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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1260 1.5340 1.0310 1.4390 0.0950 9.21% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1200 1.5000 1.0260 1.4060 0.0940 9.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.3257 2.3257 2.1549 2.1549 0.1708 7.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.5681 1.5681 1.4529 1.4529 0.1152 7.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.8006 2.8006 2.5948 2.5948 0.2058 7.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.5655 1.5655 1.4506 1.4506 0.1149 7.92% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005293 諾德新旺 1.9823 1.9823 1.8389 1.8389 0.1434 7.80% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.3232 3.3232 3.0878 3.0878 0.2354 7.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.2520 2.7920 2.0960 2.6360 0.1560 7.44% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.2520 2.2520 2.0960 2.0960 0.1560 7.44% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.8730 3.8730 3.6140 3.6140 0.2590 7.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.9940 4.9940 4.6600 4.6600 0.3340 7.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.9740 4.9740 4.6420 4.6420 0.3320 7.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.4370 2.4370 2.2780 2.2780 0.1590 6.98% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.0278 1.0278 0.9607 0.9607 0.0671 6.98% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.0186 1.0186 0.9522 0.9522 0.0664 6.97% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.2465 1.2465 1.1656 1.1656 0.0809 6.94% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.4225 2.4225 2.2656 2.2656 0.1569 6.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0923 3.4773 2.8919 3.2769 0.2004 6.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.0248 3.4098 2.8289 3.2139 0.1959 6.92% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003291 信澳健康中國混合A 2.6850 2.6850 2.5130 2.5130 0.1720 6.84% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.5518 2.5518 2.3896 2.3896 0.1622 6.79% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.5027 2.5027 2.3437 2.3437 0.1590 6.78% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.0020 4.2170 3.7490 3.9640 0.2530 6.75% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.1234 3.0234 2.9264 2.8327 0.1970 6.73% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.4900 3.4900 3.2700 3.2700 0.2200 6.73% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.0745 2.8081 2.8808 2.6312 0.1937 6.72% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.4700 4.4700 4.1910 4.1910 0.2790 6.66% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.4520 4.4520 4.1740 4.1740 0.2780 6.66% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.3007 3.3007 3.0959 3.0959 0.2048 6.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.3170 3.5550 3.1110 3.3490 0.2060 6.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.3194 3.3194 3.1133 3.1133 0.2061 6.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.2750 3.5070 3.0720 3.3040 0.2030 6.61% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.3880 2.3880 2.2410 2.2410 0.1470 6.56% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.1210 3.1210 2.9340 2.9340 0.1870 6.37% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.2386 4.2386 3.9883 3.9883 0.2503 6.28% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.0660 2.3660 1.9443 2.2443 0.1217 6.26% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.1552 2.4652 2.0284 2.3384 0.1268 6.25% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0223 2.0223 1.9035 1.9035 0.1188 6.24% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9965 1.9965 1.8792 1.8792 0.1173 6.24% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.8130 1.8130 1.7080 1.7080 0.1050 6.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.1420 3.5210 2.9620 3.3410 0.1800 6.08% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0570 2.0570 1.9400 1.9400 0.1170 6.03% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.4595 1.4595 1.3769 1.3769 0.0826 6.00% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1300 3.5200 2.0100 3.4000 0.1200 5.97% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8239 1.8239 1.7233 1.7233 0.1006 5.84% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.8018 1.8018 1.7024 1.7024 0.0994 5.84% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2787 1.8989 1.2089 1.8291 0.0698 5.77% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005209 東吳雙三角股票A 1.0841 1.0841 1.0250 1.0250 0.0591 5.77% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005210 東吳雙三角股票C 1.0619 1.0619 1.0040 1.0040 0.0579 5.77% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.8290 3.1930 2.6760 3.0400 0.1530 5.72% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.8100 2.8100 2.6580 2.6580 0.1520 5.72% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.2130 2.2130 2.0940 2.0940 0.1190 5.68% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.0486 3.0486 2.8859 2.8859 0.1627 5.64% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006881 華寶大健康混合A 2.2855 2.2855 2.1634 2.1634 0.1221 5.64% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.2090 2.2090 2.0910 2.0910 0.1180 5.64% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.0245 3.0245 2.8633 2.8633 0.1612 5.63% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.8921 2.8921 2.7380 2.7380 0.1541 5.63% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.6670 2.6670 2.5260 2.5260 0.1410 5.58% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.7669 2.7669 2.6210 2.6210 0.1459 5.57% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.0300 3.0300 2.8700 2.8700 0.1600 5.57% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.2440 4.6830 4.0200 4.4590 0.2240 5.57% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.3194 2.3194 2.1972 2.1972 0.1222 5.56% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5800 2.5800 2.4440 2.4440 0.1360 5.56% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.3279 2.3279 2.2052 2.2052 0.1227 5.56% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.5709 3.5709 3.3835 3.3835 0.1874 5.54% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.9206 2.9206 