搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4109 1.4609 1.3620 1.4120 0.0489 3.59% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.4517 1.5017 1.4014 1.4514 0.0503 3.59% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 2.1294 2.7294 2.0713 2.6713 0.0581 2.81% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001298 金鷹民族新興混合A 2.3680 2.3680 2.3060 2.3060 0.0620 2.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006888 諾德新生活混合C 1.2649 1.2649 1.2324 1.2324 0.0325 2.64% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006887 諾德新生活混合A 1.2650 1.2650 1.2325 1.2325 0.0325 2.64% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6988 0.6988 0.6821 0.6821 0.0167 2.45% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.3470 1.3470 1.3160 1.3160 0.0310 2.36% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3530 1.3530 1.3220 1.3220 0.0310 2.34% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4821 0.4821 0.4712 0.4712 0.0109 2.31% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.2300 2.2300 2.1810 2.1810 0.0490 2.25% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.2430 2.4630 2.1940 2.4140 0.0490 2.23% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5830 2.5830 2.5270 2.5270 0.0560 2.22% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9423 0.9423 0.0206 2.19% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9461 0.9461 0.0207 2.19% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 1.6652 4.0617 1.6300 4.0265 0.0352 2.16% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0220 1.3960 1.0010 1.3750 0.0210 2.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2567 1.4567 1.2316 1.4316 0.0251 2.04% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2709 1.4709 1.2456 1.4456 0.0253 2.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0100 1.3840 0.9900 1.3640 0.0200 2.02% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.5330 1.5330 1.5030 1.5030 0.0300 2.00% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.5410 1.5410 1.5110 1.5110 0.0300 1.99% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001951 金鷹改革紅利混合 2.0620 2.0620 2.0220 2.0220 0.0400 1.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8570 0.8570 0.0170 1.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.0570 1.2250 1.0370 1.2050 0.0200 1.93% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5900 1.1110 1.5600 1.0920 0.0300 1.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.3553 1.3553 1.3302 1.3302 0.0251 1.89% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.0051 1.0551 0.9865 1.0365 0.0186 1.89% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.0697 1.1197 1.0499 1.0999 0.0198 1.89% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.3483 1.3483 1.3234 1.3234 0.0249 1.88% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.0880 1.2560 1.0680 1.2360 0.0200 1.87% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1763 1.1763 1.1552 1.1552 0.0211 1.83% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1406 1.1406 0.0209 1.83% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1760 1.1760 1.1550 1.1550 0.0210 1.82% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.0289 1.0289 1.0106 1.0106 0.0183 1.81% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9827 0.9827 0.9653 0.9653 0.0174 1.80% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006232 國融融君混合C 1.0635 1.1635 1.0457 1.1457 0.0178 1.70% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017612 宏利復(fù)興混合C 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4498 2.7508 2.4088 2.7098 0.0410 1.70% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006231 國融融君混合A 1.0812 1.1812 1.0631 1.1631 0.0181 1.70% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7281 0.7281 0.7160 0.7160 0.0121 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5226 1.5226 1.4973 1.4973 0.0253 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7636 0.7636 0.7509 0.7509 0.0127 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0429 1.0429 1.0256 1.0256 0.0173 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7208 0.7208 0.7088 0.7088 0.0120 1.69% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008327 東財通信C 1.1148 1.1148 1.0964 1.0964 0.0184 1.68% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008326 東財通信A 1.1247 1.1247 1.1061 1.1061 0.0186 1.68% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0153 1.0153 0.9985 0.9985 0.0168 1.68% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005743 長安裕隆混合A 2.3905 2.3905 2.3516 2.3516 0.0389 1.65% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005744 長安裕隆混合C 2.3381 2.3381 2.3001 