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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004982 新華安享多裕定開混合 0.8447 0.8447 0.7768 0.7768 0.0679 8.74% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.0550 6.20% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.8613 0.8613 0.8132 0.8132 0.0481 5.91% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7788 0.7788 0.7363 0.7363 0.0425 5.77% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0380 1.0380 0.9820 0.9820 0.0560 5.70% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.5620 0.7940 0.5460 0.0450 5.67% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.8839 0.8839 0.0501 5.67% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9368 0.6670 0.8866 0.6497 0.0502 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9339 0.9339 0.8839 0.8839 0.0500 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.8657 0.8657 0.0490 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9387 0.9387 0.0531 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.8589 0.8589 0.0486 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.8938 0.8938 0.0506 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.9502 0.9502 0.0538 5.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9104 0.9104 0.8617 0.8617 0.0487 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.8915 0.8915 0.0504 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9345 0.9345 0.8845 0.8845 0.0500 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0060 1.0060 0.9522 0.9522 0.0538 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160633 鵬華券商A 0.8991 0.5646 0.8510 0.5460 0.0481 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0172 0.6957 0.9628 0.6619 0.0544 5.65% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9118 0.9118 0.0514 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0942 0.7574 1.0358 0.7169 0.0584 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1391 1.7871 1.0783 1.7263 0.0608 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.0911 1.0911 1.0328 1.0328 0.0583 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012044 鵬華券商C 0.8685 0.8685 0.8221 0.8221 0.0464 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1339 1.1339 1.0734 1.0734 0.0605 5.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9199 0.9199 0.0518 5.63% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7080 0.7080 0.0398 5.62% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8664 0.8664 0.8203 0.8203 0.0461 5.62% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7532 1.7921 0.7132 1.7521 0.0400 5.61% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9187 0.6187 0.8700 0.5859 0.0487 5.60% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.2164 1.2164 1.1519 1.1519 0.0645 5.60% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2400 1.2400 1.1742 1.1742 0.0658 5.60% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.8661 0.8661 0.0484 5.59% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8340 0.8340 0.7900 0.7900 0.0440 5.57% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9555 0.9555 0.9052 0.9052 0.0503 5.56% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9526 0.9526 0.9025 0.9025 0.0501 5.55% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1688 1.3168 1.1076 1.2556 0.0612 5.53% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.2141 1.3521 1.1505 1.2885 0.0636 5.53% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2620 2.4820 2.1450 2.3650 0.1170 5.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.8404 0.8404 0.7970 0.7970 0.0434 5.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2430 2.2430 2.1270 2.1270 0.1160 5.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9299 0.9299 0.0506 5.44% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9357 0.9357 0.0509 5.44% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9468 1.2318 0.8982 1.1832 0.0486 5.41% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013500 南方金融主題靈活配置混合C 0.9314 1.2134 0.8836 1.1656 0.0478 5.41% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7408 0.7408 0.0394 5.32% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7720 0.7720 0.7331 0.7331 0.0389 5.31% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004937 中航混改精選混合C 0.7468 0.7468 0.7095 0.7095 0.0373 5.26% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1667 1.1667 1.1085 1.1085 0.0582 5.25% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004936 中航混改精選混合A 0.7633 0.7633 0.7252 0.7252 0.0381 5.25% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580002 東吳雙動力混合A 0.5398 2.0373 0.5129 2.0104 0.0269 5.24% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011241 東吳雙動力混合C 0.5375 0.7000 0.5108 0.6733 0.0267 5.23% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8163 0.8163 0.7764 0.7764 0.0399 5.14% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8240 0.8240 0.7837 0.7837 0.0403 5.14% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162201 宏利成長混合 1.7328 4.1293 1.6484 4.0449 0.0844 5.12% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.7930 1.7930 1.7060 1.7060 0.0870 5.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.3059 2.7996 2.1942 2.6879 0.1117 5.09% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6604 0.6604 0.6284 0.6284 0.0320 5.09% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9600 0.9600 0.9136 0.9136 0.0464 5.08% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9272 0.9272 0.8825 0.8825 0.0447 5.07% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012847 諾安積極回報混合C 2.1150 2.1150 2.0130 2.0130 0.1020 5.07% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001706 諾安積極回報混合A 1.9980 1.9980 1.9020 1.9020 0.0960 5.05% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.8993 2.4833 1.8080 2.3920 0.0913 5.05% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5809 0.5809 0.5530 0.5530 0.0279 5.05% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.8539 2.4314 1.7648 2.3423 0.0891 5.05% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0000 1.0000 0.9520 0.9520 0.0480 5.04% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011949 