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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2478 1.2478 1.2102 1.2102 0.0376 3.11% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6130 0.6130 0.5950 0.5950 0.0180 3.03% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3870 1.3870 1.3480 1.3480 0.0390 2.89% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2520 0.8310 1.2170 0.8090 0.0350 2.88% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3564 1.3564 1.3204 1.3204 0.0360 2.73% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3565 1.3565 1.3206 1.3206 0.0359 2.72% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1005 1.1005 1.0716 1.0716 0.0289 2.70% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3982 1.3982 1.3617 1.3617 0.0365 2.68% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6540 0.6540 0.6370 0.6370 0.0170 2.67% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2719 0.0000 1.2399 0.0000 0.0320 2.58% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3150 1.3150 1.2820 1.2820 0.0330 2.57% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7420 1.7420 1.6990 1.6990 0.0430 2.53% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8970 0.8970 0.8750 0.8750 0.0220 2.51% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6890 1.6890 1.6480 1.6480 0.0410 2.49% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2860 1.6500 1.2560 1.6200 0.0300 2.39% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000822 東海美麗中國A 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8017 0.8017 0.7833 0.7833 0.0184 2.35% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5570 1.5570 1.5220 1.5220 0.0350 2.30% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9130 1.9130 1.8700 1.8700 0.0430 2.30% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2360 2.2360 2.1860 2.1860 0.0500 2.29% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1674 1.1674 1.1414 1.1414 0.0260 2.28% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9030 0.9030 0.8830 0.8830 0.0200 2.27% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5600 1.5600 1.5260 1.5260 0.0340 2.23% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001645 國泰大健康股票A 1.7930 1.7930 1.7540 1.7540 0.0390 2.22% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2694 1.2694 1.2419 1.2419 0.0275 2.21% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2347 1.2347 1.2080 1.2080 0.0267 2.21% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3679 1.3679 1.3385 1.3385 0.0294 2.20% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9160 2.4140 1.8750 2.3730 0.0410 2.19% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0720 1.0720 1.0490 1.0490 0.0230 2.19% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2422 1.2422 1.2157 1.2157 0.0265 2.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8030 1.9420 1.7650 1.9040 0.0380 2.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2913 1.2913 1.2645 1.2645 0.0268 2.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0743 1.0743 1.0520 1.0520 0.0223 2.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0842 1.0842 1.0617 1.0617 0.0225 2.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.3083 1.3083 1.2815 1.2815 0.0268 2.09% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1700 1.1700 1.1460 1.1460 0.0240 2.09% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1780 1.1780 1.1540 1.1540 0.0240 2.08% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4730 1.4730 1.4430 1.4430 0.0300 2.08% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4210 1.9140 1.3920 1.8850 0.0290 2.08% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1840 1.1840 1.1600 1.1600 0.0240 2.07% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2562 1.2562 1.2307 1.2307 0.0255 2.07% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9846 1.6667 0.9647 1.6468 0.0199 2.06% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002862 金信量化精選混合A 1.0060 1.0060 0.9860 0.9860 0.0200 2.03% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.5562 1.5562 1.5260 1.5260 0.0302 1.98% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5618 1.5618 1.5315 1.5315 0.0303 1.98% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1042 1.1691 1.0831 1.1468 0.0211 1.95% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5480 1.5480 0.0300 1.94% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0451 1.0451 1.0252 1.0252 0.0199 1.94% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.1273 1.1273 1.1060 1.1060 0.0213 1.93% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.1331 1.1331 1.1117 1.1117 0.0214 1.93% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5880 1.8890 1.5580 1.8590 0.0300 1.93% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9560 0.9560 0.9380 0.9380 0.0180 1.92% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.5920 1.5920 1.5620 1.5620 0.0300 1.92% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6080 1.6080 1.5780 1.5780 0.0300 1.90% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.7080 1.0540 1.6880 0.0200 1.90% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002173 東方大健康混合 1.1942 1.1942 1.1722 1.1722 0.0220 1.88% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0870 1.0870 1.0670 1.0670 0.0200 1.87% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5830 1.5830 1.5540 1.5540 0.0290 1.87% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2600 1.1410 1.2370 1.1210 0.0230 1.86% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9754 0.9754 0.9577 0.9577 0.0177 1.85% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.6596 1.6596 1.6294 1.6294 0.0302 