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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.1830 1.2080 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9284 2.6844 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350007 天治趨勢精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8527 3.3777 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260111 景順長城公司治理混合 1.0750 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8260 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 0.9900 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 0.9759 3.9054 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233009 大摩多因子策略混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0092 1.0492 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5813 0.6613 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7850 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080010 長盛同禧債券C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161619 融通歲歲添利定開債B 0.9760 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9590 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161618 融通歲歲添利定開債A 0.9760 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377010 摩根阿爾法混合A 2.2481 4.1681 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050027 博時信用債純債債券A 0.9940 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 0.9882 1.0032 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 0.9940 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519727 交銀成長30混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180025 銀華信用雙利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161718 招商滬深300高貝塔 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090016 大成消費主題混合A 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210006 金鷹元禧混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420005 天弘周期策略混合A 1.0960 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7228 0.7228 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1770 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485014 工銀添頤債券B 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9252 5.4327 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485114 工銀添頤債券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7019 0.7019 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7795 0.8295 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4575 1.9899 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450007 國富成長動力混合 0.9142 1.0942 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8190 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2265 1.2615 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-12-05 凈值查詢 盤中估值
55 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519983 長信量化先鋒混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080009 長盛同禧債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9430 1.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450001 國富中國收益混合A 0.5259 2.0943 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0070 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050023 博時天頤債券A 1.0360 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050123 博時天頤債券C 1.0310 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080015 長盛中小盤精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040040 華安純債債券A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 700005 平安添利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 0.9960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161693 融通債券C 1.0430 1.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164810 工銀純債定開債 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000128 大成景安短融債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519020 國泰金泰靈活配置混合A 0.9830 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000131 大成景興信用債債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0070 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 700006 平安添利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020012 國泰金龍債券C 1.0380 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000191 富國信用債債券A/B 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000192 富國信用債債券C 0.9820 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161603 融通債券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0270 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0500 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164211 天弘同利分級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180026 銀華信用雙利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9900 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0020 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9640 2.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9840 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080003 長盛積極配置債券 1.0600 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166010 中歐鼎利債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0900 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1750 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163811 中銀雙利債券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1590 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0713 1.3409 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 凈值查詢 盤中估值
132 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290011 泰信中小盤精選混合 1.2110 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519188 萬家信用恒利債券A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519189 萬家信用恒利債券C 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0767 1.3287 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1002 1.3522 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1014 1.1844 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0892 1.1722 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1397 1.9497 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0333 1.1313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0267 1.1147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240003 華寶寶康債券A 1.1705 1.7205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2006 3.5106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-05 凈值查詢 盤中估值
153 163004 長信利鑫分級債券A 1.0188 1.1062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163006 長信利眾分級債券A 1.0158 1.0385 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0708 1.1297 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0599 1.2499 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070009 嘉實超短債債券C 1.0094 1.2259 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400020 東方成長回報平衡混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100018 富國天利增長債券A 1.1609 2.0579 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0602 1.1352 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162299 宏利集利債券C 0.9916 1.0946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162210 宏利集利債券A 1.0125 1.1205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070038 嘉實純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0310 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7150 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020033 國泰民安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000084 博時安盈債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000085 博時安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0351 1.0526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020028 國泰信用債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000175 匯添富高息債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000181 景順長城四季金利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000184 工銀添福債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000185 工銀添福債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值