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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8480 0.8480 0.0220 2.59% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2300 1.2300 0.0300 2.44% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6010 0.6010 0.5880 0.5880 0.0130 2.21% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0420 2.0420 1.9980 1.9980 0.0440 2.20% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000934 國富大中華精選混合 0.9860 0.9860 0.9650 0.9650 0.0210 2.18% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519005 海富通股票混合 0.6130 2.5620 0.6000 2.5490 0.0130 2.17% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2642 1.2642 1.2385 1.2385 0.0257 2.08% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.8600 0.0000 11.6200 0.0000 0.2400 2.07% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0910 1.2220 1.0690 1.2000 0.0220 2.06% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8030 0.8030 0.7870 0.7870 0.0160 2.03% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7550 0.7550 0.7400 0.7400 0.0150 2.03% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1328 0.1328 0.1302 0.1302 0.0026 2.00% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 968011 摩根太平洋證券美元 11.8100 0.0000 11.5800 0.0000 0.2300 1.99% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9330 2.9140 0.9150 2.8890 0.0180 1.97% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6190 0.6190 0.0120 1.94% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.0670 1.1900 1.0470 1.1700 0.0200 1.91% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7261 0.7261 0.7125 0.7125 0.0136 1.91% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519727 交銀成長30混合 1.4510 1.4510 1.4240 1.4240 0.0270 1.90% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080015 長盛中小盤精選混合 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1470 1.1470 1.1260 1.1260 0.0210 1.87% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9830 1.1330 0.9650 1.1150 0.0180 1.87% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9158 0.9679 0.8990 0.9511 0.0168 1.87% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9970 0.9970 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8808 1.9436 0.8649 1.9277 0.0159 1.84% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8710 0.8710 0.0160 1.84% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165510 信誠四國配置 0.7310 0.7310 0.7180 0.7180 0.0130 1.81% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0157 1.0157 0.9977 0.9977 0.0180 1.80% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1705 2.6295 1.1501 2.6091 0.0204 1.77% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519692 交銀成長混合A 4.1648 4.9708 4.0924 4.8984 0.0724 1.77% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 960016 交銀成長混合H 4.1735 4.1735 4.1009 4.1009 0.0726 1.77% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2140 1.2140 1.1930 1.1930 0.0210 1.76% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2710 1.6760 1.2490 1.6540 0.0220 1.76% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001983 中郵低碳配置混合 1.0440 1.0440 1.0260 1.0260 0.0180 1.75% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5230 1.5230 1.4970 1.4970 0.0260 1.74% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8170 0.8170 0.8030 0.8030 0.0140 1.74% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2340 2.4010 2.1960 2.3620 0.0380 1.73% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8180 4.6230 1.7870 4.5920 0.0310 1.73% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001005 中海合鑫混合 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001297 平安智慧中國混合 0.5990 0.5990 0.5890 0.5890 0.0100 1.70% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8970 0.8970 0.8820 0.8820 0.0150 1.70% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001178 前海開源再融資股票 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.1030 2.2830 2.0680 2.2480 0.0350 1.69% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2690 2.1350 1.2480 2.1140 0.0210 1.68% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9707 2.6593 0.9547 2.6433 0.0160 1.68% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7320 0.7320 0.7200 0.7200 0.0120 1.67% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1526 0.1536 0.1501 0.1511 0.0025 1.67% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519698 交銀先鋒混合A 1.4489 1.8529 1.4252 1.8292 0.0237 1.66% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001154 北信瑞豐平安中國 1.0410 1.0410 1.0240 1.0240 0.0170 1.66% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3750 2.1050 1.3530 2.0830 0.0220 1.63% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.1880 1.1880 1.1690 1.1690 0.0190 1.63% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6220 1.6220 1.5960 1.5960 0.0260 1.63% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000524 摩根民生需求股票A 2.1340 2.1340 2.1000 2.1000 0.0340 1.62% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1648 2.8015 1.1464 2.7573 0.0184 1.61% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 