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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.5802 2.1368 0.5208 2.0774 0.0594 11.41% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001523 博時(shí)新策略靈活配置混合C 1.1086 1.1086 1.0280 1.0280 0.0806 7.84% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.9440 0.2260 0.8840 0.1660 0.0600 6.79% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6868 2.3754 0.6437 2.3323 0.0431 6.70% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.8940 0.8469 0.8469 0.0471 5.56% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.3440 0.5990 1.2740 0.5290 0.0700 5.49% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.3580 1.2910 1.2880 1.2210 0.0700 5.43% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9455 0.6227 0.8969 0.5741 0.0486 5.42% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3607 1.7394 1.2909 1.6696 0.0698 5.41% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160633 鵬華券商A 1.1920 0.5000 1.1310 0.4770 0.0610 5.39% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3310 1.7710 1.2630 1.7030 0.0680 5.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3400 0.5070 1.2720 0.4830 0.0680 5.35% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3404 0.5395 1.2725 0.4716 0.0679 5.34% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8127 0.8127 0.0433 5.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9599 0.6595 0.9113 0.6109 0.0486 5.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.8193 0.8193 0.0437 5.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2250 0.8340 1.1630 0.7720 0.0620 5.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.1780 1.1780 1.1186 1.1186 0.0594 5.31% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5702 1.5702 1.4922 1.4922 0.0780 5.23% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8677 0.8677 0.8249 0.8249 0.0428 5.19% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.8520 0.8520 0.8100 0.8100 0.0420 5.19% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8677 0.8677 0.8249 0.8249 0.0428 5.19% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5520 2.6410 0.5250 2.6140 0.0270 5.14% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7149 0.7149 0.6800 0.6800 0.0349 5.13% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.0077 1.0077 0.9587 0.9587 0.0490 5.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.9080 0.9080 0.8640 0.8640 0.0440 5.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9520 0.9520 0.9060 0.9060 0.0460 5.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8860 1.2260 0.8440 1.1840 0.0420 4.98% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0307 0.6975 0.9818 0.6486 0.0489 4.98% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.7050 1.0130 1.6770 0.0500 4.94% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0620 1.4620 1.0120 1.4120 0.0500 4.94% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0903 1.0903 1.0398 1.0398 0.0505 4.86% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 1.6760 2.1470 1.5990 2.0700 0.0770 4.82% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005743 長安裕隆混合A 1.1015 1.1015 1.0509 1.0509 0.0506 4.81% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004496 前海開源多元策略混合A 1.0709 1.0709 1.0218 1.0218 0.0491 4.81% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1060 1.1060 0.0531 4.80% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1010 1.1010 0.0528 4.80% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004497 前海開源多元策略混合C 1.0565 1.0565 1.0081 1.0081 0.0484 4.80% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005744 長安裕隆混合C 1.0930 1.0930 1.0431 1.0431 0.0499 4.78% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7520 0.7520 0.7179 0.7179 0.0341 4.75% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160626 鵬華信息A 0.9480 1.6100 0.9050 1.5870 0.0430 4.75% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7452 0.7452 0.7114 0.7114 0.0338 4.75% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7685 0.7685 0.7337 0.7337 0.0348 4.74% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7405 0.7405 0.0351 4.74% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0010 1.0010 0.9560 0.9560 0.0450 4.71% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398041 中海量化策略混合 0.7580 1.2950 0.7240 1.2610 0.0340 4.70% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0176 1.0176 0.9721 0.9721 0.0455 4.68% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8501 0.6140 0.8121 0.5760 0.0380 4.68% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4820 1.4820 1.4160 1.4160 0.0660 4.66% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.2380 1.2380 1.1830 1.1830 0.0550 4.65% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4430 1.4430 1.3790 1.3790 0.0640 4.64% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.7801 2.1151 1.7013 2.0363 0.0788 4.63% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001956 國聯(lián)安科技動力 0.7928 0.7928 0.7577 0.7577 0.0351 4.63% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1330 1.1330 1.0830 1.0830 0.0500 4.62% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 379010 摩根中小盤混合A 1.5930 1.7210 1.5230 1.6510 0.0700 4.60% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9093 5.1597 0.8693 5.1197 0.0400 4.60% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5910 0.5910 0.5650 0.5650 0.0260 4.60% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3570 7.3120 2.2540 7.2090 0.1030 4.57% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8608 0.5814 0.8233 0.5561 0.0375 4.55% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8040 0.8040 0.7690 0.7690 0.0350 4.55% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.7956 0.7956 0.0361 4.54% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.7932 0.7932 0.0359 4.53% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7410 0.9610 0.7090 0.9290 0.0320 4.51% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.7190 0.7190 0.6880 0.6880 0.0310 4.51% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7421 0.7421 0.7101 0.7101 0.0320 4.51% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7063 0.7063 0.0318 4.50% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.4180 1.4180 