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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0797 1.0797 1.0423 1.0423 0.0374 3.59% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0804 1.0804 1.0430 1.0430 0.0374 3.59% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9700 0.5950 0.9440 0.5690 0.0260 2.75% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.1210 1.0660 1.0920 0.0290 2.72% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4070 1.7080 1.3740 1.6750 0.0330 2.40% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519026 海富通中小盤混合 0.9430 0.9430 0.9210 0.9210 0.0220 2.39% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3520 1.9190 1.3210 1.8880 0.0310 2.35% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1810 1.6810 1.1550 1.6550 0.0260 2.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210008 金鷹策略配置混合 1.1112 1.7112 1.0867 1.6867 0.0245 2.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6570 0.6570 0.6430 0.6430 0.0140 2.18% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5030 2.1160 1.4710 2.0840 0.0320 2.18% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6090 2.6090 2.5550 2.5550 0.0540 2.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.6090 2.6090 2.5560 2.5560 0.0530 2.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1896 1.1896 1.1658 1.1658 0.0238 2.04% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2547 1.2547 1.2298 1.2298 0.0249 2.02% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2476 1.2476 1.2230 1.2230 0.0246 2.01% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.2789 1.2789 1.2540 1.2540 0.0249 1.99% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.2816 1.2816 1.2567 1.2567 0.0249 1.98% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.1390 1.1390 1.1170 1.1170 0.0220 1.97% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3191 1.6860 1.2936 1.6605 0.0255 1.97% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.2490 3.2350 1.2250 3.2110 0.0240 1.96% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8860 0.8860 0.8690 0.8690 0.0170 1.96% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2410 2.7910 2.1980 2.7480 0.0430 1.96% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6840 2.0660 1.6520 2.0340 0.0320 1.94% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 1.7940 1.9540 1.7600 1.9200 0.0340 1.93% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3740 1.3740 1.3480 1.3480 0.0260 1.93% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3950 2.3310 1.3690 2.3050 0.0260 1.90% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0541 1.8541 1.0344 1.8344 0.0197 1.90% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8870 0.8870 0.8710 0.8710 0.0160 1.84% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2820 1.3500 1.2590 1.3360 0.0230 1.83% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2548 0.8580 1.2323 0.8431 0.0225 1.83% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519918 華夏興和混合A 1.5990 3.9130 1.5710 3.8870 0.0280 1.78% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0482 1.0482 1.0299 1.0299 0.0183 1.78% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0475 1.0475 0.0183 1.75% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7600 0.7600 0.7470 0.7470 0.0130 1.74% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0468 1.0468 0.0182 1.74% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2391 1.2391 1.2179 1.2179 0.0212 1.74% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1310 1.6440 1.1120 1.6160 0.0190 1.71% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1180 1.1180 0.0190 1.70% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.8950 0.8950 0.8800 0.8800 0.0150 1.70% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.1042 1.1042 1.0858 1.0858 0.0184 1.69% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5450 0.5450 0.5360 0.5360 0.0090 1.68% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160620 鵬華資源A 1.3700 0.9550 1.3480 0.9410 0.0220 1.63% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.4451 3.2981 2.4061 3.2591 0.0390 1.62% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.2750 1.2750 1.2550 1.2550 0.0200 1.59% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2760 1.4260 1.2560 1.4060 0.0200 1.59% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2800 0.8020 1.2600 0.7910 0.0200 1.59% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1560 1.2260 1.1380 1.2080 0.0180 1.58% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7740 0.7740 0.7620 0.7620 0.0120 1.57% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0610 1.0610 1.0446 1.0446 0.0164 1.57% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0970 1.0970 1.0800 1.0800 0.0170 1.57% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.2350 1.2350 1.2160 1.2160 0.0190 1.56% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0649 1.0649 1.0485 1.0485 0.0164 1.56% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400032 東方主題精選混合 0.7734 0.7734 0.7615 0.7615 0.0119 1.56% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1120 1.3920 1.0950 1.3750 0.0170 