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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.7282 0.7282 0.7031 0.7031 0.0251 3.57% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.7405 0.7405 0.7150 0.7150 0.0255 3.57% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1153 1.1153 1.0770 1.0770 0.0383 3.56% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0644 1.0644 0.0378 3.55% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3053 1.3053 1.2630 1.2630 0.0423 3.35% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2882 1.2882 1.2464 1.2464 0.0418 3.35% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.3991 1.3991 1.3550 1.3550 0.0441 3.25% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.4983 2.4983 2.4247 2.4247 0.0736 3.04% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.5505 2.5505 2.4754 2.4754 0.0751 3.03% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.0796 1.0796 1.0482 1.0482 0.0314 3.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.5578 2.5578 2.4832 2.4832 0.0746 3.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0449 1.0449 0.0313 3.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.5435 2.5435 2.4694 2.4694 0.0741 3.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.4997 2.4997 2.4276 2.4276 0.0721 2.97% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.2533 2.2533 2.1884 2.1884 0.0649 2.97% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.2597 2.2597 2.1946 2.1946 0.0651 2.97% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.4983 2.4983 2.4262 2.4262 0.0721 2.97% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8140 0.8140 0.7910 0.7910 0.0230 2.91% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8130 1.3590 0.7900 1.3210 0.0230 2.91% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.4950 2.4950 2.4250 2.4250 0.0700 2.89% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 008050 同泰慧擇混合A 0.8197 0.8197 0.7967 0.7967 0.0230 2.89% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 008051 同泰慧擇混合C 0.8086 0.8086 0.7860 0.7860 0.0226 2.88% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0776 2.0776 2.0204 2.0204 0.0572 2.83% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.0755 2.0755 2.0185 2.0185 0.0570 2.82% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6840 3.6840 3.5840 3.5840 0.1000 2.79% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7379 1.7379 1.6908 1.6908 0.0471 2.79% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6980 1.6980 1.6520 1.6520 0.0460 2.78% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.6521 2.0147 1.6079 1.9705 0.0442 2.75% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.4555 5.4555 5.3101 5.3101 0.1454 2.74% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.4237 5.4237 5.2793 5.2793 0.1444 2.74% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.4662 5.4662 5.3205 5.3205 0.1457 2.74% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4298 6.2045 1.3920 6.1667 0.0378 2.72% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4233 1.4233 1.3857 1.3857 0.0376 2.71% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.2866 1.2866 1.2527 1.2527 0.0339 2.71% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0997 1.0997 1.0708 1.0708 0.0289 2.70% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2714 1.2714 1.2380 1.2380 0.0334 2.70% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5143 1.5593 1.4747 1.5197 0.0396 2.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5219 2.8142 1.4821 2.7744 0.0398 2.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.9850 2.0420 1.9330 1.9900 0.0520 2.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 3.0419 5.1373 2.9625 5.0579 0.0794 2.68% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2010 1.2010 1.1698 1.1698 0.0312 2.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1186 1.3786 1.0895 1.3495 0.0291 2.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1531 1.4131 1.1231 1.3831 0.0300 2.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0860 1.0860 1.0581 1.0581 0.0279 2.64% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0373 1.0373 1.0107 1.0107 0.0266 2.63% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.4063 2.4063 2.3448 2.3448 0.0615 2.62% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.3806 2.3806 2.3198 2.3198 0.0608 2.62% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.4260 1.4260 1.3900 1.3900 0.0360 2.59% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519005 海富通股票混合 1.3969 3.3459 1.3617 3.3107 0.0352 2.59% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.4310 1.4310 1.3950 1.3950 0.0360 2.58% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9708 0.9708 0.9467 0.9467 0.0241 