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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5500 1.5500 1.5260 1.5260 0.0240 1.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3390 1.4990 1.3190 1.4790 0.0200 1.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6270 0.6270 0.6180 0.6180 0.0090 1.46% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4010 1.6580 1.3820 1.6390 0.0190 1.37% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.0750 1.0750 1.0610 1.0610 0.0140 1.32% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.0850 1.0630 1.0710 0.0140 1.32% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0020 1.8220 0.9890 1.8090 0.0130 1.31% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200012 長城中小盤成長混合A 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0693 1.1909 1.0567 1.1783 0.0126 1.19% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002345 華夏高端制造混合A 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2230 4.2537 2.1980 4.2287 0.0250 1.14% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動力平衡混合 0.8716 3.1616 0.8623 3.1523 0.0093 1.08% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9600 1.7700 0.9500 1.7600 0.0100 1.05% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5520 1.6200 1.5360 1.6040 0.0160 1.04% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320007 諾安成長混合 1.1770 1.6220 1.1650 1.6100 0.0120 1.03% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.6605 1.7195 1.6438 1.7028 0.0167 1.02% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410009 華富量子生命力混合A 1.0248 1.0248 1.0146 1.0146 0.0102 1.01% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 570006 諾德中小盤混合 1.3160 1.8460 1.3030 1.8330 0.0130 1.00% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.0500 2.0500 2.0300 2.0300 0.0200 0.99% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0938 0.0938 0.0929 0.0929 0.0009 0.97% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0510 1.0760 1.0410 1.0660 0.0100 0.96% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1984 0.2230 0.0019 0.96% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1560 1.3360 1.1450 1.3250 0.0110 0.96% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1990 1.3660 1.1880 1.3550 0.0110 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001645 國泰大健康股票A 1.3080 1.3080 1.2960 1.2960 0.0120 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0810 1.1310 1.0710 1.1210 0.0100 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519185 萬家精選混合A 1.9826 2.1576 1.9643 2.1393 0.0183 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0830 1.4790 1.0730 1.4690 0.0100 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8153 1.8153 1.7985 1.7985 0.0168 0.93% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4460 2.9270 0.4420 2.9230 0.0040 0.91% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6670 3.7050 0.6610 3.6990 0.0060 0.91% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.1290 2.1590 2.1100 2.1400 0.0190 0.90% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3620 1.3620 1.3500 1.3500 0.0120 0.89% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.3720 1.5320 1.3600 1.5200 0.0120 0.88% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4120 1.4120 1.4000 1.4000 0.0120 0.86% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5260 1.6650 1.5130 1.6520 0.0130 0.86% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519908 華夏興華混合A 1.7700 6.1970 1.7550 6.1820 0.0150 0.85% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 960004 華夏興華混合H 1.7700 6.1970 1.7550 6.1820 0.0150 0.85% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0543 1.0543 1.0457 1.0457 0.0086 0.82% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7500 1.2910 0.7440 1.2850 0.0060 0.81% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3930 1.3930 1.3820 1.3820 0.0110 0.80% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7700 1.8000 1.7560 1.7860 0.0140 0.80% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 229002 宏利逆向策略混合 2.5630 2.5630 2.5430 2.5430 0.0200 0.79% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050020 博時抗通脹增強回報 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.78% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519736 交銀新成長混合 1.8030 1.8030 1.7890 1.7890 0.0140 0.78% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0790 0.6930 1.0710 0.6850 0.0080 0.75% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3530 2.0830 1.3430 2.0730 0.0100 0.74% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7983 0.8783 0.7924 0.8724 0.0059 0.74% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1100 0.7430 1.1020 0.7350 0.0080 0.73% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161620 融通核心價值混合A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4250 3.7750 1.4150 3.7650 0.0100 0.71% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0919 0.7058 1.0842 0.6981 0.0077 0.71% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165510 信誠四國配置 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519698 交銀先鋒混合A 1.4595 1.8635 1.4495 1.8535 0.0100 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 700003 平安策略先鋒混合 1.7620 1.8620 1.7500 1.8500 0.0120 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6160 1.6160 1.6050 1.6050 0.0110 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8660 2.5860 0.8601 2.5801 0.0059 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4690 1.7390 1.4590 1.7290 0.0100 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519983 長信量化先鋒混合A 2.1830 2.4830 2.1680 2.4680 0.0150 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.1920 2.2920 2.1770 2.2770 0.0150 0.69% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7682 0.7682 0.0052 0.68% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.68% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1810 1.2430 1.1730 1.2350 0.0080 0.68% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6260 1.7410 1.6150 1.7300 0.0110 0.68% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3540 2.2980 1.3450 2.2890 0.0090 0.67% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7490 0.7810 0.7440 0.7760 0.0050 0.67% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.4900 0.7590 0.4850 0.0050 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9711 1.6273 0.9647 1.6209 0.0064 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001279 中海積極增利混合 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000061 華夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5250 1.5450 1.5150 1.5350 0.0100 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9580 0.9120 0.9520 0.0060 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7570 0.4540 0.7520 0.4490 0.0050 0.66% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8358 0.8358 0.8304 0.8304 0.0054 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3910 