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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001864 中海魅力長三角混合 2.2290 2.2290 2.1000 2.1000 0.1290 6.14% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002910 易方達供給改革混合 2.6250 2.6250 2.4985 2.4985 0.1265 5.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001576 國泰智能裝備股票A 2.1350 2.2370 2.0430 2.1450 0.0920 4.50% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006887 諾德新生活混合A 1.3691 1.3691 1.3107 1.3107 0.0584 4.46% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006888 諾德新生活混合C 1.3691 1.3691 1.3107 1.3107 0.0584 4.46% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011322 國泰智能裝備股票C 2.1140 2.2150 2.0240 2.1250 0.0900 4.45% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7621 0.7621 0.7349 0.7349 0.0272 3.70% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7673 0.7673 0.7399 0.7399 0.0274 3.70% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005682 財通資管消費精選混合A 1.3790 1.3790 1.3312 1.3312 0.0478 3.59% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011020 財通資管消費精選混合C 0.6641 0.6641 0.6411 0.6411 0.0230 3.59% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.3512 2.3512 2.2701 2.2701 0.0811 3.57% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014243 富國新材料新能源混合C 1.4222 1.4222 1.3734 1.3734 0.0488 3.55% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160632 鵬華酒A 0.4820 2.2900 0.4660 2.2800 0.0160 3.43% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012043 鵬華酒C 0.7960 0.8760 0.7700 0.8500 0.0260 3.38% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008277 財通資管行業(yè)精選混合 0.8471 0.8471 0.8199 0.8199 0.0272 3.32% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5330 1.5330 0.0500 3.26% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.9620 1.9620 1.9000 1.9000 0.0620 3.26% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.5890 1.5890 1.5390 1.5390 0.0500 3.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.9400 1.9400 1.8790 1.8790 0.0610 3.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.4767 1.4767 1.4316 1.4316 0.0451 3.15% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.4915 1.4915 1.4459 1.4459 0.0456 3.15% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011323 國泰智能汽車股票C 2.0260 2.0260 1.9650 1.9650 0.0610 3.10% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006926 長城量化精選股票A 1.2909 1.2909 1.2522 1.2522 0.0387 3.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001790 國泰智能汽車股票A 2.0450 2.0450 1.9840 1.9840 0.0610 3.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.8906 0.8906 0.8641 0.8641 0.0265 3.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.9419 1.9419 1.8840 1.8840 0.0579 3.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0398 1.1248 1.0096 1.0946 0.0302 2.99% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3229 1.3229 1.2845 1.2845 0.0384 2.99% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0418 2.7579 1.0116 2.7277 0.0302 2.99% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004942 格林伯元靈活配置A 1.2348 1.2348 1.1991 1.1991 0.0357 2.98% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519015 海富通精選貳號混合 1.3486 1.6686 1.3096 1.6296 0.0390 2.98% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519011 海富通精選混合 0.5224 4.7057 0.5073 4.6560 0.0151 2.98% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004943 格林伯元靈活配置C 1.2239 1.2239 1.1887 1.1887 0.0352 2.96% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003684 匯安豐融混合A 1.5558 1.5558 1.5112 1.5112 0.0446 2.95% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003685 匯安豐融混合C 1.5059 1.5059 1.4628 1.4628 0.0431 2.95% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2024 1.2024 1.1680 1.1680 0.0344 2.95% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 1.1007 1.1007 1.0693 1.0693 0.0314 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1915 1.1915 1.1575 1.1575 0.0340 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1289 2.1289 2.0680 2.0680 0.0609 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0938 2.0938 2.0340 2.0340 0.0598 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.2790 2.8890 2.2140 2.8240 0.0650 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 3.2160 3.2160 3.1240 3.1240 0.0920 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010022 廣發(fā)消費品精選混合C 3.1820 3.1820 3.0910 3.0910 0.0910 2.94% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020001 國泰金鷹增長混合 1.3469 5.2717 1.3088 5.2336 0.0381 2.91% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0515 1.0515 0.0306 2.91% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0810 1.0810 1.0505 1.0505 0.0305 2.90% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 610005 信澳紅利回報混合 0.9580 1.4900 0.9310 1.4630 0.0270 2.90% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002512 長城久潤混合A 1.0571 1.2502 1.0273 1.2204 0.0298 2.90% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1432 1.1432 1.1112 1.1112 0.0320 2.88% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1540 1.1540 1.1217 1.1217 0.0323 