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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 015812 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C 1.0924 1.0924 1.0381 1.0381 0.0543 5.23% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.0938 1.7938 1.0395 1.7395 0.0543 5.22% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.8988 0.8988 0.0455 5.06% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9473 0.9473 0.9017 0.9017 0.0456 5.06% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9719 0.9719 0.9253 0.9253 0.0466 5.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9689 0.9689 0.9225 0.9225 0.0464 5.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0260 1.0260 0.9769 0.9769 0.0491 5.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.9862 0.9862 0.9391 0.9391 0.0471 5.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0228 1.0228 0.9739 0.9739 0.0489 5.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9475 0.9475 0.9023 0.9023 0.0452 5.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9503 0.9503 0.9050 0.9050 0.0453 5.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.9834 0.9834 0.9365 0.9365 0.0469 5.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9445 0.9445 0.8995 0.8995 0.0450 5.00% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9615 0.9615 0.9158 0.9158 0.0457 4.99% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9655 0.9655 0.9196 0.9196 0.0459 4.99% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9524 0.9524 0.9071 0.9071 0.0453 4.99% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0114 1.0114 0.9643 0.9643 0.0471 4.88% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0144 1.0144 0.9672 0.9672 0.0472 4.88% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.4590 2.2144 1.4260 2.1814 0.0330 2.31% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.4836 2.2214 1.4501 2.1879 0.0335 2.31% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000398 華富靈活配置混合A 0.8663 1.3113 0.8488 1.2938 0.0175 2.06% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019198 華富靈活配置混合C 0.8654 0.8654 0.8480 0.8480 0.0174 2.05% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580007 東吳安享量化混合A 0.6609 1.2409 0.6480 1.2280 0.0129 1.99% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014571 東吳安享量化混合C 0.6574 0.6574 0.6446 0.6446 0.0128 1.99% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.5706 1.5706 1.5401 1.5401 0.0305 1.98% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7289 0.7289 0.7149 0.7149 0.0140 1.96% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 1.7328 1.7328 1.7002 1.7002 0.0326 1.92% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.7572 1.8901 1.7242 1.8571 0.0330 1.91% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.3437 1.3437 1.3221 1.3221 0.0216 1.63% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.3657 1.3657 1.3438 1.3438 0.0219 1.63% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.6890 1.1530 0.6780 1.1350 0.0110 1.62% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.6594 1.7044 1.6335 1.6785 0.0259 1.59% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.7956 1.7956 1.7692 1.7692 0.0264 1.49% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.7795 1.7795 1.7533 1.7533 0.0262 1.49% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.0226 2.0226 1.9935 1.9935 0.0291 1.46% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004605 富國新活力靈活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9545 1.9545 0.0285 1.46% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4327 0.4827 0.4266 0.4766 0.0061 1.43% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4383 0.4883 0.4322 0.4822 0.0061 1.41% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019361 富國核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0098 1.0098 0.0141 1.40% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019362 富國核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0091 1.0091 0.0140 1.39% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3250 1.3250 1.3070 1.3070 0.0180 1.38% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3370 1.6940 1.3190 1.6760 0.0180 1.36% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.5285 1.5285 1.5085 1.5085 0.0200 1.33% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5484 1.5484 1.5281 1.5281 0.0203 1.33% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5442 0.5442 0.5371 0.5371 0.0071 1.32% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019915 華夏瑞益混合A3 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019914 華夏瑞益混合A2 1.0207 1.0207 1.0077 1.0077 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5478 0.5478 0.5408 0.5408 0.0070 1.29% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019913 華夏瑞益混合A1 1.0203 1.0203 1.0073 1.0073 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3197 1.3197 1.3031 1.3031 0.0166 1.27% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7318 0.7318 0.7228 0.7228 0.0090 1.25% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.6264 1.6264 1.6064 1.6064 0.0200 1.25% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005819 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.4839 1.4839 1.4657 1.4657 0.0182 1.24% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7273 0.7273 0.7184 0.7184 0.0089 1.24% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015585 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.4695 1.4695 1.4515 1.4515 0.0180 1.24% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.6398 1.6398 1.6197 1.6197 0.0201 1.24% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017766 華夏興和混合C 2.7240 2.7240 2.6910 2.6910 0.0330 1.23% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519918 華夏興和混合A 2.7390 4.9670 2.7060 4.9370 0.0330 1.22% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6446 0.6446 0.6369 0.6369 0.0077 