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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.1580 1.1580 1.0790 1.0790 0.0790 7.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000178 博時靈活配置混合A 1.1311 1.5487 1.0844 1.5020 0.0467 4.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002557 博時靈活配置混合C 1.0933 1.4359 1.0496 1.3922 0.0437 4.16% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8150 2.9150 2.7300 2.8300 0.0850 3.11% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004542 民生加銀鑫泰純債債券C 0.8832 0.8832 0.8590 0.8590 0.0242 2.82% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國泰大宗商品 0.4180 0.4180 0.4070 0.4070 0.0110 2.70% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6540 1.6540 1.6140 1.6140 0.0400 2.48% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0202 1.0202 0.9985 0.9985 0.0217 2.17% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5250 1.5250 1.4930 1.4930 0.0320 2.14% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3470 2.3470 2.3050 2.3050 0.0420 1.82% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004825 平安惠澤純債A 1.0401 1.0461 1.0251 1.0311 0.0150 1.46% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004157 中信保誠至誠混合A 1.0390 1.0390 1.0250 1.0250 0.0140 1.37% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1080 1.1080 0.0150 1.35% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1614 1.1614 1.1459 1.1459 0.0155 1.35% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004611 民生加銀鑫信債券C 1.0409 1.0409 1.0272 1.0272 0.0137 1.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9561 0.9561 0.9437 0.9437 0.0124 1.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0060 2.0060 1.9810 1.9810 0.0250 1.26% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.9410 1.9410 1.9170 1.9170 0.0240 1.25% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.3790 1.3790 1.3625 1.3625 0.0165 1.21% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 167301 方正富邦中證保險A 1.3390 1.3790 1.3230 1.3630 0.0160 1.21% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0780 1.0780 0.0130 1.21% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004704 平安大華惠元純債 1.0302 1.0432 1.0188 1.0318 0.0114 1.12% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.08% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5600 0.5600 0.5540 0.5540 0.0060 1.08% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0842 0.0842 0.0833 0.0833 0.0009 1.08% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.03% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9437 2.0027 1.9240 1.9830 0.0197 1.02% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.02% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5020 0.5020 0.4970 0.4970 0.0050 1.01% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.5010 2.2230 1.4870 2.2090 0.0140 0.94% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.7480 1.7480 1.7330 1.7330 0.0150 0.87% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519139 海富通滬港深混合A 1.2375 1.2375 1.2269 1.2269 0.0106 0.86% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0965 1.0965 1.0871 1.0871 0.0094 0.86% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8720 2.2540 1.8560 2.2380 0.0160 0.86% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398021 中海能源策略混合 0.8653 1.1753 0.8580 1.1680 0.0073 0.85% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4450 1.4450 1.4330 1.4330 0.0120 0.84% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1847 1.1847 1.1750 1.1750 0.0097 0.83% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398061 中海消費混合A 2.7510 2.9610 2.7290 2.9390 0.0220 0.81% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9837 6.7997 2.9603 6.7763 0.0234 0.79% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5600 1.5600 1.5480 1.5480 0.0120 0.78% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1073 3.9233 1.0987 3.9147 0.0086 0.78% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6720 1.7920 1.6590 1.7790 0.0130 0.78% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.9810 0.9340 0.9740 0.0070 0.75% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.5450 3.3550 2.5260 3.3360 0.0190 0.75% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000073 摩根成長動力混合A 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2884 1.8210 1.2792 1.8118 0.0092 0.72% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202027 南方高端裝備混合A 1.5610 1.9360 1.5500 1.9250 0.0110 0.71% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163208 諾安油氣能源 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519736 交銀新成長混合 2.0000 2.4000 1.9860 2.3860 0.0140 0.70% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0060 1.0260 0.9990 1.0190 0.0070 0.70% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519688 交銀精選混合 0.6734 3.4192 0.6690 3.4148 0.0044 0.66% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9847 0.9847 0.9783 0.9783 0.0064 0.65% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2870 1.2870 1.2790 1.2790 0.0080 0.63% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4640 2.0400 1.4550 