東吳多策略混合C 1.8006 1.8006 1.7143 1.7143 0.0863 5.03% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580009 東吳多策略混合A 1.8241 2.5871 1.7367 2.4997 0.0874 5.03% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9195 0.9195 0.8756 0.8756 0.0439 5.01% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1033 2.4043 2.0030 2.3040 0.1003 5.01% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9037 0.9037 0.8606 0.8606 0.0431 5.01% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8495 0.8495 0.8090 0.8090 0.0405 5.01% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3439 1.1484 0.3275 1.1381 0.0164 5.01% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.8000 0.8000 0.0400 5.00% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.8857 0.8857 0.8435 0.8435 0.0422 5.00% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5454 0.5454 0.5195 0.5195 0.0259 4.99% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3430 0.3430 0.3267 0.3267 0.0163 4.99% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.9910 0.9910 0.9440 0.9440 0.0470 4.98% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.7968 0.7968 0.0397 4.98% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001956 國聯(lián)安科技動力 1.3101 1.3101 1.2481 1.2481 0.0620 4.97% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4935 0.4935 0.4702 0.4702 0.0233 4.96% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016954 萬家和諧增長混合C 1.5455 1.5455 1.4725 1.4725 0.0730 4.96% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519181 萬家和諧增長混合A 1.5528 3.5059 1.4795 3.3778 0.0733 4.95% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 516860 博時金融科技ETF 0.7726 0.7726 0.7364 0.7364 0.0362 4.92% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005094 萬家臻選混合A 2.4713 2.4713 2.3554 2.3554 0.1159 4.92% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.3680 2.3680 2.2570 2.2570 0.1110 4.92% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.3510 2.3510 2.2410 2.2410 0.1100 4.91% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5570 1.4590 0.5310 1.4430 0.0260 4.90% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6953 0.9553 0.6629 0.9229 0.0324 4.89% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8075 0.8075 0.7699 0.7699 0.0376 4.88% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8504 0.8504 0.8108 0.8108 0.0396 4.88% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6688 0.9288 0.6378 0.8978 0.0310 4.86% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560660 新華中證云計算50ETF 0.8442 0.8442 0.8051 0.8051 0.0391 4.86% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.4300 1.4950 1.3640 1.4290 0.0660 4.84% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005962 寶盈人工智能股票A 2.0812 2.0812 1.9854 1.9854 0.0958 4.83% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005963 寶盈人工智能股票C 1.9886 1.9886 1.8970 1.8970 0.0916 4.83% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.3890 1.4520 1.3250 1.3880 0.0640 4.83% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7023 0.7023 0.6701 0.6701 0.0322 4.81% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006281 萬家人工智能混合A 2.1222 2.1222 2.0249 2.0249 0.0973 4.81% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014162 萬家人工智能混合C 2.0824 2.0824 1.9870 1.9870 0.0954 4.80% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011020 財通資管消費精選混合C 0.5584 0.5584 0.5329 0.5329 0.0255 4.79% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1861 0.1776 0.1776 0.0085 4.79% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1861 0.1861 0.1776 0.1776 0.0085 4.79% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1730 1.1730 1.1195 1.1195 0.0535 4.78% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005682 財通資管消費精選混合A 1.1605 1.1605 1.1076 1.1076 0.0529 4.78% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1557 1.1557 1.1030 1.1030 0.0527 4.78% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5480 0.5480 0.5230 0.5230 0.0250 4.78% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.3220 1.3220 1.2620 1.2620 0.0600 4.75% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.6580 2.1680 1.5830 2.0930 0.0750 4.74% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017835 信澳匠心回報混合A 1.0605 1.0605 1.0125 1.0125 0.0480 4.74% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017836 信澳匠心回報混合C 1.0565 1.0565 1.0087 1.0087 0.0478 4.74% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.8811 2.3611 1.7962 2.2762 0.0849 4.73% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2610 1.2610 1.2040 1.2040 0.0570 4.73% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.8391 2.3086 1.7561 2.2256 0.0830 4.73% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7080 0.7080 0.6760 0.6760 0.0320 4.73% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.3518 2.3518 2.2458 2.2458 0.1060 4.72% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4282 2.4282 2.3187 2.3187 0.1095 4.72% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.9955 0.9955 0.9509 0.9509 0.0446 4.69% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0053 1.0053 0.9603 0.9603 0.0450 4.69% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0386 1.0386 0.9923 0.9923 0.0463 4.67% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7463 0.7463 0.7131 0.7131 0.0332 4.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7523 2.6699 0.7188 2.6364 0.0335 4.66% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8257 0.8257 0.7891 0.7891 0.0366 4.