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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 016295 新華利率債債券E 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.0480 3.79% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 673071 西部利得新動力混合A 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0614 3.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 673073 西部利得新動力混合C 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0630 3.75% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.7050 1.7050 1.6440 1.6440 0.0610 3.71% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.2870 1.3070 1.2410 1.2610 0.0460 3.71% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002989 融通通乾研究精選混合 0.8590 4.2158 0.8283 4.1862 0.0307 3.71% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004936 中航混改精選混合A 0.7612 0.7612 0.7376 0.7376 0.0236 3.20% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004937 中航混改精選混合C 0.7444 0.7444 0.7214 0.7214 0.0230 3.19% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3213 0.3213 0.3116 0.3116 0.0097 3.11% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1639 2.1639 2.0986 2.0986 0.0653 3.11% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1032 0.1032 0.1001 0.1001 0.0031 3.10% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.1467 2.1467 2.0821 2.0821 0.0646 3.10% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3202 0.3202 0.3106 0.3106 0.0096 3.09% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3176 0.3176 0.3081 0.3081 0.0095 3.08% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9152 0.9152 0.8883 0.8883 0.0269 3.03% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9565 0.9565 0.9285 0.9285 0.0280 3.02% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7471 2.1097 1.6959 2.0585 0.0512 3.02% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9840 0.9840 0.9560 0.9560 0.0280 2.93% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2768 2.2768 2.2136 2.2136 0.0632 2.86% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2511 2.2511 2.1887 2.1887 0.0624 2.85% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2693 2.2693 2.2065 2.2065 0.0628 2.85% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7313 0.7313 0.7111 0.7111 0.0202 2.84% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519185 萬家精選混合A 1.5587 2.9330 1.5158 2.8901 0.0429 2.83% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7164 0.7164 0.6967 0.6967 0.0197 2.83% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015566 萬家精選混合C 1.5379 1.6641 1.4957 1.6219 0.0422 2.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9630 0.9630 0.9370 0.9370 0.0260 2.77% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0156 1.0156 0.0265 2.61% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0518 1.0518 1.0251 1.0251 0.0267 2.60% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5391 1.4479 0.5255 1.4393 0.0136 2.59% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5302 0.5302 0.5168 0.5168 0.0134 2.59% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021652 東財龍頭家電指數(shù)E 0.9022 0.9022 0.8794 0.8794 0.0228 2.59% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6780 1.6780 1.6360 1.6360 0.0420 2.57% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6870 1.6870 1.6450 1.6450 0.0420 2.55% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7880 1.2460 1.7450 1.2160 0.0430 2.46% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7241 0.7241 0.7069 0.7069 0.0172 2.43% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7690 1.9790 1.7270 1.9370 0.0420 2.43% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7770 1.7770 1.7350 1.7350 0.0420 2.42% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 0.9410 0.9410 0.9192 0.9192 0.0218 2.37% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8125 2.1875 1.7707 2.1457 0.0418 2.36% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7884 2.1594 1.7473 2.1183 0.0411 2.35% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5550 1.4107 0.5423 1.3980 0.0127 2.34% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.6434 2.6434 2.5830 2.5830 0.0604 2.34% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5548 2.5548 2.4967 2.4967 0.0581 2.33% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5507 0.5507 0.5382 0.5382 0.0125 2.32% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1853 1.1853 1.1588 1.1588 0.0265 2.29% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.1809 1.1809 1.1545 1.1545 0.0264 2.29% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4528 0.4528 0.4427 0.4427 0.0101 2.28% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.3890 1.3890 1.3580 1.3580 0.0310 2.28% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4405 0.4405 0.4307 0.4307 0.0098 2.28% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5503 0.5503 0.5381 0.5381 0.0122 2.27% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5582 0.5582 0.5458 0.5458 0.0124 2.27% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4527 0.4527 0.4427 0.4427 0.0100 2.26% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4401 0.4401 0.4304 0.4304 0.0097 2.25% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015181 匯添富逆向投資混合C 2.7580 2.7580 2.6990 2.6990 0.0590 2.19% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015182 匯添富逆向投資混合D 2.7770 2.7770 2.7180 2.7180 0.0590 2.17% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630011 華商主題精選混合 1.7860 2.6860 1.7480 2.6480 0.0380 2.17% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.4327 0.4327 0.4235 0.4235 0.0092 2.17% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5580 1.5580 1.5250 1.5250 0.0330 2.16% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470098 匯添富逆向投資混合A 2.8040 3.3730 2.7450 3.3140 0.0590 2.15% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 561120 富國中證全指家用電器ETF 0.9440 0.9440 0.9243 0.9243 0.0197 2.13% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4205 1.4205 1.3912 1.3912 0.0293 2.11% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4498 1.0488 0.4405 1.0395 0.0093 