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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4220 0.4220 0.4040 0.4040 0.0180 4.46% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9658 0.9658 0.9318 0.9318 0.0340 3.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8685 0.9585 0.8437 0.9337 0.0248 2.94% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6490 0.6490 0.6330 0.6330 0.0160 2.53% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0974 0.0974 0.0951 0.0951 0.0023 2.42% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2710 2.4390 2.2210 2.3880 0.0500 2.25% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.9020 0.9020 0.8860 0.8860 0.0160 1.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9214 2.4664 0.9061 2.4511 0.0153 1.69% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0160 2.0260 1.9840 1.9940 0.0320 1.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2740 2.5450 1.2550 2.5260 0.0190 1.51% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0880 1.0880 1.0720 1.0720 0.0160 1.49% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3060 1.3060 1.2870 1.2870 0.0190 1.48% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.9983 1.9983 1.9708 1.9708 0.0275 1.40% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.8110 0.7850 0.8000 0.0110 1.40% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.1690 2.4010 2.1390 2.3710 0.0300 1.40% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1350 0.7630 1.1200 0.7530 0.0150 1.34% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000628 大成高鑫股票A 1.2090 1.2090 1.1930 1.1930 0.0160 1.34% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1710 0.6980 1.1560 0.6890 0.0150 1.30% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9390 0.9790 0.9270 0.9670 0.0120 1.29% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002387 工銀滬港深股票A 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9590 4.0970 0.9470 4.0850 0.0120 1.27% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9490 1.9490 1.9250 1.9250 0.0240 1.25% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9956 3.9543 0.9835 3.9422 0.0121 1.23% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5810 0.5810 0.5740 0.5740 0.0070 1.22% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0860 1.2860 1.0730 1.2730 0.0130 1.21% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9620 0.9620 0.9510 0.9510 0.0110 1.16% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410006 華富策略精選混合A 1.5261 1.6861 1.5090 1.6690 0.0171 1.13% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001626 國泰央企改革股票A 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9850 2.0450 1.9630 2.0230 0.0220 1.12% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.7860 1.7860 1.7670 1.7670 0.0190 1.08% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1590 3.0990 1.1470 3.0870 0.0120 1.05% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001645 國泰大健康股票A 1.3610 1.3610 1.3470 1.3470 0.0140 1.04% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.3800 2.3800 2.3560 2.3560 0.0240 1.02% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8470 4.6520 1.8290 4.6340 0.0180 0.98% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.4290 2.4290 2.4060 2.4060 0.0230 0.96% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6250 0.6250 0.0060 0.96% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0640 3.2740 3.0350 3.2450 0.0290 0.96% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4261 3.2674 0.4221 3.2574 0.0040 0.95% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160211 國泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.9770 3.5540 2.9490 3.5210 0.0280 0.95% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3970 1.3970 1.3840 1.3840 0.0130 0.94% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.4884 2.4884 2.4652 2.4652 0.0232 0.94% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3950 2.2150 1.3820 2.2020 0.0130 0.94% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.9460 1.9460 1.9280 1.9280 0.0180 0.93% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001468 廣發(fā)改革混合 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1990 2.1990 2.1790 2.1790 0.0200 0.92% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4470 1.7130 1.4340 1.6970 0.0130 0.91% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4450 2.4450 2.4230 2.4230 0.0220 0.91% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0100 1.2600 1.0010 1.2510 0.0090 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0697 1.4597 1.0602 1.4502 0.0095 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.4655 2.5255 2.4436 2.5036 0.0219 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3358 1.6858 1.3239 1.6739 0.0119 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3305 1.6805 1.3186 1.6686 0.0119 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1200 0.9790 1.1100 0.9700 0.0100 0.90% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1490 2.1490 2.1300 2.1300 0.0190 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5950 1.5950 1.5810 1.5810 0.0140 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2450 1.2700 1.2340 1.2590 0.0110 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4470 0.4470 0.0040 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1230 1.1230 0.0100 0.89% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1650 1.1650 1.1550 1.1550 0.0100 0.87% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0510 1.1050 1.0420 1.0960 0.0090 0.86% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7230 5.1030 0.7170 5.0850 0.0060 0.84% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5650 1.6950 1.5520 1.6820 0.0130 0.84% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9927 1.5253 0.9845 1.5171 0.0082 0.83% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2348 4.3370 1.2247 4.3200 0.0101 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9870 2.9230 0.9790 2.9150 0.0080 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040025 華安科技動(dòng)力混合A 3.2020 3.2020 3.1760 3.1760 0.0260 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2240 1.2240 1.2140 1.2140 0.0100 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0215 1.0215 0.0084 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2657 1.2657 1.2554 1.2554 0.0103 0.82% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001899 東海社會(huì)安全 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9980 2.6130 0.9900 2.6050 0.0080 0.