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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0430 3.88% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0396 3.21% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.8850 0.0000 0.0000 0.0270 3.18% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7886 3.3136 0.0000 0.0000 0.0241 3.15% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0310 3.11% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.4060 6.1920 0.0000 0.0000 0.1300 3.04% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1580 2.8040 0.0000 0.0000 0.0340 3.02% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0260 2.97% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2060 1.4160 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5773 1.8067 0.0000 0.0000 0.0161 2.87% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0330 2.67% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0250 2.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0260 2.55% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0280 2.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0330 2.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0330 2.48% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0275 2.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.2150 1.2570 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0120 2.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9370 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0130 2.40% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3900 1.4120 0.0000 0.0000 0.0320 2.36% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0280 2.32% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7933 2.3386 0.0000 0.0000 0.0177 2.28% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2670 1.5130 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0440 1.2450 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7049 0.7549 0.0000 0.0000 0.0154 2.23% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0710 4.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0267 2.18% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5724 0.5724 0.0000 0.0000 0.0120 2.14% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0961 1.5661 0.0000 0.0000 0.0228 2.12% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0130 2.06% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0481 1.7131 0.0000 0.0000 0.0211 2.05% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4390 1.6890 0.0000 0.0000 0.0288 2.04% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7020 0.7520 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 610002 信澳精華配置混合A 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8630 1.9690 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9700 1.3730 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 690003 民生加銀精選混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0090 1.97% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000587 大成靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1763 1.5563 0.0000 0.0000 0.0223 1.93% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7430 2.6830 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3260 1.3960 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4300 0.4300 0.0000 0.0000 0.0080 1.90% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6851 2.0170 0.0000 0.0000 0.0128 1.90% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 370027 摩根智選30混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0532 2.1132 0.0000 0.0000 0.0191 1.85% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.2740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0230 1.84% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0205 1.83% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4075 1.3180 0.0000 0.0000 0.0073 1.82% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161718 招商滬深300高貝塔 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9100 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0930 1.3730 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9322 1.3322 0.0000 0.0000 0.0161 1.76% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0216 1.3566 0.0000 0.0000 0.0176 1.75% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1250 1.5950 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.4744 1.4744 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8330 3.7240 0.0000 0.0000 0.0310 1.72% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1491 2.0181 0.0000 0.0000 0.0192 1.70% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8990 1.8950 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7280 1.6730 0.0000 0.0000 0.0122 1.70% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0260 2.4700 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160620 鵬華資源A 0.9170 0.6070 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.2882 1.2798 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 400003 東方精選混合 1.0564 3.4573 0.0000 0.0000 0.0173 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0135 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8211 2.8878 0.0000 0.0000 0.0134 1.66% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0104 1.65% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.1860 10.9660 0.0000 0.0000 0.1150 1.63% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.2460 1.3010 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3507 1.4507 0.0000 0.0000 0.0216 1.63% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1834 2.5144 0.0000 0.0000 0.0189 1.62% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0060 1.2770 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5140 1.6640 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6139 2.3950 0.0000 0.0000 0.0096 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3262 3.8533 0.0000 0.0000 0.0051 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7745 3.3946 0.0000 0.0000 0.0121 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6182 1.8729 0.0000 0.0000 0.0097 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0236 1.58% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5986 1.5986 0.0000 0.0000 0.0249 1.58% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1540 1.6990 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9070 1.8120 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0149 1.56% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 410006 華富策略精選混合A 0.8794 1.0394 0.0000 0.0000 0.0135 1.56% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8566 4.5644 0.0000 0.0000 0.0131 1.55% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9910 1.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0540 1.7480 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5081 2.0014 0.0000 0.0000 0.0077 1.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9376 2.5896 0.0000 0.0000 0.0142 1.54% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4610 2.2660 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1950 1.3500 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000173 匯添富美麗30混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.5770 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7743 0.8043 0.0000 0.0000 0.0115 1.51% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6710 2.7220 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.9460 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0810 1.4610 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 481006 工銀紅利混合 0.6848 0.7248 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0230 1.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7010 4.0444 0.0000 0.0000 0.0103 1.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 202009 南方盛元紅利混合 0.8220 0.9200 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 040035 華安逆向策略混合A 0.9600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5249 3.9510 0.0000 0.0000 0.0076 1.47% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6930 2.1580 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8747 3.8860 0.0000 0.0000 0.0125 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8337 2.0457 0.0000 0.0000 0.0119 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9283 1.3283 0.0000 0.0000 0.0133 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 162202 宏利周期混合 0.9008 2.9458 0.0000 0.0000 0.0128 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3621 1.3621 0.0000 0.0000 0.0194 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9850 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5442 3.1142 0.0000 0.0000 0.0077 1.44% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0738 2.3388 0.0000 0.0000 0.0292 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 0.9814 1.0614 0.0000 0.0000 0.0138 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7800 2.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0023 1.0623 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7623 0.8177 0.0000 0.0000 0.0107 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8710 0.9257 0.0000 0.0000 0.0122 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.0000 0.0000 0.0093 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8590 2.2220 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0336 2.2536 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2014-07-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值