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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.5320 2.5620 2.4200 2.4500 0.1120 4.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.5180 2.5480 2.4070 2.4370 0.1110 4.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7400 2.8000 2.6230 2.6830 0.1170 4.46% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.3498 2.3498 2.2497 2.2497 0.1001 4.45% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.6529 1.6529 1.5826 1.5826 0.0703 4.44% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.6457 1.6457 1.5758 1.5758 0.0699 4.44% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3080 1.3080 1.2530 1.2530 0.0550 4.39% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8300 1.2640 1.7530 1.2150 0.0770 4.39% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7567 2.7567 2.6432 2.6432 0.1135 4.29% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.4690 2.4690 2.3710 2.3710 0.0980 4.13% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.7937 1.7937 1.7243 1.7243 0.0694 4.02% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.7743 1.7743 1.7057 1.7057 0.0686 4.02% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.0734 2.0734 1.9939 1.9939 0.0795 3.99% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.4400 5.4400 5.2320 5.2320 0.2080 3.98% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519642 銀河智造混合A 3.7390 3.7390 3.5960 3.5960 0.1430 3.98% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0091 1.0091 0.9706 0.9706 0.0385 3.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9750 1.9750 1.9000 1.9000 0.0750 3.95% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007203 銀河新動(dòng)能混合A 2.3645 2.3645 2.2749 2.2749 0.0896 3.94% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.7810 2.7810 2.6760 2.6760 0.1050 3.92% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1220 2.1220 2.0430 2.0430 0.0790 3.87% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001576 國泰智能裝備股票A 2.9360 2.9360 2.8270 2.8270 0.1090 3.86% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.5980 2.5980 2.5020 2.5020 0.0960 3.84% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 011322 國泰智能裝備股票C 2.9290 2.9290 2.8210 2.8210 0.1080 3.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519679 銀河主題混合A 7.9420 8.5100 7.6510 8.2190 0.2910 3.80% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005211 銀河智慧混合A 2.8929 2.8929 2.7872 2.7872 0.1057 3.79% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6150 2.6150 2.5205 2.5205 0.0945 3.75% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.5343 2.5343 2.4427 2.4427 0.0916 3.75% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0152 2.0152 1.9427 1.9427 0.0725 3.73% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.7522 1.8142 1.6894 1.7514 0.0628 3.72% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.7116 1.7736 1.6503 1.7123 0.0613 3.71% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.8467 1.8467 1.7810 1.7810 0.0657 3.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.8340 5.8340 5.6280 5.6280 0.2060 3.66% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.8824 2.8824 2.7808 2.7808 0.1016 3.65% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7552 2.7552 2.6601 2.6601 0.0951 3.58% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001298 金鷹民族新興混合A 3.8590 3.8590 3.7270 3.7270 0.1320 3.54% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 4.5730 4.9330 4.4170 4.7770 0.1560 3.53% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3019 2.3019 2.2237 2.2237 0.0782 3.52% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 1.3490 1.3490 1.3040 1.3040 0.0450 3.45% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.8110 2.9210 2.7180 2.8280 0.0930 3.42% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 4.1388 5.0748 4.0019 4.9379 0.1369 3.42% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005541 前海開源盛鑫混合A 2.0456 2.4956 1.9781 2.4281 0.0675 3.41% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005542 前海開源盛鑫混合C 2.0399 2.4899 1.9726 2.4226 0.0673 3.41% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.6340 1.6340 1.5802 1.5802 0.0538 3.40% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.6034 1.6034 1.5507 1.5507 0.0527 3.40% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4684 2.4684 2.3874 2.3874 0.0810 3.39% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5293 2.5293 2.4463 2.4463 0.0830 3.39% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001106 華商健康生活混合 1.7700 1.8200 1.7120 1.7620 0.0580 3.39% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.7504 2.7504 2.6604 2.6604 0.0900 3.38% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 010291 華泰柏瑞研究精選C 1.8794 1.8794 1.8182 1.8182 0.0612 3.37% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.8859 1.8859 1.8245 1.8245 0.0614 