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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8163 0.8163 0.7536 0.7536 0.0627 8.32% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.7488 0.7488 0.0623 8.32% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519606 國泰金鑫股票A 1.7181 1.8652 1.6002 1.7372 0.1179 7.37% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015593 國泰金鑫股票C 1.7035 1.7035 1.5867 1.5867 0.1168 7.36% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7188 1.9627 0.6709 1.9148 0.0479 7.14% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7196 0.9498 0.6717 0.9019 0.0479 7.13% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8544 1.8544 1.7336 1.7336 0.1208 6.97% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5527 1.5527 1.4516 1.4516 0.1011 6.96% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.0770 1.0770 1.0100 1.0100 0.0670 6.63% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0750 1.1900 1.0090 1.1240 0.0660 6.54% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.2725 1.5894 1.1984 1.5153 0.0741 6.18% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.2584 1.5727 1.1852 1.4995 0.0732 6.18% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.4930 1.4930 1.4115 1.4115 0.0815 5.77% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.4862 1.4862 1.4052 1.4052 0.0810 5.76% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006257 信澳先進智造股票型 1.5837 2.2040 1.4980 2.1183 0.0857 5.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6175 0.6175 0.5847 0.5847 0.0328 5.61% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7230 1.7230 1.6316 1.6316 0.0914 5.60% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6246 0.6246 0.5915 0.5915 0.0331 5.60% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1431 1.6952 1.0825 1.6346 0.0606 5.60% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.1328 1.1328 1.0728 1.0728 0.0600 5.59% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 2.0640 2.1870 1.9580 2.0810 0.1060 5.41% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006603 嘉實互融精選股票A 1.2811 1.2811 1.2169 1.2169 0.0642 5.28% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6160 4.6160 4.3880 4.3880 0.2280 5.20% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2144 1.2144 1.1548 1.1548 0.0596 5.16% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2149 1.2149 1.1554 1.1554 0.0595 5.15% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.0649 1.0649 0.0541 5.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1238 1.1238 1.0695 1.0695 0.0543 5.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8070 0.8070 0.7680 0.7680 0.0390 5.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.6916 1.6154 0.6586 1.5824 0.0330 5.01% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.6831 1.5866 0.6506 1.5541 0.0325 5.00% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8020 0.8020 0.7640 0.7640 0.0380 4.97% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.0859 1.0859 1.0350 1.0350 0.0509 4.92% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.1108 1.1108 1.0588 1.0588 0.0520 4.91% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9145 0.9145 0.8719 0.8719 0.0426 4.89% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.8973 0.8973 0.8555 0.8555 0.0418 4.89% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008128 湘財長源股票型A 0.8433 1.3355 0.8041 1.2963 0.0392 4.88% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008129 湘財長源股票型C 0.8244 1.3119 0.7861 1.2736 0.0383 4.87% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 0.9573 1.0023 0.9130 0.9580 0.0443 4.85% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 0.9541 0.9991 0.9100 0.9550 0.0441 4.85% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9078 0.9078 0.8668 0.8668 0.0410 4.73% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290011 泰信中小盤精選混合 2.7220 2.9820 2.5990 2.8590 0.1230 4.73% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1265 0.1265 0.1208 0.1208 0.0057 4.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001188 鵬華改革紅利股票 1.1330 1.1330 1.0820 1.0820 0.0510 4.71% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.3107 2.3107 2.2070 2.2070 0.1037 4.70% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.2954 2.2954 2.1925 2.1925 0.1029 4.69% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7160 0.7160 0.6840 0.6840 0.0320 4.68% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001056 北信瑞豐健康生活 1.3410 1.3410 1.2810 1.2810 0.0600 4.68% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2859 1.2859 1.2286 1.2286 0.0573 4.66% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7190 0.8690 0.6870 0.8370 0.0320 4.66% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.6460 0.6460 0.6173 0.6173 0.0287 4.65% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6499 2.5675 0.6211 2.5387 0.0288 4.64% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001900 諾安精選價值混合A 1.1708 1.1708 1.1190 1.1190 0.0518 4.63% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.6402 4.6402 4.4354 4.4354 0.2048 4.62% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.6934 4.6934 4.4860 4.4860 0.2074 4.62% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0936 1.5636 1.0455 1.5155 0.0481 4.60% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0506 1.5156 1.0046 1.4696 0.0460 4.58% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3734 1.3734 1.3139 1.3139 0.0595 4.53% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7086 1.7086 1.6367 1.6367 0.0719 4.