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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0654 1.0654 1.0419 1.0419 0.0235 2.26% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 1.0410 1.2070 1.0180 1.1980 0.0230 2.26% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2060 1.2260 1.1800 1.2000 0.0260 2.20% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630011 華商主題精選混合 1.5560 2.4560 1.5240 2.4240 0.0320 2.10% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000800 華商未來主題混合 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003887 匯安豐利混合C 1.1877 1.1877 1.1641 1.1641 0.0236 2.03% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003886 匯安豐利混合A 1.1945 1.1945 1.1708 1.1708 0.0237 2.02% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8710 0.8710 0.8540 0.8540 0.0170 1.99% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.9340 0.9340 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167301 方正富邦中證保險A 1.2430 1.2810 1.2210 1.2590 0.0220 1.80% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.0580 2.0580 2.0240 2.0240 0.0340 1.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8240 0.8850 0.8110 0.8720 0.0130 1.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000969 前海開源大安全混合 1.0900 1.0900 1.0730 1.0730 0.0170 1.58% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7790 1.7390 0.7670 1.7270 0.0120 1.56% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000690 前海開源大海洋混合 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5180 1.5180 1.4950 1.4950 0.0230 1.54% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7310 0.7720 0.7200 0.7610 0.0110 1.53% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004477 嘉實滬港深回報混合 1.1739 1.1739 1.1563 1.1563 0.0176 1.52% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9976 0.0000 0.9831 0.0000 0.0145 1.47% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8361 1.5612 0.8242 1.5493 0.0119 1.44% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8998 0.8998 0.8871 0.8871 0.0127 1.43% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002251 華夏軍工安全混合A 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9823 0.9823 0.9686 0.9686 0.0137 1.41% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0098 1.0098 0.0141 1.40% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0095 1.0095 0.0140 1.39% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9840 2.8840 1.9570 2.8570 0.0270 1.38% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000591 中銀健康生活混合 1.4930 1.4930 1.4730 1.4730 0.0200 1.36% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.8997 0.8997 0.0118 1.31% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9590 1.7060 0.9470 1.6990 0.0120 1.27% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000595 嘉實泰和混合 2.2700 6.2980 2.2430 6.2700 0.0270 1.20% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.5820 0.9370 0.5760 0.0110 1.17% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9851 0.9851 0.9742 0.9742 0.0109 1.12% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002983 長信國防軍工量化混合A 0.9456 0.9456 0.9352 0.9352 0.0104 1.11% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519021 國泰金鼎價值混合 0.5480 2.5130 0.5420 2.5030 0.0060 1.11% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001266 國投瑞銀招財混合A 1.0514 1.0834 1.0399 1.0719 0.0115 1.11% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5070 1.5070 1.4910 1.4910 0.0160 1.07% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.1080 1.0480 1.0970 0.0110 1.05% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.3630 1.3630 1.3490 1.3490 0.0140 1.04% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1680 1.3500 1.1560 1.3380 0.0120 1.04% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.5960 2.5960 2.5700 2.5700 0.0260 1.01% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001543 寶盈新銳混合A 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0787 1.0787 1.0680 1.0680 0.0107 1.00% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000011 華夏大盤精選混合A 12.5800 16.6600 12.4580 16.5380 0.1220 0.98% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0144 1.0144 0.0098 0.97% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8740 1.8740 1.8560 1.8560 0.0180 0.97% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4620 1.4620 1.4480 1.4480 0.0140 0.97% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.2940 1.1330 1.2830 0.0110 0.97% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.3710 2.2240 1.3580 2.2110 0.0130 0.96% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0141 1.0141 0.0097 0.96% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9690 0.5790 0.9600 0.5740 0.0090 0.94% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210009 金鷹核心資源混合A 1.1020 1.2020 1.0920 1.1920 0.0100 0.92% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163411 興全精選混合 1.4416 1.6734 1.4288 1.6585 0.0128 0.90% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4173 0.4443 0.4136 0.4406 0.0037 0.89% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4175 3.5321 0.4138 3.5226 0.0037 0.89% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3600 1.3600 1.3480 1.3480 0.0120 0.89% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0596 1.0596 1.0504 1.0504 0.0092 0.88% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9051 0.9051 0.0080 0.88% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1346 2.4765 1.1248 2.4667 0.0098 0.87% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.5380 6.0480 5.4910 6.0010 0.0470 0.86% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519908 華夏興華混合A 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.85% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 960004 華夏興華混合H 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.85% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0573 1.0573 1.0484 1.0484 0.0089 0.85% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4955 3.0318 1.4830 3.0193 0.0125 0.84% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400032 東方主題精選混合 0.7918 0.7918 0.7853 0.7853 0.0065 0.83% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1849 1.1849 1.1752 1.1752 0.0097 0.83% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.7612 1.7612 1.7467 1.7467 0.0145 0.83% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519003 海富通收益增長混合 1.1120 2.7270 1.1030 2.7180 0.0090 0.82% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0669 1.0669 1.0582 1.0582 0.0087 0.82% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002536 中銀鑫利混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4189 3.7569 1.4075 3.7455 0.0114 0.81% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002535 中銀鑫利混合A 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340007 興全社會責(zé)任混合 3.5430 3.7330 3.5150 3.7050 0.0280 0.80% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9078 3.2128 0.9007 3.2057 0.0071 0.79% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.78% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.5640 1.6140 1.5520 1.6020 0.0120 0.77% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5630 2.1760 1.5510 2.1640 0.0120 0.77% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3552 