2.7679 2.7679 0.1527 5.52% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.9284 2.9284 2.7752 2.7752 0.1532 5.52% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0126 2.0126 1.9077 1.9077 0.1049 5.50% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.9840 1.9840 1.8807 1.8807 0.1033 5.49% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.4287 2.4287 2.3023 2.3023 0.1264 5.49% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.3585 2.3585 2.2359 2.2359 0.1226 5.48% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.1600 2.8660 2.0500 2.7560 0.1100 5.37% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3050 3.0110 2.1880 2.8940 0.1170 5.35% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.6334 2.6334 2.5007 2.5007 0.1327 5.31% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.6243 2.6243 2.4921 2.4921 0.1322 5.30% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.9590 1.9590 1.8610 1.8610 0.0980 5.27% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.6534 2.6534 2.5214 2.5214 0.1320 5.24% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.6049 1.6049 1.5250 1.5250 0.0799 5.24% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9390 1.3048 0.8923 1.2751 0.0467 5.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.9330 1.9330 1.8370 1.8370 0.0960 5.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2018 1.2018 1.1421 1.1421 0.0597 5.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.3441 2.3441 2.2275 2.2275 0.1166 5.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2024 0.7203 1.1426 0.6949 0.0598 5.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9388 0.9388 0.8922 0.8922 0.0466 5.22% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.9711 4.9711 4.7246 4.7246 0.2465 5.22% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.7968 1.7968 1.7078 1.7078 0.0890 5.21% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3605 1.3718 1.2931 1.3079 0.0674 5.21% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3580 1.3580 1.2907 1.2907 0.0673 5.21% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.9537 4.9537 4.7082 4.7082 0.2455 5.21% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.3170 2.6300 2.2030 2.5160 0.1140 5.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001898 易方達(dá)大健康混合 2.0530 2.0530 1.9520 1.9520 0.1010 5.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8230 2.0730 1.7335 1.9835 0.0895 5.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8230 1.8230 1.7335 1.7335 0.0895 5.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2655 2.2655 2.1556 2.1556 0.1099 5.10% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.3860 3.9880 2.2710 3.8720 0.1150 5.06% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9557 0.9557 0.0483 5.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0062 1.4272 0.9578 1.3613 0.0484 5.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.9365 0.9365 0.8916 0.8916 0.0449 5.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.0033 2.0033 1.9076 1.9076 0.0957 5.02% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.3138 2.3138 2.2042 2.2042 0.1096 4.97% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.3048 2.3048 2.1957 2.1957 0.1091 4.97% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7200 3.7200 3.5440 3.5440 0.1760 4.97% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2416 8.2533 1.1832 7.9889 0.0584 4.94% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.2375 1.6358 1.1794 1.5777 0.0581 4.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.9385 1.4385 0.8944 1.3944 0.0441 4.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180012 銀華富裕主題混合A 6.5654 7.5184 6.2571 7.2101 0.3083 4.93% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001986 前海開源人工智能主題混合A 2.2620 2.2620 2.1570 2.1570 0.1050 4.87% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9235 1.9235 1.8344 1.8344 0.0891 4.86% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9646 1.9646 1.8735 1.8735 0.0911 4.86% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5690 1.5690 1.4965 1.4965 0.0725 4.84% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.4141 1.4141 1.3489 1.3489 0.0652 4.83% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0180 2.0180 1.9250 1.9250 0.0930 4.83% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.0090 2.0090 1.9170 1.9170 0.0920 4.80% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 2.0090 2.0090 1.9170 1.9170 0.0920 4.80% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.2840 4.2840 4.0880 4.0880 0.1960 4.79% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.2940 4.4330 4.0980 4.2370 0.1960 4.78% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5979 1.5979 1.5255 1.5255 0.0724 4.75% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6015 1.6015 1.5289 1.5289 0.0726 4.75% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8950 4.3160 1.8090 4.2300 0.0860 4.75% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.3888 2.3888 2.2816 2.2816 0.1072 4.70% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.9191 0.9191 0.8780 0.8780 0.0411 4.68% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161603 融通債券A/B 1.0810 2.0330 1.0330 1.9850 0.0480 4.65% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.8407 0.8407 0.8034 0.8034 0.0373 4.64% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519655 銀河服務(wù)混合A 2.2840 2.2840 2.1830 2.1830 0.1010 4.63% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 1.4076 2.0215 1.3454 1.9593 0.0622 4.