2.0310 0.0090 0.62% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 1.0272 1.0272 1.0209 1.0209 0.0063 0.62% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.62% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0237 1.0237 1.0177 1.0177 0.0060 0.59% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3560 1.5660 1.3480 1.5580 0.0080 0.59% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0234 1.0234 1.0174 1.0174 0.0060 0.59% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4087 5.4607 1.4006 5.4526 0.0081 0.58% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 470008 匯添富策略回報混合 1.7420 1.8720 1.7320 1.8620 0.0100 0.58% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001726 匯添富新興消費股票A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519068 匯添富成長焦點混合 2.0049 3.1939 1.9935 3.1825 0.0114 0.57% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9540 0.9540 0.9487 0.9487 0.0053 0.56% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.4440 2.2970 1.4360 2.2890 0.0080 0.56% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519664 銀河美麗混合A 2.1510 2.1510 2.1390 2.1390 0.0120 0.56% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1901 1.1901 1.1836 1.1836 0.0065 0.55% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 370027 摩根智選30混合A 2.1780 2.1780 2.1660 2.1660 0.0120 0.55% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9524 0.9524 0.9472 0.9472 0.0052 0.55% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180018 銀華和諧主題混合 2.2500 2.3300 2.2380 2.3180 0.0120 0.54% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001725 匯添富高端制造股票A 1.3240 1.3240 1.3170 1.3170 0.0070 0.53% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519665 銀河美麗混合C 2.0870 2.0870 2.0760 2.0760 0.0110 0.53% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004986 鵬華策略回報混合 1.0959 1.0959 1.0901 1.0901 0.0058 0.53% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501018 南方原油A 0.9660 0.9660 0.9611 0.9611 0.0049 0.51% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.1510 2.1510 2.1400 2.1400 0.0110 0.51% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001730 興銀大健康 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000457 摩根核心成長股票A 2.2060 2.5150 2.1950 2.5040 0.0110 0.50% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6110 1.6110 1.6030 1.6030 0.0080 0.50% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 1.1031 2.9751 1.0977 2.9697 0.0054 0.49% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0320 2.4910 1.0270 2.4810 0.0050 0.49% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8220 0.8220 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1463 0.1463 0.1456 0.1456 0.0007 0.48% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1458 0.1458 0.1451 0.1451 0.0007 0.48% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5441 1.9141 1.5369 1.9069 0.0072 0.47% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0689 1.0689 1.0639 1.0639 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002694 中銀新藍(lán)籌混合 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0682 1.0682 1.0632 1.0632 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5513 1.9213 1.5440 1.9140 0.0073 0.47% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004357 南方智慧混合 1.1377 1.1377 1.1325 1.1325 0.0052 0.46% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9691 0.9691 0.9648 0.9648 0.0043 0.45% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0002 2.5729 0.9957 2.5647 0.0045 0.45% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9724 0.9724 0.9680 0.9680 0.0044 0.45% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.5830 1.6250 1.5760 1.6180 0.0070 0.44% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.6430 2.7310 1.6360 2.7240 0.0070 0.43% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620006 金元順安消費主題混合 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8161 2.0211 0.8126 2.0176 0.0035 0.43% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519018 匯添富均衡增長混合 0.6855 3.3702 0.6826 3.3627 0.0029 0.42% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002536 中銀鑫利混合C 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000173 匯添富美麗30混合A 2.4040 2.4040 2.3940 2.3940 0.0100 0.42% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002535 中銀鑫利混合A 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2108 1.2108 1.2059 1.2059 0.0049 0.41% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001067 鵬華弘盛混合A 1.1814 1.1814 1.1766 1.1766 0.0048 0.41% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001380 鵬華弘盛混合C 1.6090 1.6090 1.6026 1.6026 0.0064 0.40% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968011 摩根太平洋證券美元 15.1300 0.0000 15.0700 0.0000 0.0600 0.40% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.40% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1821 0.1821 0.1814 0.1814 0.0007 0.39% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000418 景順長城成長之星股票A 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.39% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002054 中銀新財富混合A 1.0400 1.1080 1.0360 1.1040 