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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0540 3.24% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5652 1.5652 0.0000 0.0000 0.0459 3.02% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0410 2.95% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0293 2.63% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6130 1.7630 0.0000 0.0000 0.0410 2.61% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9892 3.9892 0.0000 0.0000 0.0984 2.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0390 2.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0350 2.46% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2014-08-18 凈值查詢 盤中估值
13 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0270 2.32% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7072 1.7072 0.0000 0.0000 0.0386 2.31% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.1894 2.4544 0.0000 0.0000 0.0490 2.29% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519679 銀河主題混合A 2.1980 2.1980 0.0000 0.0000 0.0480 2.23% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6630 2.1630 0.0000 0.0000 0.0360 2.21% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.7390 2.7390 0.0000 0.0000 0.0590 2.20% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6055 2.3895 0.0000 0.0000 0.0130 2.19% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1953 1.7053 0.0000 0.0000 0.0253 2.16% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1970 2.7100 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000173 匯添富美麗30混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0270 2.12% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3050 1.7650 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410006 華富策略精選混合A 0.9479 1.1079 0.0000 0.0000 0.0193 2.08% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6274 1.6274 0.0000 0.0000 0.0330 2.07% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000524 摩根民生需求股票A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5051 2.0724 0.0000 0.0000 0.0102 2.06% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9181 2.1861 0.0000 0.0000 0.0387 2.06% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410009 華富量子生命力混合A 0.7764 0.7764 0.0000 0.0000 0.0154 2.02% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0148 1.97% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0250 1.94% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9254 4.7588 0.0000 0.0000 0.0174 1.92% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.4490 6.0700 0.0000 0.0000 0.1020 1.91% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.3085 1.3085 0.0000 0.0000 0.0244 1.90% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 590005 中郵核心主題混合A 1.1310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210008 金鷹策略配置混合 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0194 1.88% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2875 3.2025 0.0000 0.0000 0.0238 1.88% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0300 1.4800 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 770001 德邦優(yōu)化A 1.2451 1.2451 0.0000 0.0000 0.0228 1.87% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6769 1.9805 0.0000 0.0000 0.0124 1.87% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2394 1.3394 0.0000 0.0000 0.0226 1.86% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400003 東方精選混合 1.1100 3.6033 0.0000 0.0000 0.0199 1.83% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0590 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7820 2.7220 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610004 信澳中小盤混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5644 2.9396 0.0000 0.0000 0.0099 1.79% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2929 1.2929 0.0000 0.0000 0.0226 1.78% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0183 1.78% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5380 0.6180 0.0000 0.0000 0.0094 1.78% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0851 1.1311 0.0000 0.0000 0.0189 1.77% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0330 1.4360 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5167 1.8804 0.0000 0.0000 0.0263 1.76% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.4199 1.4199 0.0000 0.0000 0.0245 1.76% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0440 1.6740 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481015 工銀主題策略混合A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4000 1.4700 0.0000 0.0000 0.0240 1.74% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8408 2.5608 0.0000 0.0000 0.0143 1.73% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570008 諾德周期策略混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.4830 1.7330 0.0000 0.0000 0.0250 1.71% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0164 1.70% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9620 1.8670 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.1410 1.1810 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8480 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1000 2.7350 0.0000 0.0000 0.0182 1.68% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7260 2.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7646 2.0036 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160626 鵬華信息A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1080 1.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7572 0.8072 0.0000 0.0000 0.0123 1.65% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4764 1.4764 0.0000 0.0000 0.0238 1.64% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519099 新華靈活主題混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163804 中銀收益混合A 1.1698 2.4298 0.0000 0.0000 0.0186 1.62% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9825 2.3345 0.0000 0.0000 0.0157 1.62% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1970 1.5770 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690003 民生加銀精選混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1460 1.1780 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2790 1.4340 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6721 1.7521 0.0000 0.0000 0.0262 1.59% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5317 1.7817 0.0000 0.0000 0.0239 1.59% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9670 0.9830 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6358 2.3680 0.0000 0.0000 0.0098 1.57% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6482 5.0166 0.0000 0.0000 0.0255 1.57% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519698 交銀先鋒混合A 1.2610 1.3400 0.0000 0.0000 0.0194 1.56% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0038 1.0438 0.0000 0.0000 0.0153 1.55% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0260 1.55% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400015 東方新能源汽車混合 1.5452 1.5452 0.0000 0.0000 0.0234 1.54% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6578 2.6878 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1663 1.2010 0.0000 0.0000 0.0176 1.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0385 1.3685 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 233009 大摩多因子策略混合 1.3290 1.3860 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0030 3.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0114 1.0789 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.3766 1.3766 0.0000 0.0000 0.0205 1.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2130 1.6830 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2300 1.7750 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4729 2.0179 0.0000 0.0000 0.0069 1.48% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5730 1.9430 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7037 2.4409 0.0000 0.0000 0.0101 1.46% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5969 1.6269 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0429 2.0777 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.6140 1.8040 0.0000 0.0000 0.0230 1.45% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0610 2.3940 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2740 1.5630 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2752 2.6062 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6084 2.6168 0.0000 0.0000 0.0086 1.43% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3526 1.9726 0.0000 0.0000 0.0189 1.42% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8868 2.0988 0.0000 0.0000 0.0124 1.42% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 700003 平安策略先鋒混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3822 1.3822 0.0000 0.0000 0.0192 1.41% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3710 5.5730 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1119 2.3319 0.0000 0.0000 0.0153 1.40% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2713 3.6113 0.0000 0.0000 0.0175 1.40% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0870 1.1800 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5365 1.6415 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580007 東吳安享量化混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4231 1.3462 0.0000 0.0000 0.0058 1.39% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8027 1.4027 0.0000 0.0000 0.0109 1.38% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9540 3.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320022 諾安研究精選股票 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9322 2.5282 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0340 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519908 華夏興華混合A 1.1960 5.5930 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180012 銀華富裕主題混合A 1.0696 2.0226 0.0000 0.0000 0.0143 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8970 2.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3021 1.3271 0.0000 0.0000 0.0175 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1159 1.1159 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6965 2.5909 0.0000 0.0000 0.0093 1.35% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519688 交銀精選混合 0.6831 2.8749 0.0000 0.0000 0.0091 1.35% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.4400 1.5100 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5077 1.6768 0.0000 0.0000 0.0067 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2120 1.3020 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2014-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值