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.8395 0.8395 0.8024 0.8024 0.0371 4.62% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.6679 0.9810 1.5947 0.0450 4.59% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161693 融通債券C 1.0740 1.9880 1.0270 1.9410 0.0470 4.58% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1408 1.1408 0.0521 4.57% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.5218 1.5218 1.4555 1.4555 0.0663 4.56% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.3270 2.3270 2.2260 2.2260 0.1010 4.54% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8621 2.7797 0.8249 2.7425 0.0372 4.51% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.8949 0.8949 0.8564 0.8564 0.0385 4.50% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.8960 0.8960 0.8575 0.8575 0.0385 4.49% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8917 2.2767 0.8534 2.2384 0.0383 4.49% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.5900 1.5900 1.5220 1.5220 0.0680 4.47% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.5930 1.5930 1.5250 1.5250 0.0680 4.46% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.6180 1.6180 1.5490 1.5490 0.0690 4.45% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 0.8729 0.8729 0.8363 0.8363 0.0366 4.38% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 0.8708 0.8708 0.8343 0.8343 0.0365 4.37% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2290 1.2290 1.1780 1.1780 0.0510 4.33% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.3279 1.3279 1.2730 1.2730 0.0549 4.31% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.3232 1.3232 1.2685 1.2685 0.0547 4.31% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233007 大摩卓越成長混合 4.3428 4.7148 4.1651 4.5371 0.1777 4.27% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 2.5117 2.5117 2.4089 2.4089 0.1028 4.27% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2.5455 2.5455 2.4413 2.4413 0.1042 4.27% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9170 0.9170 0.0390 4.25% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.4290 1.2930 1.3710 1.2410 0.0580 4.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009085 銀華豐享一年持有期混合 1.1870 1.1870 1.1388 1.1388 0.0482 4.23% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.5050 1.6140 1.4440 1.5770 0.0610 4.22% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180031 銀華中小盤混合 4.1660 5.9460 3.9980 5.7780 0.1680 4.20% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.6135 1.6135 1.5486 1.5486 0.0649 4.19% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.5870 1.5870 1.5233 1.5233 0.0637 4.18% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 2.1502 2.1502 2.0640 2.0640 0.0862 4.18% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 2.1654 2.1654 2.0785 2.0785 0.0869 4.18% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 5.7180 5.9080 5.4890 5.6790 0.2290 4.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570006 諾德中小盤混合 1.3990 2.3290 1.3430 2.2730 0.0560 4.17% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.1416 1.1416 0.0475 4.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.4866 6.2529 2.3873 6.1536 0.0993 4.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.5040 1.5040 1.4440 1.4440 0.0600 4.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 3.0770 3.5220 2.9540 3.3990 0.1230 4.16% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2.5696 2.5696 2.4673 2.4673 0.1023 4.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011307 富國天益價(jià)值混合C 2.7415 2.7415 2.6322 2.6322 0.1093 4.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.2014 1.2014 1.1535 1.1535 0.0479 4.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4692 1.4692 1.4106 1.4106 0.0586 4.15% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2.5824 1.8212 2.4798 1.7488 0.1026 4.14% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2.5474 2.5474 2.4461 2.4461 0.1013 4.14% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4550 1.4550 1.3971 1.3971 0.0579 4.14% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.1338 2.3052 2.0490 2.2204 0.0848 4.14% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008353 宏利消費(fèi)混合A 1.5371 1.6371 1.4761 1.5761 0.0610 4.13% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008354 宏利消費(fèi)混合C 1.5294 1.6294 1.4688 1.5688 0.0606 4.13% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.9670 1.9670 1.8890 1.8890 0.0780 4.13% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.9608 1.9608 1.8831 1.8831 0.0777 4.13% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 2.5689 2.5689 2.4669 2.4669 0.1020 4.13% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.9703 3.9703 3.8132 3.8132 0.1571 4.12% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 3.9642 3.9642 3.8073 3.8073 0.1569 4.12% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.6280 2.8980 2.5246 2.7946 0.1034 4.10% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.7983 3.6503 2.6882 3.5402 0.1101 4.10% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.2516 1.2516 1.2023 1.2023 0.0493 4.10% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.6813 0.6416 1.6152 0.6164 0.0661 4.09% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9760 0.9760 0.9378 0.9378 0.0382 4.07% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3721 2.0771 1.3187 2.0237 0.0534 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8480 1.8480 1.7760 1.7760 0.0720 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7970 1.7970 1.7270 1.7270 0.0700 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.1135 3.1135 2.9924 2.9924 0.1211 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.3720 1.3720 1.3186 1.3186 0.0534 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.5515 1.5515 1.4911 1.4911 0.0604 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5843 1.5843 1.5226 1.5226 0.0617 4.05% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159808 融通創(chuàng)業(yè)板ETF 1.2117 1.2117 1.1646 1.1646 0.0471 4.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.0845 3.0845 2.9646 2.9646 0.1199 4.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.4600 2.9461 2.3645 2.8506 0.0955 4.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.8098 1.8098 1.7395 1.7395 0.0703 4.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.8093 1.8093 1.7391 1.7391 0.0702 4.04% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.6780 1.6780 1.6130 1.6130 0.0650 4.03% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 960024 嘉實(shí)成長收益混合H 1.6370 1.6517 1.5738 1.5885 0.0632 4.02% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.8150 5.3674 1.7450 5.2492 0.0700 4.01% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.8155 2.8155 2.7075 2.7075 0.1080 3.99% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.8040 2.8040 2.6964 2.6964 0.1076 3.99% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4511 3.3158 1.3954 3.2601 0.0557 3.99% 2021-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值