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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007326 國投瑞銀新增長混合C 1.1610 1.1610 1.0000 1.0000 0.1610 16.10% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9440 0.9440 0.9100 0.9100 0.0340 3.74% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0370 1.0370 1.0000 1.0000 0.0370 3.70% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3446 1.3446 1.3113 1.3113 0.0333 2.54% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3433 1.3433 1.3101 1.3101 0.0332 2.53% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8280 0.8280 0.8080 0.8080 0.0200 2.48% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398041 中海量化策略混合 0.8010 1.3380 0.7860 1.3230 0.0150 1.91% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001645 國泰大健康股票A 1.5360 1.5360 1.5150 1.5150 0.0210 1.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0932 1.6410 1.0802 1.6280 0.0130 1.20% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0812 1.7014 1.0685 1.6887 0.0127 1.19% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9830 1.9180 0.9720 1.9070 0.0110 1.13% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005541 前海開源盛鑫混合A 1.3716 1.3716 1.3575 1.3575 0.0141 1.04% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005542 前海開源盛鑫混合C 1.3716 1.3716 1.3575 1.3575 0.0141 1.04% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1997 1.1997 1.1874 1.1874 0.0123 1.04% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0737 1.0737 1.0628 1.0628 0.0109 1.03% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0655 1.0655 1.0548 1.0548 0.0107 1.01% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006476 南方原油C 1.1393 1.1393 1.1282 1.1282 0.0111 0.98% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501018 南方原油A 1.1416 1.1416 1.1305 1.1305 0.0111 0.98% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8244 1.8244 1.8069 1.8069 0.0175 0.97% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8490 1.8490 1.8313 1.8313 0.0177 0.97% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004497 前海開源多元策略混合C 1.1667 1.1667 1.1556 1.1556 0.0111 0.96% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004496 前海開源多元策略混合A 1.1828 1.1828 1.1716 1.1716 0.0112 0.96% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240018 華寶可轉債債券A 0.9651 0.9651 0.9561 0.9561 0.0090 0.94% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003323 易方達原油C類美元匯 0.1683 0.1683 0.1668 0.1668 0.0015 0.90% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1380 1.1880 1.1280 1.1780 0.0100 0.89% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003322 易方達原油A類美元匯 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1500 1.2000 1.1400 1.1900 0.0100 0.88% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.4176 2.4176 2.3966 2.3966 0.0210 0.88% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003321 易方達原油C類人民幣 1.1378 1.1378 1.1281 1.1281 0.0097 0.86% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161129 易方達原油A類人民幣 1.1492 1.1492 1.1394 1.1394 0.0098 0.86% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0744 0.0744 0.0738 0.0738 0.0006 0.81% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5030 0.5030 0.4990 0.4990 0.0040 0.80% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.8973 0.8973 0.8903 0.8903 0.0070 0.79% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9319 0.9319 0.9246 0.9246 0.0073 0.79% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8732 0.8732 0.0068 0.78% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9499 0.9499 0.9426 0.9426 0.0073 0.77% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001723 華商新動力混合A 0.5450 0.5450 0.5410 0.5410 0.0040 0.74% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.4110 0.4080 0.4080 0.0030 0.74% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1260 0.4890 1.1180 0.4810 0.0080 0.72% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004698 博時軍工主題股票A 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9878 0.9878 0.9808 0.9808 0.0070 0.71% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002971 前海開源鼎安債券A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3100 1.3100 1.3010 1.3010 0.0090 0.69% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1588 0.1588 0.1578 0.1578 0.0010 0.63% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002972 前海開源鼎安債券C 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6070 2.2260 1.5980 2.2170 0.0090 0.56% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410003 華富成長趨勢混合A 0.8595 1.1495 0.8548 1.1448 0.0047 0.55% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410007 華富價值增長混合A 1.0698 1.8698 1.0640 1.8640 0.0058 0.55% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000969 前海開源大安全混合 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8291 0.8291 0.8247 0.8247 0.0044 0.53% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610002 信澳精華配置混合A 1.3770 2.2570 1.3700 2.2500 0.0070 0.51% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002988 平安鼎信債券A 1.0411 1.1399 1.0359 1.1347 0.0052 