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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0860 0.0860 0.0828 0.0828 0.0032 3.86% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5690 0.5690 0.5500 0.5500 0.0190 3.45% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.5970 1.6970 1.5530 1.6530 0.0440 2.83% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000457 摩根核心成長股票A 1.7280 1.7280 1.6920 1.6920 0.0360 2.13% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.8150 1.9310 1.7810 1.8970 0.0340 1.91% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.4640 2.4860 2.4220 2.4440 0.0420 1.73% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3690 2.5790 2.3310 2.5410 0.0380 1.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.4560 1.4560 1.4330 1.4330 0.0230 1.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519606 國泰金鑫股票A 1.2780 1.3870 1.2580 1.3660 0.0200 1.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8790 0.8790 0.8660 0.8660 0.0130 1.50% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.6520 0.9390 1.6430 0.0140 1.49% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.7483 1.0583 0.7374 1.0474 0.0109 1.48% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7541 0.7541 0.7433 0.7433 0.0108 1.45% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7514 0.7514 0.7407 0.7407 0.0107 1.44% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501018 南方原油A 0.8742 0.8742 0.8624 0.8624 0.0118 1.37% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7480 3.2810 2.7110 3.2370 0.0370 1.36% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.2460 2.2460 2.2170 2.2170 0.0290 1.31% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3440 1.3440 1.3270 1.3270 0.0170 1.28% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001645 國泰大健康股票A 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0440 1.1640 1.0310 1.1510 0.0130 1.26% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 370027 摩根智選30混合A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8360 3.4650 0.8260 3.4250 0.0100 1.21% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6750 4.9550 0.6670 4.9300 0.0080 1.20% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8350 2.0350 1.8140 2.0140 0.0210 1.16% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0374 5.0894 1.0255 5.0775 0.0119 1.16% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7890 0.7890 0.7800 0.7800 0.0090 1.15% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7457 1.8528 0.7374 1.8445 0.0083 1.13% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1360 0.1360 0.1345 0.1345 0.0015 1.12% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8250 0.8250 0.8160 0.8160 0.0090 1.10% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0430 0.6700 1.0320 0.6630 0.0110 1.07% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9128 3.3628 1.8932 3.3432 0.0196 1.04% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.9152 1.9152 1.8955 1.8955 0.0197 1.04% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7650 4.5700 1.7470 4.5520 0.0180 1.03% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519665 銀河美麗混合C 1.5770 1.5770 1.5610 1.5610 0.0160 1.03% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519664 銀河美麗混合A 1.6060 1.6060 1.5900 1.5900 0.0160 1.01% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377010 摩根阿爾法混合A 3.1519 5.0719 3.1204 5.0404 0.0315 1.01% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5000 1.5000 1.4850 1.4850 0.0150 1.01% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150103 銀河銀泰混合 1.2980 4.1580 1.2851 4.1451 0.0129 1.00% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.9370 1.9370 1.9180 1.9180 0.0190 0.99% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5400 1.6700 1.5250 1.6550 0.0150 0.98% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8240 0.8740 0.8160 0.8660 0.0080 0.98% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0410 1.2410 1.0310 1.2310 0.0100 0.97% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6366 0.6366 0.6306 0.6306 0.0060 0.95% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6347 0.6347 0.6287 0.6287 0.0060 0.95% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1370 2.1370 2.1170 2.1170 0.0200 0.94% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.9100 0.8620 0.9020 0.0080 0.93% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1010 1.1010 1.0910 1.0910 0.0100 0.92% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001723 華商新動力混合A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0261 1.0261 1.0168 1.0168 0.0093 0.91% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001279 中海積極增利混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001005 中海合鑫混合 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519642 銀河智造混合A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519185 萬家精選混合A 1.8064 1.9814 1.7904 1.9654 0.0160 0.89% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0423 1.0423 1.0332 1.0332 0.0091 0.88% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6880 1.2290 0.6820 1.2230 0.0060 0.88% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6544 1.7544 1.6401 1.7401 0.0143 0.87% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9365 2.6251 0.9284 2.6170 0.0081 0.87% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530012 建信積極配置混合 2.2220 2.2900 2.2030 2.2710 0.0190 0.86% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.2480 2.2480 2.2290 2.2290 0.0190 0.85% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166001 中歐新趨勢混合A 1.2110 1.7110 1.2008 1.7008 0.0102 0.85% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001881 中歐新趨勢混合E 1.2668 1.7188 1.2562 1.7082 0.0106 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050004 博時(shí)精選混合A 1.6968 3.3433 1.6827 3.3292 0.0141 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0536 0.0000 1.0448 0.0000 0.0088 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.3950 2.7650 2.3750 2.7450 0.0200 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5620 1.6400 1.5490 1.6270 0.0130 0.84% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3390 1.7490 1.3280 1.7380 0.0110 0.83% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.5030 2.5030 2.4830 2.4830 0.0200 0.81% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000969 前海開源大安全混合 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6430 2.1880 1.6300 2.1750 0.0130 0.80% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.8214 1.8214 1.8069 1.8069 0.0145 0.80% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233007 大摩卓越成長混合 2.3885 2.3885 2.3695 2.3695 0.0190 0.80% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.1520 1.5570 1.1430 1.5480 0.0090 0.79% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519983 長信量化先鋒混合A 2.0720 2.3720 2.0560 2.3560 0.0160 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2850 1.2850 1.2750 1.2750 0.0100 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320022 諾安研究精選股票 0.9100 1.5810 0.9030 1.5690 0.0070 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1700 1.2350 1.1610 1.2260 0.0090 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7126 3.0871 0.7071 3.0771 0.0055 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2840 1.2840 1.2740 1.2740 0.0100 