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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9632 1.2532 0.9392 1.2292 0.0240 2.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0332 2.6334 1.0084 2.5879 0.0248 2.46% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1427 1.9427 1.1180 1.9180 0.0247 2.21% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001782 九泰久益混合A 0.9880 1.1220 0.9670 1.1010 0.0210 2.17% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8620 0.8620 0.0180 2.09% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398011 中海分紅增利混合 0.7264 2.1264 0.7121 2.1121 0.0143 2.01% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8460 1.0460 0.8300 1.0300 0.0160 1.93% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2806 1.2806 1.2566 1.2566 0.0240 1.91% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0160 1.0160 0.0190 1.87% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1900 1.1900 0.0220 1.85% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.5448 4.1998 2.4991 4.1541 0.0457 1.83% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001574 中?；旄募t利混合A 0.9250 0.9250 0.9090 0.9090 0.0160 1.76% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519650 銀河犇利靈活配置混合C 1.0020 1.0260 0.9850 1.0090 0.0170 1.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0020 1.0260 0.9850 1.0090 0.0170 1.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003598 華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410006 華富策略精選混合A 1.3480 1.5080 1.3260 1.4860 0.0220 1.66% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0717 1.0717 1.0544 1.0544 0.0173 1.64% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0648 1.0648 1.0477 1.0477 0.0171 1.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001707 諾安高端制造股票A 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610002 信澳精華配置混合A 1.2480 2.1280 1.2300 2.1100 0.0180 1.46% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6050 1.9060 1.5820 1.8830 0.0230 1.45% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9005 0.6366 0.8877 0.6280 0.0128 1.44% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.6560 0.9080 0.6480 0.0130 1.43% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.5830 0.9150 0.5750 0.0130 1.42% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.4480 1.5130 1.4280 1.4930 0.0200 1.40% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.6240 1.6890 1.6020 1.6670 0.0220 1.37% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519634 銀河君騰混合C 0.9340 0.9655 0.9215 0.9530 0.0125 1.36% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 0.9144 0.9144 0.9021 0.9021 0.0123 1.36% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519633 銀河君騰混合A 0.9298 0.9613 0.9174 0.9489 0.0124 1.35% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8260 1.2710 0.8150 1.2600 0.0110 1.35% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0741 1.0741 1.0599 1.0599 0.0142 1.34% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8169 0.8169 0.8065 0.8065 0.0104 1.29% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6464 0.6464 0.6382 0.6382 0.0082 1.28% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7160 1.5670 0.7070 1.5610 0.0090 1.27% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.7570 1.8870 1.7350 1.8650 0.0220 1.27% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1230 1.5620 1.1090 1.5480 0.0140 1.26% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.7240 0.7240 0.7150 0.7150 0.0090 1.26% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2629 1.2629 1.2474 1.2474 0.0155 1.24% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.22% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.0790 2.0790 2.0540 2.0540 0.0250 1.22% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7038 0.7038 0.6953 0.6953 0.0085 1.22% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000061 華夏盛世混合 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.5920 0.8260 0.5850 0.0100 1.21% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.6750 0.6750 0.6670 0.6670 0.0080 1.20% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.7010 0.7010 0.0084 1.20% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7398 0.0000 0.7310 0.0000 0.0088 1.20% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7107 0.7107 0.7023 0.7023 0.0084 1.20% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5500 1.6250 1.5320 1.6070 0.0180 1.17% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0067 1.3607 0.9951 1.3491 0.0116 1.17% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7252 1.9302 0.7169 1.9219 0.0083 1.16% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160630 鵬華國(guó)防A 0.7860 1.1190 0.7770 1.1160 0.0090 1.16% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1226 1.1226 1.1100 1.1100 0.0126 1.14% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0198 1.0198 1.0085 1.0085 0.0113 1.12% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.1705 1.1705 1.1577 1.1577 0.0128 1.11% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5520 1.6270 1.5350 1.6100 0.0170 