0.50% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4390 1.5980 1.4320 1.5910 0.0070 0.49% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0380 2.7510 1.0330 2.7460 0.0050 0.48% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005901 諾安匯利混合A 1.0781 1.0781 1.0729 1.0729 0.0052 0.48% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005902 諾安匯利混合C 1.0959 1.0959 1.0907 1.0907 0.0052 0.48% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004785 中融量化多因子混合C 0.9122 0.9122 0.9078 0.9078 0.0044 0.48% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 0.9375 1.0975 0.9331 1.0931 0.0044 0.47% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.2750 1.2750 1.2690 1.2690 0.0060 0.47% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006141 廣發(fā)集嘉債券C 0.9860 0.9860 0.9814 0.9814 0.0046 0.47% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006140 廣發(fā)集嘉債券A 0.9855 0.9855 0.9809 0.9809 0.0046 0.47% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8593 2.7796 0.8554 2.7757 0.0039 0.46% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000535 長盛航天海工混合A 0.8760 1.3910 0.8720 1.3870 0.0040 0.46% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006483 廣發(fā)可轉債債券C 1.0377 1.0377 1.0329 1.0329 0.0048 0.46% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004065 中融量化多因子混合A 0.8029 0.8029 0.7992 0.7992 0.0037 0.46% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7208 0.5411 0.7176 0.5379 0.0032 0.45% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1420 0.4850 1.1370 0.4800 0.0050 0.44% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006482 廣發(fā)可轉債債券A 1.0218 1.0218 1.0173 1.0173 0.0045 0.44% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2019-05-08 凈值查詢 盤中估值
82 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 0.9270 1.0470 0.9230 1.0430 0.0040 0.43% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160630 鵬華國防A 0.7090 1.1000 0.7060 1.0980 0.0030 0.42% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001475 易方達國防軍工混合A 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6755 0.6755 0.6727 0.6727 0.0028 0.42% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9500 0.6710 0.9460 0.6670 0.0040 0.42% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1330 1.1330 1.1284 1.1284 0.0046 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9740 1.0940 0.9700 1.0900 0.0040 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005138 前海開源弘豐債券A 1.2149 1.2149 1.2100 1.2100 0.0049 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005886 華夏鼎沛?zhèn)疉 1.1369 1.1369 1.1323 1.1323 0.0046 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005139 前海開源弘豐債券C 1.2107 1.2107 1.2058 1.2058 0.0049 0.41% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320007 諾安成長混合 0.7480 1.1930 0.7450 1.1900 0.0030 0.40% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2750 0.2750 0.2739 0.2739 0.0011 0.40% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0040 1.3420 1.0000 1.4840 0.0040 0.40% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004464 萬家玖盛A 1.0188 1.0708 1.0147 1.0667 0.0041 0.40% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7026 0.7026 0.6999 0.6999 0.0027 0.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7039 0.7039 0.7012 0.7012 0.0027 0.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004465 萬家玖盛C 1.0186 1.0705 1.0146 1.0665 0.0040 0.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0230 1.6710 1.0190 1.6670 0.0040 0.39% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8590 1.8590 1.8520 1.8520 0.0070 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050020 博時抗通脹增強回報 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0825 1.1025 1.0784 1.0984 0.0041 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0526 1.0726 1.0486 1.0686 0.0040 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.5850 0.7950 0.5830 0.0030 0.38% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.5550 1.0860 1.5510 0.0040 0.37% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7047 0.7047 0.7021 0.7021 0.0026 0.37% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002251 華夏軍工安全混合A 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1397 0.0000 1.1356 0.0000 0.0041 0.36% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5750 1.5350 0.5730 1.5330 0.0020 0.35% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.3443 0.9766 1.3409 0.0034 0.35% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1040 1.1040 1.1002 1.1002 0.0038 0.35% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0912 1.0912 1.0874 1.0874 0.0038 0.35% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0884 1.0884 1.0847 1.0847 0.0037 0.34% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519005 海富通股票混合 0.6000 2.5490 0.5980 2.5470 0.0020 0.33% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 0.9046 0.9046 0.9017 0.9017 0.0029 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2040 1.2040 1.2002 1.2002 0.0038 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001861 富安達健康人生混合A 1.0809 1.0809 1.0774 1.0774 0.0035 