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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0156 1.88% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050111 博時(shí)信用債券C 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0330 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6653 0.6653 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6630 2.5130 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0210 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6274 0.6274 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210006 金鷹元禧混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180029 銀華永泰積極債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180030 銀華永泰積極債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240003 華寶寶康債券A 1.1702 1.7202 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7634 0.7634 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 0.9960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9890 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206003 鵬華信用增利債券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7211 0.7211 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7530 2.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1597 2.0567 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 0.9800 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519669 銀河領(lǐng)先債券A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 0.9990 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9930 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519660 銀河增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9930 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 0.9880 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000129 大成景安短融債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9620 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0490 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 0.9920 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0088 1.2253 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180026 銀華信用雙利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206004 鵬華信用增利債券B 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0597 1.1347 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151002 銀河收益混合 1.1140 2.2040 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0154 1.0381 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0393 1.2293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0184 1.1058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0331 1.1311 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0265 1.1145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0591 1.2491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0161 1.0911 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519667 銀河銀信債券A 0.9883 1.3613 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0087 1.1887 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519666 銀河銀信債券B 0.9863 1.3373 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-02 凈值查詢 盤中估值
100 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1682 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1730 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0720 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9520 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0318 1.0493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000121 華夏永福混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000128 大成景安短融債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160130 南方永利1年定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000149 華安雙債添利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000150 華安雙債添利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0040 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000174 匯添富高息債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000175 匯添富高息債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1609 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000184 工銀添福債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000191 富國(guó)信用債債券A/B 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000192 富國(guó)信用債債券C 0.9830 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000306 天弘弘利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001003 華夏債券C 1.0210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001013 華夏希望債券C 1.0370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9660 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001031 華夏安康債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001033 華夏安康債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1723 0.1723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值