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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8020 1.8020 1.7690 1.7690 0.0330 1.87% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2810 2.2810 2.2420 2.2420 0.0390 1.74% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4180 0.4180 0.4110 0.4110 0.0070 1.70% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501018 南方原油A 0.9581 0.9581 0.9432 0.9432 0.0149 1.58% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8943 0.8943 0.8835 0.8835 0.0108 1.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1050 1.1050 1.0920 1.0920 0.0130 1.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.8170 0.7660 0.8080 0.0090 1.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9876 0.9876 0.0116 1.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0008 1.0008 0.9892 0.9892 0.0116 1.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4700 1.4700 1.4540 1.4540 0.0160 1.10% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1399 0.1399 0.1385 0.1385 0.0014 1.01% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8220 0.8660 0.8140 0.8580 0.0080 0.98% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.97% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1600 1.2020 1.1490 1.1910 0.0110 0.96% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1397 0.1397 0.1384 0.1384 0.0013 0.94% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.3920 2.3920 2.3700 2.3700 0.0220 0.93% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9626 0.9626 0.9537 0.9537 0.0089 0.93% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0589 1.0589 1.0495 1.0495 0.0094 0.90% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7140 2.0120 1.7000 1.9980 0.0140 0.82% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0413 1.0413 1.0328 1.0328 0.0085 0.82% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0428 1.0428 1.0343 1.0343 0.0085 0.82% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7370 0.8870 0.7310 0.8810 0.0060 0.82% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2390 1.6220 1.2290 1.6120 0.0100 0.81% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1867 1.1867 1.1772 1.1772 0.0095 0.81% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1882 1.1882 1.1787 1.1787 0.0095 0.81% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690003 民生加銀精選混合 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000825 圓信永豐雙利C 1.1640 1.8960 1.1550 1.8870 0.0090 0.78% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000824 圓信永豐雙利A 1.1800 1.9390 1.1710 1.9300 0.0090 0.77% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7517 0.7517 0.0057 0.76% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4180 2.4180 2.4000 2.4000 0.0180 0.75% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7523 0.7523 0.7467 0.7467 0.0056 0.75% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9695 0.9695 0.9624 0.9624 0.0071 0.74% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9702 0.9702 0.9631 0.9631 0.0071 0.74% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.1070 1.2270 1.0990 1.2190 0.0080 0.73% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0473 1.0473 1.0398 1.0398 0.0075 0.72% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1183 1.1183 1.1104 1.1104 0.0079 0.71% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9184 0.9184 0.9119 0.9119 0.0065 0.71% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9228 0.9228 0.9163 0.9163 0.0065 0.71% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002803 東方紅滬港深混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6034 0.6034 0.5992 0.5992 0.0042 0.70% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6066 0.6066 0.6024 0.6024 0.0042 0.70% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7520 0.7520 0.7468 0.7468 0.0052 0.70% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0200 1.0770 1.0130 1.0700 0.0070 0.69% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7551 0.7551 0.7499 0.7499 0.0052 0.69% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001730 興銀大健康 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 960002 華夏回報(bào)混合H 1.2880 4.1520 1.2800 4.1440 0.0080 0.63% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0819 1.0819 1.0751 1.0751 0.0068 0.63% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.5300 0.8540 0.5270 0.0050 0.59% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0068 1.0068 1.0009 1.0009 0.0059 0.59% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002862 金信量化精選混合A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0007 1.0007 0.9949 0.9949 0.0058 0.58% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.1190 2.1190 2.1070 2.1070 0.0120 0.57% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003959 平安大華量化混合A 0.9872 0.9872 0.9818 0.9818 0.0054 0.55% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003960 平安大華量化混合C 0.9861 0.9861 0.9808 0.9808 0.0053 0.54% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002562 泓德泓益量化混合A 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.0174 1.0174 1.0120 1.0120 0.0054 0.53% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3380 2.2330 1.3310 2.2260 0.0070 0.53% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0238 1.0238 1.0184 1.0184 0.0054 0.53% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8180 0.8180 0.8138 0.8138 0.0042 0.52% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8865 0.8865 0.8819 0.8819 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8907 0.8907 0.8861 0.8861 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8822 0.8822 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8868 0.8868 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8221 0.8221 0.8179 0.8179 0.0042 0.51% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003970 華泰柏瑞興利混合A 1.0356 1.0356 1.0304 1.0304 0.0052 0.50% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0400 1.0400 1.0349 1.0349 0.0051 0.49% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004335 華寶新飛躍靈活配置混合 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合A 