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6511 0.6511 0.6490 0.6490 0.0021 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0292 1.0292 0.0033 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000930 博時黃金I 2.7944 1.1662 2.7856 1.1625 0.0088 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000929 博時黃金D 2.8447 1.2648 2.8357 1.2610 0.0090 0.32% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004681 萬家安弘純債A 1.0491 1.0931 1.0459 1.0899 0.0032 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1397 1.1397 1.1362 1.1362 0.0035 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 0.8955 0.8955 0.8927 0.8927 0.0028 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9813 0.9813 0.0030 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6454 0.6454 0.6434 0.6434 0.0020 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1736 1.1736 1.1700 1.1700 0.0036 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005752 金鷹添盛定開債券 1.0256 1.0256 1.0224 1.0224 0.0032 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7745 0.7745 0.0024 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002774 光大銘鑫混合C 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002773 光大銘鑫混合A 0.9430 0.9430 0.9401 0.9401 0.0029 0.31% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.0310 0.9880 1.0280 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519947 長信利保債券A 0.9693 0.9693 0.9664 0.9664 0.0029 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004682 萬家安弘純債C 1.0476 1.0896 1.0445 1.0865 0.0031 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320006 諾安靈活配置混合 1.9830 2.5630 1.9770 2.5570 0.0060 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9861 0.9861 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9925 0.9925 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.8372 0.8372 0.8348 0.8348 0.0024 0.29% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260115 景順長城中小盤混合A 1.0380 1.5980 1.0350 1.5950 0.0030 0.29% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006257 信澳先進智造股票型 0.9313 0.9313 0.9286 0.9286 0.0027 0.29% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 1.0053 1.0053 1.0024 1.0024 0.0029 0.29% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100051 富國可轉債A 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0903 1.0903 1.0873 1.0873 0.0030 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.8962 0.8962 0.8937 0.8937 0.0025 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1414 0.1414 0.1410 0.1410 0.0004 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8314 0.8314 0.8291 0.8291 0.0023 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.4160 1.4160 1.4120 1.4120 0.0040 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1426 0.1426 0.1422 0.1422 0.0004 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550019 中信保誠優(yōu)質純債債券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519206 萬家年年恒榮A 1.0497 1.1077 1.0468 1.1048 0.0029 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005436 圓信永豐興瑞定開債 1.0073 1.0553 1.0045 1.0525 0.0028 0.28% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8340 1.9730 1.8290 1.9680 0.0050 0.27% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519207 萬家年年恒榮C 1.0477 1.0917 1.0449 1.0889 0.0028 0.27% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040023 華安可轉債債券B 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 040022 華安可轉債債券A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0194 1.4548 1.0169 1.4523 0.0025 0.25% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8070 1.0880 0.8050 1.0870 0.0020 0.25% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0447 1.4954 1.0422 1.4929 0.0025 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003415 泰達宏利創(chuàng)金混合C 1.1667 1.2117 1.1639 1.2089 0.0028 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163208 諾安油氣能源 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8340 0.8340 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4370 1.4990 1.4340 1.4960 0.0030 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002397 中郵增力債券 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001574 中?；旄募t利混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.5352 0.5352 0.5341 0.5341 0.0011 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006813 博時匯悅回報混合 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398011 中海分紅增利混合 0.7303 2.1303 0.7288 2.1288 0.0015 0.21% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1713 1.3813 1.1690 1.3790 0.0023 0.20% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0090 0.0000 1.0070 0.0000 0.0020 0.20% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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198 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2036 1.4136 1.2013 1.4113 0.0023 0.19% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0894 1.8230 1.0873 1.8209 0.0021 0.19% 2019-05-08 凈值查詢 盤中估值
200 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0690 1.2480 1.0670 1.2460 0.0020 0.19% 2019-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值