0.78% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040007 華安中小盤成長混合 1.5320 2.8469 1.5203 2.8352 0.0117 0.77% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202005 南方成份精選混合A 0.9819 1.6113 0.9744 1.6038 0.0075 0.77% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519908 華夏興華混合A 1.7120 6.1360 1.6990 6.1220 0.0130 0.77% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 960004 華夏興華混合H 1.7120 6.1360 1.6990 6.1220 0.0130 0.77% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0550 0.7090 1.0470 0.7040 0.0080 0.76% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0660 1.2960 1.0580 1.2880 0.0080 0.76% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001626 國泰央企改革股票A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2170 2.4460 1.2080 2.4370 0.0090 0.75% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9471 3.9058 0.9401 3.8988 0.0070 0.74% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481017 工銀量化策略混合A 1.9240 1.9240 1.9100 1.9100 0.0140 0.73% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5210 2.2010 1.5100 2.1900 0.0110 0.73% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519679 銀河主題混合A 3.7130 3.7130 3.6860 3.6860 0.0270 0.73% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001054 工銀新金融股票A 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630008 華商策略精選混合 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.9530 1.9530 1.9390 1.9390 0.0140 0.72% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8510 1.0710 0.8450 1.0650 0.0060 0.71% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001574 中海混改紅利混合A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000978 景順長城量化精選股票A 1.2840 1.2840 1.2750 1.2750 0.0090 0.71% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5594 2.7874 0.5555 2.7810 0.0039 0.70% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.0010 2.0010 1.9870 1.9870 0.0140 0.70% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.7946 2.5046 1.7822 2.4922 0.0124 0.70% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001983 中郵低碳配置混合 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.7868 2.4968 1.7745 2.4845 0.0123 0.69% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001307 中歐永?；旌螩 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7440 2.2200 1.7320 2.2080 0.0120 0.69% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4730 1.6120 1.4630 1.6020 0.0100 0.68% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001306 中歐永?；旌螦 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8447 3.0907 1.8322 3.0782 0.0125 0.68% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000739 平安新鑫先鋒A 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002251 華夏軍工安全混合A 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5130 1.8020 1.5030 1.7920 0.0100 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519918 華夏興和混合A 1.5240 3.8430 1.5140 3.8340 0.0100 0.66% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2170 2.4460 1.2090 2.4380 0.0080 0.66% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001692 南方國策動力 1.0710 1.1010 1.0640 1.0940 0.0070 0.66% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1005 1.1005 1.0934 1.0934 0.0071 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.3290 6.8390 6.2880 6.7980 0.0410 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001239 長盛國企改革混合 0.4670 0.4670 0.4640 0.4640 0.0030 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9330 4.0710 0.9270 4.0650 0.0060 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8823 0.8823 0.0057 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1213 1.1213 1.1141 1.1141 0.0072 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200012 長城中小盤成長混合A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8796 0.8796 0.0057 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2370 2.5080 1.2290 2.5000 0.0080 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.7030 1.7030 1.6920 1.6920 0.0110 0.65% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 377240 摩根新興動力混合A 2.1960 2.1960 2.1820 2.1820 0.0140 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1568 0.7597 1.1495 0.7550 0.0073 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0321 2.0721 2.0191 2.0591 0.0130 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0907 2.5497 1.0838 2.5428 0.0069 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.5020 2.5020 2.4860 2.4860 0.0160 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 960007 摩根新興動力混合H 2.1980 2.1980 2.1840 2.1840 0.0140 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9490 1.0990 0.9430 1.0930 0.0060 0.64% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1230 2.1770 1.1160 2.1700 0.0070 0.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519003 海富通收益增長混合 0.9510 2.5660 0.9450 2.5600 0.0060 0.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.4420 1.4620 1.4330 1.4530 0.0090 0.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.8050 0.7890 0.8000 0.0050 0.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0917 0.4100 1.0849 0.4074 0.0068 0.63% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.1140 2.1140 2.1010 2.1010 0.0130 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.9600 1.9700 1.9480 1.9580 0.0120 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000929 博時(shí)黃金D 2.9363 1.3028 2.9182 1.2953 0.0181 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6120 2.2420 1.6020 2.2320 0.0100 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6504 1.6504 1.6403 1.6403 0.0101 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000930 博時(shí)黃金I 2.9182 1.2165 2.9002 1.2091 0.0180 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.2740 2.2740 2.2600 2.2600 0.0140 0.62% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0173 0.0000 1.0111 0.0000 0.0062 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9880 1.9880 1.9760 1.9760 0.0120 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3160 1.5570 1.3080 1.5480 0.0080 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0763 1.0763 0.0066 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9850 0.5900 0.9790 0.5860 0.0060 0.61% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6680 1.0680 0.6640 1.0640 0.0040 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001421 南方量化成長 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1910 1.2160 1.1840 1.2090 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.1920 1.1920 1.1850 1.1850 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6790 0.6790 0.6750 0.6750 0.0040 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7190 2.6190 1.7090 2.6090 0.0100 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001515 平安新鑫先鋒C 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.0610 2.2410 2.0490 2.2290 0.0120 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1910 1.5550 1.1840 1.5480 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400001 東方龍混合 1.2730 3.0345 1.2657 3.0272 0.0073 0.58% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 410006 華富策略精選混合A 1.4381 1.5981 1.4298 1.5898 0.0083 0.58% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1029 1.1529 1.0965 1.1465 0.0064 0.58% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8466 2.3916 0.8417 2.3867 0.0049 0.58% 2016-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值