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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008942 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160632 鵬華酒A 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003208 東興量化多策略混合 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1230 0.1280 0.1220 0.1270 0.0010 0.82% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007819 華泰紫金豐益中短債A 0.9781 0.9781 0.9710 0.9710 0.0071 0.73% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007820 華泰紫金豐益中短債C 0.9722 0.9722 0.9652 0.9652 0.0070 0.73% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.8000 1.1760 0.7950 1.1710 0.0050 0.63% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 9.9848 10.4796 9.9237 10.4185 0.0611 0.62% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.4310 10.4310 10.3679 10.3679 0.0631 0.61% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002264 華夏樂享健康混合A 2.0850 2.0850 2.0730 2.0730 0.0120 0.58% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0571 0.7119 1.0510 0.7078 0.0061 0.58% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1201 1.1201 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.1172 1.1172 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1893 0.8028 1.1826 0.7986 0.0067 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4732 1.4732 1.4649 1.4649 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4632 1.4632 1.4549 1.4549 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160633 鵬華券商A 1.0600 0.6270 1.0540 0.6250 0.0060 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1432 1.1432 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1133 0.7276 1.1070 0.7255 0.0063 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.57% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0812 1.0812 0.0061 0.56% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9017 1.9406 0.8967 1.9356 0.0050 0.56% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.0990 1.0990 0.0062 0.56% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1126 1.1126 1.1065 1.1065 0.0061 0.55% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.4454 1.4454 1.4377 1.4377 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.4419 1.4419 1.4342 1.4342 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9758 0.9758 0.9707 0.9707 0.0051 0.53% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6662 1.6662 0.0088 0.53% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.6384 1.6384 1.6299 1.6299 0.0085 0.52% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9887 0.9887 0.9836 0.9836 0.0051 0.52% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 1.0312 1.0452 1.0259 1.0399 0.0053 0.52% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.6150 0.9860 0.6130 0.0050 0.51% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.0372 1.0525 1.0319 1.0472 0.0053 0.51% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000929 博時(shí)黃金D 3.6456 1.5975 3.6278 1.5901 0.0178 0.49% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000930 博時(shí)黃金I 3.5800 1.4925 3.5626 1.4853 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 2.2820 3.2420 2.2710 3.2310 0.0110 0.48% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 11.4066 11.4066 11.3535 11.3535 0.0531 0.47% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398041 中海量化策略混合 1.7140 2.2510 1.7060 2.2430 0.0080 0.47% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.8893 11.3812 10.8384 11.3303 0.0509 0.47% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.9546 11.4728 10.9030 11.4212 0.0516 0.47% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2470 1.2470 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2548 1.2548 1.2491 1.2491 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2753 1.2753 1.2695 1.2695 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3182 1.3182 1.3122 1.3122 0.0060 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.8908 11.5938 10.8414 11.5444 0.0494 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.6568 11.6568 11.6037 11.6037 0.0531 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 11.4191 11.4191 11.3665 11.3665 0.0526 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2708 1.2708 1.2650 1.2650 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.9017 11.4183 10.8513 11.3679 0.0504 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2913 1.2913 1.2854 1.2854 0.0059 0.46% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3522 1.3522 1.3461 1.3461 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3303 1.3303 1.3243 1.3243 0.0060 0.45% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3590 1.3590 1.3529 1.3529 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.4240 4.4240 4.4050 4.4050 0.0190 0.43% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.5230 3.7380 3.5080 3.7230 0.0150 0.43% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.1300 2.1300 2.1210 2.1210 0.0090 0.42% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0564 1.0564 1.0520 1.0520 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0502 1.0502 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1793 1.1793 1.1745 1.1745 0.0048 0.41% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1195 1.1195 1.1149 1.1149 0.0046 0.41% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0030 1.4970 0.9990 1.4930 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 