1.8610 1.3820 1.8520 0.0090 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7730 0.4580 0.7680 0.4530 0.0050 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8329 0.8329 0.8275 0.8275 0.0054 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1730 2.2180 2.1590 2.2040 0.0140 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168201 中融一帶一路分級 1.1060 0.4610 1.0990 0.4540 0.0070 0.64% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 0.7860 2.6080 0.7810 2.6030 0.0050 0.64% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.8020 0.8168 0.7969 0.8117 0.0051 0.64% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 150054 泰達進取 0.9985 2.6871 0.9922 2.6808 0.0063 0.64% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002423 華寶標普美國消費美元 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0011 0.5689 0.9950 0.5628 0.0061 0.61% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519196 萬家新興藍籌A 1.1165 1.1165 1.1097 1.1097 0.0068 0.61% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100A 1.1545 1.1545 1.1475 1.1475 0.0070 0.61% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.9940 2.1940 1.9820 2.1820 0.0120 0.61% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9990 0.6680 0.9930 0.6620 0.0060 0.60% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8075 1.9146 0.8027 1.9098 0.0048 0.60% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000822 東海美麗中國A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2291 1.3716 1.2219 1.3644 0.0072 0.59% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0104 0.6207 1.0045 0.6148 0.0059 0.59% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1850 1.2550 1.1780 1.2480 0.0070 0.59% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2030 1.3480 1.1960 1.3410 0.0070 0.59% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.7060 1.0330 1.7000 0.0060 0.58% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8660 3.5850 0.8610 3.5800 0.0050 0.58% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519021 國泰金鼎價值混合 0.5220 2.4700 0.5190 2.4670 0.0030 0.58% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8221 1.4493 0.8174 1.4446 0.0047 0.58% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2300 1.3140 1.2230 1.3070 0.0070 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8420 3.3930 2.8260 3.3770 0.0160 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5280 0.5280 0.5250 0.5250 0.0030 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8790 2.4300 0.8740 2.4250 0.0050 0.57% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3190 2.3190 2.3060 2.3060 0.0130 0.56% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2490 1.3330 1.2420 1.3260 0.0070 0.56% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1430 2.1430 2.1310 2.1310 0.0120 0.56% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 502026 鵬華新絲路分級 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2910 1.3010 1.2840 1.2940 0.0070 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2690 1.7590 1.2620 1.7520 0.0070 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001178 前海開源再融資股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180031 銀華中小盤混合 2.9790 3.0590 2.9630 3.0430 0.0160 0.54% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7430 0.3920 0.7390 0.3880 0.0040 0.54% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2990 1.2990 1.2920 1.2920 0.0070 0.54% 2016-08-29 凈值查詢 盤中估值
148 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0027 1.0027 0.9973 0.9973 0.0054 0.54% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0615 1.0615 0.0057 0.54% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9490 1.3090 0.9440 1.3040 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1470 1.3690 1.1410 1.3630 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9470 1.3070 0.9420 1.3020 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161818 銀華消費主題混合A 1.1320 1.1930 1.1260 1.1870 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000934 國富大中華精選混合 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.3818 2.4618 2.3693 2.4493 0.0125 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000577 安信價值精選股票A 2.0910 2.0910 2.0800 2.0800 0.0110 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1360 1.1360 1.1300 1.1300 0.0060 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0744 1.0744 1.0687 1.0687 0.0057 0.53% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001222 鵬華外延成長混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1600 1.3810 1.1540 1.3750 0.0060 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0755 1.0755 1.0699 1.0699 0.0056 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0731 1.0731 1.0676 1.0676 0.0055 0.52% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000866 華寶制造股票 1.3670 1.3670 1.3600 1.3600 0.0070 0.51% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377010 摩根阿爾法混合A 3.2508 5.1708 3.2346 5.1546 0.0162 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2080 1.2080 1.2020 1.2020 0.0060 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8220 0.8070 0.8180 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001255 長城改革紅利混合A 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0010 1.0090 0.9960 1.0040 0.0050 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001017 宏利改革動力混合A 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000478 建信中證500指數(shù)增強A 2.2542 2.2542 2.2432 2.2432 0.0110 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4347 2.4647 2.4229 2.4529 0.0118 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 288002 華夏收入混合 4.5080 5.9080 4.4860 5.8860 0.0220 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519965 長信量化多策略股票A 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 2.0360 2.0360 2.0260 2.0260 0.0100 0.49% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001899 東海社會安全 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.2510 1.7840 1.2450 1.7780 0.0060 0.48% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002593 富國美麗中國混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002605 融通新消費靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160605 鵬華中國50混合 1.2760 3.6460 1.2700 3.6400 0.0060 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8102 0.8102 0.8064 0.8064 0.0038 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9180 1.9180 1.9090 1.9090 0.0090 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519704 交銀先進制造混合A 2.5700 2.5700 2.5580 2.5580 0.0120 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4013 3.8399 1.3947 3.8333 0.0066 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002123 北信瑞豐外延增長 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1637 2.7989 1.1584 2.7936 0.0053 0.46% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002653 泰康滬港深精選混合 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值