3.37% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.2370 2.2370 2.1640 2.1640 0.0730 3.37% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.4049 2.4049 2.3265 2.3265 0.0784 3.37% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.3982 2.3982 2.3201 2.3201 0.0781 3.37% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.3601 3.7501 3.2509 3.6409 0.1092 3.36% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.2500 2.2500 2.1770 2.1770 0.0730 3.35% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008374 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C 1.8301 1.8301 1.7710 1.7710 0.0591 3.34% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.8372 1.8372 1.7779 1.7779 0.0593 3.34% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 3.6838 3.6838 3.5650 3.5650 0.1188 3.33% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 3.6071 3.6071 3.4909 3.4909 0.1162 3.33% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 3.5000 3.5000 3.3880 3.3880 0.1120 3.31% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002959 匯添富盈泰混合 2.7200 2.7200 2.6340 2.6340 0.0860 3.26% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002080 前海開源一帶一路混合C 2.0590 2.0590 1.9940 1.9940 0.0650 3.26% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 3.4640 4.6790 3.3550 4.5700 0.1090 3.25% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001209 前海開源一帶一路混合A 1.8810 1.8810 1.8220 1.8220 0.0590 3.24% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010028 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C 3.3480 3.9350 3.2430 3.8300 0.1050 3.24% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000609 華商新量化混合A 3.0640 3.6140 2.9680 3.5180 0.0960 3.23% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7910 1.7190 1.7350 1.6850 0.0560 3.23% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5590 3.1896 1.5102 3.1408 0.0488 3.23% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.8010 3.8010 3.6820 3.6820 0.1190 3.23% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 1.1987 5.1497 1.1614 5.1124 0.0373 3.21% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.6780 2.7980 2.5950 2.7150 0.0830 3.20% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.2709 2.2709 2.2008 2.2008 0.0701 3.19% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.9280 1.9280 1.8690 1.8690 0.0590 3.16% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.7380 1.7380 1.6850 1.6850 0.0530 3.15% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.4150 1.4150 1.3720 1.3720 0.0430 3.13% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4879 1.0667 1.4428 1.0369 0.0451 3.13% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.5063 2.5063 2.4312 2.4312 0.0751 3.09% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.4803 2.4803 2.4059 2.4059 0.0744 3.09% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.7480 2.7480 2.6660 2.6660 0.0820 3.08% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.5189 2.5189 2.4440 2.4440 0.0749 3.06% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005037 銀華新能源新材料A 2.2056 2.2056 2.1408 2.1408 0.0648 3.03% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.7167 2.7497 2.6367 2.6697 0.0800 3.03% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005038 銀華新能源新材料C 2.1692 2.1692 2.1055 2.1055 0.0637 3.03% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3233 3.0133 2.2552 2.9452 0.0681 3.02% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1231 1.2187 1.0903 1.1831 0.0328 3.01% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1134 1.1134 1.0809 1.0809 0.0325 3.01% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.0267 3.0267 2.9386 2.9386 0.0881 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 1.1142 1.1142 1.0817 1.0817 0.0325 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.2808 2.0241 1.2435 1.9868 0.0373 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1011 1.2062 1.0690 1.1710 0.0321 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3251 1.3251 1.2865 1.2865 0.0386 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.0177 3.0177 2.9299 2.9299 0.0878 3.00% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.2728 2.0161 1.2358 1.9791 0.0370 2.99% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8610 1.4390 0.8360 1.3970 0.0250 2.99% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3280 1.3280 1.2894 1.2894 0.0386 2.99% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3078 1.3078 1.2698 1.2698 0.0380 2.99% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.1050 1.1050 1.0730 1.0730 0.0320 2.98% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1670 2.4070 2.1044 2.3444 0.0626 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.3777 3.3777 3.2804 3.2804 0.0973 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000884 民生加銀優(yōu)選股票 2.6030 2.9970 2.5280 2.9220 0.0750 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.7421 