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華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008941)

今天最新凈值 1.2009 0.0007 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 曹渝
華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金008941重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600761 安徽合力 1.1200 0.48% -0.55% -0.0026%
600989 寶豐能源 1.3000 0.45% 0.24% 0.0011%
000725 京東方A 5.0000 0.41% -1.29% -0.0053%
601225 陜西煤業(yè) 0.8000 0.41% 0.05% 0.0002%
601058 賽輪輪胎 1.4500 0.40% -0.93% -0.0037%
300750 寧德時(shí)代 0.1100 0.39% -1.25% -0.0049%
003000 勁仔食品 1.6000 0.38% -2.37% -0.0090%
600566 濟(jì)川藥業(yè) 0.6100 0.38% -0.62% -0.0024%
603816 顧家家居 0.5500 0.35% -0.31% -0.0011%
603279 景津裝備 0.8000 0.34% 0.06% 0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.99% -0.0275% 8.72%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金008941實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金008941實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%