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.0403 1.0403 1.0319 1.0319 0.0084 0.81% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8131 2.5811 1.7987 2.5667 0.0144 0.80% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.1370 2.1370 2.1200 2.1200 0.0170 0.80% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410009 華富量子生命力混合A 1.0614 1.0614 1.0531 1.0531 0.0083 0.79% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020026 國泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.6850 2.7070 2.6640 2.6860 0.0210 0.79% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2501 1.2501 1.2403 1.2403 0.0098 0.79% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8890 2.4400 0.8820 2.4330 0.0070 0.79% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519606 國泰金鑫股票A 1.3960 1.5160 1.3850 1.5040 0.0110 0.79% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7750 0.7750 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9070 3.7480 0.9000 3.7200 0.0070 0.78% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8250 1.8250 1.8110 1.8110 0.0140 0.77% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3930 2.3930 2.3750 2.3750 0.0180 0.76% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 370027 摩根智選30混合A 1.5940 1.5940 1.5820 1.5820 0.0120 0.76% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3920 2.3920 2.3740 2.3740 0.0180 0.76% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8865 3.1915 0.8799 3.1849 0.0066 0.75% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.8870 6.7330 4.8510 6.6970 0.0360 0.74% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7750 1.7750 1.7620 1.7620 0.0130 0.74% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2220 1.2450 1.2130 1.2360 0.0090 0.74% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001278 前海開源清潔能源混合A 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2430 1.3930 1.2340 1.3840 0.0090 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0694 5.1214 1.0616 5.1136 0.0078 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0683 2.9516 1.0606 2.9439 0.0077 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0650 2.1550 2.0500 2.1400 0.0150 0.73% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.1060 2.2860 2.0910 2.2710 0.0150 0.72% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7647 3.3347 0.7592 3.3292 0.0055 0.72% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8832 0.5354 0.8769 0.5316 0.0063 0.72% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002360 前海開源清潔能源混合C 1.1160 1.1160 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001220 民生加銀研究精選混合 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5402 4.1841 0.5364 4.1751 0.0038 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2640 1.2640 0.0090 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0981 1.0981 1.0904 1.0904 0.0077 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1280 1.1780 1.1200 1.1700 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6477 4.1577 1.6361 4.1461 0.0116 0.71% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519601 海富通中國海外混合 1.4380 1.7080 1.4280 1.6980 0.0100 0.70% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1806 1.1806 1.1724 1.1724 0.0082 0.70% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8680 0.9680 0.8620 0.9620 0.0060 0.70% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1313 0.1313 0.1304 0.1304 0.0009 0.69% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3160 1.3260 1.3070 1.3170 0.0090 0.69% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001521 國壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210008 金鷹策略配置混合 1.1472 1.7472 1.1395 1.7395 0.0077 0.68% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.0720 2.0720 2.0580 2.0580 0.0140 0.68% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8614 2.1964 1.8490 2.1840 0.0124 0.67% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4990 1.4990 1.4890 1.4890 0.0100 0.67% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0540 1.5430 1.0470 1.5360 0.0070 0.67% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8440 2.6540 1.8320 2.6420 0.0120 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3790 2.3230 1.3700 2.3140 0.0090 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5220 1.7720 1.5120 1.7620 0.0100 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2220 1.2220 1.2140 1.2140 0.0080 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4610 2.9420 0.4580 2.9390 0.0030 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7334 4.5421 0.7286 4.5300 0.0048 0.66% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000866 華寶制造股票 1.3920 1.3920 1.3830 1.3830 0.0090 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2360 1.2360 1.2280 1.2280 0.0080 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5580 1.5780 1.5480 1.5680 0.0100 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2480 1.2480 1.2400 1.2400 0.0080 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7780 0.7780 0.7730 0.7730 0.0050 0.65% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1876 0.1876 0.1864 0.1864 0.0012 0.64% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.4110 1.4110 1.4020 1.4020 0.0090 0.64% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.7941 0.7941 0.0050 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.2860 1.2860 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5910 1.7710 1.5810 1.7610 0.0100 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.2270 2.5270 2.2130 2.5130 0.0140 0.63% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9710 1.3310 0.9650 1.3250 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7987 0.7987 0.7938 0.7938 0.0049 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9690 1.3290 0.9630 1.3230 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6210 1.6210 1.6110 1.6110 0.0100 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002588 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100A 1.1658 1.1658 1.1586 1.1586 0.0072 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9780 1.7880 0.9720 1.7820 0.0060 0.62% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8357 1.0507 0.8306 1.0456 0.0051 0.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000934 國富大中華精選混合 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0177 2.7063 1.0115 2.7001 0.0062 0.61% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0314 2.9664 1.0252 2.9602 0.0062 0.60% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1690 3.1550 0.0070 0.60% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5050 1.5050 1.4960 1.4960 0.0090 0.60% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1790 1.2290 1.1720 1.2220 0.0070 0.60% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8585 1.8585 1.8474 1.8474 0.0111 0.60% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2000 2.3500 2.1870 2.3370 0.0130 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6800 3.1210 0.6760 3.1060 0.0040 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0180 4.7010 1.0120 4.6950 0.0060 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2030 1.2530 1.1960 1.2460 0.0070 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5300 1.6690 1.5210 1.6600 0.0090 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.5660 1.6660 1.5570 1.6570 0.0090 0.58% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9496 0.9496 0.9441 0.9441 0.0055 0.58% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519698 交銀先鋒混合A 1.4848 1.8888 1.4763 1.8803 0.0085 0.58% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3810 1.3810 1.3730 1.3730 0.0080 0.58% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2016-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值