6.6766 2.6631 6.5679 0.0790 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.1158 2.1658 2.0548 2.1048 0.0610 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.4014 3.4014 3.3033 3.3033 0.0981 2.97% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012799 華寶綠色主題混合C 2.0481 2.0481 1.9892 1.9892 0.0589 2.96% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.8488 2.8488 2.7670 2.7670 0.0818 2.96% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005728 華寶綠色主題混合A 2.0478 2.0478 1.9889 1.9889 0.0589 2.96% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.6937 1.6937 1.6453 1.6453 0.0484 2.94% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210008 金鷹策略配置混合 3.3666 3.9666 3.2711 3.8711 0.0955 2.92% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.5198 1.5198 1.4770 1.4770 0.0428 2.90% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 2.0954 2.0954 2.0363 2.0363 0.0591 2.90% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.4940 2.4940 2.4239 2.4239 0.0701 2.89% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.6355 2.6355 2.5615 2.5615 0.0740 2.89% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630015 華商大盤量化精選混合 2.7070 3.3870 2.6310 3.3110 0.0760 2.89% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.8107 3.8107 3.7037 3.7037 0.1070 2.89% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 3.1070 3.1070 3.0200 3.0200 0.0870 2.88% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6331 2.7862 1.5876 2.7188 0.0455 2.87% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040008 華安策略優(yōu)選混合A 3.0108 4.5471 2.9268 4.4631 0.0840 2.87% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.7710 2.8690 2.6940 2.7920 0.0770 2.86% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5891 1.5891 1.5449 1.5449 0.0442 2.86% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5810 1.1370 1.5370 1.1080 0.0440 2.86% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 2.0742 2.2052 2.0166 2.1476 0.0576 2.86% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.7450 2.7450 2.6690 2.6690 0.0760 2.85% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.8984 2.9684 2.8187 2.8887 0.0797 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005521 華安紅利精選混合A 1.5685 1.6346 1.5253 1.5914 0.0432 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398021 中海能源策略混合 1.3563 1.6663 1.3190 1.6290 0.0373 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 3.3111 3.9311 3.2200 3.8400 0.0911 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.8793 2.9493 2.8001 2.8701 0.0792 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1476 1.1476 0.0325 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.1941 1.1941 1.1612 1.1612 0.0329 2.83% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.3320 2.3320 2.2680 2.2680 0.0640 2.82% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2928 1.4144 1.2575 1.3791 0.0353 2.81% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.2919 1.2919 1.2567 1.2567 0.0352 2.80% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.7030 3.7030 3.6020 3.6020 0.1010 2.80% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006610 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 1.5388 1.5388 1.4969 1.4969 0.0419 2.80% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519005 海富通股票混合 1.4340 3.3830 1.3950 3.3440 0.0390 2.80% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.5504 1.5504 1.5083 1.5083 0.0421 2.79% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.1022 2.1022 2.0453 2.0453 0.0569 2.78% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.5580 1.5580 1.5158 1.5158 0.0422 2.78% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.1738 3.1738 3.0880 3.0880 0.0858 2.78% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.2039 3.2039 3.1173 3.1173 0.0866 2.78% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0652 2.0652 2.0093 2.0093 0.0559 2.78% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012043 鵬華酒C 1.1540 1.1540 1.1230 1.1230 0.0310 2.76% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005953 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合A 1.9183 1.9939 1.8667 1.9423 0.0516 2.76% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.4300 3.6850 3.3380 3.5930 0.0920 2.76% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005954 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合C 1.8934 1.9681 1.8425 1.9172 0.0509 2.76% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006299 恒越核心精選混合A 3.0312 3.0312 2.9505 2.9505 0.0807 2.74% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007193 恒越核心精選混合C 3.0349 3.0349 2.9541 2.9541 0.0808 2.74% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.5980 2.5980 2.5290 2.5290 0.0690 2.73% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160632 鵬華酒A 1.1300 2.4070 1.1000 2.3870 0.0300 2.73% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.8941 