1.85% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9832 0.9832 0.9654 0.9654 0.0178 1.84% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0490 1.5890 1.0300 1.5700 0.0190 1.84% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8909 0.8909 0.8749 0.8749 0.0160 1.83% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1290 1.6890 1.1087 1.6687 0.0203 1.83% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8847 0.8847 0.8688 0.8688 0.0159 1.83% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.5190 1.5190 1.4920 1.4920 0.0270 1.81% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1821 0.8094 1.1612 0.7959 0.0209 1.80% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.2510 1.2510 1.2290 1.2290 0.0220 1.79% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0220 2.3110 1.9870 2.2760 0.0350 1.76% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0813 0.4286 1.0626 0.4212 0.0187 1.76% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2670 2.2670 2.2280 2.2280 0.0390 1.75% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9586 0.9586 0.0167 1.74% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9534 0.9534 0.0166 1.74% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.6960 1.6960 1.6670 1.6670 0.0290 1.74% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.9709 0.9709 0.9544 0.9544 0.0165 1.73% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7640 1.7640 1.7340 1.7340 0.0300 1.73% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2076 1.4042 1.1873 1.3806 0.0203 1.71% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6920 1.6920 1.6640 1.6640 0.0280 1.68% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002264 華夏樂享健康混合A 1.2730 1.2730 1.2520 1.2520 0.0210 1.68% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6640 1.6640 1.6370 1.6370 0.0270 1.65% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2570 1.2570 1.2370 1.2370 0.0200 1.62% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6537 4.6195 0.6433 4.5949 0.0104 1.62% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1382 1.1382 1.1203 1.1203 0.0179 1.60% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7100 1.7100 1.6830 1.6830 0.0270 1.60% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1417 1.1417 1.1239 1.1239 0.0178 1.58% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0896 1.0896 1.0729 1.0729 0.0167 1.56% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0826 1.0826 1.0660 1.0660 0.0166 1.56% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1759 1.1759 1.1580 1.1580 0.0179 1.55% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1780 1.1780 1.1601 1.1601 0.0179 1.54% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9830 0.9830 0.9683 0.9683 0.0147 1.52% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.3630 1.3630 1.3430 1.3430 0.0200 1.49% 2018-05-22 凈值查詢 盤中估值
94 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.7270 1.7270 1.7020 1.7020 0.0250 1.47% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8040 2.1040 1.7780 2.0780 0.0260 1.46% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3641 1.3641 1.3445 1.3445 0.0196 1.46% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0870 1.0870 1.0715 1.0715 0.0155 1.45% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.7208 2.7208 2.6818 2.6818 0.0390 1.45% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9785 0.9785 0.9646 0.9646 0.0139 1.44% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0873 1.0873 1.0719 1.0719 0.0154 1.44% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.0137 1.0137 0.9994 0.9994 0.0143 1.43% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.3140 2.3140 2.2820 2.2820 0.0320 1.40% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.1024 1.1024 1.0873 1.0873 0.0151 1.39% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0969 1.0969 1.0819 1.0819 0.0150 1.39% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001255 長城改革紅利混合A 0.6770 0.6770 0.6678 0.6678 0.0092 1.38% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.3420 1.3420 1.3240 1.3240 0.0180 1.36% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360006 光大新增長混合A 1.0965 3.0609 1.0818 3.0462 0.0147 1.36% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1180 1.6680 1.1030 1.6530 0.0150 1.36% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.1007 1.1007 1.0860 1.0860 0.0147 1.35% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0949 1.0949 1.0803 1.0803 0.0146 1.35% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8850 1.9450 1.8600 1.9200 0.0250 1.34% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002180 中銀移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2370 1.2370 1.2210 1.2210 0.0160 1.31% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 1.0050 1.2020 0.9920 1.1890 0.0130 1.31% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519673 銀河康樂股票A 1.4730 1.4730 1.4540 1.4540 0.0190 1.31% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.0140 1.2220 1.0010 1.2090 0.0130 1.30% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5840 1.5060 1.5640 1.4870 0.0200 1.28% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9855 0.9855 0.9731 0.9731 0.0124 1.27% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9673 0.9673 0.9552 0.9552 0.0121 1.27% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.2280 2.2280 2.2000 2.2000 0.0280 1.27% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0075 1.0075 0.9949 0.9949 0.0126 1.27% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6900 1.9050 1.6690 1.8840 0.0210 1.26% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9310 3.1410 2.8950 