2.88% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001645 國泰大健康股票A 2.7860 3.3780 2.7080 3.3000 0.0780 2.88% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011879 博時新興消費主題混合C 1.6800 1.6800 1.6330 1.6330 0.0470 2.88% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014044 銀華富利精選混合C 0.6913 0.6913 0.6720 0.6720 0.0193 2.87% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011321 國泰大健康股票C 2.7600 2.7600 2.6830 2.6830 0.0770 2.87% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7911 0.7911 0.7691 0.7691 0.0220 2.86% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.7822 0.7822 0.7605 0.7605 0.0217 2.85% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004505 博時新興消費主題混合A 1.7010 1.7010 1.6540 1.6540 0.0470 2.84% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.9640 1.3142 0.9375 1.2877 0.0265 2.83% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 0.9788 1.3337 0.9519 1.3068 0.0269 2.83% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013532 廣發(fā)安宏回報混合E 0.9666 1.3173 0.9401 1.2908 0.0265 2.82% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006250 摩根動力精選混合A 2.2798 2.2798 2.2179 2.2179 0.0619 2.79% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013137 摩根動力精選混合C 2.2632 2.2632 2.2018 2.2018 0.0614 2.79% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1328 1.1328 1.1023 1.1023 0.0305 2.77% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8090 0.8090 0.7872 0.7872 0.0218 2.77% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017916 國壽安保成長優(yōu)選股票C 0.8550 0.8550 0.8320 0.8320 0.0230 2.76% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016562 鵬華精選成長混合C 0.8220 0.8220 0.8000 0.8000 0.0220 2.75% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015462 天弘云端生活優(yōu)選混合C 0.8915 0.8915 0.8676 0.8676 0.0239 2.75% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.2720 1.6780 1.2380 1.6440 0.0340 2.75% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005526 工銀新生代消費混合 1.6350 1.6350 1.5913 1.5913 0.0437 2.75% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206002 鵬華精選成長混合A 2.2140 2.5880 2.1550 2.5290 0.0590 2.74% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.4790 1.5590 1.4400 1.5200 0.0390 2.71% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014571 東吳安享量化混合C 0.8666 0.8666 0.8438 0.8438 0.0228 2.70% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580007 東吳安享量化混合A 0.8690 1.4490 0.8462 1.4262 0.0228 2.69% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0247 1.0247 0.9981 0.9981 0.0266 2.67% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0049 1.0049 0.0268 2.67% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.8021 1.8021 1.7553 1.7553 0.0468 2.67% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.8014 1.8014 1.7546 1.7546 0.0468 2.67% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013152 長信消費精選量化股票C 1.3830 1.3830 1.3480 1.3480 0.0350 2.60% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610002 信澳精華配置混合A 1.1060 3.4220 1.0780 3.3940 0.0280 2.60% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004805 長信消費精選量化股票A 1.3935 1.3935 1.3583 1.3583 0.0352 2.59% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9029 4.1629 2.8296 4.0896 0.0733 2.59% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.6632 0.6632 0.6466 0.6466 0.0166 2.57% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006605 嘉實消費精選股票C 1.6227 1.6227 1.5821 1.5821 0.0406 2.57% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008234 光大消費主題股票A 1.3835 1.3835 1.3490 1.3490 0.0345 2.56% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006604 嘉實消費精選股票A 1.6595 1.6595 1.6180 1.6180 0.0415 2.56% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015194 匯添富新興消費股票C 1.5250 1.5250 1.4870 1.4870 0.0380 2.56% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000083 匯添富消費行業(yè)混合 5.7910 5.7910 5.6470 5.6470 0.1440 2.55% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015195 匯添富新興消費股票D 1.5270 1.5270 1.4890 1.4890 0.0380 2.55% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017870 光大消費主題股票C 1.3818 1.3818 1.3474 1.3474 0.0344 2.55% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001726 匯添富新興消費股票A 1.5350 1.5350 1.4970 1.4970 0.0380 2.54% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015233 銀華富裕主題混合C 4.1210 4.1210 4.0188 4.0188 0.1022 2.54% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180012 銀華富裕主題混合A 4.1203 5.0733 4.0181 4.9711 0.1022 2.54% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012772 信澳精華配置混合C 1.0890 1.0890 1.0620 1.0620 0.0270 2.54% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2353 1.2353 1.2048 1.2048 0.0305 2.53% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398061 中海消費混合A 3.7600 3.9700 3.6680 3.8780 0.0920 2.51% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.3371 1.6278 1.3043 1.5950 0.0328 2.51% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.3561 1.6500 1.3229 1.6168 0.0332 2.51% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.8446 0.8446 0.8240 0.8240 0.0206 2.50% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9939 2.7669 0.9697 2.7427 0.0242 