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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0400 3.59% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0270 2.87% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0330 2.72% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0380 2.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0240 2.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1923 1.1923 0.0000 0.0000 0.0307 2.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0240 2.61% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.2080 1.3380 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0350 2.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000571 中郵雙動力混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3390 1.6690 0.0000 0.0000 0.0300 2.29% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0960 1.2460 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0340 2.19% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1130 3.1130 0.0000 0.0000 0.0660 2.17% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161718 招商滬深300高貝塔 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0569 1.2099 0.0000 0.0000 0.0222 2.15% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0714 1.2344 0.0000 0.0000 0.0225 2.15% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0270 2.14% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 570008 諾德周期策略混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0260 2.13% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8823 0.9023 0.0000 0.0000 0.0183 2.12% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0250 2.12% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.1620 4.4770 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9320 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0130 2.09% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.6148 0.6148 0.0000 0.0000 0.0123 2.04% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0192 2.04% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0169 2.03% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410003 華富成長趨勢混合A 0.7519 1.0419 0.0000 0.0000 0.0148 2.01% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410006 華富策略精選混合A 1.0285 1.1885 0.0000 0.0000 0.0201 1.99% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9930 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050111 博時信用債券C 1.1460 1.2130 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0110 1.96% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.0000 0.0000 0.0127 1.96% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050011 博時信用債券A/B 1.1570 1.2350 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630011 華商主題精選混合 2.1220 2.2220 0.0000 0.0000 0.0400 1.92% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213003 寶盈策略增長混合 1.1050 1.5250 0.0000 0.0000 0.0206 1.90% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481006 工銀紅利混合 0.7902 0.8302 0.0000 0.0000 0.0144 1.86% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150054 泰達進取 1.4511 1.4511 0.0000 0.0000 0.0263 1.85% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290011 泰信中小盤精選混合 1.4950 1.5500 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4990 0.4990 0.0000 0.0000 0.0090 1.84% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110003 易方達上證50增強A 0.6674 2.5174 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290006 泰信藍籌精選混合 1.1029 1.5029 0.0000 0.0000 0.0198 1.83% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7459 0.7459 0.0000 0.0000 0.0134 1.83% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519704 交銀先進制造混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0178 1.80% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7182 0.7182 0.0000 0.0000 0.0126 1.79% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0124 1.78% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1845 1.6445 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0240 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0842 1.1642 0.0000 0.0000 0.0187 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1819 1.4319 0.0000 0.0000 0.0209 1.75% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7024 0.7024 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0761 1.8686 0.0000 0.0000 0.0182 1.72% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9490 0.8610 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0133 1.71% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.5794 2.9194 0.0000 0.0000 0.0097 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0916 1.1516 0.0000 0.0000 0.0183 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000690 前海開源大海洋混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8783 1.0383 0.0000 0.0000 0.0147 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519039 長盛同德主題混合 0.9429 2.7019 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1208 1.2408 0.0000 0.0000 0.0186 1.69% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590005 中郵核心主題混合A 1.2660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6829 2.5509 0.0000 0.0000 0.0113 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0145 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217010 招商大盤藍籌混合 1.2730 1.6530 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6291 0.6291 0.0000 0.0000 0.0104 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8962 1.0912 0.0000 0.0000 0.0148 1.68% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481001 工銀核心價值混合A 0.3599 3.9757 0.0000 0.0000 0.0059 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7191 2.6991 0.0000 0.0000 0.0118 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7936 0.7936 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6771 0.6771 0.0000 0.0000 0.0111 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0174 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9973 3.8573 0.0000 0.0000 0.0163 1.66% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9810 0.6880 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1070 1.3970 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0141 1.65% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.1061 2.2861 0.0000 0.0000 0.0178 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7870 2.1970 0.0000 0.0000 0.0127 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110030 易方達滬深300量化增強 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166007 中歐互通精選混合A 0.8499 0.8949 0.0000 0.0000 0.0137 1.64% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0142 1.63% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0040 0.7480 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481010 工銀中小盤混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160809 長盛同輝深證100 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162202 宏利周期混合 0.9635 3.0085 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9530 2.3160 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5132 0.7347 0.0000 0.0000 0.0081 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5513 0.6215 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0119 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0123 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7362 0.7362 0.0000 0.0000 0.0116 1.60% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8970 0.9480 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0230 1.59% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.1510 1.1900 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0900 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481015 工銀主題策略混合A 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0250 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7070 0.7170 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398031 中海藍籌混合A 1.1614 1.8264 0.0000 0.0000 0.0181 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.9590 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0102 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8895 2.6095 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8469 0.9023 0.0000 0.0000 0.0131 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2930 1.3360 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0141 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0100 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000313 華安滬深300增強C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9581 0.9781 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9620 1.0167 0.0000 0.0000 0.0148 1.56% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000312 華安滬深300增強A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7880 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0157 1.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2322 3.0382 0.0000 0.0000 0.0188 1.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8916 2.2608 0.0000 0.0000 0.0135 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7910 0.8110 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0151 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7902 0.7902 0.0000 0.0000 0.0119 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.6116 0.9216 0.0000 0.0000 0.0092 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 571002 諾德靈活配置混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0201 1.53% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9990 3.1290 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5265 2.0715 0.0000 0.0000 0.0079 1.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 740001 長安宏觀策略混合A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 379010 摩根中小盤混合A 1.4120 1.4520 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160620 鵬華資源A 1.0820 0.7150 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7390 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2100 2.8560 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050010 博時特許價值混合A 1.0750 1.4200 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620005 金元順安核心動力混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5910 6.3770 0.0000 0.0000 0.0680 1.50% 2014-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值