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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4320 1.4320 1.3860 1.3860 0.0460 3.32% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3030 1.3030 1.2630 1.2630 0.0400 3.17% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0818 1.0818 1.0548 1.0548 0.0270 2.56% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5210 0.5210 0.5090 0.5090 0.0120 2.36% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.13% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2510 1.2510 1.2250 1.2250 0.0260 2.12% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9560 1.3460 0.9380 1.3280 0.0180 1.92% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5860 0.5860 0.5750 0.5750 0.0110 1.91% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519960 長信利廣混合C 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519961 長信利廣混合A 1.0480 1.0480 1.0290 1.0290 0.0190 1.85% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 0.9370 0.9460 0.9200 0.9290 0.0170 1.85% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.5350 0.8070 0.5210 0.0140 1.73% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8286 0.8286 0.8150 0.8150 0.0136 1.67% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7940 1.6140 0.7810 1.6010 0.0130 1.66% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8565 0.8565 0.0141 1.65% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.6916 0.6916 0.0114 1.65% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8545 0.8545 0.8406 0.8406 0.0139 1.65% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.6863 0.6863 0.0113 1.65% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8209 1.8209 1.7915 1.7915 0.0294 1.64% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8211 1.8211 1.7917 1.7917 0.0294 1.64% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9732 0.9732 0.9581 0.9581 0.0151 1.58% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.1291 4.3121 1.1116 4.2946 0.0175 1.57% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9731 0.9731 0.9581 0.9581 0.0150 1.57% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.55% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8040 3.0040 0.7920 2.9920 0.0120 1.52% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000934 國富大中華精選混合 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9120 0.9220 0.8990 0.9090 0.0130 1.45% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0660 3.7670 1.0510 3.7520 0.0150 1.43% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8530 2.1130 0.8410 2.1010 0.0120 1.43% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.0665 0.4249 1.0518 0.4102 0.0147 1.40% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001005 中海合鑫混合 0.6640 0.6640 0.6550 0.6550 0.0090 1.37% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9720 1.0270 0.9590 1.0140 0.0130 1.36% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519698 交銀先鋒混合A 1.1664 1.5704 1.1509 1.5549 0.0155 1.35% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8960 2.7960 1.8710 2.7710 0.0250 1.34% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2830 1.3330 1.2660 1.3160 0.0170 1.34% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5260 1.5260 1.5060 1.5060 0.0200 1.33% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.8386 0.8386 0.8276 0.8276 0.0110 1.33% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1530 1.3830 1.1380 1.3680 0.0150 1.32% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9190 1.0190 0.9070 1.0070 0.0120 1.32% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1530 1.3830 1.1380 1.3680 0.0150 1.32% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0150 1.0150 1.0020 1.0020 0.0130 1.30% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6670 2.3270 1.6460 2.3060 0.0210 1.28% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3760 1.6770 1.3590 1.6600 0.0170 1.25% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8710 1.9430 1.8480 1.9200 0.0230 1.24% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8970 1.2890 0.8860 1.2780 0.0110 1.24% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398041 中海量化策略混合 0.8950 1.4320 0.8840 1.4210 0.0110 1.24% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0660 1.9930 1.0530 1.9800 0.0130 1.23% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9391 0.3839 0.9278 0.3726 0.0113 1.22% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.1005 1.1005 1.0873 1.0873 0.0132 1.21% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001268 富國國家安全主題混合A 0.5870 0.5870 0.5800 0.5800 0.0070 1.21% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0653 1.0653 1.0526 1.0526 0.0127 1.21% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001298 金鷹民族新興混合A 1.0960 1.0960 1.0830 1.0830 0.0130 1.20% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.6810 0.6810 0.6730 0.6730 0.0080 1.19% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8647 0.8647 0.8545 0.8545 0.0102 1.19% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.5450 2.9510 2.5150 2.9210 0.0300 1.19% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8990 