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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1520 1.2990 1.1270 1.2740 0.0250 2.22% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2380 1.3980 1.2140 1.3740 0.0240 1.98% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001555 天弘中證全指運輸C 0.6360 0.6360 0.6237 0.6237 0.0123 1.97% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001554 天弘中證全指運輸A 0.6378 0.6378 0.6255 0.6255 0.0123 1.97% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2310 1.2310 1.2080 1.2080 0.0230 1.90% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4720 1.4720 1.4470 1.4470 0.0250 1.73% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000755 富安達新興成長混合A 1.3671 1.3671 1.3445 1.3445 0.0226 1.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6622 2.3447 0.6528 2.3284 0.0094 1.44% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6570 0.6570 0.6480 0.6480 0.0090 1.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1030 1.2660 1.0880 1.2510 0.0150 1.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1906 0.2152 0.1880 0.2126 0.0026 1.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5460 1.5460 1.5260 1.5260 0.0200 1.31% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320005 諾安價值增長混合A 1.1161 2.0611 1.1034 2.0484 0.0127 1.15% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8990 1.0990 0.8890 1.0890 0.0100 1.12% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519702 交銀趨勢混合A 1.4540 1.4540 1.4380 1.4380 0.0160 1.11% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 379010 摩根中小盤混合A 1.9620 2.0020 1.9410 1.9810 0.0210 1.08% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4909 4.0671 0.4859 4.0553 0.0050 1.03% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1030 1.1030 1.0920 1.0920 0.0110 1.01% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 370027 摩根智選30混合A 1.5020 1.5020 1.4870 1.4870 0.0150 1.01% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160216 國泰大宗商品 0.4040 0.4040 0.4000 0.4000 0.0040 1.00% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519688 交銀精選混合 0.6011 3.2069 0.5952 3.2010 0.0059 0.99% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2730 2.2730 2.2510 2.2510 0.0220 0.98% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630011 華商主題精選混合 2.4960 2.5960 2.4720 2.5720 0.0240 0.97% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7495 0.8295 0.7423 0.8223 0.0072 0.97% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8123 2.5323 0.8046 2.5246 0.0077 0.96% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002182 東興藍海財富混合A 0.8460 0.8460 0.8380 0.8380 0.0080 0.95% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 1.1890 3.5590 1.1780 3.5480 0.0110 0.93% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.4350 1.3340 1.4220 1.3220 0.0130 0.91% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001357 泓德泓富混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070021 嘉實主題新動力混合 1.5100 1.5100 1.4970 1.4970 0.0130 0.87% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161620 融通核心價值混合A 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3730 1.3930 1.3620 1.3820 0.0110 0.81% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001376 泓德泓富混合C 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2850 1.7550 1.2750 1.7450 0.0100 0.78% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580005 東吳進取策略混合A 1.4377 1.5077 1.4268 1.4968 0.0109 0.76% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1292 3.1907 1.1207 3.1822 0.0085 0.76% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0472 1.0472 1.0394 1.0394 0.0078 0.75% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001385 東方新思路混合C 0.8022 0.8022 0.7962 0.7962 0.0060 0.75% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630010 華商價值精選混合 2.4220 2.4920 2.4040 2.4740 0.0180 0.75% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9787 0.6273 0.9714 0.6200 0.0073 0.75% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7670 1.7820 1.7540 1.7690 0.0130 0.74% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001384 東方新思路混合A 0.8053 0.8053 0.7994 0.7994 0.0059 0.74% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960007 摩根新興動力混合H 2.1720 2.1720 2.1560 2.1560 0.0160 0.74% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001723 華商新動力混合A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400007 東方策略成長混合 2.4697 2.4697 2.4519 2.4519 0.0178 0.73% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320007 諾安成長混合 1.1180 1.5630 1.1100 1.5550 0.0080 0.72% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150054 泰達進取 0.8678 2.5564 0.8617 2.5503 0.0061 0.71% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163822 中銀主題策略混合A 2.0250 2.1250 2.0110 2.1110 0.0140 0.70% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1450 1.1550 1.1370 1.1470 0.0080 0.70% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377240 摩根新興動力混合A 2.1730 2.1730 2.1580 2.1580 0.0150 0.70% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519601 海富通中國海外混合 1.2860 1.5560 1.2770 1.5470 0.0090 0.70% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0250 3.0130 1.0180 2.9950 0.0070 0.69% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.7810 1.8760 1.7690 1.8640 0.0120 0.