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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000774 天弘瑞利分級債券 1.2050 1.2140 1.1040 1.1220 0.1010 9.15% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001645 國泰大健康股票A 1.5710 1.5710 1.5280 1.5280 0.0430 2.81% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004611 民生加銀鑫信債券C 1.0363 1.0363 1.0082 1.0082 0.0281 2.79% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.8820 2.8820 2.8080 2.8080 0.0740 2.64% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.9550 4.1310 2.8810 4.0430 0.0740 2.57% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6620 5.3980 0.6470 5.3510 0.0150 2.32% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0542 1.5742 1.0311 1.5511 0.0231 2.24% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1275 1.1275 1.1039 1.1039 0.0236 2.14% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8267 0.9067 0.8095 0.8895 0.0172 2.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.8010 2.8010 2.7450 2.7450 0.0560 2.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3580 1.3580 1.3310 1.3310 0.0270 2.03% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1080 1.1080 1.0870 1.0870 0.0210 1.93% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1420 1.1420 1.1210 1.1210 0.0210 1.87% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001543 寶盈新銳混合A 1.2790 1.2790 1.2560 1.2560 0.0230 1.83% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2100 1.2310 1.1890 1.2100 0.0210 1.77% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8180 0.8180 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.2590 1.0900 1.2400 0.0190 1.74% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001349 富國改革動力混合 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.6850 1.6850 1.6580 1.6580 0.0270 1.63% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3847 3.4462 1.3637 3.4252 0.0210 1.54% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000970 東方紅睿元混合 2.1230 2.1230 2.0910 2.0910 0.0320 1.53% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1850 1.1850 0.0180 1.52% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002746 匯添富多策略定開混合 1.2120 1.2120 1.1940 1.1940 0.0180 1.51% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.8730 0.8730 0.8600 0.8600 0.0130 1.51% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002654 上投摩根策略精選混合 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.49% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000524 摩根民生需求股票A 1.7020 2.1410 1.6770 2.1160 0.0250 1.49% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9350 2.4350 1.9070 2.4070 0.0280 1.47% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7000 1.8000 1.6755 1.7755 0.0245 1.46% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9810 1.1010 0.9670 1.0870 0.0140 1.45% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165510 信誠四國配置 0.8370 0.8370 0.8250 0.8250 0.0120 1.45% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8931 3.3431 1.8663 3.3163 0.0268 1.44% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000061 華夏盛世混合 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8979 1.8979 1.8710 1.8710 0.0269 1.44% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.0133 1.0133 0.9990 0.9990 0.0143 1.43% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0770 2.6960 1.0619 2.6809 0.0151 1.42% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000173 匯添富美麗30混合A 2.2230 2.2230 2.1920 2.1920 0.0310 1.41% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6810 1.3660 1.6580 1.3470 0.0230 1.39% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001577 嘉實(shí)低價策略股票 1.1710 1.1710 1.1550 1.1550 0.0160 1.39% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6346 2.9123 0.6260 2.8980 0.0086 1.37% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.0734 1.0734 1.0591 1.0591 0.0143 1.35% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001725 匯添富高端制造股票A 1.1980 1.1980 1.1820 1.1820 0.0160 1.35% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0452 2.9417 1.0313 2.9278 0.0139 1.35% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1616 1.1616 1.1465 1.1465 0.0151 1.32% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7301 6.5461 2.6947 6.5107 0.0354 1.31% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8570 2.4870 1.8330 2.4630 0.0240 1.31% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.0702 1.0702 1.0564 1.0564 0.0138 1.31% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.8137 3.0027 1.7903 2.9793 0.0234 1.31% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5440 0.5440 0.5370 0.5370 0.0070 1.30% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530012 建信積極配置混合 2.1960 2.2640 2.1680 2.2360 0.0280 1.29% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470009 匯添富民營活力混合 3.0960 3.3460 3.0570 3.3070 0.0390 1.28% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470008 匯添富策略回報混合 1.5880 1.7180 1.5680 1.6980 0.0200 1.28% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004986 鵬華策略回報混合 1.0077 1.0077 