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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5554 3.3184 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3211 3.8348 0.0000 0.0000 0.0018 0.56% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0085 1.1715 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519994 長信金利趨勢股票 0.5856 1.8268 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000120 中銀美麗中國混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8980 6.6540 0.0000 0.0000 0.0220 0.45% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6360 2.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 560005 益民多利債券 0.9887 1.1097 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290011 泰信中小盤精選混合 1.2210 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481015 工銀主題策略混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519050 海富通安頤收益混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9055 1.3055 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1122 1.1952 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 凈值查詢 盤中估值
17 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1004 1.1834 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0110 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0120 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0570 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2235 1.6185 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350007 天治趨勢精選混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0949 2.5585 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8680 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.1324 1.5424 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0703 1.5603 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 1.3217 3.2367 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0982 1.2082 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0690 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0650 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 凈值查詢 盤中估值
48 620001 金元順安寶石動力混合 0.8886 0.9486 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.1410 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320001 諾安平衡混合 0.6663 2.9263 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0111 1.0471 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0425 1.0545 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0593 1.0713 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1073 1.1273 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1281 1.1481 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7270 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320007 諾安成長混合 0.8630 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5166 1.5166 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202110 南方潤元純債債券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000050 長盛純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180026 銀華信用雙利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620003 金元順安豐利債券A 0.9740 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9830 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 凈值查詢 盤中估值
77 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000129 大成景安短融債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000130 大成景興信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320006 諾安靈活配置混合 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9970 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000191 富國信用債債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000192 富國信用債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 700006 平安添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 700005 平安添利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001003 華夏債券C 1.0460 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020002 國泰金龍債券A 1.0520 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020027 國泰信用債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020028 國泰信用債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080015 長盛中小盤精選混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164810 工銀純債定開債 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9780 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0650 1.2900 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040041 華安純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200113 長城積極增利債券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0740 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161693 融通債券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 371120 摩根純債債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160612 鵬華豐收債券B 1.0590 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163818 中銀中小盤成長混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1510 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180025 銀華信用雙利債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020019 國泰雙利債券A 1.0820 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050111 博時(shí)信用債券C 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1570 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 371020 摩根純債債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200013 長城積極增利債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485014 工銀添頤債券B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 485114 工銀添頤債券A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7155 1.9208 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9818 1.7903 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 凈值查詢 盤中估值
143 092002 大成債券C 1.0432 1.5782 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.0477 1.6167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0865 1.3768 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0093 1.0203 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8061 2.8476 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162210 宏利集利債券A 1.0396 1.1476 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0906 1.3911 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 凈值查詢 盤中估值
152 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1244 1.4944 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162299 宏利集利債券C 1.0190 1.1220 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0921 1.1339 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1199 1.4629 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400022 東方利群混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160124 南方中債10年期國債C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 0.3776 3.3816 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160123 南方中債10年期國債A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1417 1.4063 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1539 1.4275 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0852 1.3362 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.1826 1.7326 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1129 1.3649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 1.2396 2.4396 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217003 招商安泰債券A 1.1105 1.6820 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0473 1.1223 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217203 招商安泰債券B 1.1355 1.6470 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0162 1.0912 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0513 1.1393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100018 富國天利增長債券A 1.2110 2.0930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1135 1.1315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0112 1.2231 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0185 1.0977 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163006 長信利眾分級債券A 1.0068 1.0295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180002 銀華增值混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0899 1.3419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0574 1.1554 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519985 長信純債壹號債券A 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1241 1.1951 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163004 長信利鑫分級債券A 1.0108 1.0982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420102 天弘永利債券B 1.0026 1.2404 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0151 1.5915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0347 1.0747 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400020 東方成長回報(bào)平衡混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0604 1.2504 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值