1.8990 1.8770 1.8770 0.0220 1.17% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1664 0.1664 0.1645 0.1645 0.0019 1.16% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3920 1.3920 1.3760 1.3760 0.0160 1.16% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.1884 1.1884 0.0137 1.15% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.2008 1.2008 1.1871 1.1871 0.0137 1.15% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2470 2.1130 1.2330 2.0990 0.0140 1.14% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0361 1.0361 1.0245 1.0245 0.0116 1.13% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0522 2.6316 1.0406 2.6200 0.0116 1.11% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.5590 1.5590 1.5420 1.5420 0.0170 1.10% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290011 泰信中小盤精選混合 1.7450 2.0050 1.7260 1.9860 0.0190 1.10% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2870 1.2870 1.2730 1.2730 0.0140 1.10% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001468 廣發(fā)改革混合 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6242 0.6242 0.0068 1.09% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.8600 1.8600 1.8400 1.8400 0.0200 1.09% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7770 1.6890 1.7580 1.6700 0.0190 1.08% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1262 2.0712 1.1142 2.0592 0.0120 1.08% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6340 0.6340 0.6273 0.6273 0.0067 1.07% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001951 金鷹改革紅利混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9600 0.6350 0.9500 0.6250 0.0100 1.05% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2953 0.8848 1.2818 0.8713 0.0135 1.05% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7680 1.4930 0.7600 1.4850 0.0080 1.05% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8754 0.3364 0.8664 0.3274 0.0090 1.04% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.4990 0.7670 0.4910 0.0080 1.04% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0670 1.1470 1.0560 1.1360 0.0110 1.04% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9405 0.6355 0.9309 0.6259 0.0096 1.03% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.5510 2.5510 2.5250 2.5250 0.0260 1.03% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.5300 0.8750 0.5210 0.0090 1.03% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9840 2.4410 0.9740 2.4310 0.0100 1.03% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9835 0.6682 0.9736 0.6583 0.0099 1.02% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.5918 0.5918 0.5859 0.5859 0.0059 1.01% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6310 1.0030 0.6210 0.0100 1.00% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5881 0.5881 0.5823 0.5823 0.0058 1.00% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.7210 0.7620 0.7140 0.7550 0.0070 0.98% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.4450 1.0280 1.4350 0.0100 0.97% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5690 1.5690 1.5540 1.5540 0.0150 0.97% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8793 1.6930 0.8709 1.6846 0.0084 0.96% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002380 工銀香港中小盤美元 0.2003 0.2003 0.1984 0.1984 0.0019 0.96% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040020 華安升級主題混合A 1.1600 1.6600 1.1490 1.6490 0.0110 0.96% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9590 2.8950 0.9500 2.8860 0.0090 0.95% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004897 長安泓源純債債券A 0.9877 0.9877 0.9784 0.9784 0.0093 0.95% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004898 長安泓源純債債券C 0.9876 0.9876 0.9784 0.9784 0.0092 0.94% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519918 華夏興和混合A 1.6420 3.9520 1.6270 3.9370 0.0150 0.92% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.2330 1.2330 1.2220 1.2220 0.0110 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1210 1.8710 1.1110 1.8610 0.0100 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3248 2.5228 1.3130 2.5110 0.0118 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3500 1.3500 1.3380 1.3380 0.0120 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3460 1.3460 1.3340 1.3340 0.0120 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0100 1.3740 1.0010 1.3650 0.0090 0.90% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0150 1.0150 1.0060 1.0060 0.0090 0.89% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7860 6.6320 4.7440 6.5900 0.0420 0.89% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2450 1.2450 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3580 2.1670 1.3460 2.1550 0.0120 0.89% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9534 0.9534 0.9450 0.9450 0.0084 0.89% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9651 0.9651 0.9567 0.9567 0.0084 0.88% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630011 華商主題精選混合 1.4900 2.3900 1.4770 2.3770 0.0130 0.88% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5830 0.5830 0.5780 0.5780 0.0050 0.87% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7680 