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前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A(前海聯(lián)合滬深300)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003475)

今天最新凈值 1.3945 0.0086 0.6200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3945
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1165億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：林材 張磊
前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A基金003475重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0500 5.74% -0.47% -0.0270%
300750 寧德時(shí)代 0.1200 3.07% -1.25% -0.0384%
601318 中國(guó)平安 0.8300 2.39% -1.13% -0.0270%
600036 招商銀行 0.9400 2.03% -1.03% -0.0209%
000858 五 糧 液 0.1500 1.86% -0.73% -0.0136%
000333 美的集團(tuán) 0.3800 1.29% -0.59% -0.0076%
601012 隆基綠能 0.4700 1.20% -0.60% -0.0072%
601166 興業(yè)銀行 1.1000 1.17% -0.39% -0.0046%
600900 長(zhǎng)江電力 0.8600 1.15% -1.74% -0.0200%
002594 比亞迪 0.0700 1.13% 1.55% 0.0175%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.03% -0.1488% 93.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A基金003475實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A基金003475實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)