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6572 0.6572 0.6296 0.6296 0.0276 4.38% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5499 1.5829 1.4848 1.5178 0.0651 4.38% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398011 中海分紅增利混合 0.6435 2.3915 0.6166 2.3646 0.0269 4.36% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4928 1.4928 1.4306 1.4306 0.0622 4.35% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5085 1.5085 1.4456 1.4456 0.0629 4.35% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 018998 景順長城研究精選股票C 1.1550 1.1550 1.1070 1.1070 0.0480 4.34% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1311 1.1811 1.0842 1.1342 0.0469 4.33% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000688 景順長城研究精選股票A 1.1560 1.4060 1.1080 1.3580 0.0480 4.33% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.1307 1.1307 1.0839 1.0839 0.0468 4.32% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9510 0.9510 0.9120 0.9120 0.0390 4.28% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1240 1.1240 1.0780 1.0780 0.0460 4.27% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7094 2.6900 0.6804 2.6610 0.0290 4.26% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007138 鵬揚元合量化大盤C 0.9429 1.2049 0.9045 1.1665 0.0384 4.25% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007137 鵬揚元合量化大盤A 0.9893 1.2633 0.9490 1.2230 0.0403 4.25% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3735 1.3735 1.3180 1.3180 0.0555 4.21% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3513 1.3513 1.2967 1.2967 0.0546 4.21% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6113 0.6113 0.5867 0.5867 0.0246 4.19% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016007 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9223 0.9223 0.0386 4.19% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6072 0.6072 0.5828 0.5828 0.0244 4.19% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9221 0.9221 0.0386 4.19% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8578 1.8578 1.7834 1.7834 0.0744 4.17% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7774 0.9065 0.7463 0.8702 0.0311 4.17% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014536 諾安高端制造股票C 1.2770 1.2770 1.2260 1.2260 0.0510 4.16% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7800 1.7800 1.7089 1.7089 0.0711 4.16% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8147 0.8147 0.7822 0.7822 0.0325 4.15% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580009 東吳多策略混合A 1.6962 2.4592 1.6290 2.3920 0.0672 4.13% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001707 諾安高端制造股票A 1.2870 1.2870 1.2360 1.2360 0.0510 4.13% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1130 1.1130 1.0690 1.0690 0.0440 4.12% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011949 東吳多策略混合C 1.6776 1.6776 1.6112 1.6112 0.0664 4.12% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7263 1.7263 1.6584 1.6584 0.0679 4.09% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9579 0.9579 0.9203 0.9203 0.0376 4.09% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.7035 1.7035 1.6365 1.6365 0.0670 4.09% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9300 0.9300 0.8935 0.8935 0.0365 4.09% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 018896 易方達(dá)中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0231 1.0231 0.0417 4.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 0.9047 0.9547 0.8692 0.9192 0.0355 4.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018897 易方達(dá)中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0647 1.0647 1.0230 1.0230 0.0417 4.08% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.8494 0.8994 0.8162 0.8662 0.0332 4.07% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.1876 1.3006 1.1413 1.2543 0.0463 4.06% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2029 1.3159 1.1560 1.2690 0.0469 4.06% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.1060 1.1060 1.0630 1.0630 0.0430 4.05% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6560 0.6560 0.6305 0.6305 0.0255 4.04% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.4070 1.4070 1.3524 1.3524 0.0546 4.04% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.4595 1.4595 1.4028 1.4028 0.0567 4.04% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6047 0.6047 0.5815 0.5815 0.0232 3.99% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6266 1.3766 0.6026 1.3526 0.0240 3.98% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.6335 1.6335 1.5712 1.5712 0.0623 3.97% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.6861 1.6861 1.6217 1.6217 0.0644 3.97% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.7008 0.7008 0.6741 0.6741 0.0267 3.96% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2004 1.5004 1.1551 1.4551 0.0453 3.92% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2415 1.5515 1.1948 1.5048 0.0467 3.91% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6337 3.0757 1.5722 3.0142 0.0615 3.91% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5690 0.5690 0.5477 0.5477 0.0213 3.89% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.6712 1.6712 1.6088 1.6088 0.0624 3.88% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.6703 1.6703 1.6079 1.6079 0.0624 3.88% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5500 0.5900 0.5295 0.5695 0.0205 3.87% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.8900 1.0580 0.8570 1.0250 0.0330 3.85% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.0385 1.0385 1.0003 1.0003 0.0382 3.82% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.8994 0.8994 0.0343 3.81% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9020 0.9020 0.0343 3.80% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7985 1.7985 1.7329 1.7329 0.0656 3.79% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3075 2.5243 1.2599 2.4767 0.0476 3.78% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7796 1.7796 1.7148 1.7148 0.0648 3.78% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1050 1.2650 1.0649 1.2249 0.0401 3.77% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2108 1.2108 1.1668 1.1668 0.0440 3.77% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.3026 1.3026 1.2553 1.2553 0.0473 3.77% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180031 銀華中小盤混合 2.9710 4.7510 2.8630 4.6430 0.1080 3.77% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.1962 1.1962 1.1528 1.1528 0.0434 3.76% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.1046 1.1046 1.0646 1.0646 0.0400 3.76% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.4416 1.4416 1.3893 1.3893 0.0523 3.76% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.4432 1.4432 1.3909 1.3909 0.0523 3.76% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 0.9160 1.0840 0.8830 1.0510 0.0330 3.74% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9228 0.9228 0.8896 0.8896 0.0332 3.73% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7419 0.7419 0.7152 0.7152 0.0267 3.73% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.8794 0.8794 0.0328 3.73% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.5060 1.5060 1.4520 1.4520 0.0540 3.