0.9920 1.4640 0.9880 1.4600 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.2790 2.2790 2.2700 2.2700 0.0090 0.40% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2372 2.2372 2.2284 2.2284 0.0088 0.39% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2325 2.2325 2.2238 2.2238 0.0087 0.39% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.4624 9.7119 9.4262 9.6757 0.0362 0.38% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9312 0.9312 0.0035 0.38% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 9.6643 9.6643 9.6278 9.6278 0.0365 0.38% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.5720 0.8060 0.5710 0.0030 0.37% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 0.9289 0.9289 0.9255 0.9255 0.0034 0.37% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 9.7861 10.2095 9.7514 10.1748 0.0347 0.36% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.2010 10.2010 10.1650 10.1650 0.0360 0.35% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1940 2.9710 1.1900 2.9670 0.0040 0.34% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8783 1.2662 0.8754 1.2644 0.0029 0.33% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.8160 1.8160 1.8100 1.8100 0.0060 0.33% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1184 5.0951 2.1116 5.0788 0.0068 0.32% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 9.8200 10.5696 9.7900 10.5396 0.0300 0.31% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.9588 0.9588 0.9558 0.9558 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 2.0454 2.0454 2.0391 2.0391 0.0063 0.31% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.1069 2.1069 2.1009 2.1009 0.0060 0.29% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.5400 10.5400 10.5100 10.5100 0.0300 0.29% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.1173 3.1954 3.1085 3.1866 0.0088 0.28% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.0789 3.1565 3.0702 3.1478 0.0087 0.28% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.7660 3.7660 3.7560 3.7560 0.0100 0.27% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.6310 5.0010 2.6240 4.9940 0.0070 0.27% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2101 2.9831 1.2070 2.9800 0.0031 0.26% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9665 0.9665 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.5274 10.5274 10.5015 10.5015 0.0259 0.25% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.2986 10.5363 10.2737 10.5114 0.0249 0.24% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 3.8010 4.1780 3.7920 4.1690 0.0090 0.24% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.3014 10.5614 10.2763 10.5363 0.0251 0.24% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008543 西部利得新瑞混合A 0.9516 0.9516 0.9493 0.9493 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008544 西部利得新瑞混合C 0.9510 0.9510 0.9487 0.9487 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.3525 10.6143 10.3284 10.5902 0.0241 0.23% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.7983 10.7983 10.7731 10.7731 0.0252 0.23% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.2948 10.7394 10.2710 10.7156 0.0238 0.23% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.6149 10.6149 10.5902 10.5902 0.0247 0.23% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 968086 匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元 10.6144 11.0520 10.5916 11.0292 0.0228 0.22% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 673120 西部利得新富混合A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.1050 1.1050 1.1027 1.1027 0.0023 0.21% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968087 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-澳元 10.6060 11.0201 10.5840 10.9981 0.0220 0.21% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968085 匯豐亞洲高入息債券BC類-港元 11.0641 11.0641 11.0405 11.0405 0.0236 0.21% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8480 3.2270 2.8420 3.2210 0.0060 0.21% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.1400 11.1411 10.1200 11.1211 0.0200 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968082 匯豐亞洲高入息債券BCO類-人民幣 11.2823 11.2823 11.2596 11.2596 0.0227 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1626 1.1626 1.1603 1.1603 0.0023 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.7138 1.7138 1.7104 1.7104 0.0034 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968055 摩根國(guó)際債券美元派息 10.1400 10.8717 10.1200 10.8517 0.0200 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968080 匯豐亞洲高入息債券BM2類-美元 10.5955 11.0332 10.5739 11.0116 0.0216 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968084 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-人民幣 10.6394 11.2712 10.6183 11.2501 0.0211 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 968079 匯豐亞洲高入息債券BC類-美元 11.0409 11.0409 11.0184 11.0184 0.0225 0.20% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008272 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.6968 1.6968 1.6935 1.6935 0.0033 0.19% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163007 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)A 0.8064 1.2104 0.8049 1.2089 0.0015 0.19% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968054 摩根國(guó)際債券美元累計(jì) 10.8800 10.8800 10.8600 10.8600 0.0200 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001170 宏利復(fù)興混合A 1.6630 1.6630 1.6600 1.6600 0.0030 