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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.3330 1.3330 1.2850 1.2850 0.0480 3.74% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強C 1.2260 1.2260 1.1840 1.1840 0.0420 3.55% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0747 2.2097 1.0518 2.1868 0.0229 2.18% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.2630 1.2630 1.2370 1.2370 0.0260 2.10% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519956 長信睿進混合C 1.1420 1.1420 1.1200 1.1200 0.0220 1.96% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519957 長信睿進混合A 1.1490 1.1490 1.1270 1.1270 0.0220 1.95% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.1740 1.1740 1.1520 1.1520 0.0220 1.91% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398011 中海分紅增利混合 0.9835 2.3835 0.9663 2.3663 0.0172 1.78% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.6990 0.6990 0.6870 0.6870 0.0120 1.75% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5330 0.5330 0.5240 0.5240 0.0090 1.72% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1445 2.3945 2.1089 2.3589 0.0356 1.69% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.2073 2.2073 2.1708 2.1708 0.0365 1.68% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090016 大成消費主題混合A 1.5060 1.7630 1.4820 1.7390 0.0240 1.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0830 0.0830 0.0817 0.0817 0.0013 1.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450004 國富深化價值混合A 1.6010 2.0710 1.5760 2.0460 0.0250 1.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0379 3.1948 1.0219 3.1658 0.0160 1.57% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0037 1.0037 0.0144 1.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0023 1.0023 0.0143 1.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320022 諾安研究精選股票 0.9540 1.6570 0.9410 1.6350 0.0130 1.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5700 2.5700 2.5350 2.5350 0.0350 1.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9590 0.9590 0.0130 1.36% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5214 2.5214 2.4911 2.4911 0.0303 1.22% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1513 0.1513 0.1495 0.1495 0.0018 1.20% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001268 富國國家安全主題混合A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7060 3.5160 0.6979 3.5079 0.0081 1.16% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590002 中郵核心成長混合A 1.0115 1.0115 1.0000 1.0000 0.0115 1.15% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9202 0.9202 0.9100 0.9100 0.0102 1.12% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000925 匯添富外延增長股票A 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2080 0.8221 1.1950 0.8091 0.0130 1.09% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6915 3.4041 1.6735 3.3861 0.0180 1.08% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163208 諾安油氣能源 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3740 2.5840 1.3600 2.5700 0.0140 1.03% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320007 諾安成長混合 1.3730 1.8180 1.3590 1.8040 0.0140 1.03% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2860 1.8700 1.2730 1.8630 0.0130 1.02% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 560006 益民核心增長混合 1.6210 1.6210 1.6050 1.6050 0.0160 1.00% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164815 工銀國際原油人民幣 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.7145 3.4716 1.6977 3.4548 0.0168 0.99% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000940 富國中小盤精選混合A 1.4480 1.4480 1.4340 1.4340 0.0140 0.98% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0442 1.0442 0.0101 0.97% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.2500 1.0920 1.2380 1.0800 0.0120 0.97% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0470 1.0470 0.0101 0.96% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0907 0.6596 1.0803 0.6492 0.0104 0.96% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.6538 2.6538 2.6288 2.6288 0.0250 0.95% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1650 1.1650 1.1540 1.1540 0.0110 0.95% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9650 1.5470 0.9560 1.5410 0.0090 0.94% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.3488 0.8955 1.3362 0.8872 0.0126 0.94% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180020 銀華成長先鋒混合 1.5260 1.5510 1.5120 1.5370 0.0140 0.93% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3289 1.3289 1.3168 1.3168 0.0121 0.92% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.0953 3.6353 3.0673 3.6073 0.0280 0.91% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9100 1.9100 1.8930 1.8930 0.0170 0.90% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.8010 0.7810 0.7940 0.0070 0.90% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.8320 0.7850 0.8250 0.0070 0.89% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3730 0.8320 1.3610 0.8250 0.0120 0.88% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.8062 0.8062 0.7994 0.7994 0.0068 0.85% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0720 1.6520 1.0630 1.6470 0.0090 0.85% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.8046 