0.9951 0.9951 0.0126 1.27% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6518 4.4489 0.6437 4.4297 0.0081 1.26% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3557 1.3557 1.3388 1.3388 0.0169 1.26% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9700 0.9700 0.9580 0.9580 0.0120 1.25% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 0.9810 2.3910 0.9690 2.3680 0.0120 1.24% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206002 鵬華精選成長混合A 1.3110 1.3110 1.2950 1.2950 0.0160 1.24% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2230 1.2230 1.2080 1.2080 0.0150 1.24% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2087 1.2087 1.1941 1.1941 0.0146 1.22% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長盛同德主題混合 1.4980 4.2925 1.4799 4.2744 0.0181 1.22% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7500 0.7500 0.7410 0.7410 0.0090 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2058 1.2058 1.1914 1.1914 0.0144 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6670 1.6670 1.6470 1.6470 0.0200 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.7560 2.7560 2.7230 2.7230 0.0330 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7550 2.9050 2.7220 2.8720 0.0330 1.21% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000978 景順長城量化精選股票A 1.5180 1.5180 1.5000 1.5000 0.0180 1.20% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2017-09-29 凈值查詢 盤中估值
83 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004748 天弘策略精選混合C 1.0499 1.0499 1.0376 1.0376 0.0123 1.19% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004694 天弘策略精選混合A 1.0508 1.0508 1.0384 1.0384 0.0124 1.19% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8530 0.8530 0.8430 0.8430 0.0100 1.19% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0906 1.0906 1.0779 1.0779 0.0127 1.18% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7740 4.0150 0.7650 3.9890 0.0090 1.18% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0410 1.0910 1.0290 1.0790 0.0120 1.17% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2670 2.4350 2.2410 2.4090 0.0260 1.16% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6550 1.6550 1.6360 1.6360 0.0190 1.16% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5690 3.1320 1.5510 3.1140 0.0180 1.16% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9580 0.8370 0.9470 0.8280 0.0110 1.16% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.1194 1.1194 1.1067 1.1067 0.0127 1.15% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.1170 1.1170 1.1043 1.1043 0.0127 1.15% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8910 0.0000 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.9600 2.4050 1.9380 2.3830 0.0220 1.14% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6150 2.1650 1.5970 2.1470 0.0180 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8940 0.0000 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2490 1.2490 1.2350 1.2350 0.0140 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0780 1.4420 1.0660 1.4300 0.0120 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 1.1318 1.1318 1.1191 1.1191 0.0127 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.3480 2.4020 1.3330 2.3870 0.0150 1.13% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519017 大成積極成長混合A 1.1780 2.8510 1.1650 2.8380 0.0130 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.6150 2.6150 2.5860 2.5860 0.0290 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.6150 2.6150 2.5860 2.5860 0.0290 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090004 大成精選增值混合A 0.9884 3.4094 0.9775 3.3985 0.0109 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002345 華夏高端制造混合A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050015 博時大中華亞太精選 1.2680 1.3500 1.2540 1.3360 0.0140 1.12% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0747 1.0747 1.0629 1.0629 0.0118 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001899 東海社會安全 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410003 華富成長趨勢混合A 0.9527 1.2427 0.9422 1.2322 0.0105 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001759 嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001178 前海開源再融資股票 1.1050 1.3250 1.0930 1.3130 0.0120 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.2140 3.6020 2.1900 3.5780 0.0240 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000587 大成靈活配置混合A 1.8410 2.2410 1.8210 2.2210 0.0200 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002593 富國美麗中國混合A 1.2000 1.3000 1.1870 1.2870 0.0130 1.10% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2936 2.2536 1.2797 2.2397 0.0139 1.09% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9729 0.9729 0.9624 0.9624 0.0105 1.09% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1170 0.7580 1.1050 0.7500 0.0120 1.09% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.5910 1.9740 1.5740 1.9570 0.0170 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001186 富國文體健康股票A 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0260 1.0260 