2.3001 0.0380 1.65% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7680 1.7680 1.7399 1.7399 0.0281 1.62% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.1621 1.2441 1.1436 1.2256 0.0185 1.62% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.1664 1.2484 1.1478 1.2298 0.0186 1.62% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007876 國融融興混合C 0.7230 0.7230 0.7118 0.7118 0.0112 1.57% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007875 國融融興混合A 0.7285 0.7285 0.7173 0.7173 0.0112 1.56% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0059 1.0059 0.0156 1.55% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7993 0.7993 0.7872 0.7872 0.0121 1.54% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0169 1.0169 0.0157 1.54% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2188 1.7722 1.2005 1.7468 0.0183 1.52% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9540 1.9540 1.9250 1.9250 0.0290 1.51% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006371 長安鑫盈混合A 1.6441 1.6441 1.6197 1.6197 0.0244 1.51% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006372 長安鑫盈混合C 1.6026 1.6026 1.5789 1.5789 0.0237 1.50% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.5216 1.5216 1.4991 1.4991 0.0225 1.50% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0150 1.1300 1.0000 1.1150 0.0150 1.50% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9760 2.0290 1.9470 2.0000 0.0290 1.49% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0250 1.1400 1.0100 1.1250 0.0150 1.49% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.7403 2.7403 2.7003 2.7003 0.0400 1.48% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.7236 2.7236 2.6838 2.6838 0.0398 1.48% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005341 長安裕泰混合A 2.1342 2.1342 2.1038 2.1038 0.0304 1.45% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.45% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005342 長安裕泰混合C 2.1394 2.1394 2.1089 2.1089 0.0305 1.45% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005050 長安鑫旺價值混合C 2.3851 2.3851 2.3515 2.3515 0.0336 1.43% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005049 長安鑫旺價值混合A 2.3848 2.3848 2.3512 2.3512 0.0336 1.43% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4320 1.4320 1.4120 1.4120 0.0200 1.42% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7220 1.3210 0.7120 1.3110 0.0100 1.40% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7093 0.7093 0.6997 0.6997 0.0096 1.37% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002844 金鷹多元策略混合A 1.2408 1.2408 1.2243 1.2243 0.0165 1.35% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1680 1.1680 1.1524 1.1524 0.0156 1.35% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1849 1.1849 1.1692 1.1692 0.0157 1.34% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9875 0.9875 0.9744 0.9744 0.0131 1.34% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008228 寶盈研究精選混合C 1.3911 1.3911 1.3728 1.3728 0.0183 1.33% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008227 寶盈研究精選混合A 1.4153 1.4153 1.3967 1.3967 0.0186 1.33% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.9572 1.9572 1.9319 1.9319 0.0253 1.31% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560660 新華中證云計算50ETF 1.0166 1.0166 1.0035 1.0035 0.0131 1.31% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.9395 1.9395 1.9144 1.9144 0.0251 1.31% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7458 0.7458 0.7362 0.7362 0.0096 1.30% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4441 1.4441 1.4257 1.4257 0.0184 1.29% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4441 2.0921 1.4257 2.0737 0.0184 1.29% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002181 華安大安全主題混合A 2.1590 2.1590 2.1320 2.1320 0.0270 1.27% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3342 1.3342 1.3175 1.3175 0.0167 1.27% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040007 華安中小盤成長混合 2.4768 3.7917 2.4457 3.7606 0.0311 1.27% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3045 1.3045 0.0165 1.26% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.1580 3.1580 3.1190 3.1190 0.0390 1.25% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.1490 3.1490 3.1100 3.1100 0.0390 1.25% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014975 華安科技動力混合C 4.6150 4.6150 4.5580 4.5580 0.0570 1.25% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040025 華安科技動力混合A 4.6490 5.4360 4.5920 5.3790 0.0570 1.24% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.3427 1.7243 1.3264 1.7080 0.0163 1.23% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013618 華安大安全主題混合C 2.1370 