1.21% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6466 0.6466 0.6389 0.6389 0.0077 1.21% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8186 0.8186 0.0099 1.21% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7640 2.6700 1.7430 2.6490 0.0210 1.20% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160631 鵬華銀行A 0.9280 1.0550 0.9170 1.0440 0.0110 1.20% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8738 0.8221 0.8634 0.0099 1.20% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1860 1.2720 1.1720 1.2580 0.0140 1.19% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9055 0.9055 0.8949 0.8949 0.0106 1.18% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2133 1.3654 1.1992 1.3496 0.0141 1.18% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2208 1.2208 1.2066 1.2066 0.0142 1.18% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9063 0.9063 0.8957 0.8957 0.0106 1.18% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1649 1.1649 1.1514 1.1514 0.0135 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1155 1.2432 1.1026 1.2303 0.0129 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2084 1.2084 1.1944 1.1944 0.0140 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1736 1.1736 0.0137 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2104 1.2104 1.1964 1.1964 0.0140 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0799 1.1961 1.0674 1.1836 0.0125 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1893 1.1893 1.1755 1.1755 0.0138 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1108 1.1108 1.0980 1.0980 0.0128 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9744 0.9744 0.0114 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9784 0.9784 0.0114 1.17% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0080 1.0080 0.0117 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2170 4.3420 1.2030 4.3090 0.0140 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9065 1.0605 0.8961 1.0501 0.0104 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0687 1.0687 1.0564 1.0564 0.0123 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1005 1.1005 1.0879 1.0879 0.0126 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1131 1.1131 1.1003 1.1003 0.0128 1.16% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0747 1.0747 0.0124 1.15% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0076 1.0076 0.0116 1.15% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013711 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C 0.9927 0.9927 0.9814 0.9814 0.0113 1.15% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.8930 0.8930 0.0103 1.15% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7330 1.7330 0.0200 1.15% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015048 建信新能源行業(yè)股票C 1.3251 1.3251 1.3101 1.3101 0.0150 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9125 0.9125 0.9022 0.9022 0.0103 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0813 1.0813 1.0691 1.0691 0.0122 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9800 1.0060 0.9690 0.9950 0.0110 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8892 0.8892 0.8792 0.8792 0.0100 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 0.9991 0.9991 0.9878 0.9878 0.0113 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0003 1.0003 0.0114 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160633 鵬華券商A 0.8870 0.5600 0.8770 0.5560 0.0100 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0958 1.6606 1.0834 1.6482 0.0124 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0174 1.5474 1.0059 1.5359 0.0115 1.14% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0740 2.0270 1.0620 2.0150 0.0120 1.13% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9026 0.9026 0.0102 1.13% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9720 0.9720 0.0110 1.13% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9850 1.8250 0.9740 1.8140 0.0110 1.13% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5067 0.5067 0.5011 0.5011 0.0056 1.12% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.7684 0.7684 0.7599 0.7599 0.0085 1.12% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012042 鵬華銀行C 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9328 1.6848 0.9226 1.6746 0.0102 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5090 0.5090 0.5034 0.5034 0.0056 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7719 0.7719 0.7634 0.7634 0.0085 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9138 0.9138 0.0101 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9369 0.9369 0.0104 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9298 0.9298 0.9196 0.9196 0.0102 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.6219 0.6219 0.6151 0.6151 0.0068 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.6186 0.6186 0.6118 0.6118 0.0068 1.11% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 2.9440 2.9440 2.9120 2.9120 0.0320 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7609 0.7609 0.7526 0.7526 0.0083 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.8192 1.8192 1.7994 1.7994 0.0198 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6910 0.6910 0.6835 0.6835 0.0075 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 1.8691 1.8691 1.8487 1.8487 0.0204 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9808 1.8202 0.9701 1.8044 0.0107 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0262 1.0262 0.0113 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0250 1.0250 0.0113 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7753 0.7753 0.7669 0.7669 0.0084 1.10% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.6888 1.6888 1.6706 1.6706 0.0182 1.09% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7027 0.7027 0.6951 0.6951 0.0076 1.09% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6540 1.7930 0.6470 1.7890 0.0070 