2.50% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.8357 0.8357 0.8153 0.8153 0.0204 2.50% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.5939 2.6715 2.5309 2.6085 0.0630 2.49% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9901 0.9901 0.9660 0.9660 0.0241 2.49% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6379 2.7160 2.5739 2.6520 0.0640 2.49% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009527 浙商匯金新興消費混合 0.9629 1.5629 0.9397 1.5397 0.0232 2.47% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9335 0.9335 0.9111 0.9111 0.0224 2.46% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001541 匯添富民營新動力股票 1.5060 1.5060 1.4700 1.4700 0.0360 2.45% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519665 銀河美麗混合C 1.6940 2.2110 1.6540 2.1710 0.0400 2.42% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519664 銀河美麗混合A 1.8220 2.3830 1.7790 2.3400 0.0430 2.42% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5155 1.9455 1.4799 1.9099 0.0356 2.41% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2643 1.2643 1.2346 1.2346 0.0297 2.41% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2605 1.2605 1.2309 1.2309 0.0296 2.40% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 016264 嘉實新起航混合C 1.2420 1.2420 1.2130 1.2130 0.0290 2.39% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002212 嘉實新起航混合A 1.2440 1.3170 1.2150 1.2880 0.0290 2.39% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9303 1.9303 1.8855 1.8855 0.0448 2.38% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0712 1.0712 1.0465 1.0465 0.0247 2.36% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570008 諾德周期策略混合 3.0830 3.9780 3.0120 3.9070 0.0710 2.36% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 2.4928 2.9228 2.4355 2.8655 0.0573 2.35% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.0984 4.0344 3.0273 3.9633 0.0711 2.35% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4967 1.8957 1.4625 1.8615 0.0342 2.34% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011462 東吳興享成長混合C 0.8023 0.8023 0.7840 0.7840 0.0183 2.33% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5125 2.5601 1.4780 2.5256 0.0345 2.33% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001373 易方達新絲路靈活配置混合 1.8490 1.8490 1.8070 1.8070 0.0420 2.32% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6584 0.6584 0.6435 0.6435 0.0149 2.32% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6487 0.6487 0.6340 0.6340 0.0147 2.32% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.3950 2.3950 2.3410 2.3410 0.0540 2.31% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.3090 2.3090 2.2570 2.2570 0.0520 2.30% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011324 國泰價值精選靈活配置混合C 1.9093 1.9093 1.8664 1.8664 0.0429 2.30% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001438 易方達瑞享混合E 2.6210 2.6210 2.5620 2.5620 0.0590 2.30% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 1.9269 1.9269 1.8835 1.8835 0.0434 2.30% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.9061 1.9061 1.8633 1.8633 0.0428 2.30% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001437 易方達瑞享混合I 3.2210 3.2210 3.1490 3.1490 0.0720 2.29% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.8891 1.8891 1.8468 1.8468 0.0423 2.29% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001036 嘉實企業(yè)變革股票 1.5680 1.5680 1.5330 1.5330 0.0350 2.28% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000457 摩根核心成長股票A 2.1985 2.5075 2.1498 2.4588 0.0487 2.27% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008166 工銀消費股票A 1.1433 1.1433 1.1179 1.1179 0.0254 2.27% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013110 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合C 1.0011 1.0011 0.9789 0.9789 0.0222 2.27% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008167 工銀消費股票C 1.1138 1.1138 1.0892 1.0892 0.0246 2.26% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 1.0100 1.0100 0.9877 0.9877 0.0223 2.26% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1775 0.1775 0.1736 0.1736 0.0039 2.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.5231 1.5231 1.4896 1.4896 0.0335 2.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007381 國融融信消費嚴選混合A 1.0109 1.0609 0.9887 1.0387 0.0222 2.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 0.9099 0.9099 0.8899 0.8899 0.0200 2.25% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.5960 2.0860 1.5610 2.0510 0.0350 2.24% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005674 諾德消費升級混合 1.2453 1.2453 1.2180 1.2180 0.0273 2.24% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9769 2.2987 1.9335 2.2482 0.0434 2.24% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.5035 1.5035 1.4705 1.4705 0.0330 2.24% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007382 國融融信消費嚴選混合C 1.0003 1.0503 0.9784 1.0284 0.0219 2.24% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7624 1.7554 0.7459 1.7389 0.0165 2.21% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 018464 光大保德信睿盈混合C 0.7228 0.7228 0.7072 0.7072 0.0156 