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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6340 0.6090 0.6220 0.3910 64.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090004 大成精選增值混合A 1.0914 3.1564 1.0446 3.1096 0.0468 4.48% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5680 0.5680 0.5440 0.5440 0.0240 4.41% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3267 1.3967 1.2896 1.3596 0.0371 2.88% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7637 2.4837 0.7445 2.4645 0.0192 2.58% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000803 工銀研究精選股票 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5611 3.1554 0.5471 3.1205 0.0140 2.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6860 1.9870 1.6440 1.9450 0.0420 2.55% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9800 2.9200 0.9560 2.8960 0.0240 2.51% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2808 2.0208 1.2503 1.9903 0.0305 2.44% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8851 0.5365 0.8644 0.5240 0.0207 2.39% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7164 0.7284 0.7010 0.7130 0.0154 2.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7540 1.1440 0.7380 1.1280 0.0160 2.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7560 1.1560 0.7400 1.1400 0.0160 2.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7180 0.4136 0.7028 0.4049 0.0152 2.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8410 0.8410 0.0180 2.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.9680 1.9680 1.9270 1.9270 0.0410 2.13% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9650 0.6200 0.9450 0.6070 0.0200 2.12% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7410 1.3980 0.7260 1.3880 0.0150 2.07% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0870 2.2970 1.0650 2.2750 0.0220 2.07% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519698 交銀先鋒混合A 1.6318 1.7358 1.5988 1.7028 0.0330 2.06% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9200 1.0200 0.9020 1.0020 0.0180 2.00% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9740 1.9740 1.9360 1.9360 0.0380 1.96% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0973 2.0973 2.0577 2.0577 0.0396 1.92% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0015 0.0000 0.9827 0.0000 0.0188 1.91% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8391 0.8391 0.8235 0.8235 0.0156 1.89% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8210 0.8210 0.0155 1.89% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.5097 1.5097 1.4817 1.4817 0.0280 1.89% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1830 1.2030 1.1610 1.1810 0.0220 1.89% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2470 1.9970 1.2240 1.9740 0.0230 1.88% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8302 0.5114 0.8149 0.5021 0.0153 1.88% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.9860 1.1860 0.9680 1.1680 0.0180 1.86% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000591 中銀健康生活混合 1.4350 1.4350 1.4090 1.4090 0.0260 1.85% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0467 0.0000 1.0277 0.0000 0.0190 1.85% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0182 2.5545 1.0001 2.5364 0.0181 1.81% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2400 5.2400 5.1470 5.1470 0.0930 1.81% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7400 1.2810 0.7270 1.2680 0.0130 1.79% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001538 摩根科技前沿混合A 0.9150 0.9150 0.8990 0.8990 0.0160 1.78% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1560 1.6260 1.1360 1.6060 0.0200 1.76% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 1.0420 0.9160 1.0260 0.0160 1.75% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9360 1.0460 0.9200 1.0300 0.0160 1.74% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1164 2.1164 2.0803 2.0803 0.0361 1.74% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.5900 1.5900 1.5630 1.5630 0.0270 1.73% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8190 0.8190 0.0140 1.71% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5490 0.5490 0.5400 0.5400 0.0090 1.67% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9780 1.7030 0.9620 1.6940 0.0160 1.66% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1810 1.1810 1.1620 1.1620 0.0190 1.64% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4940 2.4110 1.4700 2.3870 0.0240 1.63% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7619 0.7619 0.7497 0.7497 0.0122 1.63% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.2580 1.2580 1.2380 1.2380 0.0200 1.62% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9137 0.5494 0.8992 0.5407 0.0145 1.61% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7390 0.7530 0.7330 0.0120 1.59% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9560 0.9560 0.9410 0.9410 0.0150 1.59% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0709 0.6517 1.0542 0.6416 0.0167 1.58% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1060 1.1060 1.0890 1.0890 0.0170 1.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4290 1.4290 1.4070 1.4070 0.0220 1.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9510 1.9510 1.9210 1.9210 0.0300 1.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0892 1.7775 1.0725 1.7608 0.0167 1.