1.11% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.4910 0.7240 0.4860 0.0080 1.11% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1160 1.1160 1.1039 1.1039 0.0121 1.10% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3220 1.3220 1.3080 1.3080 0.0140 1.07% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9750 0.6680 0.9650 0.6620 0.0100 1.04% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8005 1.8005 1.7821 1.7821 0.0184 1.03% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.5900 1.5500 0.5840 1.5440 0.0060 1.03% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.02% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2085 1.2085 1.1963 1.1963 0.0122 1.02% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0850 1.0850 1.0740 1.0740 0.0110 1.02% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1351 0.7790 1.1238 0.7717 0.0113 1.01% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8311 0.8311 0.8229 0.8229 0.0082 1.00% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1379 1.1379 1.1266 1.1266 0.0113 1.00% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000800 華商未來(lái)主題混合 0.7050 0.7050 0.6980 0.6980 0.0070 1.00% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.0000 0.7080 0.0000 0.0070 0.99% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1331 1.1581 1.1220 1.1470 0.0111 0.99% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0349 0.4102 1.0249 0.4062 0.0100 0.98% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0580 1.0680 1.0480 1.0580 0.0100 0.95% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.1223 1.1223 1.1118 1.1118 0.0105 0.94% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163411 興全精選混合 1.6279 1.8896 1.6130 1.8723 0.0149 0.92% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3115 1.3115 1.2995 1.2995 0.0120 0.92% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4460 0.4460 0.4420 0.4420 0.0040 0.91% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1562 1.1562 1.1458 1.1458 0.0104 0.91% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4491 2.0691 1.4362 2.0562 0.0129 0.90% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0402 1.0402 1.0309 1.0309 0.0093 0.90% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0439 1.0439 1.0346 1.0346 0.0093 0.90% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9100 1.3700 0.9020 1.3620 0.0080 0.89% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3590 1.3590 1.3470 1.3470 0.0120 0.89% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6990 1.6990 1.6840 1.6840 0.0150 0.89% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.8820 3.8820 3.8481 3.8481 0.0339 0.88% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.8642 4.6702 3.8305 4.6365 0.0337 0.88% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.1262 1.1262 1.1165 1.1165 0.0097 0.87% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8170 0.8370 0.8100 0.8300 0.0070 0.86% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 0.8889 0.8889 0.8815 0.8815 0.0074 0.84% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002173 東方大健康混合 1.2191 1.2191 1.2089 1.2089 0.0102 0.84% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9653 0.9653 0.9574 0.9574 0.0079 0.83% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3893 7.0095 2.3696 6.9605 0.0197 0.83% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2878 1.2878 1.2773 1.2773 0.0105 0.82% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1501 1.4041 1.1408 1.3948 0.0093 0.82% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002862 金信量化精選混合A 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398041 中海量化策略混合 0.8680 1.4050 0.8610 1.3980 0.0070 0.81% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1650 1.6310 1.1556 1.6216 0.0094 0.81% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.9820 1.9820 1.9660 1.9660 0.0160 0.81% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002251 華夏軍工安全混合A 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3920 1.3920 1.3810 1.3810 0.0110 0.80% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6823 1.9963 1.6693 1.9833 0.0130 0.78% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 0.0120 0.78% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2300 2.2300 2.2130 2.2130 0.0170 0.77% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.1150 2.1150 2.0990 2.0990 0.0160 0.76% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2830 2.2830 2.2660 2.2660 0.0170 0.75% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8281 1.8281 1.8145 1.8145 0.0136 0.75% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002726 華富誠(chéng)鑫靈活配置混合A 1.0750 1.0920 1.0670 1.0840 0.0080 0.75% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2330 1.5330 1.2240 1.5240 0.0090 0.74% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0950 1.3960 1.0870 1.3880 0.0080 0.74% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8140 3.9960 0.8080 3.9870 0.0060 0.74% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3710 1.3710 1.3610 1.3610 0.0100 0.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2340 1.2340 1.2250 1.2250 0.0090 0.