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.5048 1.5048 1.4381 1.4381 0.0667 4.64% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8228 0.8228 0.7864 0.7864 0.0364 4.63% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8046 0.8046 0.7690 0.7690 0.0356 4.63% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.8253 0.8253 0.7890 0.7890 0.0363 4.60% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2800 1.8330 1.2240 1.7770 0.0560 4.58% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.8658 1.9348 1.7842 1.8532 0.0816 4.57% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.8957 1.9657 1.8129 1.8829 0.0828 4.57% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6040 1.6040 1.5340 1.5340 0.0700 4.56% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.5870 1.5870 1.5180 1.5180 0.0690 4.55% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7381 0.7381 0.7061 0.7061 0.0320 4.53% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.3184 1.3184 1.2615 1.2615 0.0569 4.51% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3038 1.3038 1.2476 1.2476 0.0562 4.50% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.5765 2.5765 2.4659 2.4659 0.1106 4.49% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5832 2.5832 2.4722 2.4722 0.1110 4.49% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8593 0.8593 0.8226 0.8226 0.0367 4.46% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001553 天弘中證證券保險C 0.7880 0.7880 0.7544 0.7544 0.0336 4.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001552 天弘中證證券保險A 0.8034 0.8034 0.7692 0.7692 0.0342 4.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0021 3.0896 0.9594 3.0469 0.0427 4.45% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9008 0.9008 0.0400 4.44% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9078 0.9078 0.0402 4.43% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020624 信澳新能源精選混合C 1.0347 1.0347 0.9909 0.9909 0.0438 4.42% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0353 1.0353 0.9916 0.9916 0.0437 4.41% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0892 1.0892 1.0435 1.0435 0.0457 4.38% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.0431 1.2391 0.9994 1.1954 0.0437 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.4119 2.4119 2.3109 2.3109 0.1010 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.0356 1.2306 0.9922 1.1872 0.0434 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.0135 1.0135 0.9711 0.9711 0.0424 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.6696 2.6696 2.5578 2.5578 0.1118 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.6900 2.6900 2.5773 2.5773 0.1127 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4309 2.8489 2.3291 2.7471 0.1018 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519005 海富通股票混合 0.8486 2.7976 0.8131 2.7621 0.0355 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3749 0.3749 0.3592 0.3592 0.0157 4.37% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.6752 1.8047 0.6470 1.7890 0.0282 4.36% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018910 中歐科技成長混合A 0.9808 0.9808 0.9399 0.9399 0.0409 4.35% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018911 中歐科技成長混合C 0.9793 0.9793 0.9385 0.9385 0.0408 4.35% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.0614 1.0614 0.0458 4.32% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6606 0.6606 0.6333 0.6333 0.0273 4.31% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.0617 1.0617 0.0458 4.31% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008326 東財通信A 1.0677 1.0677 1.0238 1.0238 0.0439 4.29% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008327 東財通信C 1.0563 1.0563 1.0129 1.0129 0.0434 4.28% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.4952 3.4952 3.3520 3.3520 0.1432 4.27% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.5260 3.5260 3.3815 3.3815 0.1445 4.27% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.1370 1.1370 1.0905 1.0905 0.0465 4.26% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7900 2.6960 1.7170 2.6230 0.0730 4.25% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.4838 1.4838 1.4235 1.4235 0.0603 4.24% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.5009 1.5009 1.4399 1.4399 0.0610 4.24% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1560 1.1560 1.1091 1.1091 0.0469 4.23% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.7770 1.7770 1.7050 1.7050 0.0720 4.22% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1637 1.1637 1.1166 1.1166 0.0471 4.22% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7071 0.7071 0.6786 0.6786 0.0285 4.20% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8766 1.2972 0.8413 1.2482 0.0353 4.20% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5468 1.5968 1.4845 1.5345 0.0623 4.20% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4939 1.4939 1.4338 1.4338 0.0601 4.19% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5599 1.5599 1.4971 1.4971 0.0628 4.19% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9071 0.9071 0.0379 4.18% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7133 0.7133 0.6847 0.6847 0.0286 4.18% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7875 0.7875 0.7559 0.7559 0.0316 4.18% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.8954 0.8954 0.0373 4.17% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6972 0.6972 0.6693 0.6693 0.0279 4.17% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0639 1.1139 1.0215 1.0715 0.0424 4.15% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6751 0.6751 0.6482 0.6482 0.0269 4.15% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0324 1.0324 0.9914 0.9914 0.0410 4.14% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.8944 0.8944 0.0369 4.13% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0287 1.0287 0.9879 0.9879 0.0408 4.13% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.8957 0.8957 0.0369 4.12% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7303 0.7303 0.7015 0.7015 0.0288 4.11% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.5720 1.5720 1.5100 1.5100 0.0620 4.11% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 0.9370 0.9370 0.9000 0.9000 0.0370 4.11% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6247 0.6247 0.6001 0.6001 0.0246 4.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 0.9656 0.9656 0.9276 0.9276 0.0380 4.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5744 1.4301 0.5518 1.4075 0.0226 4.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5707 0.5707 0.5482 0.5482 0.0225 4.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9902 0.7296 0.9512 0.7039 0.0390 4.10% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4787 0.4787 0.4599 0.4599 0.0188 4.09% 2024-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值