1.0150 1.0150 0.0110 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2709 2.1779 1.2573 2.1643 0.0136 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160525 博時睿豐定開混合 1.0867 1.0867 1.0751 1.0751 0.0116 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4920 1.5150 1.4760 1.4990 0.0160 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4930 1.7960 1.4770 1.7800 0.0160 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160603 鵬華普天收益混合 1.3110 3.8120 1.2970 3.7980 0.0140 1.08% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2221 1.7233 1.2092 1.7104 0.0129 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8530 2.3010 1.8333 2.2813 0.0197 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3190 1.3190 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0592 1.0592 0.0113 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.4210 1.4500 1.4060 1.4350 0.0150 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161620 融通核心價值混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001394 博時新趨勢混合A 1.1624 1.1624 1.1502 1.1502 0.0122 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000377 摩根雙債增利債券A 1.0450 1.4390 1.0340 1.4280 0.0110 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1284 1.4454 1.1166 1.4336 0.0118 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1041 1.1041 1.0925 1.0925 0.0116 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1270 1.4350 1.1152 1.4232 0.0118 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0786 1.0786 0.0114 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.5260 1.5760 1.5100 1.5600 0.0160 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0762 2.9989 1.0649 2.9876 0.0113 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0619 1.0619 0.0113 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3400 1.3900 1.3260 1.3760 0.0140 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0878 2.7764 1.0764 2.7650 0.0114 1.06% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2162 0.0000 1.2036 0.0000 0.0126 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0610 0.6270 1.0500 0.6210 0.0110 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 241001 華寶海外中國成長混合 1.8230 1.8230 1.8040 1.8040 0.0190 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1267 1.2667 1.1150 1.2550 0.0117 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1930 1.5830 1.1806 1.5706 0.0124 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400011 東方核心動力混合A 1.4787 1.4787 1.4633 1.4633 0.0154 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3560 1.7229 1.3419 1.7088 0.0141 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7690 0.7550 0.7610 0.7500 0.0080 1.05% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1067 0.6906 1.0953 0.6835 0.0114 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1460 2.2410 2.1240 2.2190 0.0220 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040020 華安升級主題混合A 1.2590 1.7590 1.2460 1.7460 0.0130 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004635 中信建投睿利C 1.0946 1.0946 1.0833 1.0833 0.0113 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2680 3.2540 1.2550 3.2410 0.0130 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0655 1.0655 1.0545 1.0545 0.0110 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4600 1.4860 1.4450 1.4710 0.0150 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1134 1.8392 1.1019 1.8277 0.0115 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.7300 10.7300 10.6200 10.6200 0.1100 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003308 中信建投睿利A 1.1002 1.1002 1.0889 1.0889 0.0113 1.04% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.03% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8820 5.4150 1.8630 5.3960 0.0190 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7910 0.7910 0.7830 0.7830 0.0080 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1910 2.1380 1.1790 2.1340 0.0120 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.0391 1.0391 1.0286 1.0286 0.0105 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1146 1.1146 1.1034 1.1034 0.0112 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 1.3910 1.7320 1.3770 1.7180 0.0140 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4680 1.4680 0.0150 1.02% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160633 鵬華券商A 1.0010 0.6370 0.9910 0.6310 0.0100 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1188 1.3588 1.1076 1.3476 0.0112 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519698 交銀先鋒混合A 1.2361 1.6401 1.2237 1.6277 0.0124 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2040 1.9540 1.1920 1.9420 0.0120 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1187 1.1687 1.1075 1.1575 0.0112 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5990 0.5990 0.5930 0.5930 0.0060 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001532 華安文體健康混合A 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0000 2.0720 1.9800 2.0520 0.0200 1.01% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值