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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005292 華富星玉衡混合C 1.0418 1.0418 0.9922 0.9922 0.0496 5.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.3600 1.3600 1.3330 1.3330 0.0270 2.03% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2873 0.2873 0.2816 0.2816 0.0057 2.02% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3280 1.3780 1.3070 1.3570 0.0210 1.61% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001985 富國低碳新經濟混合A 1.2070 1.2070 1.1890 1.1890 0.0180 1.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3730 1.3730 1.3530 1.3530 0.0200 1.48% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8196 0.5882 0.8088 0.5811 0.0108 1.34% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.0630 1.3640 1.0490 1.3500 0.0140 1.33% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001726 匯添富新興消費股票A 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5410 1.5410 1.5220 1.5220 0.0190 1.25% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001790 國泰智能汽車股票A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7032 0.7032 0.6947 0.6947 0.0085 1.22% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8916 0.8916 0.8811 0.8811 0.0105 1.19% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8948 0.8948 0.8843 0.8843 0.0105 1.19% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7892 0.7892 0.7801 0.7801 0.0091 1.17% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003834 華夏能源革新股票A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1741 0.2245 0.1722 0.2226 0.0019 1.10% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8548 2.0048 0.8457 1.9957 0.0091 1.08% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165510 信誠四國配置 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1819 0.1800 0.1800 0.0019 1.06% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160630 鵬華國防A 0.7630 1.1110 0.7550 1.1080 0.0080 1.06% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5740 1.5340 0.5680 1.5280 0.0060 1.06% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8451 1.7461 0.8362 1.7372 0.0089 1.06% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001543 寶盈新銳混合A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.9600 1.9600 1.9400 1.9400 0.0200 1.03% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.9550 1.9550 1.9350 1.9350 0.0200 1.03% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6469 0.6469 0.6403 0.6403 0.0066 1.03% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.1790 2.1790 2.1570 2.1570 0.0220 1.02% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.6960 1.5540 0.6890 1.5500 0.0070 1.02% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9020 1.1320 0.8930 1.1270 0.0090 1.01% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0706 1.2946 1.0600 1.2840 0.0106 1.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.6880 0.9990 0.6820 0.0100 1.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.6060 0.6060 0.6000 0.6000 0.0060 1.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3659 1.6669 1.3525 1.6535 0.0134 0.99% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1200 1.1200 1.1090 1.1090 0.0110 0.99% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.7195 0.0000 0.7126 0.0000 0.0069 0.97% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 750001 安信靈活配置混合A 1.0410 1.6310 1.0310 1.6210 0.0100 0.97% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6909 0.6909 0.6844 0.6844 0.0065 0.95% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9689 1.3332 0.9599 1.3242 0.0090 0.94% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6867 0.6867 0.6804 0.6804 0.0063 0.93% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6841 0.6841 0.6778 0.6778 0.0063 0.93% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090015 大成內需增長混合A 2.2850 2.2850 2.2640 2.2640 0.0210 0.93% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6921 0.6921 0.6857 0.6857 0.0064 0.93% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7188 2.4388 0.7122 2.4322 0.0066 0.93% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6943 0.6943 0.6880 0.6880 0.0063 0.92% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 0.9870 1.1370 0.9780 1.1280 0.0090 0.92% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004497 前海開源多元策略混合C 0.8640 0.8640 0.8563 0.8563 0.0077 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004496 前海開源多元策略混合A 0.8764 0.8764 0.8686 0.8686 0.0078 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8452 0.8452 0.8377 0.8377 0.0075 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400015 東方新能源汽車混合 1.1566 1.6166 1.1463 1.6063 0.0103 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2270 1.2270 0.0110 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1824 2.4114 1.1719 2.4009 0.0105 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.1865 2.4155 1.1759 2.4049 0.0106 0.90% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1633 1.1633 0.0104 0.89% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8401 0.8401 0.8327 0.8327 0.0074 0.89% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2570 1.3660 1.2460 1.3550 0.0110 0.88% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 960018 大成內需增長混合H 2.2850 2.2850 2.2650 2.2650 0.0200 0.88% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.5740 0.8030 0.5700 0.0070 0.87% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161030 富國中證體育產業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6920 0.4670 0.6860 0.4630 0.0060 0.87% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002945 大成盛世精選混合A 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001307 中歐永?