1.08% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.2770 1.2770 1.2633 1.2633 0.0137 1.08% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017811 東方人工智能主題混合C 0.8858 0.8858 0.8763 0.8763 0.0095 1.08% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005844 東方人工智能主題混合A 0.8884 0.8884 0.8789 0.8789 0.0095 1.08% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013355 工銀新金融股票C 2.0570 2.0570 2.0350 2.0350 0.0220 1.08% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001054 工銀新金融股票A 2.0810 2.0810 2.0590 2.0590 0.0220 1.07% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6067 0.6067 0.6003 0.6003 0.0064 1.07% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6043 0.6043 0.5979 0.5979 0.0064 1.07% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012044 鵬華券商C 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0010 3.0450 1.9800 3.0240 0.0210 1.06% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7373 1.7673 1.7193 1.7493 0.0180 1.05% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 1.9420 1.9420 1.9220 1.9220 0.0200 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9099 0.9099 0.0095 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 169101 東方紅睿豐混合 1.1640 2.0660 1.1520 2.0540 0.0120 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.9755 2.3195 1.9552 2.2992 0.0203 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9217 0.9217 0.9122 0.9122 0.0095 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019951 融通消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7333 1.7333 1.7154 1.7154 0.0179 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8972 0.8972 0.8880 0.8880 0.0092 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.8852 0.8852 0.0092 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9383 0.9383 0.0098 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9740 0.7300 0.9640 0.7240 0.0100 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9461 0.9461 0.0098 1.04% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9236 0.6624 0.9142 0.6592 0.0094 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4949 1.4949 1.4797 1.4797 0.0152 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4975 1.4975 1.4823 1.4823 0.0152 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9783 0.9783 0.0101 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.0732 1.0732 1.0623 1.0623 0.0109 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.0791 1.0791 1.0681 1.0681 0.0110 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.8520 0.8433 0.8433 0.0087 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9166 0.9166 0.0094 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.2005 1.2005 1.1883 1.1883 0.0122 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0027 0.6867 0.9925 0.6803 0.0102 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3428 3.6028 2.3189 3.5789 0.0239 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013490 同泰金融精選股票A 0.7387 0.7387 0.7312 0.7312 0.0075 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9928 0.9928 0.9827 0.9827 0.0101 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0754 0.7444 1.0644 0.7367 0.0110 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.9545 1.9545 1.9345 1.9345 0.0200 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9008 0.9008 0.8916 0.8916 0.0092 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6630 1.6630 1.6460 1.6460 0.0170 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006548 紅塔紅土盛弘混合C 0.7853 1.3333 0.7773 1.3253 0.0080 1.03% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.8922 0.8922 0.0091 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9048 0.6093 0.8957 0.6032 0.0091 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.2100 1.2100 0.0124 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0457 1.0457 1.0351 1.0351 0.0106 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9278 0.9278 0.0095 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013491 同泰金融精選股票C 0.7323 0.7323 0.7249 0.7249 0.0074 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4894 1.4894 1.4743 1.4743 0.0151 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9396 0.9396 0.9301 0.9301 0.0095 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9187 0.9187 0.0094 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9673 0.9673 0.0099 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001887 中歐價(jià)值智選混合E 3.5130 3.8630 3.4777 3.8277 0.0353 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.1834 3.5034 3.1514 3.4714 0.0320 1.02% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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186 004235 中歐價(jià)值智選混合C 2.9823 2.9823 2.9524 2.9524 0.0299 1.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.5657 1.5657 1.5500 1.5500 0.0157 1.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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189 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7376 0.7376 0.7302 0.7302 0.0074 1.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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192 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7387 0.7387 0.7313 0.7313 0.0074 1.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3549 1.3549 1.3414 1.3414 0.0135 1.01% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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195 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.0801 1.0801 1.0694 1.0694 0.0107 1.00% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.7617 0.7617 0.0076 1.00% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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198 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.1713 2.1713 2.1499 2.1499 0.0214 1.00% 2024-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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