1.3570 1.3570 0.0610 4.50% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0240 1.0450 0.9800 1.0010 0.0440 4.49% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1180 1.1930 1.0700 1.1450 0.0480 4.49% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0000 1.4700 0.9570 1.4270 0.0430 4.49% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1200 1.1950 1.0720 1.1470 0.0480 4.48% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7020 0.7020 0.6720 0.6720 0.0300 4.46% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0470 4.45% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.2721 1.2721 1.2183 1.2183 0.0538 4.42% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8837 0.8837 0.8464 0.8464 0.0373 4.41% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6640 0.6640 0.6360 0.6360 0.0280 4.40% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1870 1.1870 1.1370 1.1370 0.0500 4.40% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.0874 1.0874 1.0417 1.0417 0.0457 4.39% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005139 前海開源弘豐債券C 1.1889 1.1889 1.1389 1.1389 0.0500 4.39% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005138 前海開源弘豐債券A 1.1927 1.1927 1.1425 1.1425 0.0502 4.39% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377240 摩根新興動力混合A 2.2590 2.2590 2.1640 2.1640 0.0950 4.39% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 410003 華富成長趨勢混合A 0.8610 1.1510 0.8249 1.1149 0.0361 4.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 960007 摩根新興動力混合H 2.2630 2.2630 2.1680 2.1680 0.0950 4.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1200 1.1200 1.0730 1.0730 0.0470 4.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.0788 1.0788 1.0335 1.0335 0.0453 4.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6680 2.0880 1.5980 2.0180 0.0700 4.38% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.8120 0.8120 0.7780 0.7780 0.0340 4.37% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9202 0.2368 0.8817 0.1983 0.0385 4.37% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4320 1.4320 1.3720 1.3720 0.0600 4.37% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3007 1.3007 1.2465 1.2465 0.0542 4.35% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4800 0.4800 0.4600 0.4600 0.0200 4.35% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0310 1.5210 0.9880 1.4780 0.0430 4.35% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001707 諾安高端制造股票A 0.8890 0.8890 0.8520 0.8520 0.0370 4.34% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9301 0.9301 0.0404 4.34% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.8102 0.8102 0.0352 4.34% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0120 1.3320 0.9700 1.2900 0.0420 4.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9390 1.3990 0.9000 1.3600 0.0390 4.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0120 1.3320 0.9700 1.2900 0.0420 4.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.2997 1.2997 1.2457 1.2457 0.0540 4.33% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1416 1.1416 1.0943 1.0943 0.0473 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 0.9806 0.9806 0.9400 0.9400 0.0406 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 0.9800 0.9800 0.9394 0.9394 0.0406 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001279 中海積極增利混合 0.7720 0.7720 0.7400 0.7400 0.0320 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.8447 0.8447 0.8097 0.8097 0.0350 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.7860 1.7860 1.7120 1.7120 0.0740 4.32% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4040 1.4660 1.3460 1.4080 0.0580 4.31% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.9190 0.9190 0.8810 0.8810 0.0380 4.31% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.8950 0.8950 0.8580 0.8580 0.0370 4.31% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1336 1.1336 1.0868 1.0868 0.0468 4.31% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4320 2.1240 1.3730 2.0650 0.0590 4.30% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.8529 0.8529 0.8178 0.8178 0.0351 4.29% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1910 1.1910 1.1420 1.1420 0.0490 4.29% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.7050 0.7050 0.6760 0.6760 0.0290 4.29% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.6850 1.8850 1.6160 1.8160 0.0690 4.27% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6360 1.6360 1.5690 1.5690 0.0670 4.27% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9360 0.9360 0.0400 4.27% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0770 1.0770 1.0330 1.0330 0.0440 4.26% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1250 1.1250 1.0790 1.0790 0.0460 4.26% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.4200 1.4800 1.3620 1.4220 0.0580 4.26% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9417 0.9417 0.9032 0.9032 0.0385 4.26% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3010 2.0630 1.2480 2.0100 0.0530 4.25% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0504 1.0504 1.0077 1.0077 0.0427 4.24% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519961 長信利廣混合A 1.0629 1.0629 1.0197 1.0197 0.0432 4.24% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.0440 1.7720 1.9610 1.6890 0.0830 4.23% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519960 長信利廣混合C 1.0001 1.0001 0.9596 0.9596 0.0405 4.22% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5310 1.5310 1.4690 1.4690 0.0620 4.22% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8170 0.8170 0.7840 0.7840 0.0330 4.21% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001645 國泰大健康股票A 1.3370 1.3370 1.2830 1.2830 0.0540 4.21% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.1696 1.1696 1.1225 1.1225 0.0471 4.20% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.1823 1.1823 1.1346 1.1346 0.0477 4.20% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161718 招商滬深300高貝塔 0.8181 1.1480 0.7851 1.1273 0.0330 4.20% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7100 1.7100 1.6410 1.6410 0.0690 4.20% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 0.9076 0.9076 0.8712 0.8712 0.0364 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9980 