；旌螩 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005209 東吳雙三角股票A 0.8157 0.8157 0.8088 0.8088 0.0069 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005210 東吳雙三角股票C 0.8111 0.8111 0.8043 0.8043 0.0068 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9530 0.6550 0.9450 0.6510 0.0080 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320007 諾安成長混合 0.8350 1.2800 0.8280 1.2730 0.0070 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9520 1.0020 0.9440 0.9940 0.0080 0.85% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004698 博時軍工主題股票A 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.8914 0.8914 0.8841 0.8841 0.0073 0.83% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001306 中歐永?；旌螦 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100020 富國天益價值混合A 1.2807 4.6620 1.2701 4.6514 0.0106 0.83% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.8943 0.8943 0.8870 0.8870 0.0073 0.82% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003751 萬家瑞隆混合A 0.9562 0.9562 0.9484 0.9484 0.0078 0.82% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002251 華夏軍工安全混合A 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.6310 0.6310 0.6260 0.6260 0.0050 0.80% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100051 富國可轉債A 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001475 易方達國防軍工混合A 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.1440 1.7960 1.1350 1.7870 0.0090 0.79% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002190 農銀新能源主題A 0.8945 0.8945 0.8876 0.8876 0.0069 0.78% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0590 1.6660 1.0510 1.6580 0.0080 0.76% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.9076 1.9076 1.8933 1.8933 0.0143 0.76% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1445 1.2445 1.1359 1.2359 0.0086 0.76% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320022 諾安研究精選股票 0.9330 1.6210 0.9260 1.6090 0.0070 0.76% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.5350 0.5350 0.5310 0.5310 0.0040 0.75% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005094 萬家臻選混合A 0.9079 0.9079 0.9012 0.9012 0.0067 0.74% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0812 1.1262 1.0734 1.1184 0.0078 0.73% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.8008 0.5619 0.7951 0.5582 0.0057 0.72% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005037 銀華新能源新材料A 0.6843 0.6843 0.6794 0.6794 0.0049 0.72% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001576 國泰智能裝備股票A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8681 0.8681 0.8619 0.8619 0.0062 0.72% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005038 銀華新能源新材料C 0.6813 0.6813 0.6764 0.6764 0.0049 0.72% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.0076 1.0076 1.0005 1.0005 0.0071 0.71% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002168 嘉實智能汽車股票 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.9016 0.9016 0.8953 0.8953 0.0063 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4460 1.4460 1.4360 1.4360 0.0100 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9218 2.8183 0.9154 2.8119 0.0064 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519196 萬家新興藍籌A 0.9320 1.4257 0.9255 1.4192 0.0065 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.9019 0.9019 0.8956 0.8956 0.0063 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.6568 0.9245 0.6525 0.0065 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004183 富國產業(yè)升級混合A 1.0547 1.0547 1.0474 1.0474 0.0073 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160640 鵬華新能源分級 1.0090 0.4080 1.0020 0.4050 0.0070 0.70% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000955 南方產業(yè)活力 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8646 0.8646 0.8587 0.8587 0.0059 0.69% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.4990 3.5990 3.4750 3.5750 0.0240 0.69% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.3410 1.4850 1.3320 1.4760 0.0090 0.68% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210008 金鷹策略配置混合 1.0709 1.6709 1.0637 1.6637 0.0072 0.68% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5433 0.5433 0.5397 0.5397 0.0036 0.67% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3610 1.5080 1.3520 1.4990 0.0090 0.67% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1980 1.6980 1.1900 1.6900 0.0080 0.67% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9754 0.9754 0.9690 0.9690 0.0064 0.66% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001705 泓德戰(zhàn)略轉型股票 0.9170 1.1170 0.9110 1.1110 0.0060 0.66% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復興混合A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001045 華夏可轉債增強債券A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180020 銀華成長先鋒混合 0.9480 0.9730 0.9420 0.9670 0.0060 0.64% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519606 國泰金鑫股票A 1.4180 1.5390 1.4090 1.5300 0.0090 0.64% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9550 0.9550 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000061 華夏盛世混合 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005246 國泰可轉債債券 0.9538 0.9538 0.9478 0.9478 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001864 中海魅力長三角混合 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.5990 0.9470 0.5950 0.0060 