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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 450004 國富深化價值混合A 0.8860 1.3560 0.8440 1.3140 0.0420 4.98% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.3092 1.3092 1.2547 1.2547 0.0545 4.34% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580005 東吳進取策略混合A 0.9867 1.0567 0.9490 1.0190 0.0377 3.97% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6620 0.6620 0.6370 0.6370 0.0250 3.92% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320007 諾安成長混合 0.9600 1.4050 0.9240 1.3690 0.0360 3.90% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210009 金鷹核心資源混合A 1.1170 1.2170 1.0770 1.1770 0.0400 3.71% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.8060 0.8060 0.7780 0.7780 0.0280 3.60% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000925 匯添富外延增長股票A 0.8880 0.8880 0.8590 0.8590 0.0290 3.38% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519698 交銀先鋒混合A 1.1925 1.2965 1.1548 1.2588 0.0377 3.26% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.9550 0.9550 0.9250 0.9250 0.0300 3.24% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000520 上銀新興價值成長混合 0.8020 1.2070 0.7790 1.1840 0.0230 2.95% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450011 國富研究精選混合A 1.0910 1.0910 1.0600 1.0600 0.0310 2.92% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470008 匯添富策略回報混合 1.2350 1.3050 1.2010 1.2710 0.0340 2.83% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000698 寶盈科技30混合 1.2010 1.2010 1.1680 1.1680 0.0330 2.83% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213003 寶盈策略增長混合 1.1715 1.7515 1.1394 1.7194 0.0321 2.82% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2690 1.5700 1.2350 1.5360 0.0340 2.75% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6060 0.6060 0.5900 0.5900 0.0160 2.71% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8070 0.8070 0.7861 0.7861 0.0209 2.66% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7390 2.3090 1.6950 2.2650 0.0440 2.60% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4224 2.3434 1.3868 2.3047 0.0356 2.57% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.5530 3.5530 3.4650 3.4650 0.0880 2.54% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8470 0.8470 0.8260 0.8260 0.0210 2.54% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.6880 0.6880 0.0173 2.51% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8070 1.8070 1.7630 1.7630 0.0440 2.50% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7050 0.7050 0.6878 0.6878 0.0172 2.50% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 1.0809 3.9409 1.0553 3.9153 0.0256 2.43% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377010 摩根阿爾法混合A 2.6174 4.5374 2.5570 4.4770 0.0604 2.36% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001017 宏利改革動力混合A 0.9580 0.9580 0.9360 0.9360 0.0220 2.35% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000173 匯添富美麗30混合A 1.6350 1.6350 1.5980 1.5980 0.0370 2.32% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.5730 0.5730 0.5600 0.5600 0.0130 2.32% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001154 北信瑞豐平安中國 0.7640 0.7640 0.7470 0.7470 0.0170 2.28% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.1220 1.1220 1.0970 1.0970 0.0250 2.28% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519018 匯添富均衡增長混合 0.7813 2.8139 0.7640 2.7689 0.0173 2.26% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200010 長城雙動力混合A 1.4755 1.5805 1.4432 1.5482 0.0323 2.24% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 0.7000 2.5969 0.6847 2.5633 0.0153 2.23% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.7070 1.7070 1.6700 1.6700 0.0370 2.22% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8620 1.9620 1.8220 1.9220 0.0400 2.20% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8377 1.8377 1.7983 1.7983 0.0394 2.19% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5397 0.6197 0.5283 0.6083 0.0114 2.16% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519664 銀河美麗混合A 1.2910 1.2910 1.2640 1.2640 0.0270 2.14% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8097 0.4869 0.7927 0.4767 0.0170 2.14% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.2320 3.4270 1.2062 3.4012 0.0258 2.14% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000866 華寶制造股票 0.9530 0.9530 0.9330 0.9330 0.0200 2.14% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3504 2.9119 1.3223 2.8838 0.0281 2.13% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202009 南方盛元紅利混合 1.0170 1.1350 0.9960 1.1140 0.0210 2.11% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519665 銀河美麗混合C 1.2710 1.2710 1.2450 1.2450 0.0260 2.09% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7537 0.7537 0.7383 0.7383 0.0154 2.09% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7543 0.7543 0.7389 0.7389 0.0154 2.08% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001186 富國文體健康股票A 0.5890 0.5890 0.5770 0.5770 0.0120 2.08% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001000 中歐明睿新起點混合 0.7900 0.7900 0.7740 0.7740 0.0160 2.07% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360006 光大新增長混合A 1.3303 2.6103 1.3034 2.5834 0.0269 2.06% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 570008 諾德周期策略混合 1.6960 1.6960 1.6620 1.6620 0.0340 2.05% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2530 1.8630 1.2280 1.8380 0.0250 2.04% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7630 1.4700 0.7480 1.4610 0.0150 2.01% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481015 工銀主題策略混合A 1.6850 1.6850 1.6520 1.6520 0.0330 2.00% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8740 2.0850 0.8570 2.0680 0.0170 