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1050 1.2340 1.0970 1.2260 0.0080 0.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.2970 3.7030 3.2730 3.6790 0.0240 0.73% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2809 2.1895 1.2718 2.1796 0.0091 0.72% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9940 1.9470 0.9870 1.9400 0.0070 0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000803 工銀研究精選股票 1.2690 1.2690 1.2600 1.2600 0.0090 0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9880 2.2770 1.9740 2.2630 0.0140 0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2360 1.2360 1.2274 1.2274 0.0086 0.70% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9349 0.9349 0.9284 0.9284 0.0065 0.70% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1055 1.2705 1.0980 1.2630 0.0075 0.68% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0990 2.8640 2.0850 2.8500 0.0140 0.67% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004592 安信量化多因子混合A 0.9522 0.9522 0.9460 0.9460 0.0062 0.66% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3780 1.4400 1.3690 1.4310 0.0090 0.66% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.4430 2.4430 2.4270 2.4270 0.0160 0.66% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0890 1.6290 1.0820 1.6220 0.0070 0.65% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002727 華富誠(chéng)鑫靈活配置混合C 1.1030 1.1080 1.0960 1.1010 0.0070 0.64% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5670 1.9080 1.5570 1.8980 0.0100 0.64% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0780 2.3890 1.0711 2.3821 0.0069 0.64% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2800 1.5500 1.2720 1.5420 0.0080 0.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519698 交銀先鋒混合A 1.2429 1.6469 1.2351 1.6391 0.0078 0.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4006 1.7016 1.3918 1.6928 0.0088 0.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.9384 0.9704 0.9325 0.9645 0.0059 0.63% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004926 中航軍民融合精選A 0.9530 0.9530 0.9471 0.9471 0.0059 0.62% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004927 中航軍民融合精選C 0.9486 0.9486 0.9428 0.9428 0.0058 0.62% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8292 0.8292 0.8242 0.8242 0.0050 0.61% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1294 1.1294 1.1225 1.1225 0.0069 0.61% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1580 1.1580 1.1510 1.1510 0.0070 0.61% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1318 1.1318 1.1249 1.1249 0.0069 0.61% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8266 0.8266 0.8217 0.8217 0.0049 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5090 2.3140 1.5000 2.3050 0.0090 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.0708 1.0708 1.0644 1.0644 0.0064 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0100 3.4000 1.0040 3.3940 0.0060 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002658 招商安裕靈活配置混合C 1.0569 1.0569 1.0506 1.0506 0.0063 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1680 2.1680 2.1550 2.1550 0.0130 0.60% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5400 1.5400 1.5310 1.5310 0.0090 0.59% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2821 4.6634 1.2746 4.6559 0.0075 0.59% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6338 0.6338 0.6301 0.6301 0.0037 0.59% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002110 中海中鑫靈活配置混合 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6383 0.6383 0.6346 0.6346 0.0037 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.2240 1.4080 1.2170 1.4010 0.0070 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3377 1.3377 1.3300 1.3300 0.0077 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.7050 0.0000 0.7010 0.0000 0.0040 0.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.0010 3.0010 2.9840 2.9840 0.0170 0.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0630 1.1830 1.0570 1.1770 0.0060 0.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7100 0.8600 0.7060 0.8560 0.0040 0.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.4450 0.7120 0.4430 0.0040 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0710 1.1360 1.0650 1.1300 0.0060 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.0572 1.0572 1.0513 1.0513 0.0059 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.6611 1.6611 1.6518 1.6518 0.0093 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004933 招商豐拓靈活混合C 1.0353 1.0353 1.0295 1.0295 0.0058 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7810 2.0810 1.7710 2.0710 0.0100 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5134 3.4237 1.5049 3.4152 0.0085 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004932 招商豐拓靈活混合A 1.0408 1.0408 1.0350 1.0350 0.0058 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002597 興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0092 1.0092 1.0036 1.0036 0.0056 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6230 1.6230 1.6140 1.6140 0.0090 0.56% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值