2.55% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.5269 2.5269 2.4659 2.4659 0.0610 2.47% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.5136 2.5136 2.4530 2.4530 0.0606 2.47% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.5399 0.5399 0.5269 0.5269 0.0130 2.47% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.3274 2.3274 2.2719 2.2719 0.0555 2.44% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.3507 2.3507 2.2947 2.2947 0.0560 2.44% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005983 摩根核心精選股票A 1.6481 1.6481 1.6097 1.6097 0.0384 2.39% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3123 0.9415 1.2819 0.9215 0.0304 2.37% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.3052 1.3052 1.2750 1.2750 0.0302 2.37% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7327 1.7716 0.7160 1.7549 0.0167 2.33% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.6625 2.1600 0.6477 2.1452 0.0148 2.29% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.6624 0.8249 0.6476 0.8101 0.0148 2.29% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001537 中加改革紅利混合 1.2584 1.3184 1.2305 1.2905 0.0279 2.27% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001571 嘉合磐石A 0.9840 1.2340 0.9623 1.2123 0.0217 2.26% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001572 嘉合磐石C 0.9492 1.1992 0.9283 1.1783 0.0209 2.25% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8190 2.6837 0.8012 2.6659 0.0178 2.22% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9240 1.8540 0.9040 1.8340 0.0200 2.21% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.2597 1.2597 1.2327 1.2327 0.0270 2.19% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0235 1.0235 1.0016 1.0016 0.0219 2.19% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.2329 1.2329 1.2065 1.2065 0.0264 2.19% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.6159 0.6659 0.6028 0.6528 0.0131 2.17% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.6229 0.6729 0.6097 0.6597 0.0132 2.16% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.2192 2.2192 2.1736 2.1736 0.0456 2.10% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0012 2.0012 1.9601 1.9601 0.0411 2.10% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.1659 2.1659 2.1213 2.1213 0.0446 2.10% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8938 4.2903 1.8549 4.2514 0.0389 2.10% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.3907 1.3907 1.3621 1.3621 0.0286 2.10% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3680 1.7330 1.3400 1.7050 0.0280 2.09% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.9572 1.9572 1.9171 1.9171 0.0401 2.09% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 1.0241 1.0241 1.0033 1.0033 0.0208 2.07% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 1.0187 1.0187 0.9981 0.9981 0.0206 2.06% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.4049 1.8469 1.3768 1.8188 0.0281 2.04% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7540 1.7540 1.7190 1.7190 0.0350 2.04% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7180 1.7180 0.0350 2.04% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.4793 1.8753 1.4498 1.8458 0.0295 2.03% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8047 2.0544 0.7887 2.0384 0.0160 2.03% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.7600 1.7600 1.7250 1.7250 0.0350 2.03% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.9470 1.9470 1.9087 1.9087 0.0383 2.01% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9500 2.2500 1.9115 2.2115 0.0385 2.01% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 008326 東財(cái)通信A 1.1115 1.1115 1.0896 1.0896 0.0219 2.01% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9295 2.2295 1.8914 2.1914 0.0381 2.01% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.5370 2.5370 2.4870 2.4870 0.0500 2.01% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 008327 東財(cái)通信C 1.1024 1.1024 1.0808 1.0808 0.0216 2.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.0343 1.0843 1.0140 1.0640 0.0203 2.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.9030 1.9030 1.8656 1.8656 0.0374 2.