0.8046 0.7978 0.7978 0.0068 0.85% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.9559 2.4859 1.9396 2.4696 0.0163 0.84% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7930 1.7930 1.7780 1.7780 0.0150 0.84% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000219 博時裕益混合 1.6710 1.7940 1.6570 1.7800 0.0140 0.84% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.8250 2.3350 1.8100 2.3200 0.0150 0.83% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.5800 2.0700 1.5670 2.0570 0.0130 0.83% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320008 諾安增利債券A 1.4640 1.6290 1.4520 1.6170 0.0120 0.83% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.6040 0.9640 1.5960 0.0080 0.83% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4780 1.4780 1.4660 1.4660 0.0120 0.82% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.81% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2670 1.2670 1.2570 1.2570 0.0100 0.80% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320009 諾安增利債券B 1.4100 1.5750 1.3990 1.5640 0.0110 0.79% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1650 0.7400 1.1560 0.7340 0.0090 0.78% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.6050 2.6050 2.5850 2.5850 0.0200 0.77% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001056 北信瑞豐健康生活 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400025 東方新興成長混合 1.3215 1.3215 1.3116 1.3116 0.0099 0.75% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3660 2.6660 2.3490 2.6490 0.0170 0.72% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 740001 長安宏觀策略混合A 1.2960 2.1160 1.2870 2.1070 0.0090 0.70% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000688 景順長城研究精選股票A 1.4410 1.4610 1.4310 1.4510 0.0100 0.70% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040020 華安升級主題混合A 1.5940 1.5940 1.5830 1.5830 0.0110 0.69% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1132 1.1132 1.1056 1.1056 0.0076 0.69% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410003 華富成長趨勢混合A 1.1484 1.4384 1.1406 1.4306 0.0078 0.68% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1117 1.1117 1.1042 1.1042 0.0075 0.68% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.7870 2.0760 1.7750 2.0640 0.0120 0.68% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2977 1.9860 1.2891 1.9774 0.0086 0.67% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.8230 0.9060 0.8190 0.0060 0.66% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2180 0.7619 1.2100 0.7568 0.0080 0.66% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2876 0.7781 1.2791 0.7730 0.0085 0.66% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2040 0.0000 1.1962 0.0000 0.0078 0.65% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519002 華安安信消費混合A 1.5550 1.5810 1.5450 1.5710 0.0100 0.65% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4040 1.4040 1.3950 1.3950 0.0090 0.65% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1300 5.9418 1.1228 5.9092 0.0072 0.64% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400007 東方策略成長混合 2.8429 2.8429 2.8248 2.8248 0.0181 0.64% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4100 1.4100 1.4010 1.4010 0.0090 0.64% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260115 景順長城中小盤混合A 1.7450 1.7450 1.7340 1.7340 0.0110 0.63% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080015 長盛中小盤精選混合 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2553 3.0522 1.2476 3.0445 0.0077 0.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3060 1.7450 1.2980 1.7370 0.0080 0.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290002 泰信先行策略混合 0.8832 2.9992 0.8778 2.9938 0.0054 0.62% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.3000 2.3000 2.2860 2.2860 0.0140 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8270 4.7190 0.8220 4.7030 0.0050 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519915 富國消費主題混合A 1.4820 1.4820 1.4730 1.4730 0.0090 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1972 0.1972 0.1960 0.1960 0.0012 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.2523 2.0302 1.2447 2.0226 0.0076 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6800 2.3100 1.6700 2.3000 0.0100 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0120 3.0220 1.0060 3.0130 0.0060 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165315 建信網(wǎng)金融分級 1.0517 1.0627 1.0454 1.0564 0.0063 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6660 1.6760 1.6560 1.6660 0.0100 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8251 0.0000 0.8202 0.0000 0.0049 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001670 長城新策略混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0170 1.5570 1.0110 1.5510 0.0060 0.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1130 1.1130 1.1065 1.1065 0.0065 0.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160633 鵬華券商A 0.6840 0.6980 0.6800 0.6940 0.0040 0.