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004191 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9776 0.9776 0.9732 0.9732 0.0044 0.45% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9780 0.9780 0.9736 0.9736 0.0044 0.45% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.44% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004009 國(guó)聯(lián)鑫思路混合C 1.0179 1.0179 1.0136 1.0136 0.0043 0.42% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004008 國(guó)聯(lián)鑫思路混合A 1.0182 1.0182 1.0139 1.0139 0.0043 0.42% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001310 華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0536 1.0536 1.0492 1.0492 0.0044 0.42% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9984 0.9984 0.9943 0.9943 0.0041 0.41% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.41% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.9984 0.9984 0.9944 0.9944 0.0040 0.40% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0400 1.0800 1.0360 1.0760 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001256 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0390 1.1390 1.0350 1.1350 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1460 1.1750 1.1420 1.1710 0.0040 0.35% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6596 0.6596 0.6573 0.6573 0.0023 0.35% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6568 0.6568 0.6545 0.6545 0.0023 0.35% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.34% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0245 1.0245 0.0035 0.34% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開債人民幣 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0022 1.0022 0.9989 0.9989 0.0033 0.33% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001056 北信瑞豐健康生活 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003560 平安大華量化成長(zhǎng)混合C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.0767 1.0767 1.0734 1.0734 0.0033 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 0.9677 0.9677 0.9647 0.9647 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002563 泓德泓匯混合 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0658 1.0658 1.0626 1.0626 0.0032 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.0157 1.0157 1.0127 1.0127 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001839 九泰久興靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1598 1.1598 1.1563 1.1563 0.0035 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1643 1.1643 1.1608 1.1608 0.0035 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003559 平安大華量化成長(zhǎng)混合A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9921 0.9921 0.9893 0.9893 0.0028 0.28% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004010 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000583 江信聚福定開債 1.0016 1.3016 0.9989 1.2989 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001533 華泰柏瑞愛利混合 1.0299 1.0299 1.0273 1.0273 0.0026 0.25% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9542 0.9542 0.9518 0.9518 0.0024 0.25% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9373 0.9373 0.9351 0.9351 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.24% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9028 0.9028 0.9006 0.9006 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9095 0.9095 0.9073 0.9073 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0028 1.0028 1.0006 1.0006 0.0022 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001447 天弘惠利混合A 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004065 中融量化多因子混合A 0.9785 0.9785 0.9764 0.9764 0.0021 0.22% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.21% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002783 東方紅價(jià)值精選混合A 0.9828 0.9828 0.9807 0.9807 0.0021 0.21% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002784 東方紅價(jià)值精選混合C 0.9806 0.9806 0.9785 0.9785 0.0021 0.21% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 0.9861 0.9861 0.9841 0.9841 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 1.0120 1.0960 1.0100 1.0940 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003475 前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001782 九泰久益混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003186 鵬華興安定期開放混合 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001844 九泰久益混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002570 興銀長(zhǎng)禧定開債 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002808 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6775 0.6775 0.6762 0.6762 0.0013 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0136 1.0136 1.0117 1.0117 0.0019 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6749 0.6749 0.6736 0.6736 0.0013 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0410 1.2800 1.0390 1.2780 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001695 泓德泓業(yè)混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000546 興業(yè)定開債A 1.1130 1.2530 1.1110 1.2510 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7230 0.7230 0.7218 0.7218 0.0012 0.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7263 0.7263 0.7251 0.7251 0.0012 0.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.17% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002448 江信匯福 0.9439 0.9704 0.9424 0.9689 0.0015 0.16% 2017-04-04 凈值查詢 盤中估值
191 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 1.0041 1.0041 1.0025 1.0025 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003667 天弘安盈混合 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5520 2.6520 2.5480 2.6480 0.0040 0.16% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債C 1.0028 0.9811 1.0013 0.9796 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債A 1.0033 0.9829 1.0018 0.9814 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001676 江信同福C 1.0354 1.0689 1.0339 1.0674 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.15% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002455 民生加銀鑫喜混合 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益A 0.9956 0.9956 0.9942 0.9942 0.0014 0.14% 2017-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值