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.8260 1.1650 0.8245 1.1635 0.0015 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.0122 3.0122 3.0067 3.0067 0.0055 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 11.1800 11.1800 11.1600 11.1600 0.0200 0.18% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.1051 1.1051 0.0019 0.17% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.8890 2.8890 2.8840 2.8840 0.0050 0.17% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1670 2.1200 1.1650 2.1180 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1870 2.2120 1.1850 2.2100 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 3.2906 3.6256 3.2853 3.6203 0.0053 0.16% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9980 1.9980 0.0030 0.15% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 13.5700 13.5700 13.5499 13.5499 0.0201 0.15% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9698 0.9698 0.9684 0.9684 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7752 1.7752 1.7727 1.7727 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0445 1.0663 1.0430 1.0648 0.0015 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.1740 2.6940 2.1710 2.6910 0.0030 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0265 3.8893 1.0251 3.8879 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7569 1.7569 1.7544 1.7544 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011066 大成高鑫股票C 3.2010 3.2010 3.1970 3.1970 0.0040 0.13% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1529 0.1529 0.1527 0.1527 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2990 2.8190 2.2960 2.8160 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1524 0.1524 0.1522 0.1522 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.3400 3.6560 2.3370 3.6530 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1646 1.1646 1.1632 1.1632 0.0014 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005419 中歐聚瑞債券A 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.6600 1.7200 1.6580 1.7180 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8440 1.7330 0.8430 1.7330 0.0010 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9453 1.9453 1.9429 1.9429 0.0024 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2665 1.7965 1.2650 1.7950 0.0015 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.6460 1.6960 1.6440 1.6940 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005420 中歐聚瑞債券C 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 980003 太平洋六個(gè)月滾動(dòng)持有債 1.4480 1.4480 1.4464 1.4464 0.0016 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003777 南方宣利定開債C 0.9996 1.1496 0.9985 1.1485 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003776 南方宣利定開債A 1.0185 1.1685 1.0174 1.1674 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4120 1.4120 1.4105 1.4105 0.0015 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.5920 4.0310 3.5880 4.0270 0.0040 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006151 南方交元債券A 1.0605 1.0955 1.0593 1.0943 0.0012 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4176 1.4176 1.4160 1.4160 0.0016 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1961 1.1961 1.1948 1.1948 0.0013 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0881 1.0881 1.0869 1.0869 0.0012 0.11% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001960 興銀瑞益 1.0130 1.1620 1.0120 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004555 南方和元A 1.0140 1.1790 1.0130 1.1780 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004556 南方和元C 1.0130 1.1540 1.0120 1.1530 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.7600 12.0161 9.7500 12.0061 0.0100 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 960042 銀華信用季季紅債券H 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.7200 13.0390 9.7100 13.0290 0.0100 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0420 1.3100 1.0410 1.3090 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0510 1.2020 1.0500 1.2010 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 1.0050 1.2950 1.0040 1.2940 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003564 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A 1.0110 1.1010 1.0100 1.1000 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002074 圓信永豐興融C 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.3900 1.0410 1.3890 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0227 1.0227 1.0217 1.0217 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160134 南方聚利1年定開債C 1.0320 1.3910 1.0310 1.3900 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160131 南方聚利1年定開債A 1.0400 1.4160 1.0390 1.4150 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160129 南方金利定開債券C 1.0150 1.5460 1.0140 1.5450 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0898 1.0898 1.0887 1.0887 0.0011 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0480 1.3340 1.0470 1.3330 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9770 1.6310 0.9760 1.6300 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0490 1.4220 1.0480 1.4210 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0140 1.1230 1.0130 1.1220 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007955 民生加銀鑫享債券D 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002786 中融融裕雙利債券C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0820 1.1930 1.0810 1.1920 0.0010 0.09% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值