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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001056 北信瑞豐健康生活 1.3030 1.3030 1.2360 1.2360 0.0670 5.42% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580007 東吳安享量化混合A 0.7611 1.3411 0.7307 1.3107 0.0304 4.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014571 東吳安享量化混合C 0.7580 0.7580 0.7277 0.7277 0.0303 4.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.5259 1.5259 1.4691 1.4691 0.0568 3.87% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.5035 1.5035 1.4476 1.4476 0.0559 3.86% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.4627 1.4627 1.4107 1.4107 0.0520 3.69% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.5064 1.5064 1.4528 1.4528 0.0536 3.69% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4530 0.5030 0.4371 0.4871 0.0159 3.64% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4475 0.4975 0.4318 0.4818 0.0157 3.64% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6650 0.8150 0.6420 0.7920 0.0230 3.58% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6493 0.9993 0.6269 0.9769 0.0224 3.57% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6266 0.9766 0.6051 0.9551 0.0215 3.55% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.8884 0.8884 0.8583 0.8583 0.0301 3.51% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.8799 0.8799 0.8502 0.8502 0.0297 3.49% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.6137 0.6137 0.5933 0.5933 0.0204 3.44% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.44% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.6175 0.6175 0.5970 0.5970 0.0205 3.43% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1951 1.1951 1.1560 1.1560 0.0391 3.38% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7008 0.7008 0.6781 0.6781 0.0227 3.35% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.6798 0.6798 0.0227 3.34% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005983 摩根核心精選股票A 1.2423 1.2423 1.2031 1.2031 0.0392 3.26% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2008 1.5108 1.1631 1.4731 0.0377 3.24% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1605 1.4605 1.1241 1.4241 0.0364 3.24% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.9610 1.9610 1.9000 1.9000 0.0610 3.21% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0857 1.0857 1.0524 1.0524 0.0333 3.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6625 1.6625 1.6120 1.6120 0.0505 3.13% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.6149 1.6149 1.5661 1.5661 0.0488 3.12% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.5427 1.5427 1.4961 1.4961 0.0466 3.11% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0650 2.0650 2.0030 2.0030 0.0620 3.10% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2368 1.2368 1.1997 1.1997 0.0371 3.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.0510 2.0510 1.9900 1.9900 0.0610 3.07% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.6644 1.6644 1.6150 1.6150 0.0494 3.06% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.6450 1.6450 1.5962 1.5962 0.0488 3.06% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5774 0.5774 0.5603 0.5603 0.0171 3.05% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5838 0.5838 0.5665 0.5665 0.0173 3.05% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3759 1.3759 1.3354 1.3354 0.0405 3.03% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4014 1.4014 1.3602 1.3602 0.0412 3.03% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.0507 1.0507 1.0200 1.0200 0.0307 3.01% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9438 0.9438 0.9162 0.9162 0.0276 3.01% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9167 0.9167 0.8899 0.8899 0.0268 3.01% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.0455 1.0455 1.0150 1.0150 0.0305 3.00% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3891 1.3891 1.3491 1.3491 0.0400 2.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4050 1.4050 1.3646 1.3646 0.0404 2.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.4195 1.4195 1.3789 1.3789 0.0406 2.94% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3694 1.3694 1.3303 1.3303 0.0391 2.94% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.8023 1.8023 1.7509 1.7509 0.0514 2.94% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8466 0.8466 0.8227 0.8227 0.0239 2.91% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7853 1.7853 1.7349 1.7349 0.0504 2.91% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7741 1.7741 1.7240 1.7240 0.0501 2.91% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1180 0.1180 0.1147 0.1147 0.0033 2.88% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6148 0.6148 0.5976 0.5976 0.0172 2.88% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5000 0.5000 0.4860 0.4860 0.0140 2.88% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5011 1.0267 0.4871 1.0178 0.0140 2.87% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.7170 0.7170 0.6970 0.6970 0.0200 2.87% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 0.9430 0.9430 0.9167 0.9167 0.0263 2.87% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9870 