3.1050 0.0360 1.24% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003291 信澳健康中國混合A 1.0610 1.0610 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320012 諾安主題精選混合 1.8930 1.9930 1.8700 1.9700 0.0230 1.23% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7390 0.8890 0.7300 0.8800 0.0090 1.23% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2384 1.2384 1.2233 1.2233 0.0151 1.23% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2384 1.2384 1.2233 1.2233 0.0151 1.23% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160603 鵬華普天收益混合 1.3230 3.8240 1.3070 3.8080 0.0160 1.22% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070002 嘉實(shí)增長混合 9.9840 10.6350 9.8650 10.5160 0.1190 1.21% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.4679 1.9729 1.4503 1.9553 0.0176 1.21% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1670 2.1670 2.1410 2.1410 0.0260 1.21% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005187 長安鑫興混合C 1.0364 1.0364 1.0241 1.0241 0.0123 1.20% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005186 長安鑫興混合A 1.0378 1.0378 1.0255 1.0255 0.0123 1.20% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0230 1.1080 1.0110 1.0960 0.0120 1.19% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2860 1.2860 1.2710 1.2710 0.0150 1.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5400 1.5400 1.5220 1.5220 0.0180 1.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3710 1.6710 1.3550 1.6550 0.0160 1.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.8034 1.9184 1.7824 1.8974 0.0210 1.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3760 1.3760 1.3600 1.3600 0.0160 1.18% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005211 銀河智慧混合A 0.9881 0.9881 0.9767 0.9767 0.0114 1.17% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3380 2.3380 2.3110 2.3110 0.0270 1.17% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1290 1.6930 1.1160 1.6800 0.0130 1.16% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4800 1.5000 1.4630 1.4830 0.0170 1.16% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6630 1.6630 1.6440 1.6440 0.0190 1.16% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.2818 2.2818 2.2558 2.2558 0.0260 1.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1826 1.1826 1.1691 1.1691 0.0135 1.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.6660 2.1370 1.6470 2.1180 0.0190 1.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3394 4.1660 1.3242 4.1508 0.0152 1.15% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5120 1.6920 1.4950 1.6750 0.0170 1.14% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5471 3.4574 1.5298 3.4401 0.0173 1.13% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1750 3.2440 1.1620 3.2260 0.0130 1.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002824 招商盛達(dá)混合C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004897 長安泓源純債債券A 1.2181 1.2181 1.2046 1.2046 0.0135 1.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8160 0.8760 0.8070 0.8660 0.0090 1.12% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004898 長安泓源純債債券C 1.2155 1.2155 1.2021 1.2021 0.0134 1.11% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2800 1.4150 1.2660 1.4010 0.0140 1.11% 2018-05-22 凈值查詢 盤中估值
173 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000418 景順長城成長之星股票A 1.8340 1.8340 1.8140 1.8140 0.0200 1.10% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0090 1.3590 0.9980 1.3480 0.0110 1.10% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233007 大摩卓越成長混合 2.3201 2.6921 2.2948 2.6668 0.0253 1.10% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 1.0931 1.0931 1.0813 1.0813 0.0118 1.09% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.2630 2.2630 2.2386 2.2386 0.0244 1.09% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9250 0.9250 0.9150 0.9150 0.0100 1.09% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4631 1.7931 1.4475 1.7775 0.0156 1.08% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1564 1.1262 1.1443 1.1151 0.0121 1.06% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.9634 0.9634 0.9533 0.9533 0.0101 1.06% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.1642 1.2492 1.1520 1.2370 0.0122 1.06% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.0954 1.0954 1.0839 1.0839 0.0115 1.06% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.1652 1.1652 1.1531 1.1531 0.0121 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004907 長安泓灃中短債債券A 1.2299 1.2299 1.2171 1.2171 0.0128 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217013 招商中小盤混合 1.5340 1.5340 1.5180 1.5180 0.0160 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004908 長安泓灃中短債債券C 1.2270 1.2270 1.2143 1.2143 0.0127 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.7219 1.7219 1.7040 1.7040 0.0179 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.7163 1.7163 1.6985 1.6985 0.0178 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.1646 1.1646 1.1525 1.1525 0.0121 1.05% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163818 中銀中小盤成長混合 1.3570 1.3570 1.3430 1.3430 0.0140 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002281 建信裕利靈活配置混合 0.9936 0.9936 0.9834 0.9834 0.0102 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5220 1.8230 1.5064 1.8074 0.0156 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0296 2.5746 1.0190 2.5640 0.0106 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.1966 4.5866 4.1534 4.5434 0.0432 1.04% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 379010 摩根中小盤混合A 2.1670 2.2070 2.1450 2.1850 0.0220 1.03% 2018-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值