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580002 東吳雙動力混合A 0.9372 2.0000 0.9309 1.9937 0.0063 0.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.0810 2.0810 2.0670 2.0670 0.0140 0.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000550 廣發(fā)新動力混合 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240011 華寶大盤精選混合 1.7582 2.0262 1.7465 2.0145 0.0117 0.67% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9051 0.9051 0.8992 0.8992 0.0059 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8842 0.8842 0.8784 0.8784 0.0058 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001186 富國文體健康股票A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8808 0.8808 0.0058 0.66% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.5540 1.5540 1.5440 1.5440 0.0100 0.65% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519698 交銀先鋒混合A 1.4006 1.8046 1.3916 1.7956 0.0090 0.65% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4377 1.4377 1.4285 1.4285 0.0092 0.64% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1240 1.5930 1.1170 1.5860 0.0070 0.63% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.8355 1.8355 1.8242 1.8242 0.0113 0.62% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000800 華商未來主題混合 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519956 長信睿進混合C 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 1.2397 3.0012 1.2323 2.9938 0.0074 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002142 博時外延增長混合A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519957 長信睿進混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.7859 0.7859 0.7812 0.7812 0.0047 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.8540 2.0040 1.8430 1.9930 0.0110 0.60% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5282 1.5282 1.5192 1.5192 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.7861 0.7861 0.7815 0.7815 0.0046 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350005 天治中國制造2025 1.5556 1.5556 1.5465 1.5465 0.0091 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5390 1.5390 1.5300 1.5300 0.0090 0.59% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0670 2.1270 2.0550 2.1150 0.0120 0.58% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070001 嘉實成長收益混合A 1.1485 4.1913 1.1419 4.1802 0.0066 0.58% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000574 寶盈新價值混合A 1.3980 2.0860 1.3900 2.0780 0.0080 0.58% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9601 1.9601 1.9489 1.9489 0.0112 0.57% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 118001 易方達亞洲精選股票 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001626 國泰央企改革股票A 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0500 1.1300 1.0440 1.1240 0.0060 0.57% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9020 1.7120 0.8970 1.7070 0.0050 0.56% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050022 博時回報混合 1.7990 1.9150 1.7890 1.9050 0.0100 0.56% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 570006 諾德中小盤混合 1.2510 1.7810 1.2440 1.7740 0.0070 0.56% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2760 1.9120 1.2690 1.9050 0.0070 0.55% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1453 1.2878 1.1390 1.2815 0.0063 0.55% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0063 5.0583 1.0008 5.0528 0.0055 0.55% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.6760 1.6760 1.6670 1.6670 0.0090 0.54% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1100 1.1800 1.1040 1.1740 0.0060 0.54% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7160 1.7160 1.7070 1.7070 0.0090 0.53% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519959 長信多利混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7260 1.4970 1.7170 1.4900 0.0090 0.52% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 2.1790 2.1790 2.1680 2.1680 0.0110 0.51% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260103 景順長城動力平衡混合 0.7886 3.0786 0.7846 3.0746 0.0040 0.51% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.5570 3.0530 2.5440 3.0370 0.0130 0.51% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8160 4.6210 1.8070 4.6120 0.0090 0.50% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2016-05-04 凈值查詢 盤中估值
