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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2530 2.2530 0.0000 0.0000 0.0320 1.44% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7215 0.7715 0.0000 0.0000 0.0082 1.15% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0532 1.6732 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020027 國泰信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2710 1.3410 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020028 國泰信用債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 370027 摩根智選30混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.3115 3.2265 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8619 0.9819 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630011 華商主題精選混合 1.6600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9150 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0416 1.3897 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8301 0.8901 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0830 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1060 1.3860 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000345 鵬華豐融定開債 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7911 1.3911 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7924 1.0524 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0498 1.0898 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8900 2.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0100 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1317 1.7117 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519660 銀河增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519661 銀河增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0270 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000360 信誠年年有余定開債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000361 信誠年年有余定開債B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0230 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519162 新華增怡債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570008 諾德周期策略混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519163 新華增怡債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630002 華商盛世成長混合 2.0305 2.2955 0.0000 0.0000 0.0074 0.37% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570006 諾德中小盤混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.9040 1.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4394 2.0894 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1090 1.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1278 1.1478 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1030 1.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1049 1.1249 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1190 1.3090 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9380 2.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9860 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0200 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3510 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0686 1.5586 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0040 1.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210014 金鷹元豐債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000310 安信永利信用債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150160 融通通福分級(jí)債B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0230 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020019 國泰雙利債券A 1.0900 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0890 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1120 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 420005 天弘周期策略混合A 1.1440 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1860 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1229 1.3749 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560006 益民核心增長混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1485 1.4005 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0671 2.7021 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0117 1.0237 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000219 博時(shí)裕益混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9931 1.0051 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2259 1.2609 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-03-14 凈值查詢 盤中估值
123 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150154 中海惠豐純債分級(jí)債券B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7969 0.8169 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080005 長盛量化紅利混合A 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0842 1.1255 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000288 銀華永利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000287 銀華永利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 582002 東吳增利債券A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040026 華安信用四季紅債券A 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0250 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債B 1.0030 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217203 招商安泰債券B 1.1230 1.6345 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206008 鵬華豐盛債券B 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 凈值查詢 盤中估值
152 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000260 信誠季季定期支付債券 0.9860 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000272 中郵定開債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0140 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001003 華夏債券C 1.0280 1.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020020 國泰雙利債券C 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320012 諾安主題精選混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000174 匯添富高息債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000175 匯添富高息債債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217003 招商安泰債券A 1.1001 1.6716 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0350 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 371020 摩根純債債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217013 招商中小盤混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519005 海富通股票混合 0.6040 2.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9671 1.1301 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1700 1.5940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6330 2.3633 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5682 4.7952 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2710 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410009 華富量子生命力混合A 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9559 1.1089 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 420001 天弘精選混合A 0.4976 1.5210 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2560 1.7720 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0287 1.2087 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470009 匯添富民營活力混合 1.3390 1.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0277 1.2277 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0228 1.3593 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0226 1.3439 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9925 3.4355 0.0000 0.0000 0.0026 0.13% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121001 國投瑞銀融華債券 1.2356 2.5776 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610004 信澳中小盤混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值