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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.7914 1.7914 1.0000 1.0000 0.7914 79.14% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002838 華夏新錦程混合A 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398011 中海分紅增利混合 0.6712 2.0712 0.6571 2.0571 0.0141 2.15% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001574 中海混改紅利混合A 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0260 2.5260 1.9960 2.4960 0.0300 1.50% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2940 2.2940 2.2610 2.2610 0.0330 1.46% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2930 2.2930 2.2600 2.2600 0.0330 1.46% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8530 3.0430 2.8150 3.0050 0.0380 1.35% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7083 1.9133 0.6989 1.9039 0.0094 1.35% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.9640 5.9750 1.9400 5.9510 0.0240 1.24% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9370 0.9370 0.9260 0.9260 0.0110 1.19% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000547 建信健康民生混合A 2.1700 2.1700 2.1450 2.1450 0.0250 1.17% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001538 摩根科技前沿混合A 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0436 1.0436 1.0321 1.0321 0.0115 1.11% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0350 1.0350 1.0236 1.0236 0.0114 1.11% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1750 1.1750 1.1630 1.1630 0.0120 1.03% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000793 工銀高端制造股票 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9724 0.9724 0.9626 0.9626 0.0098 1.02% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2000 1.9500 1.1880 1.9380 0.0120 1.01% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9720 0.9720 0.9623 0.9623 0.0097 1.01% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0110 1.0110 1.0010 1.0010 0.0100 1.00% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8340 0.8340 0.8260 0.8260 0.0080 0.97% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4620 1.4620 1.4480 1.4480 0.0140 0.97% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8380 0.8380 0.8300 0.8300 0.0080 0.96% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8400 3.0840 0.8320 3.0760 0.0080 0.96% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0574 0.7217 1.0474 0.7117 0.0100 0.95% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.0250 2.0250 2.0060 2.0060 0.0190 0.95% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0564 1.0564 1.0467 1.0467 0.0097 0.93% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0579 1.0579 1.0482 1.0482 0.0097 0.93% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.0720 2.0720 2.0530 2.0530 0.0190 0.93% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3322 4.2555 1.3201 4.2434 0.0121 0.92% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0872 1.0872 1.0774 1.0774 0.0098 0.91% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2190 1.6967 1.2081 1.6858 0.0109 0.90% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8000 1.8000 1.7840 1.7840 0.0160 0.90% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1047 5.1567 1.0948 5.1468 0.0099 0.90% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.0380 2.1100 2.0200 2.0920 0.0180 0.89% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2852 3.7672 1.2739 3.7559 0.0113 0.89% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240011 華寶大盤精選混合 1.6663 1.9343 1.6516 1.9196 0.0147 0.89% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370027 摩根智選30混合A 1.6940 1.6940 1.6790 1.6790 0.0150 0.89% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.0360 1.0360 1.0270 1.0270 0.0090 0.88% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5090 1.5090 1.4960 1.4960 0.0130 0.87% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6940 0.6940 0.6880 0.6880 0.0060 0.87% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3220 2.3220 2.3020 2.3020 0.0200 0.87% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9861 1.5187 0.9777 1.5103 0.0084 0.86% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1720 3.1580 1.1620 3.1480 0.0100 0.86% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001054 工銀新金融股票A 0.9560 0.9560 0.9480 0.9480 0.0080 0.84% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001126 摩根卓越制造股票A 0.7210 0.7210 0.7150 0.7150 0.0060 0.84% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9580 0.9780 0.9500 0.9700 0.0080 0.84% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7920 1.7920 1.7770 1.7770 0.0150 0.84% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0767 1.0767 1.0678 1.0678 0.0089 0.83% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1110 1.1110 1.1019 1.1019 0.0091 0.83% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9864 2.8317 0.9783 2.8236 0.0081 0.83% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481015 工銀主題策略混合A 1.9760 1.9760 1.9600 1.9600 0.0160 0.82% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 379010 摩根中小盤混合A 1.8890 1.9290 1.8740 1.9140 0.0150 0.80% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7550 0.7550 0.7490 0.7490 0.0060 0.80% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1210 1.1210 0.0090 0.80% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1440 1.1440 1.1350 1.1350 0.0090 0.79% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1404 1.1404 1.1315 1.1315 0.0089 0.79% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4119 2.4919 2.3929 2.4729 0.0190 0.79% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7914 4.4794 1.7775 4.4655 0.0139 0.78% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9080 0.9340 0.9010 0.9270 0.0070 0.78% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 2.0060 2.0060 1.9910 1.9910 0.0150 0.75% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4557 2.4857 2.4375 2.4675 0.0182 0.75% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377010 摩根阿爾法混合A 3.5258 5.4458 3.4996 5.4196 0.0262 0.75% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2700 2.8200 2.2530 2.8030 0.0170 0.75% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2163 3.2778 1.2074 3.2689 0.0089 0.74% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5540 0.5540 0.5500 0.5500 0.0040 0.73% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4643 1.4643 1.4538 1.4538 0.0105 0.72% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1400 2.3500 2.1250 2.3350 0.0150 0.71% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.0662 1.9352 1.0588 1.9278 0.0074 0.70% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4370 1.4370 1.4270 1.4270 0.0100 0.70% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001279 中海積極增利混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8790 1.2190 0.8730 1.2130 0.0060 0.69% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.0365 1.0365 1.0294 1.0294 0.0071 0.69% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1620 1.2040 1.1540 1.1960 0.0080 0.69% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1262 2.9877 1.1186 2.9801 0.0076 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6290 1.6290 1.6180 1.6180 0.0110 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0591 2.8791 2.0452 2.8652 0.0139 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4780 