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東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢(970047)

今天最新凈值 0.6153 -0.0017 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6154 0.0001 0.0160%
  • 累計凈值：0.6153
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2473億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一季東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海海睿健行靈活配置混合B(970047)基金累計收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6130 0.6130 0.6153 0.6153 -0.0023 -0.37%
2025-05-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6153 0.6153 0.6170 0.6170 -0.0017 -0.28%
2025-05-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6170 0.6170 0.6124 0.6124 0.0046 0.75%
2025-05-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-05-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6123 0.6123 0.6087 0.6087 0.0036 0.59%
2025-05-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6087 0.6087 0.6155 0.6155 -0.0068 -1.10%
2025-05-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6155 0.6155 0.6166 0.6166 -0.0011 -0.18%
2025-05-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6166 0.6166 0.6212 0.6212 -0.0046 -0.74%
2025-05-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6212 0.6212 0.6140 0.6140 0.0072 1.17%
2025-05-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6140 0.6140 0.6213 0.6213 -0.0073 -1.17%
2025-05-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6213 0.6213 0.6169 0.6169 0.0044 0.71%
2025-05-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6169 0.6169 0.6161 0.6161 0.0008 0.13%
2025-05-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6161 0.6161 0.6055 0.6055 0.0106 1.75%
2025-04-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6055 0.6055 0.5979 0.5979 0.0076 1.27%
2025-04-29 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5979 0.5979 0.5948 0.5948 0.0031 0.52%
2025-04-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5948 0.5948 0.5956 0.5956 -0.0008 -0.13%
2025-04-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5956 0.5956 0.5959 0.5959 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5959 0.5959 0.5979 0.5979 -0.0020 -0.33%
2025-04-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5979 0.5979 0.5983 0.5983 -0.0004 -0.07%
2025-04-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5983 0.5983 0.5996 0.5996 -0.0013 -0.22%
2025-04-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5996 0.5996 0.5913 0.5913 0.0083 1.40%
2025-04-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5913 0.5913 0.5944 0.5944 -0.0031 -0.52%
2025-04-17 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5944 0.5944 0.5936 0.5936 0.0008 0.13%
2025-04-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5936 0.5936 0.5969 0.5969 -0.0033 -0.55%
2025-04-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5969 0.5969 0.5973 0.5973 -0.0004 -0.07%
2025-04-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5973 0.5973 0.5923 0.5923 0.0050 0.84%
2025-04-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5923 0.5923 0.5871 0.5871 0.0052 0.89%
2025-04-10 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5871 0.5871 0.5754 0.5754 0.0117 2.03%
2025-04-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5754 0.5754 0.5659 0.5659 0.0095 1.68%
2025-04-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5659 0.5659 0.5598 0.5598 0.0061 1.09%
2025-04-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5598 0.5598 0.6134 0.6134 -0.0536 -8.74%
2025-04-03 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6134 0.6134 0.6174 0.6174 -0.0040 -0.65%
2025-04-02 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6174 0.6174 0.6132 0.6132 0.0042 0.68%
2025-04-01 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6132 0.6132 0.6049 0.6049 0.0083 1.37%
2025-03-31 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6049 0.6049 0.6104 0.6104 -0.0055 -0.90%
2025-03-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6104 0.6104 0.6121 0.6121 -0.0017 -0.28%
2025-03-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6121 0.6121 0.6072 0.6072 0.0049 0.81%
2025-03-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6072 0.6072 0.6043 0.6043 0.0029 0.48%
2025-03-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6043 0.6043 0.6066 0.6066 -0.0023 -0.38%
2025-03-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6066 0.6066 0.6115 0.6115 -0.0049 -0.80%
2025-03-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6115 0.6115 0.6240 0.6240 -0.0125 -2.00%
2025-03-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6240 0.6240 0.6258 0.6258 -0.0018 -0.29%
2025-03-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6258 0.6258 0.6294 0.6294 -0.0036 -0.57%
2025-03-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6294 0.6294 0.6266 0.6266 0.0028 0.45%
2025-03-17 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6266 0.6266 0.6240 0.6240 0.0026 0.42%
2025-03-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6240 0.6240 0.6132 0.6132 0.0108 1.76%
2025-03-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6132 0.6132 0.6223 0.6223 -0.0091 -1.46%
2025-03-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6223 0.6223 0.6263 0.6263 -0.0040 -0.64%
2025-03-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6263 0.6263 0.6225 0.6225 0.0038 0.61%
2025-03-10 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6225 0.6225 0.6198 0.6198 0.0027 0.44%
2025-03-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6198 0.6198 0.6214 0.6214 -0.0016 -0.26%
2025-03-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6214 0.6214 0.6100 0.6100 0.0114 1.87%
2025-03-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6100 0.6100 0.6083 0.6083 0.0017 0.28%
2025-03-04 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6083 0.6083 0.6025 0.6025 0.0058 0.96%
2025-03-03 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6025 0.6025 0.6030 0.6030 -0.0005 -0.08%
2025-02-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6030 0.6030 0.6241 0.6241 -0.0211 -3.38%
2025-02-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6241 0.6241 0.6235 0.6235 0.0006 0.10%
2025-02-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6235 0.6235 0.6171 0.6171 0.0064 1.04%
2025-02-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6171 0.6171 0.6190 0.6190 -0.0019 -0.31%
2025-02-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6190 0.6190 0.6245 0.6245 -0.0055 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%