1.98% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5007 2.7607 1.4718 2.7318 0.0289 1.96% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.2320 0.9750 1.2200 0.0190 1.95% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6380 1.6380 0.0320 1.95% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519965 長信量化多策略股票A 0.7900 0.7900 0.7750 0.7750 0.0150 1.94% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.8920 0.8920 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5820 3.9580 0.5710 3.9240 0.0110 1.93% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260103 景順長城動力平衡混合 0.6879 2.9779 0.6749 2.9649 0.0130 1.93% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3880 1.3880 1.3620 1.3620 0.0260 1.91% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470028 匯添富社會責任混合A 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.8190 1.8190 1.7850 1.7850 0.0340 1.90% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519673 銀河康樂股票A 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.6810 2.0070 1.6500 1.9700 0.0310 1.88% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9375 0.9375 0.0176 1.88% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.8402 0.4905 0.8247 0.4750 0.0155 1.88% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410007 華富價值增長混合A 1.2285 1.2285 1.2059 1.2059 0.0226 1.87% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001255 長城改革紅利混合A 0.6010 0.6010 0.5900 0.5900 0.0110 1.86% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519983 長信量化先鋒混合A 1.5020 1.5020 1.4750 1.4750 0.0270 1.83% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.2329 5.5489 3.1752 5.4912 0.0577 1.82% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.7320 1.7320 1.7010 1.7010 0.0310 1.82% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420005 天弘周期策略混合A 1.1220 1.4930 1.1020 1.4730 0.0200 1.81% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.3130 1.3130 1.2900 1.2900 0.0230 1.78% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.5790 0.5790 0.5690 0.5690 0.0100 1.76% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000924 寶盈先進制造混合A 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1010 1.1010 1.0820 1.0820 0.0190 1.76% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001349 富國改革動力混合 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4030 1.5420 1.3790 1.5180 0.0240 1.74% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.1289 2.6689 2.0927 2.6327 0.0362 1.73% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0764 2.3254 1.0581 2.3071 0.0183 1.73% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6100 2.3300 0.5997 2.3197 0.0103 1.72% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7080 2.7890 0.6960 2.7770 0.0120 1.72% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.8310 0.8310 0.8170 0.8170 0.0140 1.71% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160216 國泰大宗商品 0.5450 0.5450 0.5360 0.5360 0.0090 1.68% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.6040 0.9550 0.5880 0.0160 1.68% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3960 1.9410 1.3730 1.9180 0.0230 1.68% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.6786 0.6786 0.6675 0.6675 0.0111 1.66% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8379 4.6195 0.8242 4.5575 0.0137 1.66% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.4090 1.6090 1.3860 1.5860 0.0230 1.66% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5370 1.5370 1.5120 1.5120 0.0250 1.65% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000574 寶盈新價值混合A 1.0570 1.7450 1.0400 1.7280 0.0170 1.63% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070010 嘉實主題混合 1.2470 2.7800 1.2270 2.7600 0.0200 1.63% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8090 3.0150 0.7960 2.9860 0.0130 1.63% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560006 益民核心增長混合 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.61% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7258 0.7258 0.7144 0.7144 0.0114 1.60% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.9760 1.9760 1.9450 1.9450 0.0310 1.59% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217013 招商中小盤混合 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590005 中郵核心主題混合A 1.4290 1.5890 1.4070 1.5670 0.0220 1.56% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5012 3.0063 0.4935 2.9871 0.0077 1.56% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001072 華安智能裝備主題股票A 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 0.0100 1.56% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5770 1.5770 1.5530 1.5530 0.0240 1.55% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040035 華安逆向策略混合A 1.7770 2.1570 1.7500 2.1300 0.0270 1.54% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.5210 1.5810 1.4980 1.5580 0.0230 1.54% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.4600 1.6100 1.4380 1.5880 0.0220 1.53% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4186 1.4776 1.3973 1.4563 0.0213 1.52% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動力組合混合A 1.2519 3.7619 1.2333 3.7433 0.0186 1.51% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 483003 工銀精選平衡混合 0.5649 1.8160 0.5565 1.8010 0.0084 1.51% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8850 2.5400 1.8570 2.5120 0.0280 1.51% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.7728 0.4494 0.7613 0.4427 0.0115 1.51% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.2890 1.2890 1.2700 1.2700 0.0190 1.50% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.6990 1.7440 1.6740 1.7190 0.0250 1.49% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6190 0.6190 0.6100 0.6100 0.0090 1.48% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4391 3.8324 