1.55% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5230 0.5230 0.5150 0.5150 0.0080 1.55% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7720 0.7720 0.0120 1.55% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3150 1.3150 1.2950 1.2950 0.0200 1.54% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0680 1.0680 1.0521 1.0521 0.0159 1.51% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6644 0.6644 0.6546 0.6546 0.0098 1.50% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8790 0.0000 0.8660 0.5368 0.0130 1.50% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0230 2.9630 1.0080 2.9480 0.0150 1.49% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5040 2.0320 1.4820 2.0100 0.0220 1.48% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9680 0.9680 0.9540 0.9540 0.0140 1.47% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6930 2.1930 1.6690 2.1690 0.0240 1.44% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9130 0.9130 0.9000 0.9000 0.0130 1.44% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7690 1.6820 1.7440 1.6580 0.0250 1.43% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8114 0.8114 0.8000 0.8000 0.0114 1.43% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320011 諾安中小盤精選混合A 2.6990 2.7590 2.6610 2.7210 0.0380 1.43% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2790 1.5790 1.2610 1.5610 0.0180 1.43% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.2003 4.8833 1.1834 4.8664 0.0169 1.43% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 1.4476 3.4926 1.4274 3.4724 0.0202 1.42% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4310 1.5400 1.4110 1.5200 0.0200 1.42% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2870 0.8790 1.2690 0.8670 0.0180 1.42% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8526 0.8526 0.8407 0.8407 0.0119 1.42% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4500 1.4500 1.4300 1.4300 0.0200 1.40% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8476 0.8476 0.8359 0.8359 0.0117 1.40% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001005 中海合鑫混合 0.6550 0.6550 0.6460 0.6460 0.0090 1.39% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.9160 0.8620 0.9040 0.0120 1.39% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2186 4.2186 4.1617 4.1617 0.0569 1.37% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0760 1.0760 1.0615 1.0615 0.0145 1.37% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.1948 5.0008 4.1382 4.9442 0.0566 1.37% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1860 1.3240 1.1700 1.3080 0.0160 1.37% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7450 1.8510 0.7350 1.8410 0.0100 1.36% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6820 2.3420 1.6600 2.3200 0.0220 1.33% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1393 0.0000 1.1243 2.3683 0.0150 1.33% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9020 1.9020 1.8770 1.8770 0.0250 1.33% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1590 1.1590 0.0153 1.32% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1716 1.1716 1.1563 1.1563 0.0153 1.32% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.8967 1.1867 0.8850 1.1750 0.0117 1.32% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320006 諾安靈活配置混合 2.3790 2.9590 2.3480 2.9280 0.0310 1.32% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3316 3.6696 1.3142 3.6522 0.0174 1.32% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000803 工銀研究精選股票 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3421 1.3621 1.3249 1.3449 0.0172 1.30% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1800 3.0415 1.1649 3.0264 0.0151 1.30% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.3407 1.3607 1.3235 1.3435 0.0172 1.30% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0697 1.0697 1.0562 1.0562 0.0135 1.28% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210009 金鷹核心資源混合A 0.9470 1.0470 0.9350 1.0350 0.0120 1.28% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000592 建信改革紅利股票A 2.1480 2.1480 2.1210 2.1210 0.0270 1.27% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1844 1.1844 1.1695 1.1695 0.0149 1.27% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.7219 0.7219 0.7129 0.7129 0.0090 1.26% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410006 華富策略精選混合A 1.4550 1.6150 1.4369 1.5969 0.0181 1.26% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.7045 0.7045 0.6958 0.6958 0.0087 1.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.3750 1.3750 1.3580 1.3580 0.0170 1.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4752 3.3855 1.4570 3.3673 0.0182 1.