0.9870 0.9596 0.9596 0.0274 2.86% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9994 1.1774 0.9716 1.1496 0.0278 2.86% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.5655 1.5655 1.5219 1.5219 0.0436 2.86% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.5306 1.5306 1.4880 1.4880 0.0426 2.86% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1154 0.1154 0.1122 0.1122 0.0032 2.85% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0300 2.0300 1.9740 1.9740 0.0560 2.84% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8274 0.8274 0.8046 0.8046 0.0228 2.83% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8137 0.8137 0.7913 0.7913 0.0224 2.83% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4819 2.4819 2.4146 2.4146 0.0673 2.79% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4807 1.4807 1.4406 1.4406 0.0401 2.78% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7978 1.7978 1.7491 1.7491 0.0487 2.78% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4515 2.4515 2.3851 2.3851 0.0664 2.78% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.9930 2.5406 1.9420 2.4896 0.0510 2.63% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.9255 2.4687 1.8762 2.4194 0.0493 2.63% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5186 0.5186 0.5053 0.5053 0.0133 2.63% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4967 0.4967 0.0130 2.62% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005209 東吳雙三角股票A 0.5526 0.5526 0.5386 0.5386 0.0140 2.60% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005210 東吳雙三角股票C 0.5358 0.5358 0.5222 0.5222 0.0136 2.60% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.6400 1.6400 1.5989 1.5989 0.0411 2.57% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3386 0.3386 0.3301 0.3301 0.0085 2.57% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.6504 1.6504 1.6091 1.6091 0.0413 2.57% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3357 0.3357 0.3274 0.3274 0.0083 2.54% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5780 1.5780 1.5390 1.5390 0.0390 2.53% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4078 2.4078 2.3483 2.3483 0.0595 2.53% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4280 2.4280 2.3680 2.3680 0.0600 2.53% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7172 0.7172 0.6996 0.6996 0.0176 2.52% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7205 0.5155 0.7028 0.5079 0.0177 2.52% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8143 0.8536 0.7944 0.8347 0.0199 2.51% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8095 0.8095 0.7897 0.7897 0.0198 2.51% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7175 0.7175 0.6999 0.6999 0.0176 2.51% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7146 0.7146 0.6971 0.6971 0.0175 2.51% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.4439 2.4439 2.3844 2.3844 0.0595 2.50% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.4474 2.4474 2.3879 2.3879 0.0595 2.49% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.9507 1.9507 1.9039 1.9039 0.0468 2.46% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.9361 1.9361 1.8896 1.8896 0.0465 2.46% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3650 1.3650 1.3323 1.3323 0.0327 2.45% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3816 1.3816 1.3486 1.3486 0.0330 2.45% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6075 0.8844 0.5931 0.8648 0.0144 2.43% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6024 0.6024 0.5882 0.5882 0.0142 2.41% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5679 0.5679 0.5546 0.5546 0.0133 2.40% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001983 中郵低碳配置混合 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.6123 1.6123 1.5755 1.5755 0.0368 2.34% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0220 3.0220 2.9530 2.9530 0.0690 2.34% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9720 2.9720 2.9040 2.9040 0.0680 2.34% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.2470 3.2470 3.1730 3.1730 0.0740 2.33% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0074 1.7124 0.9845 1.6895 0.0229 2.33% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9992 0.9992 0.9765 0.9765 0.0227 2.32% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.4370 2.4370 2.3820 2.3820 0.0550 2.31% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1514 0.1514 0.1480 0.1480 0.0034 2.30% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 010321 中銀大健康股票C 1.0066 1.0066 0.9842 0.9842 0.0224 2.28% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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119 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2370 1.2370 1.2100 1.2100 0.0270 2.23% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1930 1.1930 1.1670 1.1670 0.0260 2.23% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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124 007463 東?？