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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.4400 1.4750 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.4250 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1290 1.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.1350 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519060 海富通純債債券C 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.4880 1.5480 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0095 1.21% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519061 海富通純債債券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350001 天治財(cái)富增長混合 0.8791 2.4244 0.0000 0.0000 0.0104 1.20% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0190 1.17% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.1530 1.2970 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1980 1.2070 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1762 1.4672 0.0000 0.0000 0.0116 1.00% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.1860 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519994 長信金利趨勢股票 0.6709 2.0337 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.2900 1.3440 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3060 1.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1399 1.9324 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6678 0.6678 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2567 1.2767 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000298 中海純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2281 1.2481 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080009 長盛同禧債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9460 2.3610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180029 銀華永泰積極債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5049 2.0095 0.0000 0.0000 0.0037 0.74% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1040 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160620 鵬華資源A 1.1040 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1020 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1106 1.2266 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9950 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 686868 浙商聚盈純債債券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7122 0.7122 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1785 1.4025 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1526 1.3766 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1930 1.3960 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000299 中海純債債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080010 長盛同禧債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180030 銀華永泰積極債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0592 1.2592 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620003 金元順安豐利債券A 1.0990 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000150 華安雙債添利債券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150160 融通通福分級(jí)債B 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000149 華安雙債添利債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6813 2.2176 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1014 1.1014 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5060 0.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485107 工銀添利債券A 1.2006 1.5096 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485007 工銀添利債券B 1.1944 1.4784 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000181 景順長城四季金利債券A 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200012 長城中小盤成長混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0840 1.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166010 中歐鼎利債券A 1.0840 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570006 諾德中小盤混合 1.2740 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161693 融通債券C 1.1230 1.6600 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161603 融通債券A/B 1.1270 1.6710 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2255 1.2655 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519660 銀河增利債券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519661 銀河增利債券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.2976 1.3391 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2978 3.1038 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.1610 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.2150 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000219 博時(shí)裕益混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000668 國壽安保尊享債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090002 大成債券A/B 1.1729 1.7559 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000669 國壽安保尊享債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 092002 大成債券C 1.1686 1.7129 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000617 上投摩根優(yōu)信增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0550 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0780 0.6460 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4930 1.6430 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000182 景順長城四季金利債券C 1.0610 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0894 1.2064 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206001 鵬華弘泰A 1.1033 4.4035 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161718 招商滬深300高貝塔 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162210 宏利集利債券A 1.2143 1.3223 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162299 宏利集利債券C 1.1844 1.2874 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.1020 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2220 1.4740 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2532 1.5052 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1230 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1210 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2834 2.0934 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200013 長城積極增利債券A 1.1740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.1700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 371020 摩根純債債券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180026 銀華信用雙利債券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 1.0059 1.1264 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160124 南方中債10年期國債C 1.1045 1.1345 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2464 1.5750 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.3508 1.3858 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2014-11-04 凈值查詢 盤中估值
146 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2680 1.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160123 南方中債10年期國債A 1.1193 1.1493 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.2505 1.6001 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2800 1.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0590 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0660 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.3220 1.5950 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0490 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0440 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3070 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0650 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3190 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 420102 天弘永利債券B 1.0842 1.3564 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420002 天弘永利債券A 1.0829 1.3272 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001013 華夏希望債券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0850 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001011 華夏希望債券A 1.0880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0970 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000563 南方通利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1733 1.6153 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0810 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0800 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020034 國泰民安增利債券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020033 國泰民安增利債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.1110 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1100 1.3790 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000131 大成景興信用債債券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1030 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.1140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1678 1.5788 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 380005 中銀純債債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200113 長城積極增利債券C 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000130 大成景興信用債債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000152 大成景旭純債債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000306 天弘弘利債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 371120 摩根純債債券B 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070005 嘉實(shí)債券A 1.4930 1.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470018 匯添富雙利債券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000185 工銀添福債券B 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值