0.0040 0.39% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2830 3.4400 1.2780 3.4300 0.0050 0.39% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2496 1.2496 1.2448 1.2448 0.0048 0.39% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004453 前海開源盈鑫A 1.0480 1.0680 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 620002 金元順安成長動力混合 1.0620 1.2820 1.0580 1.2780 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004454 前海開源盈鑫C 1.0480 1.0680 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.7600 0.0000 15.7000 0.0000 0.0600 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 1.0342 1.0342 1.0303 1.0303 0.0039 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0741 0.6317 1.0700 0.6293 0.0041 0.38% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6340 1.6440 1.6280 1.6380 0.0060 0.37% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.2178 1.2178 1.2134 1.2134 0.0044 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.7660 1.1080 1.7640 0.0040 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2515 0.3051 0.2506 0.3042 0.0009 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.4291 1.4291 1.4240 1.4240 0.0051 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.4326 1.4326 1.4275 1.4275 0.0051 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6720 2.0590 1.6660 2.0530 0.0060 0.36% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.35% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.35% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 377240 摩根新興動力混合A 3.2030 3.2030 3.1920 3.1920 0.0110 0.34% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 960007 摩根新興動力混合H 3.2120 3.2120 3.2010 3.2010 0.0110 0.34% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 340007 興全社會責(zé)任混合 3.8030 3.9930 3.7900 3.9800 0.0130 0.34% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1790 1.7290 1.1750 1.7250 0.0040 0.34% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2151 1.2151 1.2110 1.2110 0.0041 0.34% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2330 1.2330 1.2290 1.2290 0.0040 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9100 0.0000 0.9070 0.0000 0.0030 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001033 華夏安康債券C 1.2250 1.3850 1.2210 1.3810 0.0040 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2652 4.0726 1.2610 4.0684 0.0042 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5090 2.0760 1.5040 2.0710 0.0050 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0211 0.6426 1.0177 0.6405 0.0034 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481001 工銀核心價值混合A 0.3343 4.5653 0.3332 4.5613 0.0011 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.0640 4.1280 3.0540 4.1180 0.0100 0.33% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163406 興全合潤混合A 1.2924 3.3537 1.2883 3.3431 0.0041 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001031 華夏安康債券A 1.2470 1.4070 1.2430 1.4030 0.0040 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690003 民生加銀精選混合 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002380 工銀香港中小盤美元 0.2175 0.2175 0.2168 0.2168 0.0007 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.5491 1.5491 1.5441 1.5441 0.0050 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.32% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000011 華夏大盤精選混合A 13.0480 17.1280 13.0080 17.0880 0.0400 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3140 1.5440 1.3100 1.5400 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3040 1.3040 1.3000 1.3000 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217001 招商安泰偏股混合 0.3859 3.7379 0.3847 3.7367 0.0012 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002480 東方榮家保本混合 1.0658 1.0658 1.0625 1.0625 0.0033 0.31% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202005 南方成份精選混合A 1.2437 1.8731 1.2400 1.8694 0.0037 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.6420 2.6420 2.6340 2.6340 0.0080 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0120 0.7060 1.0090 0.7030 0.0030 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2017-10-30 凈值查詢 盤中估值
186 160605 鵬華中國50混合 1.3250 3.6950 1.3210 3.6910 0.0040 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.6890 2.0720 1.6840 2.0670 0.0050 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.3173 7.7109 2.3107 7.6896 0.0066 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002056 中銀新財富混合C 1.0340 1.1020 1.0310 1.0990 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0460 3.0680 1.0430 3.0640 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001005 中海合鑫混合 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0345 1.2178 1.0315 1.2148 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000120 中銀美麗中國混合 1.3940 1.4290 1.3900 1.4250 0.0040 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2996 1.4421 1.2959 1.4384 0.0037 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.9201 1.9201 1.9145 1.9145 0.0056 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002262 中銀寶利混合C 1.0350 1.1100 1.0320 1.1070 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值