2.11% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3521 1.3521 1.3242 1.3242 0.0279 2.11% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4473 0.4473 0.4382 0.4382 0.0091 2.08% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202005 南方成份精選混合A 0.5254 1.9180 0.5147 1.9073 0.0107 2.08% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006541 南方成份精選混合C 0.5144 1.8770 0.5040 1.8666 0.0104 2.06% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9274 0.9274 0.0189 2.04% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9135 0.9135 0.0186 2.04% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1431 1.1431 1.1204 1.1204 0.0227 2.03% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1335 1.1335 0.0230 2.03% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 0.9933 0.9933 0.9736 0.9736 0.0197 2.02% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.0806 1.0806 0.0217 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3148 1.1302 0.3086 1.1263 0.0062 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6795 0.6795 0.6661 0.6661 0.0134 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3139 0.3139 0.3077 0.3077 0.0062 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0295 1.0295 0.0207 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0259 1.0259 0.0206 2.01% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0664 1.0664 0.0213 2.00% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 0.8894 0.8894 0.8721 0.8721 0.0173 1.98% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.3387 2.3387 2.2934 2.2934 0.0453 1.98% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4064 2.4064 2.3597 2.3597 0.0467 1.98% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.3543 1.3543 1.3284 1.3284 0.0259 1.95% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.6546 0.6876 0.6421 0.6751 0.0125 1.95% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7482 1.7482 1.7148 1.7148 0.0334 1.95% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7730 1.7730 1.7391 1.7391 0.0339 1.95% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.3704 1.3704 1.3443 1.3443 0.0261 1.94% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1653 1.2153 1.1431 1.1931 0.0222 1.94% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.0705 1.0705 1.0501 1.0501 0.0204 1.94% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.6350 0.6611 0.6230 0.6491 0.0120 1.93% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0277 1.0277 0.0197 1.92% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3364 2.5147 1.3112 2.4895 0.0252 1.92% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 167301 方正富邦中證保險A 0.8500 1.4210 0.8340 1.3940 0.0160 1.92% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.8054 0.8054 0.7903 0.7903 0.0151 1.91% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0680 1.0680 1.0480 1.0480 0.0200 1.91% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004352 北信瑞豐研究精選 1.0468 1.0468 1.0272 1.0272 0.0196 1.91% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005544 銀華瑞和靈活配置混合 0.9301 0.9301 0.9127 0.9127 0.0174 1.91% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2382 1.2382 1.2151 1.2151 0.0231 1.90% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.4769 0.4769 0.4680 0.4680 0.0089 1.90% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.7909 1.7909 1.7575 1.7575 0.0334 1.90% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6930 0.6930 0.6801 0.6801 0.0129 1.90% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9107 0.9107 0.0173 1.90% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5551 0.5551 0.5448 0.5448 0.0103 1.89% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 1.7590 1.7590 1.7264 1.7264 0.0326 1.89% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9094 0.9094 0.0172 1.89% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8625 0.8625 0.8465 0.8465 0.0160 1.89% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4651 0.4651 0.4565 0.4565 0.0086 1.88% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6391 0.6391 0.6274 0.6274 0.0117 1.86% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163208 諾安油氣能源 0.9860 1.1150 0.9680 1.0970 0.0180 1.86% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004357 南方智慧混合 2.2150 2.2150 2.1748 2.1748 0.0402 1.85% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006355 華寶香港大盤C 0.8987 0.8987 0.8824 0.8824 0.0163 1.85% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501301 華寶香港大盤A 0.9200 0.9200 0.9033 0.9033 0.0167 1.85% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005642 鵬揚(yáng)景升A 1.1277 1.1277 1.1073 1.1073 0.0204 1.84% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005643 鵬揚(yáng)景升C 1.0712 1.0712 1.0519 1.0519 0.0193 1.83% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7001 0.7001 0.6875 0.6875 0.0126 1.83% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.7573 3.4470 0.7438 3.4335 0.0135 1.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0948 1.0948 1.0752 1.0752 0.0196 1.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8183 1.4183 0.8037 1.4037 0.0146 1.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8565 1.4565 0.8412 1.4412 0.0153 1.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.3079 1.3079 1.2845 1.2845 0.0234 1.82% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.2800 1.2800 1.2573 1.2573 0.0227 1.81% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018099 方正富邦中證保險C 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.4763 1.4763 1.4501 1.4501 0.0262 1.81% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.3020 1.3020 1.2788 1.2788 0.0232 1.81% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2823 1.2823 1.2596 1.2596 0.0227 1.80% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.1235 1.1235 1.1036 1.1036 0.0199 1.80% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006540 南方績優(yōu)成長混合C 0.7409 3.3926 0.7278 3.3795 0.0131 1.80% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.4109 1.4109 1.3860 1.3860 0.0249 1.80% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.3272 1.3272 1.3039 1.3039 0.0233 