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新華利率債債券E(新華利率債E)基金凈值查詢(016295)

今天最新凈值 1.7181 -0.0005 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9991
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0818億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 鄭毅
近一季新華利率債債券E|新華利率債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華利率債債券E(016295)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016295 新華利率債債券E 1.7180 1.9990 1.7181 1.9991 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016295 新華利率債債券E 1.7181 1.9991 1.7186 1.9996 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 016295 新華利率債債券E 1.7186 1.9996 1.7191 2.0001 -0.0005 -0.03%
2025-05-19 016295 新華利率債債券E 1.7191 2.0001 1.7178 1.9988 0.0013 0.08%
2025-05-16 016295 新華利率債債券E 1.7178 1.9988 1.7178 1.9988 0.0000 0.00%
2025-05-15 016295 新華利率債債券E 1.7178 1.9988 1.7186 1.9996 -0.0008 -0.05%
2025-05-14 016295 新華利率債債券E 1.7186 1.9996 1.7190 2.0000 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 016295 新華利率債債券E 1.7190 2.0000 1.7177 1.9987 0.0013 0.08%
2025-05-12 016295 新華利率債債券E 1.7177 1.9987 1.7212 2.0022 -0.0035 -0.20%
2025-05-09 016295 新華利率債債券E 1.7212 2.0022 1.7215 2.0025 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 016295 新華利率債債券E 1.7215 2.0025 1.7201 2.0011 0.0014 0.08%
2025-05-07 016295 新華利率債債券E 1.7201 2.0011 1.7208 2.0018 -0.0007 -0.04%
2025-05-06 016295 新華利率債債券E 1.7208 2.0018 1.7208 2.0018 0.0000 0.00%
2025-04-30 016295 新華利率債債券E 1.7208 2.0018 1.7207 2.0017 0.0001 0.01%
2025-04-29 016295 新華利率債債券E 1.7207 2.0017 1.7198 2.0008 0.0009 0.05%
2025-04-28 016295 新華利率債債券E 1.7198 2.0008 1.7194 2.0004 0.0004 0.02%
2025-04-25 016295 新華利率債債券E 1.7194 2.0004 1.7193 2.0003 0.0001 0.01%
2025-04-24 016295 新華利率債債券E 1.7193 2.0003 1.7194 2.0004 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016295 新華利率債債券E 1.7194 2.0004 1.7197 2.0007 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 016295 新華利率債債券E 1.7197 2.0007 1.7191 2.0001 0.0006 0.03%
2025-04-21 016295 新華利率債債券E 1.7191 2.0001 1.7197 2.0007 -0.0006 -0.03%
2025-04-18 016295 新華利率債債券E 1.7197 2.0007 1.7196 2.0006 0.0001 0.01%
2025-04-17 016295 新華利率債債券E 1.7196 2.0006 1.7201 2.0011 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 016295 新華利率債債券E 1.7201 2.0011 1.7196 2.0006 0.0005 0.03%
2025-04-15 016295 新華利率債債券E 1.7196 2.0006 1.7199 2.0009 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 016295 新華利率債債券E 1.7199 2.0009 1.7200 2.0010 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016295 新華利率債債券E 1.7200 2.0010 1.7197 2.0007 0.0003 0.02%
2025-04-10 016295 新華利率債債券E 1.7197 2.0007 1.7184 1.9994 0.0013 0.08%
2025-04-09 016295 新華利率債債券E 1.7184 1.9994 1.7175 1.9985 0.0009 0.05%
2025-04-08 016295 新華利率債債券E 1.7175 1.9985 1.7206 2.0016 -0.0031 -0.18%
2025-04-07 016295 新華利率債債券E 1.7206 2.0016 1.7167 1.9977 0.0039 0.23%
2025-04-03 016295 新華利率債債券E 1.7167 1.9977 1.7133 1.9943 0.0034 0.20%
2025-04-02 016295 新華利率債債券E 1.7133 1.9943 1.7123 1.9933 0.0010 0.06%
2025-04-01 016295 新華利率債債券E 1.7123 1.9933 1.7126 1.9936 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 016295 新華利率債債券E 1.7126 1.9936 1.7126 1.9936 0.0000 0.00%
2025-03-28 016295 新華利率債債券E 1.7126 1.9936 1.7124 1.9934 0.0002 0.01%
2025-03-27 016295 新華利率債債券E 1.7124 1.9934 1.7124 1.9934 0.0000 0.00%
2025-03-26 016295 新華利率債債券E 1.7124 1.9934 1.7116 1.9926 0.0008 0.05%
2025-03-25 016295 新華利率債債券E 1.7116 1.9926 1.7116 1.9926 0.0000 0.00%
2025-03-24 016295 新華利率債債券E 1.7116 1.9926 1.7112 1.9922 0.0004 0.02%
2025-03-21 016295 新華利率債債券E 1.7112 1.9922 1.7120 1.9930 -0.0008 -0.05%
2025-03-20 016295 新華利率債債券E 1.7120 1.9930 1.7103 1.9913 0.0017 0.10%
2025-03-19 016295 新華利率債債券E 1.7103 1.9913 1.7978 1.9907 0.0006 0.03%
2025-03-18 016295 新華利率債債券E 1.7978 1.9907 1.7974 1.9903 0.0004 0.02%
2025-03-17 016295 新華利率債債券E 1.7974 1.9903 1.7997 1.9926 -0.0023 -0.13%
2025-03-14 016295 新華利率債債券E 1.7997 1.9926 1.7984 1.9913 0.0013 0.07%
2025-03-13 016295 新華利率債債券E 1.7984 1.9913 1.7979 1.9908 0.0005 0.03%
2025-03-12 016295 新華利率債債券E 1.7979 1.9908 1.7951 1.9880 0.0028 0.16%
2025-03-11 016295 新華利率債債券E 1.7951 1.9880 1.7975 1.9904 -0.0024 -0.13%
2025-03-10 016295 新華利率債債券E 1.7975 1.9904 1.7977 1.9906 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 016295 新華利率債債券E 1.7977 1.9906 1.8001 1.9930 -0.0024 -0.13%
2025-03-06 016295 新華利率債債券E 1.8001 1.9930 1.8015 1.9944 -0.0014 -0.08%
2025-03-05 016295 新華利率債債券E 1.8015 1.9944 1.8009 1.9938 0.0006 0.03%
2025-03-04 016295 新華利率債債券E 1.8009 1.9938 1.8009 1.9938 0.0000 0.00%
2025-03-03 016295 新華利率債債券E 1.8009 1.9938 1.7988 1.9917 0.0021 0.12%
2025-02-28 016295 新華利率債債券E 1.7988 1.9917 1.7977 1.9906 0.0011 0.06%
2025-02-27 016295 新華利率債債券E 1.7977 1.9906 1.7992 1.9921 -0.0015 -0.08%
2025-02-26 016295 新華利率債債券E 1.7992 1.9921 1.7989 1.9918 0.0003 0.02%
2025-02-25 016295 新華利率債債券E 1.7989 1.9918 1.7982 1.9911 0.0007 0.04%
2025-02-24 016295 新華利率債債券E 1.7982 1.9911 1.7998 1.9927 -0.0016 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%