搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000481 華商雙債豐利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8700 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590005 中郵核心主題混合A 0.9530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9680 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0273 1.0473 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8692 0.9192 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0068 2.2718 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000191 富國信用債債券A/B 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000192 富國信用債債券C 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410006 華富策略精選混合A 0.8114 0.9714 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5787 1.6187 0.0000 0.0000 0.0091 0.58% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9972 2.2172 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7990 1.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0390 3.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7533 0.7833 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0598 1.1298 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.1900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162299 宏利集利債券C 1.0521 1.1551 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5884 1.8183 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530012 建信積極配置混合 0.9860 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320003 諾安先鋒混合A 0.8273 2.7108 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162210 宏利集利債券A 1.0764 1.1844 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9876 1.3426 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202009 南方盛元紅利混合 0.7570 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0270 1.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0049 1.4749 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9819 1.1369 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4120 2.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1110 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1320 1.3380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290011 泰信中小盤精選混合 1.1350 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6825 2.9775 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8562 2.3062 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2730 3.6300 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4635 0.4635 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000524 摩根民生需求股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9610 2.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217008 招商安本增利債券C 1.1265 1.5365 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0030 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8355 0.8655 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6004 2.5204 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 0.8693 2.9143 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6870 1.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 370027 摩根智選30混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0270 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320020 諾安策略精選股票A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.0810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0219 1.3700 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630015 華商大盤量化精選混合 1.1730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400001 東方龍混合 0.6595 2.4210 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5874 2.8974 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8445 1.0245 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7549 3.1979 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1132 1.2022 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6610 3.5520 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 650002 英大純債債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 650001 英大純債債券A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1001 1.1361 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3029 3.7687 0.0000 0.0000 0.0007 0.23% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6581 0.6781 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450009 國富中小盤股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9951 1.0551 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6781 3.9867 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160605 鵬華中國50混合 0.9690 3.3390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8420 3.8533 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 700003 平安策略先鋒混合 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160612 鵬華豐收債券B 1.0090 1.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050023 博時(shí)天頤債券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001031 華夏安康債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9920 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0030 1.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5508 2.4792 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519660 銀河增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000394 融通通源短融債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161603 融通債券A/B 1.0390 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040004 華安寶利配置混合 1.0800 3.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0280 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519661 銀河增利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0630 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530017 建信雙息紅利債券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0935 1.4135 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000184 工銀添福債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000185 工銀添福債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1269 3.4369 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0570 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000011 華夏大盤精選混合A 7.3090 11.0890 0.0000 0.0000 0.0130 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180025 銀華信用雙利債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0277 1.0637 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0840 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9845 2.5331 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206003 鵬華信用增利債券A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320009 諾安增利債券B 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5863 0.8763 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8087 0.8687 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6876 1.6326 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6010 2.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6040 3.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0902 1.2632 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360005 光大保德信紅利混合A 2.1782 2.8362 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0946 1.1296 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481015 工銀主題策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6260 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1058 1.1408 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1265 1.2195 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519679 銀河主題混合A 1.9150 1.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6660 2.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6850 1.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180012 銀華富裕主題混合A 0.9573 1.9103 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6690 1.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3521 1.4571 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7400 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377010 摩根阿爾法混合A 2.0608 3.9808 0.0000 0.0000 0.0029 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217005 招商先鋒混合 0.5584 2.5084 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7270 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1738 3.0888 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8323 0.8323 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值