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3800 2.8220 1.3630 2.8050 0.0170 1.25% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320012 諾安主題精選混合 1.6390 1.7390 1.6190 1.7190 0.0200 1.24% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9870 1.4470 0.9750 1.4350 0.0120 1.23% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1510 1.1510 1.1370 1.1370 0.0140 1.23% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6550 7.5410 2.6230 7.4980 0.0320 1.22% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.0000 0.8190 0.5070 0.0100 1.22% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4080 1.4080 1.3910 1.3910 0.0170 1.22% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002612 融通通慧混合A/B 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.5084 1.5084 1.4904 1.4904 0.0180 1.21% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000061 華夏盛世混合 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3302 1.3302 1.3145 1.3145 0.0157 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2740 1.2740 1.2590 1.2590 0.0150 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1040 1.1040 1.0910 1.0910 0.0130 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9475 0.9475 0.9364 0.9364 0.0111 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.9570 1.9570 1.9340 1.9340 0.0230 1.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0993 1.0993 1.0865 1.0865 0.0128 1.18% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.8940 1.8940 1.8720 1.8720 0.0220 1.18% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1250 2.1170 1.1120 2.1130 0.0130 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2990 0.7950 1.2840 0.7860 0.0150 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9550 1.1550 0.9440 1.1440 0.0110 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5193 4.0293 1.5018 4.0118 0.0175 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.7400 1.7400 1.7200 1.7200 0.0200 1.16% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.6270 2.6270 2.5970 2.5970 0.0300 1.16% 2017-08-21 凈值查詢 盤中估值
154 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.5000 1.5000 1.4830 1.4830 0.0170 1.15% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9486 0.9486 0.9378 0.9378 0.0108 1.15% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1560 1.5950 1.1430 1.5820 0.0130 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6109 2.8730 0.6040 2.8615 0.0069 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.1163 4.2995 1.1037 4.2870 0.0126 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2440 1.4990 1.2300 1.4850 0.0140 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7850 1.7850 1.7650 1.7650 0.0200 1.13% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9860 1.0360 0.9750 1.0250 0.0110 1.13% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5350 3.0160 0.5290 3.0100 0.0060 1.13% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9455 0.9455 0.9349 0.9349 0.0106 1.13% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7210 0.7210 0.7130 0.7130 0.0080 1.12% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2183 1.5743 1.2048 1.5608 0.0135 1.12% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160421 華安智增精選混合 0.9211 0.9211 0.9110 0.9110 0.0101 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2730 1.5860 1.2590 1.5720 0.0140 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2129 1.3569 1.1996 1.3436 0.0133 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001279 中海積極增利混合 0.9150 0.9150 0.9050 0.9050 0.0100 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0960 2.0960 2.0730 2.0730 0.0230 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9050 1.9050 1.8840 1.8840 0.0210 1.11% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.10% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.1080 2.1080 2.0850 2.0850 0.0230 1.10% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.8580 1.9730 1.8380 1.9530 0.0200 1.09% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4320 2.9683 1.4166 2.9529 0.0154 1.09% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0391 2.7277 1.0279 2.7165 0.0112 1.09% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0756 2.6550 1.0641 2.6435 0.0115 1.08% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9722 2.8687 0.9618 2.8583 0.0104 1.08% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.0001 2.0001 1.9789 1.9789 0.0212 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8480 1.0980 0.8390 1.0890 0.0090 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4220 1.4220 1.4070 1.4070 0.0150 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 0.9812 0.9812 0.9708 0.9708 0.0104 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2139 1.2339 1.2010 1.2210 0.0129 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5120 1.5120 1.4960 1.4960 0.0160 1.07% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0500 2.6650 1.0390 2.6540 0.0110 1.06% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.4270 1.6750 1.4120 1.6600 0.0150 1.06% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001990 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A 0.9744 1.0624 0.9642 1.0522 0.0102 1.06% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9560 1.2270 0.9460 1.2210 0.0100 1.06% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0129 0.7061 1.0024 0.6988 0.0105 1.05% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004234 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合C 0.9686 0.9686 0.9585 0.9585 0.0101 1.05% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6832 0.6832 0.6762 0.6762 0.0070 1.04% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值