1.4181 3.8035 0.0210 1.48% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610004 信澳中小盤混合 0.9620 0.9620 0.9480 0.9480 0.0140 1.48% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.5990 0.9440 0.5850 0.0140 1.48% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8107 0.4903 0.7990 0.4832 0.0117 1.46% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.2420 2.4520 2.2100 2.4200 0.0320 1.45% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9070 0.7930 0.8940 0.7810 0.0130 1.45% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.3370 1.3370 1.3180 1.3180 0.0190 1.44% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7110 1.1010 0.7010 1.0910 0.0100 1.43% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398031 中海藍籌混合A 1.2229 1.8879 1.2057 1.8707 0.0172 1.43% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7120 1.1120 0.7020 1.1020 0.0100 1.42% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000688 景順長城研究精選股票A 1.0690 1.0890 1.0540 1.0740 0.0150 1.42% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400001 東方龍混合 0.9585 2.7200 0.9452 2.7067 0.0133 1.41% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0220 1.9620 1.0078 1.9478 0.0142 1.41% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1500 1.8530 1.1340 1.8370 0.0160 1.41% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.7890 1.1490 0.7780 1.1380 0.0110 1.41% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001056 北信瑞豐健康生活 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400015 東方新能源汽車混合 1.9775 1.9775 1.9502 1.9502 0.0273 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0118 1.7418 0.9978 1.7278 0.0140 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4470 1.5140 1.4270 1.4940 0.0200 1.40% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1553 2.3753 1.1395 2.3595 0.0158 1.39% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7840 1.7840 1.7600 1.7600 0.0240 1.36% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070021 嘉實主題新動力混合 1.1980 1.1980 1.1820 1.1820 0.0160 1.35% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.35% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.7095 1.7095 1.6868 1.6868 0.0227 1.35% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519021 國泰金鼎價值混合 0.7640 2.2630 0.7540 2.2460 0.0100 1.33% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470098 匯添富逆向投資混合A 1.6070 1.7570 1.5860 1.7360 0.0210 1.32% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519736 交銀新成長混合 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.7870 1.1470 0.7770 1.1370 0.0100 1.29% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.4970 4.3020 1.4780 4.2830 0.0190 1.29% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410009 華富量子生命力混合A 0.7760 0.7760 0.7661 0.7661 0.0099 1.29% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630010 華商價值精選混合 2.2190 2.2890 2.1910 2.2610 0.0280 1.28% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 379010 摩根中小盤混合A 1.5780 1.6180 1.5580 1.5980 0.0200 1.28% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000534 長盛高端裝備混合A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7240 0.7240 0.7150 0.7150 0.0090 1.26% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5240 1.7040 1.5050 1.6850 0.0190 1.26% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7052 3.7059 1.6841 3.6848 0.0211 1.25% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.6950 1.6950 1.6740 1.6740 0.0210 1.25% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240001 華寶寶康消費品 2.0587 6.0627 2.0336 6.0003 0.0251 1.23% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.5250 2.8670 1.5065 2.8485 0.0185 1.23% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.9478 1.6484 0.9363 1.6369 0.0115 1.23% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1610 1.1610 1.1470 1.1470 0.0140 1.22% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1650 1.7750 1.1510 1.7610 0.0140 1.22% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9220 2.7470 0.9110 2.7190 0.0110 1.21% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000793 工銀高端制造股票 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001158 工銀新材料新能源股票 0.5910 0.5910 0.5840 0.5840 0.0070 1.20% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 571002 諾德靈活配置混合 1.7258 1.7258 1.7054 1.7054 0.0204 1.20% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.0240 1.1730 1.0120 1.1660 0.0120 1.19% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6320 1.7020 1.6130 1.6830 0.0190 1.18% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260111 景順長城公司治理混合 1.0410 1.3890 1.0290 1.3770 0.0120 1.17% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0410 1.2320 1.0290 1.2180 0.0120 1.17% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2220 1.2320 1.2080 1.2180 0.0140 1.16% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090016 大成消費主題混合A 1.0510 1.3080 1.0390 1.2960 0.0120 1.16% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5650 1.5650 0.0180 1.15% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001076 易方達改革紅利混合 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.2510 1.2510 1.2370 1.2370 0.0140 1.13% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.5210 0.8880 0.5150 0.0100 1.13% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001088 華寶國策導向混合A 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202105 南方廣利回報債券A/B 1.1970 1.3770 1.1840 1.3640 0.0130 1.10% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9250 1.0450 0.9150 1.0350 0.0100 1.09% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400025 東方新興成長混合 1.0690 1.0690 1.0575 1.0575 0.0115 1.09% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2015-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值