萍紕?dòng)力C 1.4215 1.4215 1.3906 1.3906 0.0309 2.22% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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130 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1750 1.1750 0.0260 2.21% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9967 1.1728 0.9752 1.1513 0.0215 2.20% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5776 1.5776 1.5439 1.5439 0.0337 2.18% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5736 0.5736 0.5614 0.5614 0.0122 2.17% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.8962 1.9412 1.8561 1.9011 0.0401 2.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1846 0.1846 0.1807 0.1807 0.0039 2.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.7870 2.7870 2.7280 2.7280 0.0590 2.16% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1917 0.1917 0.1877 0.1877 0.0040 2.13% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1066 1.1066 0.0235 2.12% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.0879 1.0879 0.0231 2.12% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007578 寶盈新銳混合C 2.2240 2.2240 2.1780 2.1780 0.0460 2.11% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.7811 0.7811 0.7650 0.7650 0.0161 2.10% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6269 1.6269 1.5935 1.5935 0.0334 2.10% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.6581 1.6581 1.6240 1.6240 0.0341 2.10% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.0190 1.0190 0.9980 0.9980 0.0210 2.10% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9780 1.8180 0.9580 1.7980 0.0200 2.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0912 1.0912 1.0689 1.0689 0.0223 2.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001543 寶盈新銳混合A 2.2970 2.2970 2.2500 2.2500 0.0470 2.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9750 1.0010 0.9550 0.9810 0.0200 2.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.6557 2.6557 2.6014 2.6014 0.0543 2.09% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8850 2.2100 0.8670 2.1920 0.0180 2.08% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 018681 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C 0.6198 0.6198 0.6072 0.6072 0.0126 2.08% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6633 1.6633 1.6296 1.6296 0.0337 2.07% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9399 1.9399 1.9010 1.9010 0.0389 2.05% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.7134 0.7134 0.0146 2.05% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5520 1.5520 1.5210 1.5210 0.0310 2.04% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1990 1.5640 1.1750 1.5400 0.0240 2.04% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7264 0.7264 0.7119 0.7119 0.0145 2.04% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3585 1.3585 1.3316 1.3316 0.0269 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 1.0571 1.0571 1.0362 1.0362 0.0209 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.4120 1.4120 1.3840 1.3840 0.0280 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8986 0.8986 0.8808 0.8808 0.0178 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9314 4.4289 0.9130 4.4105 0.0184 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3448 1.3448 0.0272 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8898 0.8898 0.8722 0.8722 0.0176 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410009 華富量子生命力混合A 0.6986 0.7986 0.6848 0.7848 0.0138 2.02% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9254 0.9254 0.9072 0.9072 0.0182 2.01% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.8847 2.0176 1.8477 1.9806 0.0370 2.00% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 1.8608 1.8608 1.8243 1.8243 0.0365 2.00% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6039 0.6039 0.5921 0.5921 0.0118 1.99% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.8581 1.8581 1.8220 1.8220 0.0361 1.98% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.8434 1.8434 1.8076 1.8076 0.0358 1.98% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.5950 0.5950 0.0118 1.98% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014948 融通新能源靈活配置混合C 1.7000 1.7000 1.6670 1.6670 0.0330 1.98% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.98% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8790 3.0160 0.8620 2.9990 0.0170 1.97% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.7150 1.8350 1.6820 1.8020 0.0330 1.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7944 0.7944 0.7791 0.7791 0.0153 1.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015989 華安碳中和混合A 0.8393 0.8393 0.8232 0.8232 0.0161 1.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015990 華安碳中和混合C 0.8361 0.8361 0.8200 0.8200 0.0161 1.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7431 0.7431 0.7288 0.7288 0.0143 1.96% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 1.7070 1.9371 1.6744 1.9045 0.0326 1.95% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005038 銀華新能源新材料C 1.0891 1.3481 1.0683 1.3273 0.0208 1.95% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2275 2.2275 2.1850 2.1850 0.0425 1.95% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9860 3.4250 2.9290 3.3680 0.0570 1.95% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 1.7285 1.9586 1.6954 1.9255 0.0331 1.95% 2023-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值