搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2070 2.2070 0.0000 0.0000 0.0290 1.33% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9090 0.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400007 東方策略成長混合 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400001 東方龍混合 0.6658 2.4273 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8819 0.9319 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530012 建信積極配置混合 0.9960 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 720003 財通收益增強債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8717 2.3217 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050023 博時天頤債券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100073 富國強回報定開債C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100072 富國強回報定開債A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320020 諾安策略精選股票A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7330 2.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6830 3.5740 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050123 博時天頤債券C 0.9950 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150154 中?；葚S純債分級債券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 0.9870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110037 易方達純債債券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110038 易方達純債債券C 1.0020 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000280 博時雙債增強債券A 1.0200 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000595 嘉實泰和混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630103 華商收益增強債券B 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7048 0.7048 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163812 中銀雙利債券B 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620005 金元順安核心動力混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110003 易方達上證50增強A 0.6133 2.4633 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0147 1.0267 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0341 1.0461 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202102 南方多利增強債券C 1.0401 1.3614 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202103 南方多利增強債券A 1.0407 1.3772 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202005 南方成份精選混合A 0.8040 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320005 諾安價值增長混合A 0.6956 1.6406 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070013 嘉實研究精選混合 1.6280 2.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7134 2.2434 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9470 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050116 博時宏觀回報債券C 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050010 博時特許價值混合A 0.9170 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080010 長盛同禧債券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9380 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2352 3.5752 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000481 華商雙債豐利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200113 長城積極增利債券C 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000016 華夏純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000395 匯添富安心中國債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450019 國富恒久信用債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000024 大摩雙利增強債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000025 大摩雙利增強債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000026 泰達信用合利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050011 博時信用債券A/B 1.0370 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519735 交銀強化回報債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000396 匯添富安心中國債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000033 易方達信用債債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000050 長盛純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 531009 建信收益增強債券C 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000052 長盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 0.9950 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0160 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0510 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 凈值查詢 盤中估值
90 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9910 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0280 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0120 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0130 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000128 大成景安短融債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020028 國泰信用債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200017 長城歲歲金 1.0120 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290003 泰信雙息雙利債券 1.0497 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 0.9820 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519661 銀河增利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450018 國富恒久信用債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000191 富國信用債債券A/B 1.0150 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080009 長盛同禧債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000206 易方達投資級信用債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0050 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000377 摩根雙債增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150156 中銀互利分級債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000383 富國恒利分級債券A 1.0070 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000260 信誠季季定期支付債券 1.0010 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000270 建信靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000281 博時雙債增強債券C 1.0180 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000287 銀華永利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000288 銀華永利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519660 銀河增利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000305 中銀中高等級債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000463 華商雙債豐利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9850 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0220 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9950 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217023 招商信用增強債券A 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 凈值查詢 盤中估值
161 206015 鵬華純債債券D 0.9940 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020027 國泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0155 1.1105 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519989 長信利豐債券C 1.0890 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166010 中歐鼎利債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180026 銀華信用雙利債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519162 新華增怡債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470018 匯添富雙利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180025 銀華信用雙利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166007 中歐互通精選混合A 0.7618 0.8068 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110018 易方達增強回報債券B 1.0980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0670 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 凈值查詢 盤中估值
177 000358 大成景祥分級債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0580 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530017 建信雙息紅利債券A 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163806 中銀增利債券 1.0850 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0640 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519163 新華增怡債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163811 中銀雙利債券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630003 華商收益增強債券A 1.1130 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0640 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1840 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485014 工銀添頤債券B 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2350 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值