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0440 2.1440 2.0320 2.1320 0.0120 0.59% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001671 長城新策略混合C 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.9320 2.2580 1.9210 2.2470 0.0110 0.57% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2300 0.7010 1.2230 0.6970 0.0070 0.57% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2410 3.0370 1.2340 3.0300 0.0070 0.57% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560002 益民紅利成長混合 0.5572 1.5885 0.5541 1.5829 0.0031 0.56% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4430 1.4430 1.4350 1.4350 0.0080 0.56% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2860 1.2860 1.2790 1.2790 0.0070 0.55% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4560 1.8200 1.4480 1.8120 0.0080 0.55% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1060 1.4660 1.1000 1.4600 0.0060 0.55% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 3.3629 5.2829 3.3449 5.2649 0.0180 0.54% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9240 1.1340 0.9190 1.1290 0.0050 0.54% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320001 諾安平衡混合 1.1190 3.3790 1.1131 3.3731 0.0059 0.53% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519017 大成積極成長混合A 1.6950 2.8520 1.6860 2.8430 0.0090 0.53% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160626 鵬華信息A 1.3460 1.7860 1.3390 1.7820 0.0070 0.52% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.9230 1.9230 1.9130 1.9130 0.0100 0.52% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519665 銀河美麗混合C 1.9480 1.9480 1.9380 1.9380 0.0100 0.52% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3420 1.3420 1.3350 1.3350 0.0070 0.52% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.3690 7.1850 5.3420 7.1580 0.0270 0.51% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002011 華夏紅利混合 2.7790 5.2520 2.7650 5.2380 0.0140 0.51% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110029 易方達科訊混合 1.8179 7.3650 1.8088 7.3559 0.0091 0.50% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001437 易方達瑞享混合I 1.2270 1.2270 1.2210 1.2210 0.0060 0.49% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260111 景順長城公司治理混合 1.4790 1.8270 1.4720 1.8200 0.0070 0.48% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.0190 6.0190 5.9900 5.9900 0.0290 0.48% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410006 華富策略精選混合A 1.5940 1.7540 1.5865 1.7465 0.0075 0.47% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.4260 2.8960 2.4150 2.8830 0.0110 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2594 0.2594 0.2582 0.2582 0.0012 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1030 1.4630 1.0980 1.4580 0.0050 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9367 0.9367 0.9324 0.9324 0.0043 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8750 1.4410 0.8710 1.4370 0.0040 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150103 銀河銀泰混合 1.5609 4.4209 1.5537 4.4137 0.0072 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519664 銀河美麗混合A 1.9740 1.9740 1.9650 1.9650 0.0090 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9720 1.9720 1.9630 1.9630 0.0090 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110002 易方達策略成長混合 4.7580 6.2660 4.7360 6.2440 0.0220 0.46% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001538 摩根科技前沿混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5610 3.5188 1.5541 3.5119 0.0069 0.44% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000897 鑫元聚鑫收益增強C 0.9200 0.9800 0.9160 0.9760 0.0040 0.44% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.5190 2.5190 2.5080 2.5080 0.0110 0.44% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000896 鑫元聚鑫收益增強A 0.9240 0.9840 0.9200 0.9800 0.0040 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450011 國富研究精選混合A 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.6180 1.6980 1.6110 1.6910 0.0070 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4229 1.4229 1.4168 1.4168 0.0061 0.43% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8960 1.8960 1.8880 1.8880 0.0080 0.42% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1000 3.9787 1.0955 3.9742 0.0045 0.41% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.4565 0.0000 1.4505 0.0000 0.0060 0.41% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.4690 2.2240 1.4630 2.2180 0.0060 0.41% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0150 1.0220 1.0110 1.0180 0.0040 0.40% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519099 新華靈活主題混合 1.5010 1.9820 1.4950 1.9760 0.0060 0.40% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001438 易方達瑞享混合E 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0060 1.4020 1.0020 1.3980 0.0040 0.40% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340007 興全社會責(zé)任混合 2.8220 3.0120 2.8110 3.0010 0.0110 0.39% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530012 建信積極配置混合 2.0530 2.1210 2.0450 2.1130 0.0080 0.39% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.6030 2.6030 2.5930 2.5930 0.0100 0.39% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2089 0.2089 0.2081 0.2081 0.0008 0.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570006 諾德中小盤混合 1.5900 2.1200 1.5840 2.1140 0.0060 0.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9928 0.9928 0.9890 0.9890 0.0038 0.38% 2015-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值