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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3760 2.3760 0.0000 0.0000 0.0550 2.37% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 580009 東吳多策略混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7451 2.4651 0.0000 0.0000 0.0138 1.89% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8780 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 410006 華富策略精選混合A 0.8596 1.0196 0.0000 0.0000 0.0135 1.60% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9076 1.2426 0.0000 0.0000 0.0142 1.59% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4307 1.9434 0.0000 0.0000 0.0066 1.56% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9770 1.4270 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 410009 華富量子生命力混合A 0.7006 0.7006 0.0000 0.0000 0.0107 1.55% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5280 1.6872 0.0000 0.0000 0.0080 1.54% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6835 1.9225 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7513 1.3513 0.0000 0.0000 0.0105 1.42% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9320 1.3350 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6650 0.7150 0.0000 0.0000 0.0092 1.40% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 420005 天弘周期策略混合A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9660 2.9100 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 481015 工銀主題策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8980 1.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4249 1.9699 0.0000 0.0000 0.0056 1.34% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519909 華安安順靈活配置混合A 0.9830 1.0670 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0640 1.3440 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0135 1.33% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9769 2.2229 0.0000 0.0000 0.0127 1.32% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9955 1.0355 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.8730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 210008 金鷹策略配置混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0116 1.25% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2960 1.3180 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6111 2.9211 0.0000 0.0000 0.0199 1.25% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7788 1.0388 0.0000 0.0000 0.0094 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7137 0.7137 0.0000 0.0000 0.0086 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9714 1.3014 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 040005 華安宏利混合A 2.3268 2.9468 0.0000 0.0000 0.0280 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.4486 1.4486 0.0000 0.0000 0.0175 1.22% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0126 1.21% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1720 1.2880 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0840 2.7300 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1190 5.9050 0.0000 0.0000 0.0490 1.20% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0101 1.19% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9016 3.4116 0.0000 0.0000 0.0105 1.18% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0136 1.17% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1250 1.2470 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6618 1.9937 0.0000 0.0000 0.0076 1.16% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 580007 東吳安享量化混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 162202 宏利周期混合 0.8676 2.9126 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7274 3.2524 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3280 1.5780 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 398011 中海分紅增利混合 0.7154 2.1154 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5197 2.8283 0.0000 0.0000 0.0058 1.13% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4500 3.4500 0.0000 0.0000 0.0050 1.12% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 350008 天治新消費(fèi)混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5939 0.8839 0.0000 0.0000 0.0066 1.12% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1800 1.7000 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5011 0.5811 0.0000 0.0000 0.0055 1.11% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9928 1.6578 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519679 銀河主題混合A 2.0300 2.0300 0.0000 0.0000 0.0220 1.10% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 690003 民生加銀精選混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 570008 諾德周期策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2942 1.3942 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2050 1.3600 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 290002 泰信先行策略混合 0.5747 2.3218 0.0000 0.0000 0.0062 1.09% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 770001 德邦優(yōu)化A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0421 1.1971 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0496 1.4046 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9993 2.9211 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8481 0.8781 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.4694 1.4994 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000524 摩根民生需求股票A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7829 2.7856 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 400003 東方精選混合 1.0358 3.4012 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 320022 諾安研究精選股票 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8650 1.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8132 2.3302 0.0000 0.0000 0.0083 1.03% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1605 1.6705 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.1810 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0114 1.1314 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8140 2.0260 0.0000 0.0000 0.0083 1.03% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9092 0.9767 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9098 0.9098 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2020 1.3320 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1116 1.6916 0.0000 0.0000 0.0111 1.01% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2010 1.4340 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 233009 大摩多因子策略混合 1.1120 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0070 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6060 2.5470 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5376 1.2145 0.0000 0.0000 0.0053 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4746 2.0746 0.0000 0.0000 0.0146 1.00% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519698 交銀先鋒混合A 1.0993 1.1783 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 700003 平安策略先鋒混合 1.0180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8180 1.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7517 0.7817 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2260 1.8460 0.0000 0.0000 0.0119 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4764 1.6213 0.0000 0.0000 0.0046 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.8936 2.2456 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8383 0.8383 0.0000 0.0000 0.0081 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8774 1.2774 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8745 1.2745 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9400 1.2880 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8350 2.7610 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9410 1.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0370 2.3020 0.0000 0.0000 0.0196 0.97% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5570 2.4940 0.0000 0.0000 0.0053 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5309 1.6109 0.0000 0.0000 0.0145 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0560 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9699 2.0047 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2296 1.2296 0.0000 0.0000 0.0117 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4477 1.7168 0.0000 0.0000 0.0042 0.95% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9600 2.4726 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202027 南方高端裝備混合A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9580 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0720 0.8710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0690 1.5570 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-06-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值