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0430 1.4480 1.0270 1.4320 0.0160 1.56% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.3790 1.3790 1.3580 1.3580 0.0210 1.55% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.7860 0.7960 0.7740 0.7840 0.0120 1.55% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7230 0.7350 0.7120 0.7240 0.0110 1.54% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0727 0.7170 1.0566 0.7063 0.0161 1.52% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001279 中海積極增利混合 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160633 鵬華券商A 0.9370 0.5870 0.9230 0.5780 0.0140 1.52% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6978 0.0000 0.6874 0.0000 0.0104 1.51% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610002 信澳精華配置混合A 1.4240 1.8440 1.4030 1.8230 0.0210 1.50% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.9650 1.9650 1.9360 1.9360 0.0290 1.50% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0150 0.9610 1.0000 0.9460 0.0150 1.50% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7020 1.7020 1.6770 1.6770 0.0250 1.49% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.5880 1.0070 0.5790 0.0150 1.49% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0210 1.1770 1.0060 1.1680 0.0150 1.49% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.9154 0.9154 0.0136 1.49% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1362 0.1362 0.1342 0.1342 0.0020 1.49% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6425 0.6425 0.6331 0.6331 0.0094 1.48% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8810 0.8810 0.0130 1.48% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6410 0.6410 0.6317 0.6317 0.0093 1.47% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9397 2.8797 0.9262 2.8662 0.0135 1.46% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3640 6.0827 1.3445 6.0276 0.0195 1.45% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3906 1.8606 1.3707 1.8407 0.0199 1.45% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.9804 2.1004 1.9523 2.0723 0.0281 1.44% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.8908 4.5458 2.8499 4.5049 0.0409 1.44% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0770 0.6530 1.0620 0.6440 0.0150 1.41% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3109 1.3309 1.2928 1.3128 0.0181 1.40% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2917 1.3117 1.2739 1.2939 0.0178 1.40% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.5055 2.4891 2.4708 2.4547 0.0347 1.40% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7130 0.7130 0.7032 0.7032 0.0098 1.39% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3170 2.0200 1.2990 2.0020 0.0180 1.39% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6068 3.0568 1.5847 3.0347 0.0221 1.39% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7115 0.7115 0.7018 0.7018 0.0097 1.38% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.8880 1.4164 0.8759 1.4043 0.0121 1.38% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9600 1.1700 0.9470 1.1570 0.0130 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519688 交銀精選混合 0.9687 3.1895 0.9556 3.1764 0.0131 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4840 1.4880 1.4640 1.4680 0.0200 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3310 1.3410 1.3130 1.3230 0.0180 1.37% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9700 1.1800 0.9570 1.1670 0.0130 1.36% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0517 0.6658 1.0376 0.6569 0.0141 1.36% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3480 3.6570 1.3300 3.6300 0.0180 1.35% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9740 1.4340 0.9610 1.4210 0.0130 1.35% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1250 1.7020 1.1100 1.6940 0.0150 1.35% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.5150 1.5150 1.4950 1.4950 0.0200 1.34% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7590 1.4950 0.7490 1.4890 0.0100 1.34% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.3065 1.3065 1.2894 1.2894 0.0171 1.33% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0690 1.1890 1.0550 1.1750 0.0140 1.33% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530012 建信積極配置混合 1.9060 1.9740 1.8810 1.9490 0.0250 1.33% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340006 興全全球視野股票 2.0337 4.2997 2.0072 4.2732 0.0265 1.32% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6419 1.7219 1.6205 1.7005 0.0214 1.32% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1590 1.9790 1.1440 1.9640 0.0150 1.31% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5955 2.2291 0.5878 2.2158 0.0077 1.31% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.0790 1.1710 1.0650 1.1560 0.0140 1.31% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4820 1.4820 1.4630 1.4630 0.0190 1.30% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8580 0.8650 0.8470 0.8540 0.0110 1.30% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4900 1.6400 1.4710 1.6210 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001468 廣發(fā)改革混合 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7775 0.7775 0.7676 0.7676 0.0099 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.2790 2.4190 2.2500 2.3900 