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.5500 2.7700 2.5000 2.7200 0.0500 2.00% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.0336 1.0336 1.0134 1.0134 0.0202 1.99% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0542 1.0542 1.0339 1.0339 0.0203 1.96% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8740 1.8740 1.8380 1.8380 0.0360 1.96% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8800 1.3100 1.8440 1.2850 0.0360 1.95% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1627 1.1627 1.1405 1.1405 0.0222 1.95% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5643 1.5643 1.5346 1.5346 0.0297 1.94% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.7618 1.4818 0.7473 1.4673 0.0145 1.94% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 015361 西部利得新盈混合C 1.9050 1.9050 1.8690 1.8690 0.0360 1.93% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 673050 西部利得新盈混合A 1.9160 1.9160 1.8800 1.8800 0.0360 1.91% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.3667 1.3667 1.3416 1.3416 0.0251 1.87% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0645 2.0645 2.0271 2.0271 0.0374 1.85% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 1.7710 1.7710 1.7390 1.7390 0.0320 1.84% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.7760 1.7760 1.7440 1.7440 0.0320 1.83% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7586 1.7586 1.7270 1.7270 0.0316 1.83% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7579 1.7579 1.7263 1.7263 0.0316 1.83% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7614 1.2541 1.7297 1.2331 0.0317 1.83% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.1536 2.1536 2.1152 2.1152 0.0384 1.82% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1094 1.1094 1.0898 1.0898 0.0196 1.80% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.3166 2.3166 2.2763 2.2763 0.0403 1.77% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.2783 2.2783 2.2387 2.2387 0.0396 1.77% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.3019 1.5569 1.2793 1.5343 0.0226 1.77% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2578 1.4968 1.2360 1.4750 0.0218 1.76% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.6950 1.6950 1.6660 1.6660 0.0290 1.74% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 4.1420 4.1420 4.0710 4.0710 0.0710 1.74% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7938 0.7938 0.7803 0.7803 0.0135 1.73% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7969 2.7145 0.7834 2.7010 0.0135 1.72% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.1460 4.1460 4.0760 4.0760 0.0700 1.72% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8479 1.1584 0.8338 1.1443 0.0141 1.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.7754 1.0439 0.7625 1.0310 0.0129 1.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 3.0890 3.0890 3.0378 3.0378 0.0512 1.69% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3639 1.4139 1.3414 1.3914 0.0225 1.68% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 014833 匯添富盈鑫混合C 1.8190 1.8190 1.7890 1.7890 0.0300 1.68% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3251 1.3751 1.3032 1.3532 0.0219 1.68% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 014834 匯添富盈鑫混合D 1.8240 1.8240 1.7940 1.7940 0.0300 1.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 006251 銀華興盛股票 1.7683 1.7683 1.7393 1.7393 0.0290 1.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002420 匯添富盈鑫混合A 1.8280 1.8280 1.7980 1.7980 0.0300 1.67% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.0452 2.0452 2.0120 2.0120 0.0332 1.65% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 005619 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C 2.1443 2.1443 2.1095 2.1095 0.0348 1.65% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005618 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A 2.2025 2.2025 2.1667 2.1667 0.0358 1.65% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.0302 2.0302 1.9973 1.9973 0.0329 1.65% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4230 1.4230 1.4000 1.4000 0.0230 1.64% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 017612 宏利復(fù)興混合C 1.4220 1.4220 1.3990 1.3990 0.0230 1.64% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6720 1.6720 1.6450 1.6450 0.0270 1.64% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9260 0.9260 0.9113 0.9113 0.0147 1.61% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9151 0.9151 0.9006 0.9006 0.0145 1.61% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.2548 3.0947 1.2351 3.0750 0.0197 1.60% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 1.2470 1.9934 1.2274 1.9738 0.0196 1.60% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2750 1.4100 1.2550 1.3900 0.0200 1.59% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005571 中銀證券新能源混合A 1.7792 1.7792 1.7516 1.7516 0.0276 1.58% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 3.0450 3.0450 2.9980 2.9980 0.0470 1.57% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.8740 1.8740 1.8450 1.8450 0.0290 1.57% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005572 中銀證券新能源混合C 1.7506 1.7506 1.7235 1.7235 0.0271 1.57% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 0.9155 0.9155 0.9014 0.9014 0.0141 1.56% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6940 2.3420 1.6680 2.3160 0.0260 1.56% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 