1.79% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.8310 2.0260 1.7990 1.9940 0.0320 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.7522 1.7522 1.7215 1.7215 0.0307 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019336 萬家國企動力混合A 0.8349 0.8349 0.8203 0.8203 0.0146 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7771 0.7771 0.7635 0.7635 0.0136 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7595 0.7595 0.0135 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 1.7169 1.7169 1.6869 1.6869 0.0300 1.78% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014948 融通新能源靈活配置混合C 1.5530 1.5530 1.5260 1.5260 0.0270 1.77% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0071 1.0071 0.9896 0.9896 0.0175 1.77% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.7959 0.7959 0.0141 1.77% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006921 南方智誠混合 1.6016 1.6016 1.5739 1.5739 0.0277 1.76% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019337 萬家國企動力混合C 0.8327 0.8327 0.8183 0.8183 0.0144 1.76% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.7925 0.7925 0.7788 0.7788 0.0137 1.76% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2988 1.7288 1.2763 1.7063 0.0225 1.76% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7562 0.7562 0.7431 0.7431 0.0131 1.76% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7396 0.7396 0.7269 0.7269 0.0127 1.75% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013025 富國宏觀策略靈活配置混合C 1.7980 1.7980 1.7670 1.7670 0.0310 1.75% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9986 0.9986 0.9814 0.9814 0.0172 1.75% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.2727 1.2727 1.2509 1.2509 0.0218 1.74% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.5760 1.6960 1.5490 1.6690 0.0270 1.74% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162202 宏利周期混合 2.8003 4.8453 2.7528 4.7978 0.0475 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.4680 2.5310 1.4430 2.5060 0.0250 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2264 1.2264 1.2056 1.2056 0.0208 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.2707 1.2707 1.2491 1.2491 0.0216 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 0.9762 1.2701 0.9596 1.2535 0.0166 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5921 1.1415 1.5651 1.1236 0.0270 1.73% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5873 1.5873 1.5604 1.5604 0.0269 1.72% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 562580 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF 0.9365 0.9365 0.9207 0.9207 0.0158 1.72% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.0521 1.2121 1.0343 1.1943 0.0178 1.72% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.7639 0.7639 0.7510 0.7510 0.0129 1.72% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.5822 1.5822 1.5554 1.5554 0.0268 1.72% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.4910 1.4910 1.4660 1.4660 0.0250 1.71% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9551 1.2458 0.9390 1.2297 0.0161 1.71% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002282 平安安享靈活配置混合A 1.1775 1.2375 1.1578 1.2178 0.0197 1.70% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007663 平安安享靈活配置混合C 1.1723 1.2323 1.1527 1.2127 0.0196 1.70% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.7581 0.7581 0.7454 0.7454 0.0127 1.70% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8960 0.8960 0.8810 0.8810 0.0150 1.70% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000398 華富靈活配置混合A 0.6550 1.1000 0.6441 1.0891 0.0109 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7101 1.7101 1.6817 1.6817 0.0284 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9204 0.9204 0.9051 0.9051 0.0153 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8917 0.8917 0.8769 0.8769 0.0148 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.7940 0.8440 0.7808 0.8308 0.0132 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 0.7837 0.8337 0.7707 0.8207 0.0130 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005209 東吳雙三角股票A 0.4463 0.4463 0.4389 0.4389 0.0074 1.69% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9006 0.9006 0.8857 0.8857 0.0149 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5842 1.5842 1.5581 1.5581 0.0261 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.7885 0.7885 0.7755 0.7755 0.0130 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019198 華富靈活配置混合C 0.6525 0.6525 0.6417 0.6417 0.0108 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 0.9404 0.9494 0.9249 0.9339 0.0155 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002095 博時新收益A 0.8652 1.6068 0.8509 1.5925 0.0143 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005210 東吳雙三角股票C 0.4306 0.4306 0.4235 0.4235 0.0071 1.68% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2180 1.2180 1.1980 1.1980 0.0200 1.67% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8020 0.8020 0.7888 0.7888 0.0132 1.67% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 018995 景順長城中國回報混合C 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9229 0.9229 0.9077 0.9077 0.0152 1.67% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002096 博時新收益C 0.8620 1.5971 0.8478 1.5829 0.0142 1.67% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.4740 1.4740 1.4500 1.4500 0.0240 1.66% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015123 匯添富國企創(chuàng)新股票C 1.4680 1.4680 1.4440 1.4440 0.0240 1.66% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000772 景順長城中國回報混合A 0.9810 1.4180 0.9650 1.4020 0.0160 1.66% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 0.9687 0.9687 0.9530 0.9530 0.0157 1.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7038 0.7038 0.6924 0.6924 0.0114 1.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008854 南方內(nèi)需增長兩年股票A 0.7985 0.7985 0.7855 0.7855 0.0130 1.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000628 大成高鑫股票A 4.0365 4.0365 3.9711 3.9711 0.0654 1.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.1520 2.5120 2.1170 2.4770 0.0350 1.65% 2024-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值