1.5280 1.4680 1.5180 0.0100 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0321 2.2169 1.0251 2.2099 0.0070 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160630 鵬華國(guó)防A 0.7350 1.2540 0.7300 1.2490 0.0050 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6220 1.6220 1.6110 1.6110 0.0110 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1860 1.1860 1.1780 1.1780 0.0080 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.7850 1.7850 1.7730 1.7730 0.0120 0.68% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4490 0.4490 0.4460 0.4460 0.0030 0.67% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.5170 1.6470 1.5070 1.6370 0.0100 0.66% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0731 0.6948 1.0661 0.6878 0.0070 0.66% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7517 2.1964 1.7402 2.1849 0.0115 0.66% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9297 1.7434 0.9236 1.7373 0.0061 0.66% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.3920 1.3920 0.0090 0.65% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.0452 1.0452 1.0385 1.0385 0.0067 0.65% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0794 1.0794 1.0724 1.0724 0.0070 0.65% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570008 諾德周期策略混合 1.5460 2.2810 1.5360 2.2710 0.0100 0.65% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2300 2.0960 1.2220 2.0880 0.0080 0.65% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1895 0.2141 0.1883 0.2129 0.0012 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1738 0.1748 0.1727 0.1737 0.0011 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0568 1.0568 1.0501 1.0501 0.0067 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5710 1.8480 1.5610 1.8380 0.0100 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202005 南方成份精選混合A 1.0264 1.6558 1.0199 1.6493 0.0065 0.64% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001005 中海合鑫混合 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.63% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.3980 2.3980 2.3830 2.3830 0.0150 0.63% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398021 中海能源策略混合 0.6840 0.9940 0.6797 0.9897 0.0043 0.63% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4470 1.4470 1.4380 1.4380 0.0090 0.63% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630011 華商主題精選混合 1.7920 2.6920 1.7810 2.6810 0.0110 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8060 2.3020 0.8010 2.2970 0.0050 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.2953 5.1013 4.2690 5.0750 0.0263 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1360 1.1360 1.1290 1.1290 0.0070 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2970 1.4570 0.0080 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.1350 1.2510 1.1280 1.2440 0.0070 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000690 前海開源大海洋混合 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8200 2.6250 1.8090 2.6140 0.0110 0.61% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.3205 4.3205 4.2941 4.2941 0.0264 0.61% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 700003 平安策略先鋒混合 1.6890 1.7890 1.6790 1.7790 0.0100 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.5140 1.5140 1.5050 1.5050 0.0090 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000963 興業(yè)多策略混合 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0100 3.8090 1.0040 3.8030 0.0060 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3420 1.5360 1.3340 1.5280 0.0080 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8599 1.8599 1.8488 1.8488 0.0111 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001384 東方新思路混合A 0.8235 0.8235 0.8186 0.8186 0.0049 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.5050 1.5050 0.0090 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0303 1.3553 1.0242 1.3492 0.0061 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0020 1.8120 0.9960 1.8060 0.0060 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9407 2.2826 0.9351 2.2770 0.0056 0.60% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001385 東方新思路混合C 0.8176 0.8176 0.8128 0.8128 0.0048 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3560 1.3560 1.3480 1.3480 0.0080 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2205 0.2205 0.2192 0.2192 0.0013 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.8970 2.9190 2.8800 2.9020 0.0170 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3630 1.3630 0.0080 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1970 1.2790 1.1900 1.2720 0.0070 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2370 0.2631 0.2356 0.2617 0.0014 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6850 0.6850 0.6810 0.6810 0.0040 0.59% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7588 0.7588 0.7544 0.7544 0.0044 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.7260 1.7260 1.7160 1.7160 0.0100 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400001 東方龍混合 1.0739 3.0854 1.0677 3.0792 0.0062 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8804 2.9736 0.8753 2.9685 0.0051 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2210 1.2210 1.2140 1.2140 0.0070 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7515 0.7929 0.7472 0.7886 0.0043 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8946 0.8946 0.8894 0.8894 0.0052 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0450 1.4900 1.0390 1.4840 0.0060 0.58% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9537 0.9537 0.9483 0.9483 0.0054 0.57% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4696 1.4696 1.4612 1.4612 0.0084 0.57% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7750 1.8900 1.7650 1.8800 0.0100 0.57% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7190 3.8560 0.7150 3.8520 0.0040 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2873 4.3946 0.2857 4.3930 0.0016 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001158 工銀新材料新能源股票 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0638 1.0638 1.0579 1.0579 0.0059 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6110 1.6110 1.6020 1.6020 0.0090 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5410 0.5410 0.5380 0.5380 0.0030 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8920 0.9300 0.8870 0.9250 0.0050 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0496 1.0496 1.0438 1.0438 0.0058 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2710 1.2710 1.2640 1.2640 0.0070 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.1980 2.1980 2.1860 2.1860 0.0120 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0940 1.2950 1.0880 1.2890 0.0060 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 169101 東方紅睿豐混合 1.2870 1.9660 1.2800 1.9590 0.0070 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6320 1.8320 1.6230 1.8230 0.0090 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9398 2.3798 0.9347 2.3747 0.0051 0.55% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.1240 1.2360 1.1180 1.2300 0.0060 0.54% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003446 英大睿鑫A 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.0300 1.7600 2.0190 1.7490 0.0110 0.54% 2017-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值