1.7221 1.3449 1.7118 0.0103 0.77% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0679 1.0679 1.0597 1.0597 0.0082 0.77% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3182 3.1705 1.3083 3.1467 0.0099 0.76% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3280 1.3280 1.3180 1.3180 0.0100 0.76% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001306 中歐永裕混合A 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202005 南方成份精選混合A 1.2013 1.8307 1.1923 1.8217 0.0090 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.7975 2.0105 1.7841 1.9971 0.0134 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9809 1.1959 0.9737 1.1887 0.0072 0.74% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002989 融通通乾研究精選混合 1.2543 4.3019 1.2451 4.2930 0.0092 0.74% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0940 1.2850 1.0860 1.2770 0.0080 0.74% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3048 2.5338 1.2954 2.5244 0.0094 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004635 中信建投睿利C 1.1154 1.1154 1.1073 1.1073 0.0081 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002386 工銀中國制造2025股票 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000535 長盛航天海工混合A 1.0980 1.6130 1.0900 1.6050 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5130 5.0320 1.5020 5.0060 0.0110 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004357 南方智慧混合 1.0791 1.0791 1.0713 1.0713 0.0078 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.3720 1.4420 1.3620 1.4320 0.0100 0.73% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3002 2.5292 1.2909 2.5199 0.0093 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4060 1.4760 1.3960 1.4660 0.0100 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2920 1.2920 1.2828 1.2828 0.0092 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001574 中海混改紅利混合A 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1363 1.1363 1.1282 1.1282 0.0081 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.5310 2.5760 2.5130 2.5580 0.0180 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398011 中海分紅增利混合 0.7668 2.1668 0.7613 2.1613 0.0055 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003308 中信建投睿利A 1.1212 1.1212 1.1132 1.1132 0.0080 0.72% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6524 0.6524 0.6478 0.6478 0.0046 0.71% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.4870 1.1420 1.4840 0.0080 0.70% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6480 0.6480 0.6435 0.6435 0.0045 0.70% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002181 華安大安全主題混合A 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.69% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004698 博時軍工主題股票A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0751 1.0751 1.0678 1.0678 0.0073 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0733 1.0733 1.0660 1.0660 0.0073 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0358 1.1129 1.0288 1.1059 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001044 嘉實新消費股票A 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620002 金元順安成長動力混合 1.0300 1.2500 1.0230 1.2430 0.0070 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0287 1.0287 1.0218 1.0218 0.0069 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0690 2.0690 2.0550 2.0550 0.0140 0.68% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.1927 0.7891 1.1848 0.7838 0.0079 0.67% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0276 1.0276 1.0208 1.0208 0.0068 0.67% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0460 1.5910 1.0390 1.5810 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001892 長盛新興成長混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002598 平安消費精選混合A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0053 1.0053 0.9987 0.9987 0.0066 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001008 工銀國企改革股票 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6090 0.6090 0.6050 0.6050 0.0040 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0115 1.0115 1.0049 1.0049 0.0066 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001154 北信瑞豐平安中國 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7830 3.1890 2.7650 3.1710 0.0180 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.1830 2.1830 2.1690 2.1690 0.0140 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.5300 0.0000 15.4300 0.0000 0.1000 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.0836 1.3536 1.0766 1.3466 0.0070 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001307 中歐永?；旌螩 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1377 1.1377 1.1303 1.1303 0.0074 0.65% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000587 大成靈活配置混合A 1.8830 2.2830 1.8710 2.2710 0.0120 0.64% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1632 1.1632 0.0075 0.64% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1640 1.1640 1.1566 1.1566 0.0074 0.64% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9490 0.9490 0.9430 0.9430 0.0060 0.64% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.0400 2.0400 2.0270 2.0270 0.0130 0.64% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150968 銀河研究精選混合A 1.0285 3.7254 1.0221 3.7190 0.0064 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.7590 1.7590 1.7480 1.7480 0.0110 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.3661 1.3661 1.3576 1.3576 0.0085 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.3927 1.3927 1.3840 1.3840 0.0087 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519015 海富通精選貳號混合 0.9650 1.2850 0.9590 1.2790 0.0060 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.5890 1.5890 1.5790 1.5790 0.0100 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1250 0.6990 1.1180 0.6950 0.0070 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0845 1.0845 1.0777 1.0777 0.0068 0.63% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.3694 1.3694 1.3609 1.3609 0.0085 0.62% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0586 1.0586 1.0522 1.0522 0.0064 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4860 2.3810 1.4770 2.3720 0.0090 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6440 2.6720 1.6340 2.6620 0.0100 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4790 1.4790 1.4700 1.4700 0.0090 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001047 光大保德信國企改革股票A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968011 摩根太平洋證券美元 14.9300 0.0000 14.8400 0.0000 0.0900 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0477 1.0477 1.0414 1.0414 0.0063 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9872 1.0772 0.9812 1.0712 0.0060 0.61% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163822 中銀主題策略混合A 2.0170 2.1170 2.0050 2.1050 0.0120 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0417 1.0417 0.0063 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.8570 2.5170 1.8460 2.5060 0.0110 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5060 1.9160 1.4970 1.9070 0.0090 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002160 南方驅(qū)動混合 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.60% 2017-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值