2.8941 2.8171 2.8171 0.0770 2.73% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 2.0281 2.0281 1.9744 1.9744 0.0537 2.72% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 2.8757 2.8757 2.7995 2.7995 0.0762 2.72% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 2.8241 2.8241 2.7493 2.7493 0.0748 2.72% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.5094 1.5853 1.4694 1.5433 0.0400 2.72% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 2.8410 2.8410 2.7660 2.7660 0.0750 2.71% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.5372 2.5372 2.4704 2.4704 0.0668 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519099 新華靈活主題混合 2.5627 3.0437 2.4954 2.9764 0.0673 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.6000 1.6000 1.5580 1.5580 0.0420 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007082 平安高端制造混合A 2.7758 2.7758 2.7028 2.7028 0.0730 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004148 圓信永豐多策略 2.4074 2.4074 2.3442 2.3442 0.0632 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.5140 2.5140 2.4478 2.4478 0.0662 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007083 平安高端制造混合C 2.7159 2.7159 2.6446 2.6446 0.0713 2.70% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.3743 3.3743 3.2859 3.2859 0.0884 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.3740 1.8470 1.3380 1.8110 0.0360 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004987 諾德新享靈活配置混合 2.3924 2.5224 2.3297 2.4597 0.0627 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001297 平安智慧中國混合 1.2970 1.2970 1.2630 1.2630 0.0340 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550009 中信保誠中小盤混合A 5.3030 5.4330 5.1640 5.2940 0.1390 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 4.6160 4.2910 4.4950 4.1790 0.1210 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.2973 3.2973 3.2110 3.2110 0.0863 2.69% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004895 華商鑫安靈活混合 2.3450 2.4710 2.2840 2.4100 0.0610 2.67% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 3.9940 3.9940 3.8900 3.8900 0.1040 2.67% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.3907 4.6507 3.3025 4.5625 0.0882 2.67% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001933 華商新興活力混合 2.3530 2.3530 2.2920 2.2920 0.0610 2.66% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.4951 1.4951 1.4567 1.4567 0.0384 2.64% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012181 中銀智能制造股票C 2.0590 2.0590 2.0060 2.0060 0.0530 2.64% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000120 中銀美麗中國混合 2.8010 2.8360 2.7290 2.7640 0.0720 2.64% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 1.4043 1.6393 1.3682 1.6032 0.0361 2.64% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4951 3.1262 1.4567 3.0878 0.0384 2.64% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.4607 2.4607 2.3976 2.3976 0.0631 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0300 2.0870 1.9780 2.0350 0.0520 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.4541 2.4541 2.3912 2.3912 0.0629 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.4193 1.6563 1.3829 1.6199 0.0364 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.3541 2.3541 2.2937 2.2937 0.0604 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001279 中海積極增利混合 2.6490 2.6490 2.5810 2.5810 0.0680 2.63% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.0887 2.0887 2.0354 2.0354 0.0533 2.62% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3125 1.3125 0.0344 2.62% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.2916 1.2916 0.0338 2.62% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002317 招商睿逸混合 1.5720 1.5720 1.5320 1.5320 0.0400 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 3.4937 3.9417 3.4049 3.8529 0.0888 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.8100 1.8100 1.7640 1.7640 0.0460 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 3.4048 3.4048 3.3181 3.3181 0.0867 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000592 建信改革紅利股票A 6.1270 6.1270 5.9710 5.9710 0.1560 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001127 中銀宏觀策略混合A 1.2590 1.2590 1.2270 1.2270 0.0320 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.8657 1.8657 1.8183 1.8183 0.0474 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0990 2.5890 1.0710 2.5610 0.0280 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3466 1.3466 1.3123 1.3123 0.0343 2.61% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001457 華商新常態(tài)混合A 1.3800 2.1230 1.3450 2.0880 0.0350 2.60% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005940 工銀新能源汽車混合C 3.9558 3.9558 3.8557 3.8557 0.1001 2.60% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.7572 2.7751 1.7127 2.7306 0.0445 2.60% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 2.1130 2.1130 2.0595 2.0595 0.0535 2.60% 2021-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值