1.1640 1.1240 1.1240 0.0400 3.56% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 159728 南方國證在線消費ETF 0.7715 0.7715 0.7450 0.7450 0.0265 3.56% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005105 富榮?？祷旌螩 0.8746 0.8746 0.8446 0.8446 0.0300 3.55% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005104 富榮福康混合A 0.8875 0.8875 0.8571 0.8571 0.0304 3.55% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 019205 鵬華優(yōu)質企業(yè)混合C 0.9132 0.9132 0.8821 0.8821 0.0311 3.53% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012410 海富通成長領航混合A 0.6597 0.6597 0.6376 0.6376 0.0221 3.47% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008960 長信國防軍工量化混合C 1.2968 1.2968 1.2534 1.2534 0.0434 3.46% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3207 1.3207 1.2765 1.2765 0.0442 3.46% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012411 海富通成長領航混合C 0.6447 0.6447 0.6232 0.6232 0.0215 3.45% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0977 1.0977 1.0611 1.0611 0.0366 3.45% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1124 1.1124 1.0754 1.0754 0.0370 3.44% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002043 天治研究驅動混合C 1.5742 2.0778 1.5220 2.0256 0.0522 3.43% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2320 1.2320 1.1912 1.1912 0.0408 3.43% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350009 天治研究驅動混合A 1.7032 2.4431 1.6467 2.3866 0.0565 3.43% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2263 1.2263 1.1857 1.1857 0.0406 3.42% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004833 先鋒聚利混合A 0.9517 0.9517 0.9204 0.9204 0.0313 3.40% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004834 先鋒聚利混合C 0.9290 0.9290 0.8985 0.8985 0.0305 3.39% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0660 1.0660 1.0310 1.0310 0.0350 3.39% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9858 0.9858 0.9536 0.9536 0.0322 3.38% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1426 3.6676 1.1053 3.6303 0.0373 3.37% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9753 0.9753 0.9435 0.9435 0.0318 3.37% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0760 1.2350 1.0410 1.2000 0.0350 3.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000690 前海開源大海洋混合 1.6320 1.6320 1.5790 1.5790 0.0530 3.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004223 金信多策略精選混合A 1.3239 2.0918 1.2809 2.0488 0.0430 3.36% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020592 金信多策略精選混合C 1.3245 1.3245 1.2817 1.2817 0.0428 3.34% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017603 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2579 1.2579 1.2174 1.2174 0.0405 3.33% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2621 1.2621 1.2214 1.2214 0.0407 3.33% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4771 1.4771 1.4302 1.4302 0.0469 3.28% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4537 1.4537 1.4075 1.4075 0.0462 3.28% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2352 1.2352 1.1961 1.1961 0.0391 3.27% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2170 1.2170 1.1785 1.1785 0.0385 3.27% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7030 1.7030 1.6490 1.6490 0.0540 3.27% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8590 1.8190 0.8320 1.7920 0.0270 3.25% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 516860 博時金融科技ETF 1.2358 1.2358 1.1971 1.1971 0.0387 3.23% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011903 南方領航優(yōu)選混合A 0.7245 0.7245 0.7020 0.7020 0.0225 3.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1260 1.1260 1.0910 1.0910 0.0350 3.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0790 2.0790 2.0144 2.0144 0.0646 3.21% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.7120 0.7120 0.6899 0.6899 0.0221 3.20% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020384 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 2.0686 2.0686 2.0044 2.0044 0.0642 3.20% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003300 華夏圓和混合A 0.8088 1.0173 0.7838 0.9923 0.0250 3.19% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015068 華夏圓和混合C 0.7961 0.7961 0.7716 0.7716 0.0245 3.18% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2340 1.2340 1.1960 1.1960 0.0380 3.18% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3380 1.3380 1.2970 1.2970 0.0410 3.16% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1120 1.1120 1.0780 1.0780 0.0340 3.15% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9695 0.9695 0.9401 0.9401 0.0294 3.13% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3730 3.1780 2.3010 3.1060 0.0720 3.13% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9364 0.9364 0.0292 3.12% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.1992 1.1992 1.1630 1.1630 0.0362 3.11% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2492 1.2492 1.2119 1.2119 0.0373 3.08% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.7100 1.8050 1.6596 1.7546 0.0504 3.04% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 159743 博時湖北新舊動能轉換ETF 0.8207 0.8207 0.7965 0.7965 0.0242 3.04% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.6813 1.7763 1.6317 1.7267 0.0496 3.04% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001475 易方達國防軍工混合A 1.3970 1.3970 1.3560 1.3560 0.0410 3.02% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 159609 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF 0.4626 0.4626 0.4491 0.4491 0.0135 3.01% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1643 1.1643 1.1304 1.1304 0.0339 3.00% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014939 同泰產業(yè)升級混合C 0.7974 0.7974 0.7742 0.7742 0.0232 3.00% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014938 同泰產業(yè)升級混合A 0.8056 0.8056 0.7822 0.7822 0.0234 2.99% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010842 華寶科技先鋒混合C 1.1468 1.1468 1.1135 1.1135 0.0333 2.99% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015945 易方達國防軍工混合C 1.3810 1.3810 1.3410 1.3410 0.0400 2.98% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6549 0.6549 0.6360 0.6360 0.0189 2.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6584 0.6584 0.6394 0.6394 0.0190 2.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2298 2.0728 1.1943 2.0373 0.0355 2.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001239 長盛國企改革混合 0.3810 0.3810 0.3700 0.3700 0.0110 2.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1881 2.0311 1.1538 1.9968 0.0343 2.97% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004698 博時軍工主題股票A 1.3920 1.3920 1.3520 1.3520 0.0400 2.96% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011592 博時軍工主題股票C 1.3630 1.3630 1.3240 1.3240 0.0390 2.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000963 興業(yè)多策略混合 1.8830 1.8830 1.8290 1.8290 0.0540 2.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017488 嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A 1.4032 1.4032 1.3630 1.3630 0.0402 2.95% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005609 富國軍工主題混合A 1.4102 1.4102 1.3699 1.3699 0.0403 2.94% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 017489 嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式C 1.3883 1.3883 1.3486 1.3486 0.0397 2.94% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2262 1.8798 1.1912 1.8448 0.0350 2.94% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6330 0.7550 0.6150 0.7370 0.0180 2.93% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011113 富國軍工主題混合C 1.3786 1.3786 1.3393 1.3393 0.0393 2.93% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012885 華夏中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5001 0.5001 0.4859 0.4859 0.0142 2.92% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.5428 1.5428 1.4990 1.4990 0.0438 2.92% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018800 海富通優(yōu)勢驅動混合A 1.2511 1.2511 1.2156 1.2156 0.0355 2.92% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4959 0.4959 0.4819 0.4819 0.0140 2.91% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018376 金信景氣優(yōu)選混合C 1.0848 1.0848 1.0541 1.0541 0.0307 2.91% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021947 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)F 0.5980 0.5980 0.5811 0.5811 0.0169 2.91% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018375 金信景氣優(yōu)選混合A 1.0888 1.0888 1.0580 1.0580 0.0308 2.91% 2024-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值