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.0862 1.0862 0.0404 3.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.5060 1.5060 1.4520 1.4520 0.0540 3.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015356 西部利得新潤混合C 1.3120 1.3120 1.2650 1.2650 0.0470 3.72% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1477 1.1477 1.1066 1.1066 0.0411 3.71% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1783 3.6743 1.1363 3.6323 0.0420 3.70% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015429 中銀證券專精特新股票A 0.8877 0.8877 0.8560 0.8560 0.0317 3.70% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015430 中銀證券專精特新股票C 0.8827 0.8827 0.8512 0.8512 0.0315 3.70% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 673110 西部利得新潤混合A 1.3220 1.4120 1.2750 1.3650 0.0470 3.69% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0276 1.0276 0.9912 0.9912 0.0364 3.67% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7154 0.7154 0.6901 0.6901 0.0253 3.67% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0392 1.0392 1.0024 1.0024 0.0368 3.67% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6548 0.6548 0.6318 0.6318 0.0230 3.64% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000870 嘉實新收益混合 1.2800 1.5930 1.2350 1.5480 0.0450 3.64% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7962 0.7962 0.7683 0.7683 0.0279 3.63% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8003 0.8003 0.7723 0.7723 0.0280 3.63% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.4665 1.7665 1.4151 1.7151 0.0514 3.63% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8808 0.8808 0.8500 0.8500 0.0308 3.62% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 1.4611 1.4611 1.4100 1.4100 0.0511 3.62% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.0410 2.2000 1.9700 2.1290 0.0710 3.60% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001574 中?；旄募t利混合A 1.2680 1.2680 1.2240 1.2240 0.0440 3.59% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010321 中銀大健康股票C 1.0620 1.0620 1.0252 1.0252 0.0368 3.59% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1850 1.1850 1.1440 1.1440 0.0410 3.58% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019180 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.7840 0.7840 0.7570 0.7570 0.0270 3.57% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 3.6816 4.3216 3.5547 4.1947 0.1269 3.57% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016335 匯豐晉信動態(tài)策略混合C 3.6578 3.6578 3.5319 3.5319 0.1259 3.56% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7850 2.5830 0.7580 2.5560 0.0270 3.56% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7898 0.7898 0.7629 0.7629 0.0269 3.53% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002863 金信深圳成長混合A 2.5790 2.5790 2.4910 2.4910 0.0880 3.53% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 0.9876 1.0557 0.9540 1.0221 0.0336 3.52% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 0.9931 1.0625 0.9593 1.0287 0.0338 3.52% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.8582 1.8582 1.7951 1.7951 0.0631 3.52% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5299 1.5299 1.4780 1.4780 0.0519 3.51% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005526 工銀新生代消費混合 1.5784 1.5784 1.5250 1.5250 0.0534 3.50% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2862 1.2862 1.2431 1.2431 0.0431 3.47% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400032 東方主題精選混合 1.0434 1.0434 1.0085 1.0085 0.0349 3.46% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2866 1.3061 1.2437 1.2632 0.0429 3.45% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017966 華富競爭力優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9194 0.9194 0.0317 3.45% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9536 3.1839 0.9218 3.1256 0.0318 3.45% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.5742 1.5742 1.5219 1.5219 0.0523 3.44% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2780 1.2780 1.2355 1.2355 0.0425 3.44% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.8677 0.8677 0.8390 0.8390 0.0287 3.42% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4496 1.5736 1.4017 1.5257 0.0479 3.42% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1236 1.2616 1.0867 1.2247 0.0369 3.40% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8597 0.8597 0.8314 0.8314 0.0283 3.40% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0154 1.0154 0.0344 3.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9676 0.9676 0.9359 0.9359 0.0317 3.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9498 0.9498 0.9187 0.9187 0.0311 3.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.8532 0.8532 0.8252 0.8252 0.0280 3.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0821 1.2301 1.0466 1.1946 0.0355 3.39% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0090 1.0810 0.9760 1.0480 0.0330 3.38% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0324 1.0324 0.0349 3.38% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9417 0.9417 0.9110 0.9110 0.0307 3.37% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9220 0.9220 0.8920 0.8920 0.0300 3.36% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2918 2.2918 2.2175 2.2175 0.0743 3.35% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.7710 0.7710 0.7460 0.7460 0.0250 3.35% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1850 2.1850 2.1143 2.1143 0.0707 3.34% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.7375 3.4290 2.6491 3.3406 0.0884 3.34% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.7077 3.3792 2.6203 3.2918 0.0874 3.34% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.4036 1.4036 1.3585 1.3585 0.0451 3.32% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7780 0.7780 0.7530 0.7530 0.0250 3.32% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 1.5474 1.9814 1.4981 1.9321 0.0493 3.29% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0004 1.0004 0.9686 0.9686 0.0318 3.28% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0133 1.0133 0.9811 0.9811 0.0322 3.28% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1074 1.1074 1.0723 1.0723 0.0351 3.27% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.4960 2.4960 2.4170 2.4170 0.0790 3.27% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4615 1.4615 1.4152 1.4152 0.0463 3.27% 2023-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值