2.1370 2.1110 2.1110 0.0260 1.23% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001239 長盛國企改革混合 0.4160 0.4160 0.4110 0.4110 0.0050 1.22% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015361 西部利得新盈混合C 1.9030 1.9030 1.8800 1.8800 0.0230 1.22% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005609 富國軍工主題混合A 1.5721 1.5721 1.5533 1.5533 0.0188 1.21% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011113 富國軍工主題混合C 1.5482 1.5482 1.5297 1.5297 0.0185 1.21% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1902 1.1902 1.1762 1.1762 0.0140 1.19% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0143 1.0143 1.0025 1.0025 0.0118 1.18% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377240 摩根新興動力混合A 5.2517 5.2517 5.1917 5.1917 0.0600 1.16% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 673050 西部利得新盈混合A 1.9150 1.9150 1.8930 1.8930 0.0220 1.16% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 960007 摩根新興動力混合H 5.2591 5.2591 5.1990 5.1990 0.0601 1.16% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014642 摩根新興動力混合C 5.2138 5.2138 5.1543 5.1543 0.0595 1.15% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009486 光大瑞和混合A 0.9481 0.9481 0.9374 0.9374 0.0107 1.14% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3827 6.1574 1.3672 6.1419 0.0155 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.2334 2.2334 2.2084 2.2084 0.0250 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015709 摩根中國優(yōu)勢混合C 1.3740 1.3740 1.3586 1.3586 0.0154 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0844 2.0844 2.0611 2.0611 0.0233 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009487 光大瑞和混合C 0.9344 0.9344 0.9240 0.9240 0.0104 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1996 2.1996 2.1750 2.1750 0.0246 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.9048 0.9048 0.8947 0.8947 0.0101 1.13% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.5898 1.5898 1.5723 1.5723 0.0175 1.11% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5786 1.5786 1.5613 1.5613 0.0173 1.11% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9363 0.9363 0.9261 0.9261 0.0102 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.6304 1.6304 1.6126 1.6126 0.0178 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6371 2.1371 1.6193 2.1193 0.0178 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001572 嘉合磐石C 0.9692 1.2192 0.9587 1.2087 0.0105 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9303 0.9303 0.9202 0.9202 0.0101 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0260 2.0260 2.0040 2.0040 0.0220 1.10% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0390 2.0390 2.0170 2.0170 0.0220 1.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014834 匯添富盈鑫混合D 1.7640 1.7640 1.7450 1.7450 0.0190 1.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0819 1.0819 1.0702 1.0702 0.0117 1.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014833 匯添富盈鑫混合C 1.7580 1.7580 1.7390 1.7390 0.0190 1.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001571 嘉合磐石A 1.0058 1.2558 0.9950 1.2450 0.0108 1.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1119 1.1119 1.1000 1.1000 0.0119 1.08% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006281 萬家人工智能混合A 2.2890 2.2890 2.2645 2.2645 0.0245 1.08% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.1713 1.1713 1.1589 1.1589 0.0124 1.07% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014162 萬家人工智能混合C 2.2594 2.2594 2.2354 2.2354 0.0240 1.07% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013566 華夏軍工安全混合C 1.5320 1.5320 1.5160 1.5160 0.0160 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007113 永贏高端制造混合A 0.9666 0.9666 0.9565 0.9565 0.0101 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9291 0.9291 0.9194 0.9194 0.0097 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.9957 1.2557 0.9853 1.2453 0.0104 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9637 1.2237 0.9536 1.2136 0.0101 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006122 華安低碳生活混合A 2.1173 2.1173 2.0950 2.0950 0.0223 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9376 0.9376 0.9278 0.9278 0.0098 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014970 華安低碳生活混合C 2.1021 2.1021 2.0800 2.0800 0.0221 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007114 永贏高端制造混合C 0.9593 0.9593 0.9493 0.9493 0.0100 1.05% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5692 0.7640 0.5633 0.7581 0.0059 1.05% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.5804 0.7762 0.5744 0.7702 0.0060 1.04% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000690 前海開源大海洋混合 1.8430 