1.2610 3.6310 1.2410 3.6110 0.0200 1.61% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5350 1.4270 1.5110 1.4050 0.0240 1.59% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7810 0.7540 0.7690 0.0120 1.59% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8220 0.8220 0.0130 1.58% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1400 1.1400 0.0180 1.58% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8050 1.8050 1.7770 1.7770 0.0280 1.58% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0970 0.7370 1.0800 0.7260 0.0170 1.57% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5020 1.5020 1.4790 1.4790 0.0230 1.56% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9750 0.9750 0.9600 0.9600 0.0150 1.56% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.7810 0.9810 0.7690 0.9690 0.0120 1.56% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1210 1.1210 1.1040 1.1040 0.0170 1.54% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0344 0.0000 1.0188 0.0000 0.0156 1.53% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1910 1.1910 1.1730 1.1730 0.0180 1.53% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1270 0.6720 1.1100 0.6620 0.0170 1.53% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002173 東方大健康混合 1.0686 1.0686 1.0527 1.0527 0.0159 1.51% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.3721 2.4521 2.3371 2.4171 0.0350 1.50% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8960 1.8960 1.8680 1.8680 0.0280 1.50% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002387 工銀滬港深股票A 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590005 中郵核心主題混合A 1.7740 1.9340 1.7480 1.9080 0.0260 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0788 1.0788 1.0630 1.0630 0.0158 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2950 1.3050 1.2760 1.2860 0.0190 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0190 1.1010 1.0040 1.0860 0.0150 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 700003 平安策略先鋒混合 1.7760 1.8760 1.7500 1.8500 0.0260 1.49% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.7540 0.7540 0.7430 0.7430 0.0110 1.48% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.9580 0.9580 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.2497 1.4297 1.2315 1.4115 0.0182 1.48% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400032 東方主題精選混合 0.8306 0.8306 0.8186 0.8186 0.0120 1.47% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400003 東方精選混合 1.7669 5.3925 1.7413 5.3227 0.0256 1.47% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8660 1.9380 1.8390 1.9110 0.0270 1.47% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8813 0.8813 0.8685 0.8685 0.0128 1.47% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1790 1.1790 1.1620 1.1620 0.0170 1.46% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1726 1.1726 1.1557 1.1557 0.0169 1.46% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9875 3.9462 0.9734 3.9321 0.0141 1.45% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001829 北信瑞豐中國智造 1.1250 1.1250 1.1090 1.1090 0.0160 1.44% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2060 1.2290 1.1890 1.2120 0.0170 1.43% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2730 1.7630 1.2550 1.7450 0.0180 1.43% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519673 銀河康樂股票A 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7968 0.8768 0.7856 0.8656 0.0112 1.43% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9980 1.9980 1.9700 1.9700 0.0280 1.42% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1213 0.4211 1.1056 0.4152 0.0157 1.42% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7735 0.7735 0.7627 0.7627 0.0108 1.42% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0700 3.0100 1.0550 2.9950 0.0150 1.42% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4245 2.4545 2.3909 2.4209 0.0336 1.41% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233007 大摩卓越成長混合 2.4767 2.4767 2.4422 2.4422 0.0345 1.41% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8575 2.5775 0.8456 2.5656 0.0119 1.41% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1600 2.1280 1.1440 2.1230 0.0160 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3000 1.3000 1.2820 1.2820 0.0180 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 0.9417 0.0000 0.9287 0.0000 0.0130 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7950 0.7950 0.7840 0.7840 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7990 0.7990 0.7880 0.7880 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0019 1.0019 0.9881 0.9881 0.0138 1.40% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1943 0.7840 1.1779 0.7734 0.0164 1.39% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001008 工銀國企改革股票 0.8750 0.8750 0.8630 0.8630 0.0120 1.39% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9888 0.9888 0.9752 0.9752 0.0136 1.39% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4590 1.4590 1.4390 1.4390 0.0200 