0.9980 0.9580 0.9580 0.0400 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240004 華寶動力組合混合A 1.2488 3.7588 1.1987 3.7087 0.0501 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.0000 0.9810 0.0000 0.0410 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5940 1.8830 1.5300 1.8190 0.0640 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580002 東吳雙動力混合A 0.5584 1.6212 0.5360 1.5988 0.0224 4.18% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6043 0.6043 0.5801 0.5801 0.0242 4.17% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.5740 0.5740 0.5510 0.5510 0.0230 4.17% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0510 0.4260 1.0090 0.4110 0.0420 4.16% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0050 1.0150 0.9650 0.9750 0.0400 4.15% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519606 國泰金鑫股票A 1.2310 1.3360 1.1820 1.2870 0.0490 4.15% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4310 1.5900 1.3740 1.5330 0.0570 4.15% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5993 0.5993 0.5754 0.5754 0.0239 4.15% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8030 1.3430 0.7710 1.3110 0.0320 4.15% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.1338 1.1338 1.0887 1.0887 0.0451 4.14% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1379 1.1379 1.0928 1.0928 0.0451 4.13% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005386 銀河睿達(dá)靈活配置混合A 1.1622 1.1622 1.1161 1.1161 0.0461 4.13% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.8840 0.8840 0.8490 0.8490 0.0350 4.12% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005387 銀河睿達(dá)靈活配置混合C 1.1613 1.1613 1.1153 1.1153 0.0460 4.12% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.1370 1.8590 1.0920 1.8140 0.0450 4.12% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.4660 1.4660 1.4080 1.4080 0.0580 4.12% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9220 0.6592 0.8856 0.6228 0.0364 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3160 2.2110 1.2640 2.1590 0.0520 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0630 1.0630 1.0210 1.0210 0.0420 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1390 1.6410 1.0940 1.5960 0.0450 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002863 金信深圳成長混合A 1.1410 1.1410 1.0960 1.0960 0.0450 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.9317 0.9317 0.8949 0.8949 0.0368 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001574 中海混改紅利混合A 0.8870 0.8870 0.8520 0.8520 0.0350 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.8895 0.8895 0.0366 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.9976 0.9976 0.9582 0.9582 0.0394 4.11% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8884 2.0384 0.8534 2.0034 0.0350 4.10% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.9456 0.9456 0.9084 0.9084 0.0372 4.10% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005726 國泰價(jià)值精選靈活配置混合A 1.0424 1.0424 1.0013 1.0013 0.0411 4.10% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000592 建信改革紅利股票A 1.7010 1.7010 1.6340 1.6340 0.0670 4.10% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.9528 0.9528 0.9153 0.9153 0.0375 4.10% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8721 1.7731 0.8378 1.7388 0.0343 4.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1335 1.1335 1.0890 1.0890 0.0445 4.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0680 0.0000 1.0260 0.0000 0.0420 4.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8140 0.8140 0.7820 0.7820 0.0320 4.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000534 長盛高端裝備混合A 1.4010 1.4010 1.3460 1.3460 0.0550 4.09% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005505 前海開源中藥股票A 1.2486 1.2486 1.1996 1.1996 0.0490 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.3280 1.3280 1.2760 1.2760 0.0520 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.8820 0.8820 0.0360 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.7850 1.7850 1.7150 1.7150 0.0700 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8168 0.8168 0.7848 0.7848 0.0320 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005506 前海開源中藥股票C 1.2480 1.2480 1.1991 1.1991 0.0489 4.08% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.7670 0.7670 0.7370 0.7370 0.0300 4.07% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000969 前海開源大安全混合 0.9460 0.9460 0.9090 0.9090 0.0370 4.07% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8306 0.3406 0.7981 0.3081 0.0325 4.07% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8392 1.3169 0.8064 1.2841 0.0328 4.07% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8130 0.8130 0.7812 0.7812 0.0318 4.07% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.0260 2.0260 1.9470 1.9470 0.0790 4.06% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481010 工銀中小盤混合 1.1540 1.1540 1.1090 1.1090 0.0450 4.06% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.3330 1.3330 1.2810 1.2810 0.0520 4.06% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9203 0.9203 0.8845 0.8845 0.0358 4.05% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005211 銀河智慧混合A 0.8868 0.8868 0.8523 0.8523 0.0345 4.05% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005542 前海開源盛鑫混合C 1.3692 1.3692 1.3159 1.3159 0.0533 4.05% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005541 前海開源盛鑫混合A 1.3689 1.3689 1.3156 1.3156 0.0533 4.05% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4180 1.4180 1.3630 1.3630 0.0550 4.04% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9900 0.9900 0.9516 0.9516 0.0384 4.04% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1880 1.1880 1.1419 1.1419 0.0461 4.04% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610004 信澳中小盤混合 1.2110 1.2110 1.1640 1.1640 0.0470 4.04% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7650 2.6123 0.7354 2.5827 0.0296 4.03% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1090 1.1090 1.0660 1.0660 0.0430 4.03% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519181 萬家和諧增長混合A 0.7027 2.0200 0.6755 1.9928 0.0272 4.03% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.7830 2.7320 1.7140 2.6630 0.0690 4.03% 2019-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值