1.8430 1.8240 1.8240 0.0190 1.04% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013772 中加龍頭精選混合C 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590005 中郵核心主題混合A 1.8540 2.0140 1.8350 1.9950 0.0190 1.04% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 1.2447 3.1937 1.2320 3.1810 0.0127 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.8696 1.8696 1.8505 1.8505 0.0191 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.9338 1.9338 1.9141 1.9141 0.0197 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002420 匯添富盈鑫混合A 1.7690 1.7690 1.7510 1.7510 0.0180 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002123 北信瑞豐外延增長 1.8650 1.8650 1.8460 1.8460 0.0190 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013771 中加龍頭精選混合A 0.9126 0.9126 0.9033 0.9033 0.0093 1.03% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7810 1.7810 1.7630 1.7630 0.0180 1.02% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.6056 1.6056 1.5895 1.5895 0.0161 1.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.5995 1.5995 1.5835 1.5835 0.0160 1.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9010 1.8610 0.8920 1.8520 0.0090 1.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001706 諾安積極回報混合A 1.9980 1.9980 1.9780 1.9780 0.0200 1.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.1858 1.1858 1.1740 1.1740 0.0118 1.01% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012847 諾安積極回報混合C 2.1210 2.1210 2.1000 2.1000 0.0210 1.00% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1060 1.2210 1.0950 1.2100 0.0110 1.00% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1891 1.1891 1.1773 1.1773 0.0118 1.00% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001154 北信瑞豐平安中國 1.1250 1.1250 1.1140 1.1140 0.0110 0.99% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320001 諾安平衡混合 1.2314 3.4914 1.2195 3.4795 0.0119 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002251 華夏軍工安全混合A 1.5450 1.5450 1.5300 1.5300 0.0150 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005661 嘉實資源精選股票C 2.5358 2.5358 2.5112 2.5112 0.0246 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9978 0.9978 0.9881 0.9881 0.0097 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2463 1.2463 1.2342 1.2342 0.0121 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005660 嘉實資源精選股票A 2.5947 2.5947 2.5695 2.5695 0.0252 0.98% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013262 西部利得個股精選股票C 1.1191 1.3591 1.1083 1.3483 0.0108 0.97% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 673090 西部利得個股精選股票A 1.1292 1.4912 1.1183 1.4803 0.0109 0.97% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9476 1.0976 0.9385 1.0885 0.0091 0.97% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7312 1.7312 1.7148 1.7148 0.0164 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008050 同泰慧擇混合A 0.6907 0.6907 0.6841 0.6841 0.0066 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8420 2.8720 2.8150 2.8450 0.0270 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7329 1.7329 1.7165 1.7165 0.0164 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008051 同泰慧擇混合C 0.6806 0.6806 0.6741 0.6741 0.0065 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5710 1.5710 1.5560 1.5560 0.0150 0.96% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7361 1.2373 1.7197 1.2264 0.0164 0.95% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8640 2.8940 2.8370 2.8670 0.0270 0.95% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2237 0.8832 1.2124 0.8758 0.0113 0.93% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2157 1.2157 1.2045 1.2045 0.0112 0.93% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519702 交銀趨勢混合A 4.4128 5.1958 4.3721 5.1551 0.0407 0.93% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013430 交銀趨勢混合C 4.3628 4.6458 4.3226 4.6056 0.0402 0.93% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 673083 西部利得祥運混合C 0.8342 0.8342 0.8266 0.8266 0.0076 0.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.6013 3.6013 3.5683 3.5683 0.0330 0.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8251 0.8251 0.8176 0.8176 0.0075 0.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 673081 西部利得祥運混合A 0.9082 1.0382 0.8999 1.0299 0.0083 0.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9811 0.9811 0.9722 0.9722 0.0089 0.92% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4029 1.4029 1.3902 1.3902 0.0127 0.91% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.9030 1.9030 1.8860 1.8860 0.0170 0.90% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.6440 2.6440 2.6204 2.6204 0.0236 0.90% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值