0.0290 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4150 1.4150 1.3970 1.3970 0.0180 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2790 3.3430 2.2500 3.3140 0.0290 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4970 1.5020 1.4780 1.4830 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.6380 2.1680 1.6171 2.1471 0.0209 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.6950 1.0090 1.6870 0.0130 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4890 1.9650 1.4700 1.9460 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7761 0.7761 0.7662 0.7662 0.0099 1.29% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9417 3.9978 0.9298 3.9696 0.0119 1.28% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7502 1.3774 0.7407 1.3679 0.0095 1.28% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5340 2.8140 1.5148 2.7948 0.0192 1.27% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7190 0.7400 0.7100 0.7310 0.0090 1.27% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 229002 宏利逆向策略混合 1.9480 1.9480 1.9240 1.9240 0.0240 1.25% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320001 諾安平衡混合 0.8816 3.1416 0.8707 3.1307 0.0109 1.25% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.7790 2.0110 1.7570 1.9890 0.0220 1.25% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000628 大成高鑫股票A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7350 1.3210 0.7260 1.3120 0.0090 1.24% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.6992 0.6992 0.0087 1.24% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9037 3.1318 0.8926 3.1030 0.0111 1.24% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7260 1.7260 1.7050 1.7050 0.0210 1.23% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7482 0.7482 0.7391 0.7391 0.0091 1.23% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9039 1.0255 0.8930 1.0146 0.0109 1.22% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7245 0.7245 0.7158 0.7158 0.0087 1.22% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.6640 2.8740 2.6320 2.8420 0.0320 1.22% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 0.8390 1.5870 0.8290 1.5680 0.0100 1.21% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0346 1.7460 1.0222 1.7336 0.0124 1.21% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9774 0.9774 0.9657 0.9657 0.0117 1.21% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9450 2.0450 1.9220 2.0220 0.0230 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0282 2.5006 1.0160 2.4884 0.0122 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 570008 諾德周期策略混合 1.9460 1.9460 1.9230 1.9230 0.0230 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7232 0.7232 0.7146 0.7146 0.0086 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0810 1.0810 0.0130 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360005 光大保德信紅利混合A 3.8661 4.5241 3.8204 4.4784 0.0457 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5990 1.7820 1.5800 1.7630 0.0190 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.2453 1.2453 1.2306 1.2306 0.0147 1.19% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.2010 1.2990 1.1870 1.2850 0.0140 1.18% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.3690 4.5140 1.3530 4.4980 0.0160 1.18% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4590 1.5980 1.4420 1.5810 0.0170 1.18% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2070 2.5700 1.1930 2.5560 0.0140 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1920 1.1920 0.0140 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7750 0.4240 0.7660 0.4150 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4760 1.4760 1.4590 1.4590 0.0170 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001899 東海社會(huì)安全 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.2694 1.2694 1.2547 1.2547 0.0147 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.2570 1.2570 1.2425 1.2425 0.0145 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.8753 2.7953 0.8653 2.7853 0.0100 1.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2168 1.5468 1.2028 1.5328 0.0140 1.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.8020 0.7790 0.7930 0.0090 1.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8753 2.7953 0.8653 2.7853 0.0100 1.16% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9004 0.9004 0.8902 0.8902 0.0102 1.15% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5640 1.5640 0.0180 1.15% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.5070 0.7810 0.5010 0.0090 1.15% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8790 1.4190 0.8690 1.4090 0.0100 1.15% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7816 0.9966 0.7728 0.9878 0.0088 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6830 1.6830 1.6640 1.6640 0.0190 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7960 1.1660 0.7870 1.1570 0.0090 1.14% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1610 1.1610 1.1480 1.1480 0.0130 1.13% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2066 0.2066 0.2043 0.2043 0.0023 1.13% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9505 0.9505 0.9399 0.9399 0.0106 1.13% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9587 1.0779 0.9480 1.0672 0.0107 1.13% 2016-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值