2.5460 1.7530 2.5310 0.0150 0.86% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 740001 長安宏觀策略混合A 1.2950 2.1150 1.2840 2.1040 0.0110 0.86% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260115 景順長城中小盤混合A 1.0530 1.6130 1.0440 1.6040 0.0090 0.86% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9995 3.9582 0.9911 3.9498 0.0084 0.85% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5430 2.4870 1.5300 2.4740 0.0130 0.85% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002123 北信瑞豐外延增長 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001713 華潤元大中創(chuàng)100 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8931 0.8931 0.8857 0.8857 0.0074 0.84% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0303 1.0303 1.0217 1.0217 0.0086 0.84% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000592 建信改革紅利股票A 2.1610 2.1610 2.1430 2.1430 0.0180 0.84% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590005 中郵核心主題混合A 1.8150 1.9750 1.8000 1.9600 0.0150 0.83% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2557 1.2557 1.2454 1.2454 0.0103 0.83% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7826 0.7826 0.7762 0.7762 0.0064 0.82% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.5490 0.8510 0.5420 0.0070 0.82% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8850 0.8850 0.0073 0.82% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9830 1.1830 0.9750 1.1750 0.0080 0.82% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3670 1.3670 1.3560 1.3560 0.0110 0.81% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8386 3.0986 1.8238 3.0838 0.0148 0.81% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1013 0.7509 1.0924 0.7420 0.0089 0.81% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2825 1.2825 1.2723 1.2723 0.0102 0.80% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320006 諾安靈活配置混合 2.3940 2.9740 2.3750 2.9550 0.0190 0.80% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1425 1.1425 1.1334 1.1334 0.0091 0.80% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0050 1.8680 0.9970 1.8600 0.0080 0.80% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2952 2.2022 1.2851 2.1921 0.0101 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4160 2.4160 2.3970 2.3970 0.0190 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.6620 1.0140 0.6540 0.0080 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002387 工銀滬港深股票A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2762 1.2762 1.2662 1.2662 0.0100 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3174 2.2774 1.3071 2.2671 0.0103 0.79% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1610 1.3910 1.1520 1.3820 0.0090 0.78% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.7750 0.8080 0.7690 0.8020 0.0060 0.78% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1600 1.1800 1.1510 1.1710 0.0090 0.78% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4420 1.4420 1.4310 1.4310 0.0110 0.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.4450 1.6950 1.4340 1.6840 0.0110 0.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000800 華商未來主題混合 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.9678 1.9678 1.9528 1.9528 0.0150 0.77% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9880 1.9880 1.9730 1.9730 0.0150 0.76% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9790 0.9790 0.0074 0.76% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9794 0.9794 0.0074 0.76% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7843 2.9805 0.7785 2.9747 0.0058 0.75% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9772 0.6461 0.9699 0.6388 0.0073 0.75% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210008 金鷹策略配置混合 1.1129 1.7129 1.1046 1.7046 0.0083 0.75% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2434 0.2970 0.2416 0.2952 0.0018 0.75% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000963 興業(yè)多策略混合 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9454 0.3780 0.9385 0.3711 0.0069 0.74% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9690 0.6370 0.9620 0.6300 0.0070 0.73% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9919 0.9919 0.9848 0.9848 0.0071 0.72% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0153 1.0153 0.0073 0.72% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630015 華商大盤量化精選混合 1.5460 2.2260 1.5350 2.2150 0.0110 0.72% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1400 1.2050 1.1320 1.1970 0.0080 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9904 0.9904 0.9834 0.9834 0.0070 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0121 1.0121 0.0072 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.5810 1.5810 1.5700 1.5700 0.0110 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519959 長信多利混合A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.7160 2.8160 2.6970 2.7970 0.0190 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1550 1.6790 1.1470 1.6710 0.0080 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6040 0.6040 0.5998 0.5998 0.0042 0.70% 2017-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值