006081 海富通電子傳媒股票A 2.8672 2.8672 2.8238 2.8238 0.0434 1.54% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 006080 海富通電子傳媒股票C 2.7453 2.7453 2.7038 2.7038 0.0415 1.53% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 016263 銀華高端制造業(yè)混合C 1.2690 1.4040 1.2500 1.3850 0.0190 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.2762 2.2762 2.2422 2.2422 0.0340 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.6130 2.9695 1.5889 2.9454 0.0241 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 1.5001 1.7411 1.4777 1.7187 0.0224 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4116 1.7728 1.3905 1.7517 0.0211 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.5051 1.7461 1.4827 1.7237 0.0224 1.51% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 2.0230 2.0230 1.9930 1.9930 0.0300 1.51% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001307 中歐永?；旌螩 1.2745 1.2745 1.2557 1.2557 0.0188 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.8980 1.8980 1.8700 1.8700 0.0280 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9053 3.1343 1.8771 3.1061 0.0282 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001306 中歐永?；旌螦 1.3565 1.3565 1.3364 1.3364 0.0201 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.8297 1.8297 1.8027 1.8027 0.0270 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9134 3.1424 1.8851 3.1141 0.0283 1.50% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.0729 1.0729 1.0573 1.0573 0.0156 1.48% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.3074 1.3074 1.2883 1.2883 0.0191 1.48% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0505 1.0505 0.0155 1.48% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006888 諾德新生活混合C 1.2001 1.2001 1.1827 1.1827 0.0174 1.47% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006887 諾德新生活混合A 1.2000 1.2000 1.1827 1.1827 0.0173 1.46% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5655 1.5655 1.5430 1.5430 0.0225 1.46% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5802 1.5802 1.5575 1.5575 0.0227 1.46% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.0912 2.0912 2.0616 2.0616 0.0296 1.44% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.3283 2.3283 2.2955 2.2955 0.0328 1.43% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.0652 2.0652 2.0361 2.0361 0.0291 1.43% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.3073 2.3073 2.2748 2.2748 0.0325 1.43% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 017485 長(zhǎng)盛高端裝備混合C 3.1160 3.6040 3.0720 3.5600 0.0440 1.43% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7003 5.5844 0.6905 5.5611 0.0098 1.42% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6879 1.6879 1.6643 1.6643 0.0236 1.42% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7715 4.3726 0.7607 4.3553 0.0108 1.42% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6714 1.6714 1.6481 1.6481 0.0233 1.41% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001040 新華策略精選股票 1.6604 2.0984 1.6373 2.0753 0.0231 1.41% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 3.1200 3.6080 3.0770 3.5650 0.0430 1.40% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001476 中銀智能制造股票A 1.9610 1.9610 1.9340 1.9340 0.0270 1.40% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005728 華寶綠色主題混合A 1.1971 1.1971 1.1807 1.1807 0.0164 1.39% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 690003 民生加銀精選混合 0.6580 0.6580 0.6490 0.6490 0.0090 1.39% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.5691 3.8245 2.5341 3.7895 0.0350 1.38% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 012799 華寶綠色主題混合C 1.1934 1.1934 1.1771 1.1771 0.0163 1.38% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 0.7249 0.7849 0.7151 0.7751 0.0098 1.37% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 0.7228 0.7828 0.7131 0.7731 0.0097 1.36% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.5537 2.5537 2.5197 2.5197 0.0340 1.35% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 012181 中銀智能制造股票C 1.9470 1.9470 1.9210 1.9210 0.0260 1.35% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 2.5005 2.5005 2.4673 2.4673 0.0332 1.35% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.8771 3.2951 2.8391 3.2571 0.0380 1.34% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.8693 2.8693 2.8314 2.8314 0.0379 1.34% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.6040 1.6040 1.5830 1.5830 0.0210 1.33% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.1695 3.1695 3.1283 3.1283 0.0412 1.32% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.0434 1.0434 1.0298 1.0298 0.0136 1.32% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.0347 1.0347 1.0212 1.0212 0.0135 1.32% 2023-04-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值