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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.5870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0150 2.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0230 2.47% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570006 諾德中小盤混合 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 570008 諾德周期策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410006 華富策略精選混合A 0.8889 1.0489 0.0000 0.0000 0.0197 2.27% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9729 1.4629 0.0000 0.0000 0.0201 2.11% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2210 1.3370 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9470 0.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5750 1.7250 0.0000 0.0000 0.0300 1.94% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519099 新華靈活主題混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6657 1.6657 0.0000 0.0000 0.0311 1.90% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3374 1.6853 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7540 2.6940 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9362 1.2712 0.0000 0.0000 0.0173 1.88% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 700003 平安策略先鋒混合 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0500 1.2510 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1285 1.6385 0.0000 0.0000 0.0202 1.82% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150054 泰達進取 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0184 1.79% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200012 長城中小盤成長混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0528 1.5228 0.0000 0.0000 0.0182 1.76% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8336 2.0456 0.0000 0.0000 0.0144 1.76% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410009 華富量子生命力混合A 0.7171 0.7171 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519672 銀河藍籌混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320007 諾安成長混合 0.7770 1.2220 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161818 銀華消費主題混合A 1.1350 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1145 1.2145 0.0000 0.0000 0.0185 1.69% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398061 中海消費混合A 1.1460 1.3560 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470008 匯添富策略回報混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410007 華富價值增長混合A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0151 1.66% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3450 1.7700 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0198 1.66% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590005 中郵核心主題混合A 0.9840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5741 2.5349 0.0000 0.0000 0.0093 1.65% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0678 1.4578 0.0000 0.0000 0.0171 1.63% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1692 1.4292 0.0000 0.0000 0.0186 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000031 華夏復興混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0173 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0142 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110005 易方達積極成長混合 0.6948 4.0288 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166001 中歐新趨勢混合A 0.8028 1.0628 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7446 0.8646 0.0000 0.0000 0.0117 1.60% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2100 1.4990 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070021 嘉實主題新動力混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630002 華商盛世成長混合 2.1009 2.3659 0.0000 0.0000 0.0329 1.59% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233009 大摩多因子策略混合 1.1470 1.2040 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 560006 益民核心增長混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2340 5.4100 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080005 長盛量化紅利混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470009 匯添富民營活力混合 1.3720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630010 華商價值精選混合 1.3150 1.3850 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481015 工銀主題策略混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0166 1.53% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470028 匯添富社會責任混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 571002 諾德靈活配置混合 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0175 1.52% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4650 2.2700 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000017 財通可持續(xù)混合 1.2770 1.3470 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0050 1.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6192 2.4854 0.0000 0.0000 0.0091 1.49% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0387 1.0847 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2360 1.4760 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 1.0654 3.4818 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210008 金鷹策略配置混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3229 1.3229 0.0000 0.0000 0.0191 1.46% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價值混合A 0.3210 3.8345 0.0000 0.0000 0.0046 1.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 1.0470 4.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519002 華安安信消費混合A 0.9120 0.9270 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9359 0.9359 0.0000 0.0000 0.0134 1.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040020 華安升級主題混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110029 易方達科訊混合 0.8926 4.6661 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213003 寶盈策略增長混合 0.8918 1.2918 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200010 長城雙動力混合A 1.1943 1.2193 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090016 大成消費主題混合A 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5650 2.0650 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7501 3.2751 0.0000 0.0000 0.0106 1.43% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6974 1.9364 0.0000 0.0000 0.0098 1.43% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8510 2.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動力組合混合A 0.9243 3.4343 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040005 華安宏利混合A 2.3861 3.0061 0.0000 0.0000 0.0335 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610004 信澳中小盤混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4064 1.5114 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163818 中銀中小盤成長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519068 匯添富成長焦點混合 1.1530 1.4690 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6508 2.9608 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163822 中銀主題策略混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590002 中郵核心成長混合A 0.4861 0.4861 0.0000 0.0000 0.0067 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4418 1.9627 0.0000 0.0000 0.0061 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340007 興全社會責任混合 1.5220 1.7120 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.6936 0.7436 0.0000 0.0000 0.0095 1.39% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610005 信澳紅利回報混合 0.7330 0.7530 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580009 東吳多策略混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0310 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9269 0.9944 0.0000 0.0000 0.0125 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450007 國富成長動力混合 0.8941 1.0741 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340008 興全有機增長混合 1.5705 1.5705 0.0000 0.0000 0.0213 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0663 1.4213 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519026 海富通中小盤混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560002 益民紅利成長混合 0.3880 1.2827 0.0000 0.0000 0.0052 1.36% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 420005 天弘周期策略混合A 1.1180 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0584 1.2134 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6233 1.8822 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 740001 長安宏觀策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450004 國富深化價值混合A 1.1380 1.6080 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519017 大成積極成長混合A 0.8330 1.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040007 華安中小盤成長混合 0.8396 2.1545 0.0000 0.0000 0.0111 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9057 2.5577 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1569 2.0259 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000524 摩根民生需求股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6880 2.1450 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9170 1.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9559 2.2991 0.0000 0.0000 0.0125 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8569 0.8569 0.0000 0.0000 0.0112 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519983 長信量化先鋒混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1550 1.7000 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0060 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3853 1.6353 0.0000 0.0000 0.0181 1.32% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350005 天治中國制造2025 1.2124 1.2124 0.0000 0.0000 0.0157 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400015 東方新能源汽車混合 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0193 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8520 2.7870 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320022 諾安研究精選股票 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 229002 宏利逆向策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630008 華商策略精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519702 交銀趨勢混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519018 匯添富均衡增長混合 0.6527 2.3084 0.0000 0.0000 0.0083 1.29% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.5945 2.3653 0.0000 0.0000 0.0076 1.29% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000173 匯添富美麗30混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8182 3.2612 0.0000 0.0000 0.0232 1.29% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0005 1.3305 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320016 諾安多策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110002 易方達策略成長混合 3.5500 4.7600 0.0000 0.0000 0.0450 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519908 華夏興華混合A 1.1100 5.5020 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210009 金鷹核心資源混合A 0.9490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450002 國富彈性市值混合A 1.1864 2.5174 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0115 1.27% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519679 銀河主題混合A 2.0800 2.0800 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2014-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值