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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3960 1.7560 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519668 銀河成長混合 1.3920 1.9780 0.0000 0.0000 0.0239 1.75% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519679 銀河主題混合A 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1120 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519050 海富通安頤收益混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0080 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590005 中郵核心主題混合A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8482 0.9682 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180018 銀華和諧主題混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8630 1.8630 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340008 興全有機增長混合 1.2395 1.2395 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.4041 1.4841 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630010 華商價值精選混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0131 1.2131 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 740001 長安宏觀策略混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.3608 1.3908 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210008 金鷹策略配置混合 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.6028 2.3835 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630002 華商盛世成長混合 2.0315 2.2965 0.0000 0.0000 0.0122 0.60% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9266 2.9716 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7040 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481001 工銀核心價值混合A 0.2937 3.7353 0.0000 0.0000 0.0015 0.51% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233007 大摩卓越成長混合 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400015 東方新能源汽車混合 1.2687 1.2687 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8826 2.3001 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519026 海富通中小盤混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090007 大成策略回報混合A 0.8940 1.5880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 750001 安信靈活配置混合A 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2739 1.2739 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3560 1.5060 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7631 2.7326 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350007 天治趨勢精選混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 710002 富安達策略精選混合 1.0928 1.1328 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560006 益民核心增長混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8212 2.1904 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519908 華夏興華混合A 1.0280 5.4160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 0.8726 3.5309 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320009 諾安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320008 諾安增利債券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240001 華寶寶康消費品 1.4881 4.5686 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8566 1.4566 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2259 1.2259 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4327 1.4327 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6341 0.6341 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0453 2.5089 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162201 宏利成長混合 1.2458 3.1608 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5590 3.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000048 華夏雙債債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519099 新華靈活主題混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-26 凈值查詢 盤中估值
90 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620005 金元順安核心動力混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0580 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7560 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 229002 宏利逆向策略混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.0372 2.6522 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100029 富國天成紅利混合 1.2694 1.5404 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398061 中海消費混合A 1.1890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8010 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519017 大成積極成長混合A 0.8520 1.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1107 1.1937 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0035 1.7960 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2280 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0994 1.1824 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040035 華安逆向策略混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320012 諾安主題精選混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040025 華安科技動力混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320001 諾安平衡混合 0.6264 2.8864 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630011 華商主題精選混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233009 大摩多因子策略混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470009 匯添富民營活力混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000047 華夏雙債債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0070 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 凈值查詢 盤中估值
125 000174 匯添富高息債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420005 天弘周期策略混合A 0.9840 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020033 國泰民安增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020034 國泰民安增利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320020 諾安策略精選股票A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570006 諾德中小盤混合 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0620 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200010 長城雙動力混合A 1.0802 1.1052 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070010 嘉實主題混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0670 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050011 博時信用債券A/B 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0840 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1010 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121001 國投瑞銀融華債券 1.3098 2.6118 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020019 國泰雙利債券A 1.0870 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1070 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1570 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180012 銀華富裕主題混合A 1.0446 1.9976 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002031 華夏策略混合 1.7980 2.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070011 嘉實策略混合 1.1540 1.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163804 中銀收益混合A 1.1417 2.3417 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5842 3.1442 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1790 1.2140 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-07-26 凈值查詢 盤中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.3535 3.3575 0.0000 0.0000 0.0005 0.14% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160603 鵬華普天收益混合 0.7320 3.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-07-26 凈值查詢 盤中估值
164 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0885 1.1085 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1082 1.1282 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8186 3.3735 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0846 1.3356 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002011 華夏紅利混合 1.4850 3.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0079 1.0439 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0019 1.0419 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0966 1.1282 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090011 大成核心雙動力混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162210 宏利集利債券A 1.0388 1.1468 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9596 1.3476 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070025 嘉實信用債券A 0.9960 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000033 易方達信用債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166017 中歐純債分級債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163818 中銀中小盤成長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180031 銀華中小盤混合 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180025 銀華信用雙利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163809 中銀藍籌混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164105 華富強化回報債券(LOF) 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163908 中海惠裕純債債券A 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000175 匯添富高息債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180026 銀華信用雙利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070026 嘉實信用債券C 0.9920 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值