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001279 中海積極增利混合 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7300 0.7300 0.7255 0.7255 0.0045 0.62% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9770 1.9300 0.9710 1.9240 0.0060 0.62% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001349 富國改革動力混合 0.4850 0.4850 0.4820 0.4820 0.0030 0.62% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.8127 0.8127 0.8077 0.8077 0.0050 0.62% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.9680 0.6360 0.9620 0.6320 0.0060 0.62% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8040 1.8040 1.7930 1.7930 0.0110 0.61% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001692 南方國策動力 0.9900 1.0200 0.9840 1.0140 0.0060 0.61% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7311 0.7311 0.7267 0.7267 0.0044 0.61% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001951 金鷹改革紅利混合 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2170 0.2339 0.2157 0.2326 0.0013 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001178 前海開源再融資股票 1.0080 1.2280 1.0020 1.2220 0.0060 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1463 1.6123 1.1395 1.6055 0.0068 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1308 1.3848 1.1241 1.3781 0.0067 0.60% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160620 鵬華資源A 1.0240 0.7440 1.0180 0.7400 0.0060 0.59% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.5658 0.5658 0.5625 0.5625 0.0033 0.59% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 590005 中郵核心主題混合A 1.3970 1.5570 1.3890 1.5490 0.0080 0.58% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7854 0.7854 0.7809 0.7809 0.0045 0.58% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6411 0.6411 0.6374 0.6374 0.0037 0.58% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.5853 0.5853 0.5819 0.5819 0.0034 0.58% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000535 長盛航天海工混合A 0.8850 1.4000 0.8800 1.3950 0.0050 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630011 華商主題精選混合 1.0590 1.9590 1.0530 1.9530 0.0060 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519005 海富通股票混合 0.7080 2.6570 0.7040 2.6530 0.0040 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 570008 諾德周期策略混合 1.5900 2.3250 1.5810 2.3160 0.0090 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7024 1.7024 1.6927 1.6927 0.0097 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519033 海富通國策導向混合A 1.0650 1.6320 1.0590 1.6260 0.0060 0.57% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005267 嘉實價值精選股票A 0.9726 0.9726 0.9672 0.9672 0.0054 0.56% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0660 1.0660 1.0601 1.0601 0.0059 0.56% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4144 3.2382 0.4121 3.2325 0.0023 0.56% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000574 寶盈新價值混合A 1.0940 1.7820 1.0880 1.7760 0.0060 0.55% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0693 1.0693 1.0634 1.0634 0.0059 0.55% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4730 1.4730 1.4650 1.4650 0.0080 0.55% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0880 1.2170 1.0820 1.2110 0.0060 0.55% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519026 海富通中小盤混合 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001707 諾安高端制造股票A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.6200 0.9210 0.6170 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.8133 0.8133 0.8089 0.8089 0.0044 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9330 1.1790 0.9280 1.1770 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.6640 0.9290 0.6610 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160518 博時睿遠 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000328 摩根轉型動力混合A 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470028 匯添富社會責任混合A 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519781 交銀領先回報混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000039 農銀高增長混合 1.7119 1.7119 1.7028 1.7028 0.0091 0.53% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001427 招商豐澤混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6424 0.6424 0.6390 0.6390 0.0034 0.53% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206009 鵬華新興產業(yè)混合 2.1390 2.3490 2.1280 2.3380 0.0110 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481010 工銀中小盤混合 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003956 南方產業(yè)智選股票A 0.8236 0.8236 0.8193 0.8193 0.0043 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7514 0.7514 0.7475 0.7475 0.0039 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7522 0.7522 0.7483 0.7483 0.0039 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.4026 4.4439 1.3953 4.4244 0.0073 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202009 南方盛元紅利混合 0.7690 1.3390 0.7650 1.3350 0.0040 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2139 0.2139 0.2128 0.2128 0.0011 0.52% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8335 0.8335 0.8293 0.8293 0.0042 0.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320017 諾安全球收益不動產 1.5620 1.5620 1.5540 1.5540 0.0080 0.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005270 太平改革紅利精選混合 0.8320 0.8320 0.8278 0.8278 0.0042 0.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9045 0.9045 0.8999 0.8999 0.0046 0.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968006 行健宏揚中國股票 1.2115 1.2115 1.2054 1.2054 0.0061 0.51% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值