128 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1272 2.5996 1.1217 2.5941 0.0055 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6250 1.6250 1.6170 1.6170 0.0080 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4300 1.4300 1.4230 1.4230 0.0070 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4340 1.5340 1.4270 1.5270 0.0070 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260112 景順長城能源基建混合A 1.8300 1.8450 1.8210 1.8360 0.0090 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001543 寶盈新銳混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4740 1.4740 1.4670 1.4670 0.0070 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6890 1.9900 1.6810 1.9820 0.0080 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001397 建信精工制造指數(shù)增強 0.9133 0.9133 0.9089 0.9089 0.0044 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0790 2.0790 2.0690 2.0690 0.0100 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000481 華商雙債豐利債券C 1.2950 1.6070 1.2890 1.6010 0.0060 0.47% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9160 1.9160 1.9070 1.9070 0.0090 0.47% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6370 4.8370 0.6340 4.8270 0.0030 0.47% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040004 華安寶利配置混合 1.0870 4.0760 1.0820 4.0710 0.0050 0.46% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3250 1.8150 1.3190 1.8090 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630008 華商策略精選混合 1.3500 1.3500 1.3440 1.3440 0.0060 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4500 2.4500 2.4390 2.4390 0.0110 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240008 華寶收益增長混合A 5.4133 5.4133 5.3893 5.3893 0.0240 0.45% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050015 博時大中華亞太精選 0.9070 0.9890 0.9030 0.9850 0.0040 0.44% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.0620 1.6270 2.0530 1.6200 0.0090 0.44% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.8700 1.8700 1.8620 1.8620 0.0080 0.43% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8490 2.1490 1.8410 2.1410 0.0080 0.43% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.0263 6.7702 2.0176 6.7421 0.0087 0.43% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000996 中銀新動力股票A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.9580 2.1690 0.0040 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6920 1.9180 1.6850 1.9110 0.0070 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9060 1.9060 1.8980 1.8980 0.0080 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001239 長盛國企改革混合 0.4820 0.4820 0.4800 0.4800 0.0020 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1820 1.2500 1.1770 1.2450 0.0050 0.42% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040035 華安逆向策略混合A 2.4290 2.8090 2.4190 2.7990 0.0100 0.41% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000120 中銀美麗中國混合 1.2200 1.2550 1.2150 1.2500 0.0050 0.41% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000866 華寶制造股票 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.2108 1.2378 1.2059 1.2329 0.0049 0.41% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001861 富安達健康人生混合A 1.0022 1.0022 0.9982 0.9982 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002716 博時裕通定開債A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001476 中銀智能制造股票A 0.7530 0.7530 0.7500 0.7500 0.0030 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9274 2.0457 0.9237 2.0420 0.0037 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0370 1.2950 1.0330 1.2910 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7264 3.2964 0.7236 3.2936 0.0028 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0220 1.4240 1.0180 1.4190 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0190 1.0690 1.0150 1.0650 0.0040 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000463 華商雙債豐利債券A 1.2970 1.6290 1.2920 1.6240 0.0050 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0629 4.0936 2.0548 4.0855 0.0081 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7780 3.2340 0.7750 3.2220 0.0030 0.39% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0440 1.3120 1.0400 1.3080 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.3840 2.7540 2.3750 2.7450 0.0090 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3630 2.3630 2.3540 2.3540 0.0090 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040007 華安中小盤成長混合 1.4742 2.7891 1.4686 2.7835 0.0056 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0670 0.9320 1.0630 0.9290 0.0040 0.38% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.7421 2.5346 1.7356 2.5281 0.0065 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000934 國富大中華精選混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7775 0.8675 0.7746 0.8646 0.0029 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519034 海富通中證500增強A 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.36% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0210 2.0210 2.0140 2.0140 0.0070 0.35% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1580 1.2420 1.1540 1.2380 0.0040 0.35% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163810 中銀價值混合A 1.4160 1.4360 1.4110 1.4310 0.0050 0.35% 2016-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值