2.21% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013836 博時時代消費混合A 0.7584 0.7584 0.7420 0.7420 0.0164 2.21% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007261 融通消費升級混合A 1.9736 2.0036 1.9312 1.9612 0.0424 2.20% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014953 信澳至誠精選混合C 0.5675 0.5675 0.5553 0.5553 0.0122 2.20% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013837 博時時代消費混合C 0.7495 0.7495 0.7334 0.7334 0.0161 2.20% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0821 6.7149 1.0588 6.6220 0.0233 2.20% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 910006 東方紅啟盛三年持有混合A 3.6139 4.1769 3.5362 4.0992 0.0777 2.20% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.5661 3.5661 3.4896 3.4896 0.0765 2.19% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0755 1.0755 1.0525 1.0525 0.0230 2.19% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420003 天弘永定價值成長混合A 2.4207 2.7557 2.3689 2.7039 0.0518 2.19% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 952035 國泰君安君得誠混合 0.8768 1.1154 0.8581 1.0916 0.0187 2.18% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008083 國壽安保研究精選混合C 1.3011 1.3011 1.2734 1.2734 0.0277 2.18% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8919 0.8919 0.8729 0.8729 0.0190 2.18% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.7480 3.7480 3.6680 3.6680 0.0800 2.18% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 910024 東方紅啟陽三年持有混合A 3.9331 4.5291 3.8496 4.4456 0.0835 2.17% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008082 國壽安保研究精選混合A 1.3144 1.3144 1.2865 1.2865 0.0279 2.17% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009486 光大瑞和混合A 0.9672 0.9672 0.9468 0.9468 0.0204 2.15% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3805 6.1552 1.3515 6.1262 0.0290 2.15% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009487 光大瑞和混合C 0.9537 0.9537 0.9337 0.9337 0.0200 2.14% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015709 摩根中國優(yōu)勢混合C 1.3729 1.3729 1.3441 1.3441 0.0288 2.14% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.9460 0.9460 0.9264 0.9264 0.0196 2.12% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2583 3.2583 3.1907 3.1907 0.0676 2.12% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2832 3.2832 3.2150 3.2150 0.0682 2.12% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9526 1.3426 0.9328 1.3228 0.0198 2.12% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6460 1.6460 1.6120 1.6120 0.0340 2.11% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.3801 1.3801 1.3517 1.3517 0.0284 2.10% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009116 東興中證消費50A 1.1746 1.1746 1.1504 1.1504 0.0242 2.10% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.0872 1.0872 1.0648 1.0648 0.0224 2.10% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009117 東興中證消費50C 1.1709 1.1709 1.1468 1.1468 0.0241 2.10% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.2284 1.2284 1.2033 1.2033 0.0251 2.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000057 中銀消費主題混合A 2.1450 2.1450 2.1010 2.1010 0.0440 2.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.2444 1.2444 1.2189 1.2189 0.0255 2.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013045 富國內(nèi)需增長混合C 1.3646 1.3646 1.3366 1.3366 0.0280 2.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014833 匯添富盈鑫混合C 1.8110 1.8110 1.7740 1.7740 0.0370 2.09% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001044 嘉實新消費股票A 2.4100 2.4800 2.3610 2.4310 0.0490 2.08% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.1729 1.1729 1.1491 1.1491 0.0238 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002420 匯添富盈鑫混合A 1.8210 1.8210 1.7840 1.7840 0.0370 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1938 1.1938 1.1696 1.1696 0.0242 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2028 1.2028 1.1784 1.1784 0.0244 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.2580 3.2580 3.1920 3.1920 0.0660 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.1811 1.1811 1.1571 1.1571 0.0240 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.4280 1.7780 1.3990 1.7490 0.0290 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3230 2.3230 2.2760 2.2760 0.0470 2.07% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1678 1.1678 1.1442 1.1442 0.0236 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.7450 1.7450 1.7097 1.7097 0.0353 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0910 1.1630 1.0690 1.1410 0.0220 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013047 富國品質(zhì)生活混合C 1.7260 1.7260 1.6911 1.6911 0.0349 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.5187 2.5187 2.4679 2.4679 0.0508 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.5069 2.5069 2.4564 2.4564 0.0505 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1514 1.1514 0.0237 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 3.2160 4.0620 3.1510 3.9970 0.0650 2.06% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.4303 2.4303 2.3815 2.3815 0.0488 2.05% 2023-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值