1.39% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.3570 6.8670 6.2700 6.7800 0.0870 1.39% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519657 銀河靈活配置混合C 1.6920 1.6920 1.6690 1.6690 0.0230 1.38% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2500 1.2500 1.2330 1.2330 0.0170 1.38% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1430 2.1430 2.1140 2.1140 0.0290 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1853 0.1853 0.1828 0.1828 0.0025 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1853 0.1853 0.1828 0.1828 0.0025 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519656 銀河靈活配置混合A 1.7050 1.7050 1.6820 1.6820 0.0230 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340006 興全全球視野股票 1.7412 4.4872 1.7176 4.4636 0.0236 1.37% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6640 0.6640 0.0090 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6390 1.6590 1.6170 1.6370 0.0220 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1941 0.2187 0.1915 0.2161 0.0026 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2059 1.2059 1.1897 1.1897 0.0162 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400001 東方龍混合 1.3470 3.1085 1.3289 3.0904 0.0181 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202009 南方盛元紅利混合 0.9670 1.5370 0.9540 1.5240 0.0130 1.36% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.4578 3.7098 0.4517 3.7037 0.0061 1.35% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.3260 2.3260 2.2950 2.2950 0.0310 1.35% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5020 1.6410 1.4820 1.6210 0.0200 1.35% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002380 工銀香港中小盤美元 0.1662 0.1662 0.1640 0.1640 0.0022 1.34% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000866 華寶制造股票 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.4370 4.7520 1.4180 4.7330 0.0190 1.34% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4510 2.9760 1.4320 2.9570 0.0190 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 0.0240 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1390 1.3600 1.1240 1.3450 0.0150 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5240 1.6540 1.5040 1.6340 0.0200 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2170 1.2170 1.2010 1.2010 0.0160 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9954 0.9954 0.9824 0.9824 0.0130 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6900 0.6900 0.6810 0.6810 0.0090 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 241001 華寶海外中國成長混合 1.3020 1.3020 1.2850 1.2850 0.0170 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3820 1.6620 1.3640 1.6440 0.0180 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3770 1.3770 1.3590 1.3590 0.0180 1.32% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5420 1.5420 1.5220 1.5220 0.0200 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002654 上投摩根策略精選混合 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450011 國富研究精選混合A 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7938 0.7938 0.7835 0.7835 0.0103 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3100 2.0600 1.2930 2.0430 0.0170 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960021 國富潛力組合混合H 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8538 0.8538 0.8428 0.8428 0.0110 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8536 0.8536 0.8426 0.8426 0.0110 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6061 4.1161 1.5854 4.0954 0.0207 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5480 1.7280 1.5280 1.7080 0.0200 1.31% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519965 長信量化多策略股票A 1.2500 1.2500 1.2340 1.2340 0.0160 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3200 1.3200 1.3030 1.3030 0.0170 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.9053 2.8280 0.8937 2.8164 0.0116 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0410 1.4310 1.0276 1.4176 0.0134 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450003 國富潛力組合混合A 1.0150 1.8550 1.0020 1.8420 0.0130 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000793 工銀高端制造股票 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630015 華商大盤量化精選混合 1.7140 2.1140 1.6920 2.0920 0.0220 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.7880 1.7880 1.7650 1.7650 0.0230 1.30% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3370 1.3370 1.3200 1.3200 0.0170 1.29% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 610004 信澳中小盤混合 1.1890 1.1890 1.1740 1.1740 0.0150 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5530 0.5530 0.5460 0.5460 0.0070 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7040 0.7040 0.0090 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162201 宏利成長混合 1.3591 3.5541 1.3419 3.5369 0.0172 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001421 南方量化成長 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.27% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0340 1.3140 1.0210 1.3010 0.0130 1.27% 2016-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值